国联恒益纯债A(中融恒益纯债债券A)基金净值查询(012290)

今天最新净值 1.1013 0.0002 0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1688
成立日期：2021-05-21
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.9057亿
最近资产：10.71亿
基金公司：中融基金
基金经理：石霄蒙霍顺朝

近半年国联恒益纯债A|中融恒益纯债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,国联恒益纯债A(012290)基金累计收益率1.45%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	012290	国联恒益纯债A	1.1015	1.1690	1.1013	1.1688	0.0002	0.02%
2026-09-17	012290	国联恒益纯债A	1.1013	1.1688	1.1011	1.1686	0.0002	0.02%
2026-09-16	012290	国联恒益纯债A	1.1011	1.1686	1.1010	1.1685	0.0001	0.01%
2026-09-15	012290	国联恒益纯债A	1.1010	1.1685	1.1008	1.1683	0.0002	0.02%
2026-09-14	012290	国联恒益纯债A	1.1008	1.1683	1.1007	1.1682	0.0001	0.01%
2026-09-11	012290	国联恒益纯债A	1.1007	1.1682	1.1007	1.1682	0.0000	0.00%
2026-09-10	012290	国联恒益纯债A	1.1007	1.1682	1.1332	1.1682	0.0000	0.00%
2026-09-09	012290	国联恒益纯债A	1.1332	1.1682	1.1331	1.1681	0.0001	0.01%
2026-09-08	012290	国联恒益纯债A	1.1331	1.1681	1.1331	1.1681	0.0000	0.00%
2026-09-07	012290	国联恒益纯债A	1.1331	1.1681	1.1328	1.1678	0.0003	0.03%

2026-09-04	012290	国联恒益纯债A	1.1328	1.1678	1.1327	1.1677	0.0001	0.01%
2026-09-03	012290	国联恒益纯债A	1.1327	1.1677	1.1324	1.1674	0.0003	0.03%
2026-09-02	012290	国联恒益纯债A	1.1324	1.1674	1.1324	1.1674	0.0000	0.00%
2026-09-01	012290	国联恒益纯债A	1.1324	1.1674	1.1321	1.1671	0.0003	0.03%
2026-08-31	012290	国联恒益纯债A	1.1321	1.1671	1.1319	1.1669	0.0002	0.02%
2026-08-28	012290	国联恒益纯债A	1.1319	1.1669	1.1319	1.1669	0.0000	0.00%
2026-08-27	012290	国联恒益纯债A	1.1319	1.1669	1.1322	1.1672	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	012290	国联恒益纯债A	1.1322	1.1672	1.1323	1.1673	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	012290	国联恒益纯债A	1.1323	1.1673	1.1323	1.1673	0.0000	0.00%
2026-08-24	012290	国联恒益纯债A	1.1323	1.1673	1.1320	1.1670	0.0003	0.03%
2026-08-21	012290	国联恒益纯债A	1.1320	1.1670	1.1321	1.1671	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	012290	国联恒益纯债A	1.1321	1.1671	1.1322	1.1672	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	012290	国联恒益纯债A	1.1322	1.1672	1.1324	1.1674	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	012290	国联恒益纯债A	1.1324	1.1674	1.1320	1.1670	0.0004	0.04%
2026-08-17	012290	国联恒益纯债A	1.1320	1.1670	1.1318	1.1668	0.0002	0.02%

2026-08-14	012290	国联恒益纯债A	1.1318	1.1668	1.1317	1.1667	0.0001	0.01%
2026-08-13	012290	国联恒益纯债A	1.1317	1.1667	1.1314	1.1664	0.0003	0.03%
2026-08-12	012290	国联恒益纯债A	1.1314	1.1664	1.1313	1.1663	0.0001	0.01%
2026-08-11	012290	国联恒益纯债A	1.1313	1.1663	1.1314	1.1664	-0.0001	-0.01%
2026-08-10	012290	国联恒益纯债A	1.1314	1.1664	1.1310	1.1660	0.0004	0.04%
2026-08-07	012290	国联恒益纯债A	1.1310	1.1660	1.1307	1.1657	0.0003	0.03%
2026-08-06	012290	国联恒益纯债A	1.1307	1.1657	1.1307	1.1657	0.0000	0.00%
2026-08-05	012290	国联恒益纯债A	1.1307	1.1657	1.1306	1.1656	0.0001	0.01%
2026-08-04	012290	国联恒益纯债A	1.1306	1.1656	1.1304	1.1654	0.0002	0.02%
2026-08-03	012290	国联恒益纯债A	1.1304	1.1654	1.1303	1.1653	0.0001	0.01%
2026-07-31	012290	国联恒益纯债A	1.1303	1.1653	1.1301	1.1651	0.0002	0.02%
2026-07-30	012290	国联恒益纯债A	1.1301	1.1651	1.1298	1.1648	0.0003	0.03%
2026-07-29	012290	国联恒益纯债A	1.1298	1.1648	1.1298	1.1648	0.0000	0.00%
2026-07-28	012290	国联恒益纯债A	1.1298	1.1648	1.1300	1.1650	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	012290	国联恒益纯债A	1.1300	1.1650	1.1299	1.1649	0.0001	0.01%
2026-07-24	012290	国联恒益纯债A	1.1299	1.1649	1.1299	1.1649	0.0000	0.00%
2026-07-23	012290	国联恒益纯债A	1.1299	1.1649	1.1298	1.1648	0.0001	0.01%
2026-07-22	012290	国联恒益纯债A	1.1298	1.1648	1.1293	1.1643	0.0005	0.04%
2026-07-21	012290	国联恒益纯债A	1.1293	1.1643	1.1293	1.1643	0.0000	0.00%
2026-07-20	012290	国联恒益纯债A	1.1293	1.1643	1.1293	1.1643	0.0000	0.00%
2026-07-17	012290	国联恒益纯债A	1.1293	1.1643	1.1290	1.1640	0.0003	0.03%
2026-07-16	012290	国联恒益纯债A	1.1290	1.1640	1.1291	1.1641	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	012290	国联恒益纯债A	1.1291	1.1641	1.1290	1.1640	0.0001	0.01%
2026-07-14	012290	国联恒益纯债A	1.1290	1.1640	1.1290	1.1640	0.0000	0.00%
2026-07-13	012290	国联恒益纯债A	1.1290	1.1640	1.1290	1.1640	0.0000	0.00%
2026-07-10	012290	国联恒益纯债A	1.1290	1.1640	1.1289	1.1639	0.0001	0.01%
2026-07-09	012290	国联恒益纯债A	1.1289	1.1639	1.1288	1.1638	0.0001	0.01%
2026-07-08	012290	国联恒益纯债A	1.1288	1.1638	1.1286	1.1636	0.0002	0.02%
2026-07-07	012290	国联恒益纯债A	1.1286	1.1636	1.1286	1.1636	0.0000	0.00%
2026-07-06	012290	国联恒益纯债A	1.1286	1.1636	1.1281	1.1631	0.0005	0.04%
2026-07-03	012290	国联恒益纯债A	1.1281	1.1631	1.1281	1.1631	0.0000	0.00%
2026-07-02	012290	国联恒益纯债A	1.1281	1.1631	1.1280	1.1630	0.0001	0.01%
2026-07-01	012290	国联恒益纯债A	1.1280	1.1630	1.1286	1.1636	-0.0006	-0.05%
2026-06-30	012290	国联恒益纯债A	1.1286	1.1636	1.1287	1.1637	-0.0001	-0.01%
2026-06-29	012290	国联恒益纯债A	1.1287	1.1637	1.1283	1.1633	0.0004	0.04%
2026-06-26	012290	国联恒益纯债A	1.1283	1.1633	1.1282	1.1632	0.0001	0.01%
2026-06-25	012290	国联恒益纯债A	1.1282	1.1632	1.1278	1.1628	0.0004	0.04%
2026-06-24	012290	国联恒益纯债A	1.1278	1.1628	1.1276	1.1626	0.0002	0.02%
2026-06-23	012290	国联恒益纯债A	1.1276	1.1626	1.1279	1.1629	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	012290	国联恒益纯债A	1.1279	1.1629	1.1279	1.1629	0.0000	0.00%
2026-06-18	012290	国联恒益纯债A	1.1279	1.1629	1.1276	1.1626	0.0003	0.03%
2026-06-17	012290	国联恒益纯债A	1.1276	1.1626	1.1270	1.1620	0.0006	0.05%
2026-06-16	012290	国联恒益纯债A	1.1270	1.1620	1.1265	1.1615	0.0005	0.04%
2026-06-15	012290	国联恒益纯债A	1.1265	1.1615	1.1262	1.1612	0.0003	0.03%
2026-06-12	012290	国联恒益纯债A	1.1262	1.1612	1.1261	1.1611	0.0001	0.01%
2026-06-11	012290	国联恒益纯债A	1.1261	1.1611	1.1268	1.1618	-0.0007	-0.06%
2026-06-10	012290	国联恒益纯债A	1.1268	1.1618	1.1272	1.1622	-0.0004	-0.04%
2026-06-09	012290	国联恒益纯债A	1.1272	1.1622	1.1277	1.1627	-0.0005	-0.04%
2026-06-08	012290	国联恒益纯债A	1.1277	1.1627	1.1281	1.1631	-0.0004	-0.04%
2026-06-05	012290	国联恒益纯债A	1.1281	1.1631	1.1282	1.1632	-0.0001	-0.01%
2026-06-04	012290	国联恒益纯债A	1.1282	1.1632	1.1281	1.1631	0.0001	0.01%
2026-06-03	012290	国联恒益纯债A	1.1281	1.1631	1.1281	1.1631	0.0000	0.00%
2026-06-02	012290	国联恒益纯债A	1.1281	1.1631	1.1280	1.1630	0.0001	0.01%
2026-06-01	012290	国联恒益纯债A	1.1280	1.1630	1.1275	1.1625	0.0005	0.04%
2026-05-29	012290	国联恒益纯债A	1.1275	1.1625	1.1273	1.1623	0.0002	0.02%
2026-05-28	012290	国联恒益纯债A	1.1273	1.1623	1.1270	1.1620	0.0003	0.03%
2026-05-27	012290	国联恒益纯债A	1.1270	1.1620	1.1265	1.1615	0.0005	0.04%
2026-05-26	012290	国联恒益纯债A	1.1265	1.1615	1.1262	1.1612	0.0003	0.03%
2026-05-25	012290	国联恒益纯债A	1.1262	1.1612	1.1258	1.1608	0.0004	0.04%
2026-05-22	012290	国联恒益纯债A	1.1258	1.1608	1.1258	1.1608	0.0000	0.00%
2026-05-21	012290	国联恒益纯债A	1.1258	1.1608	1.1257	1.1607	0.0001	0.01%
2026-05-20	012290	国联恒益纯债A	1.1257	1.1607	1.1255	1.1605	0.0002	0.02%
2026-05-19	012290	国联恒益纯债A	1.1255	1.1605	1.1251	1.1601	0.0004	0.04%
2026-05-18	012290	国联恒益纯债A	1.1251	1.1601	1.1248	1.1598	0.0003	0.03%
2026-05-15	012290	国联恒益纯债A	1.1248	1.1598	1.1246	1.1596	0.0002	0.02%
2026-05-14	012290	国联恒益纯债A	1.1246	1.1596	1.1245	1.1595	0.0001	0.01%
2026-05-13	012290	国联恒益纯债A	1.1245	1.1595	1.1241	1.1591	0.0004	0.04%
2026-05-12	012290	国联恒益纯债A	1.1241	1.1591	1.1237	1.1587	0.0004	0.04%
2026-05-11	012290	国联恒益纯债A	1.1237	1.1587	1.1235	1.1585	0.0002	0.02%
2026-05-08	012290	国联恒益纯债A	1.1235	1.1585	1.1233	1.1583	0.0002	0.02%
2026-04-30	012290	国联恒益纯债A	1.1234	1.1584	1.1235	1.1585	-0.0001	-0.01%
2026-04-29	012290	国联恒益纯债A	1.1235	1.1585	1.1231	1.1581	0.0004	0.04%
2026-04-28	012290	国联恒益纯债A	1.1231	1.1581	1.1228	1.1578	0.0003	0.03%
2026-04-27	012290	国联恒益纯债A	1.1228	1.1578	1.1230	1.1580	-0.0002	-0.02%
2026-04-24	012290	国联恒益纯债A	1.1230	1.1580	1.1232	1.1582	-0.0002	-0.02%
2026-04-23	012290	国联恒益纯债A	1.1232	1.1582	1.1233	1.1583	-0.0001	-0.01%
2026-04-22	012290	国联恒益纯债A	1.1233	1.1583	1.1230	1.1580	0.0003	0.03%
2026-04-21	012290	国联恒益纯债A	1.1230	1.1580	1.1228	1.1578	0.0002	0.02%
2026-04-20	012290	国联恒益纯债A	1.1228	1.1578	1.1225	1.1575	0.0003	0.03%
2026-04-17	012290	国联恒益纯债A	1.1225	1.1575	1.1222	1.1572	0.0003	0.03%
2026-04-16	012290	国联恒益纯债A	1.1222	1.1572	1.1221	1.1571	0.0001	0.01%
2026-04-15	012290	国联恒益纯债A	1.1221	1.1571	1.1221	1.1571	0.0000	0.00%
2026-04-14	012290	国联恒益纯债A	1.1221	1.1571	1.1218	1.1568	0.0003	0.03%
2026-04-13	012290	国联恒益纯债A	1.1218	1.1568	1.1215	1.1565	0.0003	0.03%
2026-04-10	012290	国联恒益纯债A	1.1215	1.1565	1.1215	1.1565	0.0000	0.00%
2026-04-09	012290	国联恒益纯债A	1.1215	1.1565	1.1215	1.1565	0.0000	0.00%
2026-04-08	012290	国联恒益纯债A	1.1215	1.1565	1.1213	1.1563	0.0002	0.02%
2026-04-07	012290	国联恒益纯债A	1.1213	1.1563	1.1208	1.1558	0.0005	0.04%
2026-04-03	012290	国联恒益纯债A	1.1208	1.1558	1.1202	1.1552	0.0006	0.05%
2026-04-02	012290	国联恒益纯债A	1.1202	1.1552	1.1200	1.1550	0.0002	0.02%
2026-04-01	012290	国联恒益纯债A	1.1200	1.1550	1.1199	1.1549	0.0001	0.01%
2026-03-31	012290	国联恒益纯债A	1.1199	1.1549	1.1197	1.1547	0.0002	0.02%
2026-03-30	012290	国联恒益纯债A	1.1197	1.1547	1.1192	1.1542	0.0005	0.04%
2026-03-27	012290	国联恒益纯债A	1.1192	1.1542	1.1189	1.1539	0.0003	0.03%
2026-03-26	012290	国联恒益纯债A	1.1189	1.1539	1.1186	1.1536	0.0003	0.03%
2026-03-25	012290	国联恒益纯债A	1.1186	1.1536	1.1183	1.1533	0.0003	0.03%
2026-03-24	012290	国联恒益纯债A	1.1183	1.1533	1.1181	1.1531	0.0002	0.02%
2026-03-23	012290	国联恒益纯债A	1.1181	1.1531	1.1183	1.1533	-0.0002	-0.02%
2026-03-20	012290	国联恒益纯债A	1.1183	1.1533	1.1182	1.1532	0.0001	0.01%
2026-03-19	012290	国联恒益纯债A	1.1182	1.1532	1.1178	1.1528	0.0004	0.04%

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中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联高质量成长混合C	0.6614	3.30%
国联高质量成长混合A	0.6775	3.29%
国联新经济混合C	4.0040	2.96%
国联新经济混合A	6.6590	2.95%
国联成长先锋一年持有混合A	1.0989	2.78%
国联成长先锋一年持有混合C	1.0609	2.78%
国联医疗健康混合A	1.2315	2.58%
国联医疗健康混合C	1.2005	2.58%
国联物联网主题A	2.1231	2.31%
国联策略优选混合A	3.0083	2.00%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%