浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)(浦银安盛养老目标2050五年混合(FOF))基金净值查询(012306)

今天最新净值 1.1860 -0.0068 -0.57% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1860
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.1078亿
最近资产：0.14亿元
基金公司：
基金经理：缪夏美

近半年浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)|浦银安盛养老目标2050五年混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)(012306)基金累计收益率16.35%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.1713	1.1713	1.1860	1.1860	-0.0147	-1.26%
2025-12-15	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.1860	1.1860	1.1928	1.1928	-0.0068	-0.57%
2025-12-12	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.1928	1.1928	1.1873	1.1873	0.0055	0.46%
2025-12-11	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.1873	1.1873	1.1971	1.1971	-0.0098	-0.82%
2025-12-10	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.1971	1.1971	1.1962	1.1962	0.0009	0.08%
2025-12-09	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.1962	1.1962	1.2012	1.2012	-0.0050	-0.42%
2025-12-08	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.2012	1.2012	1.1928	1.1928	0.0084	0.70%
2025-12-05	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.1928	1.1928	1.1849	1.1849	0.0079	0.67%
2025-12-04	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.1849	1.1849	1.1838	1.1838	0.0011	0.09%
2025-12-03	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.1838	1.1838	1.1900	1.1900	-0.0062	-0.52%

2025-12-02	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.1900	1.1900	1.1962	1.1962	-0.0062	-0.52%
2025-12-01	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.1962	1.1962	1.1890	1.1890	0.0072	0.61%
2025-11-28	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.1890	1.1890	1.1826	1.1826	0.0064	0.54%
2025-11-27	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.1826	1.1826	1.1832	1.1832	-0.0006	-0.05%
2025-11-26	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.1832	1.1832	1.1797	1.1797	0.0035	0.30%
2025-11-25	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.1797	1.1797	1.1724	1.1724	0.0073	0.62%
2025-11-24	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.1724	1.1724	1.1712	1.1712	0.0012	0.10%
2025-11-21	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.1712	1.1712	1.1989	1.1989	-0.0277	-2.37%
2025-11-20	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.1989	1.1989	1.2035	1.2035	-0.0046	-0.38%
2025-11-19	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.2035	1.2035	1.2010	1.2010	0.0025	0.21%
2025-11-18	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.2010	1.2010	1.2153	1.2153	-0.0143	-1.19%
2025-11-17	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.2153	1.2153	1.2175	1.2175	-0.0022	-0.18%
2025-11-14	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.2175	1.2175	1.2324	1.2324	-0.0149	-1.22%
2025-11-13	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.2324	1.2324	1.2192	1.2192	0.0132	1.08%
2025-11-12	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.2192	1.2192	1.2193	1.2193	-0.0001	-0.01%

2025-11-11	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.2193	1.2193	1.2237	1.2237	-0.0044	-0.36%
2025-11-10	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.2237	1.2237	1.2212	1.2212	0.0025	0.20%
2025-11-07	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.2212	1.2212	1.2245	1.2245	-0.0033	-0.27%
2025-11-06	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.2245	1.2245	1.2110	1.2110	0.0135	1.11%
2025-11-05	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.2110	1.2110	1.2089	1.2089	0.0021	0.17%
2025-11-04	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.2089	1.2089	1.2220	1.2220	-0.0131	-1.08%
2025-11-03	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.2220	1.2220	1.2195	1.2195	0.0025	0.21%
2025-10-31	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.2195	1.2195	1.2324	1.2324	-0.0129	-1.05%
2025-10-30	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.2324	1.2324	1.2456	1.2456	-0.0132	-1.07%
2025-10-29	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.2456	1.2456	1.2333	1.2333	0.0123	0.99%
2025-10-28	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.2333	1.2333	1.2378	1.2378	-0.0045	-0.36%
2025-10-27	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.2378	1.2378	1.2219	1.2219	0.0159	1.28%
2025-10-24	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.2219	1.2219	1.2056	1.2056	0.0163	1.33%
2025-10-23	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.2056	1.2056	1.2063	1.2063	-0.0007	-0.06%
2025-10-22	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.2063	1.2063	1.2139	1.2139	-0.0076	-0.63%
2025-10-21	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.2139	1.2139	1.1952	1.1952	0.0187	1.54%
2025-10-20	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.1952	1.1952	1.1890	1.1890	0.0062	0.52%
2025-10-17	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.1890	1.1890	1.2089	1.2089	-0.0199	-1.67%
2025-10-16	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.2089	1.2089	1.2116	1.2116	-0.0027	-0.22%
2025-10-15	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.2116	1.2116	1.1971	1.1971	0.0145	1.20%
2025-10-14	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.1971	1.1971	1.2231	1.2231	-0.0260	-2.17%
2025-10-13	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.2231	1.2231	1.2277	1.2277	-0.0046	-0.37%
2025-10-10	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.2277	1.2277	1.2573	1.2573	-0.0296	-2.41%
2025-09-26	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.2209	1.2209	1.2369	1.2369	-0.0160	-1.29%
2025-09-25	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.2369	1.2369	1.2307	1.2307	0.0062	0.50%
2025-09-24	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.2307	1.2307	1.2137	1.2137	0.0170	1.40%
2025-09-23	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.2137	1.2137	1.2179	1.2179	-0.0042	-0.34%
2025-09-22	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.2179	1.2179	1.2087	1.2087	0.0092	0.76%
2025-09-19	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.2087	1.2087	1.2091	1.2091	-0.0004	-0.03%
2025-09-16	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.2101	1.2101	1.2073	1.2073	0.0028	0.23%
2025-09-15	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.2073	1.2073	1.2066	1.2066	0.0007	0.06%
2025-09-12	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.2066	1.2066	1.2052	1.2052	0.0014	0.12%
2025-09-11	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.2052	1.2052	1.1856	1.1856	0.0196	1.65%
2025-09-10	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.1856	1.1856	1.1792	1.1792	0.0064	0.54%
2025-09-09	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.1792	1.1792	1.1810	1.1810	-0.0018	-0.15%
2025-09-08	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.1810	1.1810	1.1806	1.1806	0.0004	0.03%
2025-09-05	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.1806	1.1806	1.1618	1.1618	0.0188	1.62%
2025-09-04	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.1618	1.1618	1.1852	1.1852	-0.0234	-1.97%
2025-09-03	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.1852	1.1852	1.1892	1.1892	-0.0040	-0.34%
2025-09-02	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.1892	1.1892	1.2038	1.2038	-0.0146	-1.21%
2025-09-01	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.2038	1.2038	1.1916	1.1916	0.0122	1.02%
2025-08-29	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.1916	1.1916	1.1855	1.1855	0.0061	0.51%
2025-08-28	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.1855	1.1855	1.1712	1.1712	0.0143	1.22%
2025-08-27	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.1712	1.1712	1.1814	1.1814	-0.0102	-0.86%
2025-08-26	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.1814	1.1814	1.1873	1.1873	-0.0059	-0.50%
2025-08-25	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.1873	1.1873	1.1637	1.1637	0.0236	2.03%
2025-08-22	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.1637	1.1637	1.1408	1.1408	0.0229	2.01%
2025-08-21	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.1408	1.1408	1.1438	1.1438	-0.0030	-0.26%
2025-08-20	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.1438	1.1438	1.1398	1.1398	0.0040	0.35%
2025-08-19	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.1398	1.1398	1.1432	1.1432	-0.0034	-0.30%
2025-08-18	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.1432	1.1432	1.1281	1.1281	0.0151	1.34%
2025-08-15	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.1281	1.1281	1.1187	1.1187	0.0094	0.84%
2025-08-14	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.1187	1.1187	1.1216	1.1216	-0.0029	-0.26%
2025-08-13	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.1216	1.1216	1.1054	1.1054	0.0162	1.47%
2025-08-12	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.1054	1.1054	1.1010	1.1010	0.0044	0.40%
2025-08-11	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.1010	1.1010	1.0980	1.0980	0.0030	0.27%
2025-08-08	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.0980	1.0980	1.1032	1.1032	-0.0052	-0.47%
2025-08-07	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.1032	1.1032	1.1038	1.1038	-0.0006	-0.05%
2025-08-06	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.1038	1.1038	1.1002	1.1002	0.0036	0.33%
2025-08-05	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.1002	1.1002	1.0952	1.0952	0.0050	0.46%
2025-08-04	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.0952	1.0952	1.0901	1.0901	0.0051	0.47%
2025-08-01	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.0901	1.0901	1.0929	1.0929	-0.0028	-0.26%
2025-07-31	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.0929	1.0929	1.1001	1.1001	-0.0072	-0.65%
2025-07-30	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.1001	1.1001	1.1083	1.1083	-0.0082	-0.74%
2025-07-29	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.1083	1.1083	1.0997	1.0997	0.0086	0.78%
2025-07-28	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.0997	1.0997	1.0948	1.0948	0.0049	0.45%
2025-07-25	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.0948	1.0948	1.0954	1.0954	-0.0006	-0.05%
2025-07-24	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.0954	1.0954	1.0878	1.0878	0.0076	0.70%
2025-07-23	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.0878	1.0878	1.0847	1.0847	0.0031	0.29%
2025-07-22	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.0847	1.0847	1.0819	1.0819	0.0028	0.26%
2025-07-21	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.0819	1.0819	1.0764	1.0764	0.0055	0.51%
2025-07-18	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.0764	1.0764	1.0706	1.0706	0.0058	0.54%
2025-07-17	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.0706	1.0706	1.0613	1.0613	0.0093	0.88%
2025-07-16	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.0613	1.0613	1.0600	1.0600	0.0013	0.12%
2025-07-15	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.0600	1.0600	1.0502	1.0502	0.0098	0.93%
2025-07-14	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.0502	1.0502	1.0498	1.0498	0.0004	0.04%
2025-07-08	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.0452	1.0452	1.0347	1.0347	0.0105	1.01%
2025-07-07	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.0347	1.0347	1.0387	1.0387	-0.0040	-0.39%
2025-07-04	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.0387	1.0387	1.0392	1.0392	-0.0005	-0.05%
2025-07-03	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.0392	1.0392	1.0341	1.0341	0.0051	0.49%
2025-07-02	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.0341	1.0341	1.0402	1.0402	-0.0061	-0.59%
2025-07-01	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.0402	1.0402	1.0397	1.0397	0.0005	0.05%
2025-06-30	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.0397	1.0397	1.0346	1.0346	0.0051	0.49%
2025-06-27	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.0346	1.0346	1.0339	1.0339	0.0007	0.07%
2025-06-26	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.0339	1.0339	1.0363	1.0363	-0.0024	-0.23%
2025-06-25	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.0363	1.0363	1.0249	1.0249	0.0114	1.11%
2025-06-24	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.0249	1.0249	1.0141	1.0141	0.0108	1.06%
2025-06-23	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.0141	1.0141	1.0101	1.0101	0.0040	0.40%
2025-06-20	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.0101	1.0101	1.0122	1.0122	-0.0021	-0.21%
2025-06-19	012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)	1.0122	1.0122	1.0212	1.0212	-0.0090	-0.88%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
行业轮动	1.2265	0.12%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	1.2095	0.12%
行业精选	0.8703	0.10%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8564	0.09%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0143	-0.37%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0135	-0.37%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)A	0.9790	-0.40%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)C	0.9785	-0.40%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)C	1.0869	-0.42%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A	1.0890	-0.43%