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招商招丰纯债D基金净值查询(012115)

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今天最新净值 1.0178 0.0002 0.02% 2025-08-26
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0178
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：马龙 徐一 王闯
今年以来招商招丰纯债D基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,招商招丰纯债D(012115)基金累计收益率0.24%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-08-26 012115 招商招丰纯债D 1.0178 1.0178 1.0176 1.0176 0.0002 0.02%
2025-08-25 012115 招商招丰纯债D 1.0176 1.0176 1.0174 1.0174 0.0002 0.02%
2025-08-22 012115 招商招丰纯债D 1.0174 1.0174 1.0174 1.0174 0.0000 0.00%
2025-08-21 012115 招商招丰纯债D 1.0174 1.0174 1.0173 1.0173 0.0001 0.01%
2025-08-20 012115 招商招丰纯债D 1.0173 1.0173 1.0173 1.0173 0.0000 0.00%
2025-08-19 012115 招商招丰纯债D 1.0173 1.0173 1.0172 1.0172 0.0001 0.01%
2025-08-18 012115 招商招丰纯债D 1.0172 1.0172 1.0176 1.0176 -0.0004 -0.04%
2025-08-15 012115 招商招丰纯债D 1.0176 1.0176 1.0177 1.0177 -0.0001 -0.01%
2025-08-14 012115 招商招丰纯债D 1.0177 1.0177 1.0177 1.0177 0.0000 0.00%
2025-08-13 012115 招商招丰纯债D 1.0177 1.0177 1.0177 1.0177 0.0000 0.00%
2025-08-12 012115 招商招丰纯债D 1.0177 1.0177 1.0178 1.0178 -0.0001 -0.01%
2025-08-11 012115 招商招丰纯债D 1.0178 1.0178 1.0179 1.0179 -0.0001 -0.01%
2025-08-08 012115 招商招丰纯债D 1.0179 1.0179 1.0178 1.0178 0.0001 0.01%
2025-08-07 012115 招商招丰纯债D 1.0178 1.0178 1.0177 1.0177 0.0001 0.01%
2025-08-06 012115 招商招丰纯债D 1.0177 1.0177 1.0177 1.0177 0.0000 0.00%
2025-08-05 012115 招商招丰纯债D 1.0177 1.0177 1.0177 1.0177 0.0000 0.00%
2025-08-04 012115 招商招丰纯债D 1.0177 1.0177 1.0176 1.0176 0.0001 0.01%
2025-08-01 012115 招商招丰纯债D 1.0176 1.0176 1.0176 1.0176 0.0000 0.00%
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2025-07-30 012115 招商招丰纯债D 1.0174 1.0174 1.0174 1.0174 0.0000 0.00%
2025-07-29 012115 招商招丰纯债D 1.0174 1.0174 1.0180 1.0180 -0.0006 -0.06%
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2025-07-25 012115 招商招丰纯债D 1.0173 1.0173 1.0174 1.0174 -0.0001 -0.01%
2025-07-24 012115 招商招丰纯债D 1.0174 1.0174 1.0181 1.0181 -0.0007 -0.07%
2025-07-23 012115 招商招丰纯债D 1.0181 1.0181 1.0184 1.0184 -0.0003 -0.03%
2025-07-22 012115 招商招丰纯债D 1.0184 1.0184 1.0184 1.0184 0.0000 0.00%
2025-07-21 012115 招商招丰纯债D 1.0184 1.0184 1.0185 1.0185 -0.0001 -0.01%
2025-07-18 012115 招商招丰纯债D 1.0185 1.0185 1.0185 1.0185 0.0000 0.00%
2025-07-17 012115 招商招丰纯债D 1.0185 1.0185 1.0184 1.0184 0.0001 0.01%
2025-07-16 012115 招商招丰纯债D 1.0184 1.0184 1.0184 1.0184 0.0000 0.00%
2025-07-10 012115 招商招丰纯债D 1.0183 1.0183 1.0183 1.0183 0.0000 0.00%
2025-07-09 012115 招商招丰纯债D 1.0183 1.0183 1.0184 1.0184 -0.0001 -0.01%
2025-07-08 012115 招商招丰纯债D 1.0184 1.0184 1.0185 1.0185 -0.0001 -0.01%
2025-07-07 012115 招商招丰纯债D 1.0185 1.0185 1.0185 1.0185 0.0000 0.00%
2025-07-04 012115 招商招丰纯债D 1.0185 1.0185 1.0185 1.0185 0.0000 0.00%
2025-07-03 012115 招商招丰纯债D 1.0185 1.0185 1.0184 1.0184 0.0001 0.01%
2025-07-02 012115 招商招丰纯债D 1.0184 1.0184 1.0177 1.0177 0.0007 0.07%
2025-07-01 012115 招商招丰纯债D 1.0177 1.0177 1.0175 1.0175 0.0002 0.02%
2025-06-30 012115 招商招丰纯债D 1.0175 1.0175 1.0175 1.0175 0.0000 0.00%
2025-06-27 012115 招商招丰纯债D 1.0175 1.0175 1.0173 1.0173 0.0002 0.02%
2025-06-26 012115 招商招丰纯债D 1.0173 1.0173 1.0172 1.0172 0.0001 0.01%
2025-06-25 012115 招商招丰纯债D 1.0172 1.0172 1.0174 1.0174 -0.0002 -0.02%
2025-06-24 012115 招商招丰纯债D 1.0174 1.0174 1.0177 1.0177 -0.0003 -0.03%
2025-06-23 012115 招商招丰纯债D 1.0177 1.0177 1.0176 1.0176 0.0001 0.01%
2025-06-20 012115 招商招丰纯债D 1.0176 1.0176 1.0175 1.0175 0.0001 0.01%
2025-06-19 012115 招商招丰纯债D 1.0175 1.0175 1.0175 1.0175 0.0000 0.00%
2025-06-18 012115 招商招丰纯债D 1.0175 1.0175 1.0174 1.0174 0.0001 0.01%
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2025-06-16 012115 招商招丰纯债D 1.0170 1.0170 1.0167 1.0167 0.0003 0.03%
2025-06-13 012115 招商招丰纯债D 1.0167 1.0167 1.0167 1.0167 0.0000 0.00%
2025-06-12 012115 招商招丰纯债D 1.0167 1.0167 1.0167 1.0167 0.0000 0.00%
2025-06-11 012115 招商招丰纯债D 1.0167 1.0167 1.0166 1.0166 0.0001 0.01%
2025-06-10 012115 招商招丰纯债D 1.0166 1.0166 1.0164 1.0164 0.0002 0.02%
2025-06-09 012115 招商招丰纯债D 1.0164 1.0164 1.0162 1.0162 0.0002 0.02%
2025-06-06 012115 招商招丰纯债D 1.0162 1.0162 1.0159 1.0159 0.0003 0.03%
2025-06-05 012115 招商招丰纯债D 1.0159 1.0159 1.0159 1.0159 0.0000 0.00%
2025-06-04 012115 招商招丰纯债D 1.0159 1.0159 1.0158 1.0158 0.0001 0.01%
2025-06-03 012115 招商招丰纯债D 1.0158 1.0158 1.0157 1.0157 0.0001 0.01%
2025-05-30 012115 招商招丰纯债D 1.0157 1.0157 1.0154 1.0154 0.0003 0.03%
2025-05-29 012115 招商招丰纯债D 1.0154 1.0154 1.0155 1.0155 -0.0001 -0.01%
2025-05-28 012115 招商招丰纯债D 1.0155 1.0155 1.0155 1.0155 0.0000 0.00%
2025-05-27 012115 招商招丰纯债D 1.0155 1.0155 1.0155 1.0155 0.0000 0.00%
2025-05-26 012115 招商招丰纯债D 1.0155 1.0155 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-02-28 012115 招商招丰纯债D 1.0155 1.0155 1.0154 1.0154 0.0001 0.01%
2025-02-27 012115 招商招丰纯债D 1.0154 1.0154 1.0154 1.0154 0.0000 0.00%
2025-02-26 012115 招商招丰纯债D 1.0154 1.0154 1.0152 1.0152 0.0002 0.02%
2025-02-25 012115 招商招丰纯债D 1.0152 1.0152 1.0153 1.0153 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 012115 招商招丰纯债D 1.0153 1.0153 1.0153 1.0153 0.0000 0.00%
2025-02-21 012115 招商招丰纯债D 1.0153 1.0153 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时双月薪债券C 0.9814 100.00%
华夏增利一年持有债券A 1.2545 100.00%
华夏增利一年持有债券C 1.2337 100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A 1.0420 1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C 1.0341 1.06%
旅游ETF 0.7632 0.91%
中欧养老混合A 2.9668 0.85%
中欧养老混合C 2.8646 0.84%
格林科技成长混合C 0.9648 0.83%
格林科技成长混合A 0.9610 0.82%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时双月薪债券C 0.9814 100.00%
南方泽元债券C 1.0783 0.20%
南方泽元债券A 1.0769 0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C 1.0145 0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A 1.0159 0.17%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0556 0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0516 0.09%
中信保诚景瑞债券A 1.0708 0.07%
中欧兴华债券 1.0676 0.07%
国投瑞银顺达纯债债券 1.0659 0.07%
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