安信丰穗一年持有混合C基金净值查询(012257)
今天最新净值
1.1564
-0.0007 -0.06%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1538
0.0014 0.1232%
- 累计净值：1.1564
- 成立日期：2022-01-21
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：2.0004亿
- 最近资产：0.10亿元
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：张翼飞 李君 黄琬舒
近一季,安信丰穗一年持有混合C(012257)基金累计收益率0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1524 |
1.1524 |
1.1564 |
1.1564 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2025-12-15 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1564 |
1.1564 |
1.1571 |
1.1571 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-12-12 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1571 |
1.1571 |
1.1561 |
1.1561 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-12-11 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1561 |
1.1561 |
1.1579 |
1.1579 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-12-10 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1579 |
1.1579 |
1.1571 |
1.1571 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1571 |
1.1571 |
1.1627 |
1.1627 |
-0.0056 |
-0.48% |
| 2025-12-08 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1627 |
1.1627 |
1.1664 |
1.1664 |
-0.0037 |
-0.32% |
| 2025-12-05 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1664 |
1.1664 |
1.1655 |
1.1655 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-12-04 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1655 |
1.1655 |
1.1658 |
1.1658 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-03 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1658 |
1.1658 |
1.1662 |
1.1662 |
-0.0004 |
-0.03% |
|
|
| 2025-12-02 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1662 |
1.1662 |
1.1654 |
1.1654 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-01 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1654 |
1.1654 |
1.1630 |
1.1630 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-11-28 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1630 |
1.1630 |
1.1645 |
1.1645 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-11-27 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1645 |
1.1645 |
1.1646 |
1.1646 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1646 |
1.1646 |
1.1658 |
1.1658 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-11-25 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1658 |
1.1658 |
1.1645 |
1.1645 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-11-24 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1645 |
1.1645 |
1.1654 |
1.1654 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-11-21 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1654 |
1.1654 |
1.1702 |
1.1702 |
-0.0048 |
-0.41% |
| 2025-11-20 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1702 |
1.1702 |
1.1697 |
1.1697 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-19 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1697 |
1.1697 |
1.1683 |
1.1683 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-11-18 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1683 |
1.1683 |
1.1740 |
1.1740 |
-0.0057 |
-0.49% |
| 2025-11-17 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1740 |
1.1740 |
1.1753 |
1.1753 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-11-14 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1753 |
1.1753 |
1.1783 |
1.1783 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2025-11-13 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1783 |
1.1783 |
1.1766 |
1.1766 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-11-12 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1766 |
1.1766 |
1.1726 |
1.1726 |
0.0040 |
0.34% |
|
|
| 2025-11-11 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1726 |
1.1726 |
1.1738 |
1.1738 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-11-10 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1738 |
1.1738 |
1.1684 |
1.1684 |
0.0054 |
0.46% |
| 2025-11-07 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1684 |
1.1684 |
1.1681 |
1.1681 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-06 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1681 |
1.1681 |
1.1637 |
1.1637 |
0.0044 |
0.38% |
| 2025-11-05 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1637 |
1.1637 |
1.1628 |
1.1628 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-11-04 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1628 |
1.1628 |
1.1653 |
1.1653 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2025-11-03 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1653 |
1.1653 |
1.1598 |
1.1598 |
0.0055 |
0.47% |
| 2025-10-31 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1598 |
1.1598 |
1.1599 |
1.1599 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-30 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1599 |
1.1599 |
1.1609 |
1.1609 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-10-29 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1609 |
1.1609 |
1.1589 |
1.1589 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-10-28 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1589 |
1.1589 |
1.1620 |
1.1620 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2025-10-27 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1620 |
1.1620 |
1.1600 |
1.1600 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-10-24 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1600 |
1.1600 |
1.1610 |
1.1610 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-10-23 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1610 |
1.1610 |
1.1580 |
1.1580 |
0.0030 |
0.26% |
| 2025-10-22 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1580 |
1.1580 |
1.1581 |
1.1581 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-21 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1581 |
1.1581 |
1.1581 |
1.1581 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-20 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1581 |
1.1581 |
1.1547 |
1.1547 |
0.0034 |
0.29% |
| 2025-10-17 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1547 |
1.1547 |
1.1587 |
1.1587 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2025-10-16 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1587 |
1.1587 |
1.1572 |
1.1572 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-10-15 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1572 |
1.1572 |
1.1540 |
1.1540 |
0.0032 |
0.28% |
| 2025-10-14 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1540 |
1.1540 |
1.1518 |
1.1518 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-10-13 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1518 |
1.1518 |
1.1536 |
1.1536 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-10-10 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1536 |
1.1536 |
1.1505 |
1.1505 |
0.0031 |
0.27% |
| 2025-10-09 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1505 |
1.1505 |
1.1489 |
1.1489 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-09-30 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1489 |
1.1489 |
1.1486 |
1.1486 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-29 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1486 |
1.1486 |
1.1477 |
1.1477 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-09-26 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1477 |
1.1477 |
1.1469 |
1.1469 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-09-25 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1469 |
1.1469 |
1.1492 |
1.1492 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2025-09-24 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1492 |
1.1492 |
1.1479 |
1.1479 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-09-23 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1479 |
1.1479 |
1.1482 |
1.1482 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-22 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1482 |
1.1482 |
1.1525 |
1.1525 |
-0.0043 |
-0.37% |
| 2025-09-19 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1525 |
1.1525 |
1.1487 |
1.1487 |
0.0038 |
0.33% |
| 2025-09-18 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1487 |
1.1487 |
1.1566 |
1.1566 |
-0.0079 |
-0.68% |
| 2025-09-17 |
012257 |
安信丰穗一年持有混合C |
1.1566 |
1.1566 |
1.1530 |
1.1530 |
0.0036 |
0.31% |
