华安沣信债券C基金净值查询(012232)

今天最新净值 1.1110 -0.0007 -0.06% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1119 -0.0011 -0.1017%

累计净值：1.1110
成立日期：2023-07-18
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：3.3581亿
最近资产：24.26亿元
基金公司：华安基金
基金经理：邹维娜郑伟山倪逸芸

近半年华安沣信债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,华安沣信债券C(012232)基金累计收益率2.96%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	012232	华安沣信债券C	1.1130	1.1130	1.1110	1.1110	0.0020	0.18%
2025-12-16	012232	华安沣信债券C	1.1110	1.1110	1.1117	1.1117	-0.0007	-0.06%
2025-12-15	012232	华安沣信债券C	1.1117	1.1117	1.1129	1.1129	-0.0012	-0.11%
2025-12-12	012232	华安沣信债券C	1.1129	1.1129	1.1116	1.1116	0.0013	0.12%
2025-12-11	012232	华安沣信债券C	1.1116	1.1116	1.1132	1.1132	-0.0016	-0.14%
2025-12-10	012232	华安沣信债券C	1.1132	1.1132	1.1120	1.1120	0.0012	0.11%
2025-12-09	012232	华安沣信债券C	1.1120	1.1120	1.1138	1.1138	-0.0018	-0.16%
2025-12-08	012232	华安沣信债券C	1.1138	1.1138	1.1126	1.1126	0.0012	0.11%
2025-12-05	012232	华安沣信债券C	1.1126	1.1126	1.1104	1.1104	0.0022	0.20%
2025-12-04	012232	华安沣信债券C	1.1104	1.1104	1.1100	1.1100	0.0004	0.04%

2025-12-03	012232	华安沣信债券C	1.1100	1.1100	1.1119	1.1119	-0.0019	-0.17%
2025-12-02	012232	华安沣信债券C	1.1119	1.1119	1.1136	1.1136	-0.0017	-0.15%
2025-12-01	012232	华安沣信债券C	1.1136	1.1136	1.1120	1.1120	0.0016	0.14%
2025-11-28	012232	华安沣信债券C	1.1120	1.1120	1.1105	1.1105	0.0015	0.14%
2025-11-27	012232	华安沣信债券C	1.1105	1.1105	1.1106	1.1106	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	012232	华安沣信债券C	1.1106	1.1106	1.1116	1.1116	-0.0010	-0.09%
2025-11-25	012232	华安沣信债券C	1.1116	1.1116	1.1112	1.1112	0.0004	0.04%
2025-11-24	012232	华安沣信债券C	1.1112	1.1112	1.1089	1.1089	0.0023	0.21%
2025-11-21	012232	华安沣信债券C	1.1089	1.1089	1.1123	1.1123	-0.0034	-0.31%
2025-11-20	012232	华安沣信债券C	1.1123	1.1123	1.1138	1.1138	-0.0015	-0.13%
2025-11-19	012232	华安沣信债券C	1.1138	1.1138	1.1136	1.1136	0.0002	0.02%
2025-11-18	012232	华安沣信债券C	1.1136	1.1136	1.1151	1.1151	-0.0015	-0.13%
2025-11-17	012232	华安沣信债券C	1.1151	1.1151	1.1154	1.1154	-0.0003	-0.03%
2025-11-14	012232	华安沣信债券C	1.1154	1.1154	1.1174	1.1174	-0.0020	-0.18%
2025-11-13	012232	华安沣信债券C	1.1174	1.1174	1.1168	1.1168	0.0006	0.05%

2025-11-12	012232	华安沣信债券C	1.1168	1.1168	1.1178	1.1178	-0.0010	-0.09%
2025-11-11	012232	华安沣信债券C	1.1178	1.1178	1.1182	1.1182	-0.0004	-0.04%
2025-11-10	012232	华安沣信债券C	1.1182	1.1182	1.1175	1.1175	0.0007	0.06%
2025-11-07	012232	华安沣信债券C	1.1175	1.1175	1.1191	1.1191	-0.0016	-0.14%
2025-11-06	012232	华安沣信债券C	1.1191	1.1191	1.1183	1.1183	0.0008	0.07%
2025-11-05	012232	华安沣信债券C	1.1183	1.1183	1.1185	1.1185	-0.0002	-0.02%
2025-11-04	012232	华安沣信债券C	1.1185	1.1185	1.1214	1.1214	-0.0029	-0.26%
2025-11-03	012232	华安沣信债券C	1.1214	1.1214	1.1213	1.1213	0.0001	0.01%
2025-10-31	012232	华安沣信债券C	1.1213	1.1213	1.1206	1.1206	0.0007	0.06%
2025-10-30	012232	华安沣信债券C	1.1206	1.1206	1.1234	1.1234	-0.0028	-0.25%
2025-10-29	012232	华安沣信债券C	1.1234	1.1234	1.1210	1.1210	0.0024	0.21%
2025-10-28	012232	华安沣信债券C	1.1210	1.1210	1.1208	1.1208	0.0002	0.02%
2025-10-27	012232	华安沣信债券C	1.1208	1.1208	1.1187	1.1187	0.0021	0.19%
2025-10-24	012232	华安沣信债券C	1.1187	1.1187	1.1168	1.1168	0.0019	0.17%
2025-10-23	012232	华安沣信债券C	1.1168	1.1168	1.1165	1.1165	0.0003	0.03%
2025-10-22	012232	华安沣信债券C	1.1165	1.1165	1.1172	1.1172	-0.0007	-0.06%
2025-10-21	012232	华安沣信债券C	1.1172	1.1172	1.1153	1.1153	0.0019	0.17%
2025-10-20	012232	华安沣信债券C	1.1153	1.1153	1.1148	1.1148	0.0005	0.04%
2025-10-17	012232	华安沣信债券C	1.1148	1.1148	1.1180	1.1180	-0.0032	-0.29%
2025-10-16	012232	华安沣信债券C	1.1180	1.1180	1.1193	1.1193	-0.0013	-0.12%
2025-10-15	012232	华安沣信债券C	1.1193	1.1193	1.1174	1.1174	0.0019	0.17%
2025-10-14	012232	华安沣信债券C	1.1174	1.1174	1.1205	1.1205	-0.0031	-0.28%
2025-10-13	012232	华安沣信债券C	1.1205	1.1205	1.1210	1.1210	-0.0005	-0.04%
2025-10-10	012232	华安沣信债券C	1.1210	1.1210	1.1245	1.1245	-0.0035	-0.31%
2025-10-09	012232	华安沣信债券C	1.1245	1.1245	1.1229	1.1229	0.0016	0.14%
2025-09-30	012232	华安沣信债券C	1.1229	1.1229	1.1203	1.1203	0.0026	0.23%
2025-09-29	012232	华安沣信债券C	1.1203	1.1203	1.1172	1.1172	0.0031	0.28%
2025-09-26	012232	华安沣信债券C	1.1172	1.1172	1.1196	1.1196	-0.0024	-0.21%
2025-09-25	012232	华安沣信债券C	1.1196	1.1196	1.1194	1.1194	0.0002	0.02%
2025-09-24	012232	华安沣信债券C	1.1194	1.1194	1.1176	1.1176	0.0018	0.16%
2025-09-23	012232	华安沣信债券C	1.1176	1.1176	1.1186	1.1186	-0.0010	-0.09%
2025-09-22	012232	华安沣信债券C	1.1186	1.1186	1.1154	1.1154	0.0032	0.29%
2025-09-19	012232	华安沣信债券C	1.1154	1.1154	1.1176	1.1176	-0.0022	-0.20%
2025-09-18	012232	华安沣信债券C	1.1176	1.1176	1.1182	1.1182	-0.0006	-0.05%
2025-09-17	012232	华安沣信债券C	1.1182	1.1182	1.1142	1.1142	0.0040	0.36%
2025-09-16	012232	华安沣信债券C	1.1142	1.1142	1.1111	1.1111	0.0031	0.28%
2025-09-15	012232	华安沣信债券C	1.1111	1.1111	1.1088	1.1088	0.0023	0.21%
2025-09-12	012232	华安沣信债券C	1.1088	1.1088	1.1096	1.1096	-0.0008	-0.07%
2025-09-11	012232	华安沣信债券C	1.1096	1.1096	1.1054	1.1054	0.0042	0.38%
2025-09-10	012232	华安沣信债券C	1.1054	1.1054	1.1064	1.1064	-0.0010	-0.09%
2025-09-09	012232	华安沣信债券C	1.1064	1.1064	1.1079	1.1079	-0.0015	-0.14%
2025-09-08	012232	华安沣信债券C	1.1079	1.1079	1.1038	1.1038	0.0041	0.37%
2025-09-05	012232	华安沣信债券C	1.1038	1.1038	1.1003	1.1003	0.0035	0.32%
2025-09-04	012232	华安沣信债券C	1.1003	1.1003	1.1043	1.1043	-0.0040	-0.36%
2025-09-03	012232	华安沣信债券C	1.1043	1.1043	1.1078	1.1078	-0.0035	-0.32%
2025-09-02	012232	华安沣信债券C	1.1078	1.1078	1.1095	1.1095	-0.0017	-0.15%
2025-09-01	012232	华安沣信债券C	1.1095	1.1095	1.1092	1.1092	0.0003	0.03%
2025-08-29	012232	华安沣信债券C	1.1092	1.1092	1.1066	1.1066	0.0026	0.23%
2025-08-28	012232	华安沣信债券C	1.1066	1.1066	1.1049	1.1049	0.0017	0.15%
2025-08-27	012232	华安沣信债券C	1.1049	1.1049	1.1075	1.1075	-0.0026	-0.23%
2025-08-26	012232	华安沣信债券C	1.1075	1.1075	1.1070	1.1070	0.0005	0.05%
2025-08-25	012232	华安沣信债券C	1.1070	1.1070	1.1034	1.1034	0.0036	0.33%
2025-08-22	012232	华安沣信债券C	1.1034	1.1034	1.1014	1.1014	0.0020	0.18%
2025-08-21	012232	华安沣信债券C	1.1014	1.1014	1.1006	1.1006	0.0008	0.07%
2025-08-20	012232	华安沣信债券C	1.1006	1.1006	1.0986	1.0986	0.0020	0.18%
2025-08-19	012232	华安沣信债券C	1.0986	1.0986	1.0987	1.0987	-0.0001	-0.01%
2025-08-18	012232	华安沣信债券C	1.0987	1.0987	1.0979	1.0979	0.0008	0.07%
2025-08-15	012232	华安沣信债券C	1.0979	1.0979	1.0953	1.0953	0.0026	0.24%
2025-08-14	012232	华安沣信债券C	1.0953	1.0953	1.0972	1.0972	-0.0019	-0.17%
2025-08-13	012232	华安沣信债券C	1.0972	1.0972	1.0952	1.0952	0.0020	0.18%
2025-08-12	012232	华安沣信债券C	1.0952	1.0952	1.0967	1.0967	-0.0015	-0.14%
2025-08-11	012232	华安沣信债券C	1.0967	1.0967	1.0959	1.0959	0.0008	0.07%
2025-08-08	012232	华安沣信债券C	1.0959	1.0959	1.0966	1.0966	-0.0007	-0.06%
2025-08-07	012232	华安沣信债券C	1.0966	1.0966	1.0967	1.0967	-0.0001	-0.01%
2025-08-06	012232	华安沣信债券C	1.0967	1.0967	1.0942	1.0942	0.0025	0.23%
2025-08-05	012232	华安沣信债券C	1.0942	1.0942	1.0928	1.0928	0.0014	0.13%
2025-08-04	012232	华安沣信债券C	1.0928	1.0928	1.0904	1.0904	0.0024	0.22%
2025-08-01	012232	华安沣信债券C	1.0904	1.0904	1.0912	1.0912	-0.0008	-0.07%
2025-07-31	012232	华安沣信债券C	1.0912	1.0912	1.0920	1.0920	-0.0008	-0.07%
2025-07-30	012232	华安沣信债券C	1.0920	1.0920	1.0932	1.0932	-0.0012	-0.11%
2025-07-29	012232	华安沣信债券C	1.0932	1.0932	1.0938	1.0938	-0.0006	-0.05%
2025-07-28	012232	华安沣信债券C	1.0938	1.0938	1.0926	1.0926	0.0012	0.11%
2025-07-25	012232	华安沣信债券C	1.0926	1.0926	1.0927	1.0927	-0.0001	-0.01%
2025-07-24	012232	华安沣信债券C	1.0927	1.0927	1.0917	1.0917	0.0010	0.09%
2025-07-23	012232	华安沣信债券C	1.0917	1.0917	1.0930	1.0930	-0.0013	-0.12%
2025-07-22	012232	华安沣信债券C	1.0930	1.0930	1.0938	1.0938	-0.0008	-0.07%
2025-07-21	012232	华安沣信债券C	1.0938	1.0938	1.0927	1.0927	0.0011	0.10%
2025-07-18	012232	华安沣信债券C	1.0927	1.0927	1.0914	1.0914	0.0013	0.12%
2025-07-17	012232	华安沣信债券C	1.0914	1.0914	1.0892	1.0892	0.0022	0.20%
2025-07-16	012232	华安沣信债券C	1.0892	1.0892	1.0880	1.0880	0.0012	0.11%
2025-07-15	012232	华安沣信债券C	1.0880	1.0880	1.0879	1.0879	0.0001	0.01%
2025-07-14	012232	华安沣信债券C	1.0879	1.0879	1.0885	1.0885	-0.0006	-0.06%
2025-07-11	012232	华安沣信债券C	1.0885	1.0885	1.0869	1.0869	0.0016	0.15%
2025-07-10	012232	华安沣信债券C	1.0869	1.0869	1.0871	1.0871	-0.0002	-0.02%
2025-07-09	012232	华安沣信债券C	1.0871	1.0871	1.0876	1.0876	-0.0005	-0.05%
2025-07-08	012232	华安沣信债券C	1.0876	1.0876	1.0862	1.0862	0.0014	0.13%
2025-07-07	012232	华安沣信债券C	1.0862	1.0862	1.0869	1.0869	-0.0007	-0.06%
2025-07-04	012232	华安沣信债券C	1.0869	1.0869	1.0872	1.0872	-0.0003	-0.03%
2025-07-03	012232	华安沣信债券C	1.0872	1.0872	1.0854	1.0854	0.0018	0.17%
2025-07-02	012232	华安沣信债券C	1.0854	1.0854	1.0859	1.0859	-0.0005	-0.05%
2025-07-01	012232	华安沣信债券C	1.0859	1.0859	1.0862	1.0862	-0.0003	-0.03%
2025-06-30	012232	华安沣信债券C	1.0862	1.0862	1.0825	1.0825	0.0037	0.34%
2025-06-27	012232	华安沣信债券C	1.0825	1.0825	1.0820	1.0820	0.0005	0.05%
2025-06-26	012232	华安沣信债券C	1.0820	1.0820	1.0836	1.0836	-0.0016	-0.15%
2025-06-25	012232	华安沣信债券C	1.0836	1.0836	1.0807	1.0807	0.0029	0.27%
2025-06-24	012232	华安沣信债券C	1.0807	1.0807	1.0781	1.0781	0.0026	0.24%
2025-06-23	012232	华安沣信债券C	1.0781	1.0781	1.0777	1.0777	0.0004	0.04%
2025-06-20	012232	华安沣信债券C	1.0777	1.0777	1.0794	1.0794	-0.0017	-0.16%
2025-06-19	012232	华安沣信债券C	1.0794	1.0794	1.0809	1.0809	-0.0015	-0.14%
2025-06-18	012232	华安沣信债券C	1.0809	1.0809	1.0810	1.0810	-0.0001	-0.01%

标签云

华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板人工智能ETF华安	1.1027	4.77%
华安安进灵活配置混合发起式A	1.4190	4.44%
华安科技动力混合A	8.0900	3.71%
华安汇宏精选混合A	1.8927	3.70%
华安汇宏精选混合C	1.8400	3.70%
创业板50ETF	1.5166	3.56%
华安创业板50ETF联接A	2.4878	3.36%
创业50	1.7651	3.35%
华安幸福生活混合A	2.8752	3.15%
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A	1.7628	3.10%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方昌元转债C	1.8801	2.71%
申万菱信可转债债券C	2.1080	2.51%
申万菱信可转债债券A	2.1230	2.50%
民生加银增强收益债券E	1.9783	2.38%
民生强债A	1.9797	2.38%
民生强债C	1.9133	2.38%
金鹰元丰债券D	1.7851	2.07%
金鹰元丰债券A	1.7840	2.07%
金鹰元丰债券C	1.7479	2.07%
华商可转债C	1.8651	1.88%