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国联恒益纯债C(中融恒益纯债债券C)基金净值查询(012291)

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今天最新净值 1.2512 0.0000 0.00% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2862
成立日期：2021-05-21
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：8.7421亿
最近资产：10.71亿
基金公司：中融基金
基金经理：石霄蒙霍顺朝

近半年国联恒益纯债C|中融恒益纯债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,国联恒益纯债C(012291)基金累计收益率0.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	012291	国联恒益纯债C	1.2516	1.2866	1.2512	1.2862	0.0004	0.03%
2025-12-16	012291	国联恒益纯债C	1.2512	1.2862	1.2512	1.2862	0.0000	0.00%
2025-12-15	012291	国联恒益纯债C	1.2512	1.2862	1.2515	1.2865	-0.0003	-0.02%
2025-12-12	012291	国联恒益纯债C	1.2515	1.2865	1.2514	1.2864	0.0001	0.01%
2025-12-11	012291	国联恒益纯债C	1.2514	1.2864	1.2509	1.2859	0.0005	0.04%
2025-12-10	012291	国联恒益纯债C	1.2509	1.2859	1.2507	1.2857	0.0002	0.02%
2025-12-09	012291	国联恒益纯债C	1.2507	1.2857	1.2504	1.2854	0.0003	0.02%
2025-12-08	012291	国联恒益纯债C	1.2504	1.2854	1.2507	1.2857	-0.0003	-0.02%
2025-12-05	012291	国联恒益纯债C	1.2507	1.2857	1.2506	1.2856	0.0001	0.01%
2025-12-04	012291	国联恒益纯债C	1.2506	1.2856	1.2517	1.2867	-0.0011	-0.09%

2025-12-03	012291	国联恒益纯债C	1.2517	1.2867	1.2522	1.2872	-0.0005	-0.04%
2025-12-02	012291	国联恒益纯债C	1.2522	1.2872	1.2525	1.2875	-0.0003	-0.02%
2025-12-01	012291	国联恒益纯债C	1.2525	1.2875	1.2525	1.2875	0.0000	0.00%
2025-11-28	012291	国联恒益纯债C	1.2525	1.2875	1.2522	1.2872	0.0003	0.02%
2025-11-27	012291	国联恒益纯债C	1.2522	1.2872	1.2527	1.2877	-0.0005	-0.04%
2025-11-26	012291	国联恒益纯债C	1.2527	1.2877	1.2537	1.2887	-0.0010	-0.08%
2025-11-25	012291	国联恒益纯债C	1.2537	1.2887	1.2542	1.2892	-0.0005	-0.04%
2025-11-24	012291	国联恒益纯债C	1.2542	1.2892	1.2541	1.2891	0.0001	0.01%
2025-11-21	012291	国联恒益纯债C	1.2541	1.2891	1.2544	1.2894	-0.0003	-0.02%
2025-11-20	012291	国联恒益纯债C	1.2544	1.2894	1.2544	1.2894	0.0000	0.00%
2025-11-19	012291	国联恒益纯债C	1.2544	1.2894	1.2545	1.2895	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	012291	国联恒益纯债C	1.2545	1.2895	1.2543	1.2893	0.0002	0.02%
2025-11-17	012291	国联恒益纯债C	1.2543	1.2893	1.2539	1.2889	0.0004	0.03%
2025-11-14	012291	国联恒益纯债C	1.2539	1.2889	1.2538	1.2888	0.0001	0.01%
2025-11-13	012291	国联恒益纯债C	1.2538	1.2888	1.2538	1.2888	0.0000	0.00%

2025-11-12	012291	国联恒益纯债C	1.2538	1.2888	1.2534	1.2884	0.0004	0.03%
2025-11-11	012291	国联恒益纯债C	1.2534	1.2884	1.2532	1.2882	0.0002	0.02%
2025-11-10	012291	国联恒益纯债C	1.2532	1.2882	1.2530	1.2880	0.0002	0.02%
2025-11-07	012291	国联恒益纯债C	1.2530	1.2880	1.2535	1.2885	-0.0005	-0.04%
2025-11-06	012291	国联恒益纯债C	1.2535	1.2885	1.2540	1.2890	-0.0005	-0.04%
2025-11-05	012291	国联恒益纯债C	1.2540	1.2890	1.2538	1.2888	0.0002	0.02%
2025-11-04	012291	国联恒益纯债C	1.2538	1.2888	1.2536	1.2886	0.0002	0.02%
2025-11-03	012291	国联恒益纯债C	1.2536	1.2886	1.2532	1.2882	0.0004	0.03%
2025-10-31	012291	国联恒益纯债C	1.2532	1.2882	1.2522	1.2872	0.0010	0.08%
2025-10-30	012291	国联恒益纯债C	1.2522	1.2872	1.2514	1.2864	0.0008	0.06%
2025-10-29	012291	国联恒益纯债C	1.2514	1.2864	1.2509	1.2859	0.0005	0.04%
2025-10-28	012291	国联恒益纯债C	1.2509	1.2859	1.2497	1.2847	0.0012	0.10%
2025-10-27	012291	国联恒益纯债C	1.2497	1.2847	1.2491	1.2841	0.0006	0.05%
2025-10-24	012291	国联恒益纯债C	1.2491	1.2841	1.2491	1.2841	0.0000	0.00%
2025-10-23	012291	国联恒益纯债C	1.2491	1.2841	1.2488	1.2838	0.0003	0.02%
2025-10-22	012291	国联恒益纯债C	1.2488	1.2838	1.2485	1.2835	0.0003	0.02%
2025-10-21	012291	国联恒益纯债C	1.2485	1.2835	1.2480	1.2830	0.0005	0.04%
2025-10-20	012291	国联恒益纯债C	1.2480	1.2830	1.2481	1.2831	-0.0001	-0.01%
2025-10-17	012291	国联恒益纯债C	1.2481	1.2831	1.2472	1.2822	0.0009	0.07%
2025-10-16	012291	国联恒益纯债C	1.2472	1.2822	1.2466	1.2816	0.0006	0.05%
2025-10-15	012291	国联恒益纯债C	1.2466	1.2816	1.2466	1.2816	0.0000	0.00%
2025-10-14	012291	国联恒益纯债C	1.2466	1.2816	1.2464	1.2814	0.0002	0.02%
2025-10-13	012291	国联恒益纯债C	1.2464	1.2814	1.2454	1.2804	0.0010	0.08%
2025-10-10	012291	国联恒益纯债C	1.2454	1.2804	1.2455	1.2805	-0.0001	-0.01%
2025-10-09	012291	国联恒益纯债C	1.2455	1.2805	1.2448	1.2798	0.0007	0.06%
2025-09-30	012291	国联恒益纯债C	1.2448	1.2798	1.2443	1.2793	0.0005	0.04%
2025-09-29	012291	国联恒益纯债C	1.2443	1.2793	1.2444	1.2794	-0.0001	-0.01%
2025-09-26	012291	国联恒益纯债C	1.2444	1.2794	1.2440	1.2790	0.0004	0.03%
2025-09-25	012291	国联恒益纯债C	1.2440	1.2790	1.2445	1.2795	-0.0005	-0.04%
2025-09-24	012291	国联恒益纯债C	1.2445	1.2795	1.2463	1.2813	-0.0018	-0.14%
2025-09-23	012291	国联恒益纯债C	1.2463	1.2813	1.2475	1.2825	-0.0012	-0.10%
2025-09-22	012291	国联恒益纯债C	1.2475	1.2825	1.2472	1.2822	0.0003	0.02%
2025-09-19	012291	国联恒益纯债C	1.2472	1.2822	1.2482	1.2832	-0.0010	-0.08%
2025-09-18	012291	国联恒益纯债C	1.2482	1.2832	1.2488	1.2838	-0.0006	-0.05%
2025-09-17	012291	国联恒益纯债C	1.2488	1.2838	1.2481	1.2831	0.0007	0.06%
2025-09-16	012291	国联恒益纯债C	1.2481	1.2831	1.2475	1.2825	0.0006	0.05%
2025-09-15	012291	国联恒益纯债C	1.2475	1.2825	1.2472	1.2822	0.0003	0.02%
2025-09-12	012291	国联恒益纯债C	1.2472	1.2822	1.2466	1.2816	0.0006	0.05%
2025-09-11	012291	国联恒益纯债C	1.2466	1.2816	1.2470	1.2820	-0.0004	-0.03%
2025-09-10	012291	国联恒益纯债C	1.2470	1.2820	1.2486	1.2836	-0.0016	-0.13%
2025-09-09	012291	国联恒益纯债C	1.2486	1.2836	1.2495	1.2845	-0.0009	-0.07%
2025-09-08	012291	国联恒益纯债C	1.2495	1.2845	1.2508	1.2858	-0.0013	-0.10%
2025-09-05	012291	国联恒益纯债C	1.2508	1.2858	1.2517	1.2867	-0.0009	-0.07%
2025-09-04	012291	国联恒益纯债C	1.2517	1.2867	1.2514	1.2864	0.0003	0.02%
2025-09-03	012291	国联恒益纯债C	1.2514	1.2864	1.2503	1.2853	0.0011	0.09%
2025-09-02	012291	国联恒益纯债C	1.2503	1.2853	1.2502	1.2852	0.0001	0.01%
2025-09-01	012291	国联恒益纯债C	1.2502	1.2852	1.2499	1.2849	0.0003	0.02%
2025-08-29	012291	国联恒益纯债C	1.2499	1.2849	1.2498	1.2848	0.0001	0.01%
2025-08-28	012291	国联恒益纯债C	1.2498	1.2848	1.2508	1.2858	-0.0010	-0.08%
2025-08-27	012291	国联恒益纯债C	1.2508	1.2858	1.2507	1.2857	0.0001	0.01%
2025-08-26	012291	国联恒益纯债C	1.2507	1.2857	1.2501	1.2851	0.0006	0.05%
2025-08-25	012291	国联恒益纯债C	1.2501	1.2851	1.2490	1.2840	0.0011	0.09%
2025-08-22	012291	国联恒益纯债C	1.2490	1.2840	1.2494	1.2844	-0.0004	-0.03%
2025-08-21	012291	国联恒益纯债C	1.2494	1.2844	1.2487	1.2837	0.0007	0.06%
2025-08-20	012291	国联恒益纯债C	1.2487	1.2837	1.2490	1.2840	-0.0003	-0.02%
2025-08-19	012291	国联恒益纯债C	1.2490	1.2840	1.2488	1.2838	0.0002	0.02%
2025-08-18	012291	国联恒益纯债C	1.2488	1.2838	1.2518	1.2868	-0.0030	-0.24%
2025-08-15	012291	国联恒益纯债C	1.2518	1.2868	1.2525	1.2875	-0.0007	-0.06%
2025-08-14	012291	国联恒益纯债C	1.2525	1.2875	1.2530	1.2880	-0.0005	-0.04%
2025-08-13	012291	国联恒益纯债C	1.2530	1.2880	1.2531	1.2881	-0.0001	-0.01%
2025-08-12	012291	国联恒益纯债C	1.2531	1.2881	1.2539	1.2889	-0.0008	-0.06%
2025-08-11	012291	国联恒益纯债C	1.2539	1.2889	1.2550	1.2900	-0.0011	-0.09%
2025-08-08	012291	国联恒益纯债C	1.2550	1.2900	1.2548	1.2898	0.0002	0.02%
2025-08-07	012291	国联恒益纯债C	1.2548	1.2898	1.2544	1.2894	0.0004	0.03%
2025-08-06	012291	国联恒益纯债C	1.2544	1.2894	1.2541	1.2891	0.0003	0.02%
2025-08-05	012291	国联恒益纯债C	1.2541	1.2891	1.2540	1.2890	0.0001	0.01%
2025-08-04	012291	国联恒益纯债C	1.2540	1.2890	1.2534	1.2884	0.0006	0.05%
2025-08-01	012291	国联恒益纯债C	1.2534	1.2884	1.2531	1.2881	0.0003	0.02%
2025-07-31	012291	国联恒益纯债C	1.2531	1.2881	1.2518	1.2868	0.0013	0.10%
2025-07-30	012291	国联恒益纯债C	1.2518	1.2868	1.2510	1.2860	0.0008	0.06%
2025-07-29	012291	国联恒益纯债C	1.2510	1.2860	1.2525	1.2875	-0.0015	-0.12%
2025-07-28	012291	国联恒益纯债C	1.2525	1.2875	1.2513	1.2863	0.0012	0.10%
2025-07-25	012291	国联恒益纯债C	1.2513	1.2863	1.2515	1.2865	-0.0002	-0.02%
2025-07-24	012291	国联恒益纯债C	1.2515	1.2865	1.2535	1.2885	-0.0020	-0.16%
2025-07-23	012291	国联恒益纯债C	1.2535	1.2885	1.2545	1.2895	-0.0010	-0.08%
2025-07-22	012291	国联恒益纯债C	1.2545	1.2895	1.2553	1.2903	-0.0008	-0.06%
2025-07-21	012291	国联恒益纯债C	1.2553	1.2903	1.2560	1.2910	-0.0007	-0.06%
2025-07-18	012291	国联恒益纯债C	1.2560	1.2910	1.2559	1.2909	0.0001	0.01%
2025-07-17	012291	国联恒益纯债C	1.2559	1.2909	1.2555	1.2905	0.0004	0.03%
2025-07-16	012291	国联恒益纯债C	1.2555	1.2905	1.2553	1.2903	0.0002	0.02%
2025-07-15	012291	国联恒益纯债C	1.2553	1.2903	1.2542	1.2892	0.0011	0.09%
2025-07-14	012291	国联恒益纯债C	1.2542	1.2892	1.2546	1.2896	-0.0004	-0.03%
2025-07-11	012291	国联恒益纯债C	1.2546	1.2896	1.2549	1.2899	-0.0003	-0.02%
2025-07-10	012291	国联恒益纯债C	1.2549	1.2899	1.2555	1.2905	-0.0006	-0.05%
2025-07-09	012291	国联恒益纯债C	1.2555	1.2905	1.2556	1.2906	-0.0001	-0.01%
2025-07-08	012291	国联恒益纯债C	1.2556	1.2906	1.2560	1.2910	-0.0004	-0.03%
2025-07-07	012291	国联恒益纯债C	1.2560	1.2910	1.2556	1.2906	0.0004	0.03%
2025-07-04	012291	国联恒益纯债C	1.2556	1.2906	1.2551	1.2901	0.0005	0.04%
2025-07-03	012291	国联恒益纯债C	1.2551	1.2901	1.2547	1.2897	0.0004	0.03%
2025-07-02	012291	国联恒益纯债C	1.2547	1.2897	1.2538	1.2888	0.0009	0.07%
2025-07-01	012291	国联恒益纯债C	1.2538	1.2888	1.2531	1.2881	0.0007	0.06%
2025-06-30	012291	国联恒益纯债C	1.2531	1.2881	1.2533	1.2883	-0.0002	-0.02%
2025-06-27	012291	国联恒益纯债C	1.2533	1.2883	1.2530	1.2880	0.0003	0.02%
2025-06-26	012291	国联恒益纯债C	1.2530	1.2880	1.2528	1.2878	0.0002	0.02%
2025-06-25	012291	国联恒益纯债C	1.2528	1.2878	1.2532	1.2882	-0.0004	-0.03%
2025-06-24	012291	国联恒益纯债C	1.2532	1.2882	1.2536	1.2886	-0.0004	-0.03%
2025-06-23	012291	国联恒益纯债C	1.2536	1.2886	1.2533	1.2883	0.0003	0.02%
2025-06-20	012291	国联恒益纯债C	1.2533	1.2883	1.2530	1.2880	0.0003	0.02%
2025-06-19	012291	国联恒益纯债C	1.2530	1.2880	1.2527	1.2877	0.0003	0.02%
2025-06-18	012291	国联恒益纯债C	1.2527	1.2877	1.2524	1.2874	0.0003	0.02%

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中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联研发创新混合A	1.5682	5.80%
国联研发创新混合C	1.5372	5.79%
国联产业升级混合	2.1420	3.98%
国联新经济混合C	2.6850	3.95%
国联新经济混合A	4.4620	3.94%
国联成长先锋一年持有混合A	0.9151	2.72%
国联成长先锋一年持有混合C	0.8886	2.70%
国联高质量成长混合A	0.8370	2.60%
国联高质量成长混合C	0.8200	2.58%
国联匠心优选混合A	1.0084	2.56%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%