安信丰穗一年持有混合C基金净值查询(012257)
今天最新净值
1.1564
-0.0007 -0.06%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1538
0.0014 0.1232%
- 累计净值：1.1564
- 成立日期：2022-01-21
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：2.0004亿
- 最近资产：0.10亿元
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：张翼飞 李君 黄琬舒
近一月,安信丰穗一年持有混合C(012257)基金累计收益率-1.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1524 |
1.1524 |
1.1564 |
1.1564 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2025-12-15 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1564 |
1.1564 |
1.1571 |
1.1571 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-12-12 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1571 |
1.1571 |
1.1561 |
1.1561 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-12-11 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1561 |
1.1561 |
1.1579 |
1.1579 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-12-10 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1579 |
1.1579 |
1.1571 |
1.1571 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1571 |
1.1571 |
1.1627 |
1.1627 |
-0.0056 |
-0.48% |
| 2025-12-08 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1627 |
1.1627 |
1.1664 |
1.1664 |
-0.0037 |
-0.32% |
| 2025-12-05 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1664 |
1.1664 |
1.1655 |
1.1655 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-12-04 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1655 |
1.1655 |
1.1658 |
1.1658 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-03 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1658 |
1.1658 |
1.1662 |
1.1662 |
-0.0004 |
-0.03% |
|
|
| 2025-12-02 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1662 |
1.1662 |
1.1654 |
1.1654 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-01 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1654 |
1.1654 |
1.1630 |
1.1630 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-11-28 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1630 |
1.1630 |
1.1645 |
1.1645 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-11-27 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1645 |
1.1645 |
1.1646 |
1.1646 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1646 |
1.1646 |
1.1658 |
1.1658 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-11-25 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1658 |
1.1658 |
1.1645 |
1.1645 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-11-24 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1645 |
1.1645 |
1.1654 |
1.1654 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-11-21 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1654 |
1.1654 |
1.1702 |
1.1702 |
-0.0048 |
-0.41% |
| 2025-11-20 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1702 |
1.1702 |
1.1697 |
1.1697 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-19 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1697 |
1.1697 |
1.1683 |
1.1683 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-11-18 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1683 |
1.1683 |
1.1740 |
1.1740 |
-0.0057 |
-0.49% |
| 2025-11-17 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1740 |
1.1740 |
1.1753 |
1.1753 |
-0.0013 |
-0.11% |
