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汇丰晋信医疗先锋混合A基金净值查询(012358)

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今天最新净值 0.6907 -0.0055 -0.79% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.7503 0.0108 1.4545% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.6907
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.4711亿
  • 最近资产：1.33亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：侯玉琦 李博康
近一季汇丰晋信医疗先锋混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,汇丰晋信医疗先锋混合A(012358)基金累计收益率11.93%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 012358 汇丰晋信医疗先锋混合A 0.6941 0.6941 0.6907 0.6907 0.0034 0.49%
2026-09-16 012358 汇丰晋信医疗先锋混合A 0.6907 0.6907 0.6962 0.6962 -0.0055 -0.79%
2026-09-15 012358 汇丰晋信医疗先锋混合A 0.6962 0.6962 0.7043 0.7043 -0.0081 -1.16%
2026-09-14 012358 汇丰晋信医疗先锋混合A 0.7043 0.7043 0.6817 0.6817 0.0226 3.32%
2026-09-11 012358 汇丰晋信医疗先锋混合A 0.6817 0.6817 0.6924 0.6924 -0.0107 -1.55%
2026-09-10 012358 汇丰晋信医疗先锋混合A 0.6924 0.6924 0.7060 0.7060 -0.0136 -1.96%
2026-09-09 012358 汇丰晋信医疗先锋混合A 0.7060 0.7060 0.7236 0.7236 -0.0176 -2.49%
2026-09-08 012358 汇丰晋信医疗先锋混合A 0.7236 0.7236 0.7199 0.7199 0.0037 0.51%
2026-09-07 012358 汇丰晋信医疗先锋混合A 0.7199 0.7199 0.7278 0.7278 -0.0079 -1.09%
2026-09-04 012358 汇丰晋信医疗先锋混合A 0.7278 0.7278 0.7278 0.7278 0.0000 0.00%
2026-09-03 012358 汇丰晋信医疗先锋混合A 0.7278 0.7278 0.7114 0.7114 0.0164 2.31%
2026-09-02 012358 汇丰晋信医疗先锋混合A 0.7114 0.7114 0.7111 0.7111 0.0003 0.04%
2026-09-01 012358 汇丰晋信医疗先锋混合A 0.7111 0.7111 0.7220 0.7220 -0.0109 -1.51%
2026-08-31 012358 汇丰晋信医疗先锋混合A 0.7220 0.7220 0.7400 0.7400 -0.0180 -2.49%
2026-08-28 012358 汇丰晋信医疗先锋混合A 0.7400 0.7400 0.7495 0.7495 -0.0095 -1.27%
2026-08-27 012358 汇丰晋信医疗先锋混合A 0.7495 0.7495 0.7453 0.7453 0.0042 0.56%
2026-08-26 012358 汇丰晋信医疗先锋混合A 0.7453 0.7453 0.7362 0.7362 0.0091 1.24%
2026-08-25 012358 汇丰晋信医疗先锋混合A 0.7362 0.7362 0.7277 0.7277 0.0085 1.17%
2026-08-24 012358 汇丰晋信医疗先锋混合A 0.7277 0.7277 0.7524 0.7524 -0.0247 -3.28%
2026-08-21 012358 汇丰晋信医疗先锋混合A 0.7524 0.7524 0.7674 0.7674 -0.0150 -1.99%
2026-08-20 012358 汇丰晋信医疗先锋混合A 0.7674 0.7674 0.7352 0.7352 0.0322 4.38%
2026-08-19 012358 汇丰晋信医疗先锋混合A 0.7352 0.7352 0.7516 0.7516 -0.0164 -2.18%
2026-08-18 012358 汇丰晋信医疗先锋混合A 0.7516 0.7516 0.7502 0.7502 0.0014 0.19%
2026-08-17 012358 汇丰晋信医疗先锋混合A 0.7502 0.7502 0.7499 0.7499 0.0003 0.04%
2026-08-14 012358 汇丰晋信医疗先锋混合A 0.7499 0.7499 0.7611 0.7611 -0.0112 -1.49%
2026-08-13 012358 汇丰晋信医疗先锋混合A 0.7611 0.7611 0.7560 0.7560 0.0051 0.67%
2026-08-12 012358 汇丰晋信医疗先锋混合A 0.7560 0.7560 0.7603 0.7603 -0.0043 -0.57%
2026-08-11 012358 汇丰晋信医疗先锋混合A 0.7603 0.7603 0.7569 0.7569 0.0034 0.45%
2026-08-10 012358 汇丰晋信医疗先锋混合A 0.7569 0.7569 0.7553 0.7553 0.0016 0.21%
2026-08-07 012358 汇丰晋信医疗先锋混合A 0.7553 0.7553 0.7162 0.7162 0.0391 5.46%
2026-08-06 012358 汇丰晋信医疗先锋混合A 0.7162 0.7162 0.7164 0.7164 -0.0002 -0.03%
2026-08-05 012358 汇丰晋信医疗先锋混合A 0.7164 0.7164 0.6965 0.6965 0.0199 2.86%
2026-08-04 012358 汇丰晋信医疗先锋混合A 0.6965 0.6965 0.6851 0.6851 0.0114 1.66%
2026-08-03 012358 汇丰晋信医疗先锋混合A 0.6851 0.6851 0.7103 0.7103 -0.0252 -3.68%
2026-07-31 012358 汇丰晋信医疗先锋混合A 0.7103 0.7103 0.7091 0.7091 0.0012 0.17%
2026-07-30 012358 汇丰晋信医疗先锋混合A 0.7091 0.7091 0.7353 0.7353 -0.0262 -3.56%
2026-07-29 012358 汇丰晋信医疗先锋混合A 0.7353 0.7353 0.7325 0.7325 0.0028 0.38%
2026-07-28 012358 汇丰晋信医疗先锋混合A 0.7325 0.7325 0.7552 0.7552 -0.0227 -3.01%
2026-07-27 012358 汇丰晋信医疗先锋混合A 0.7552 0.7552 0.7483 0.7483 0.0069 0.92%
2026-07-24 012358 汇丰晋信医疗先锋混合A 0.7483 0.7483 0.7726 0.7726 -0.0243 -3.25%
2026-07-23 012358 汇丰晋信医疗先锋混合A 0.7726 0.7726 0.7733 0.7733 -0.0007 -0.09%
2026-07-22 012358 汇丰晋信医疗先锋混合A 0.7733 0.7733 0.7700 0.7700 0.0033 0.43%
2026-07-21 012358 汇丰晋信医疗先锋混合A 0.7700 0.7700 0.7625 0.7625 0.0075 0.98%
2026-07-20 012358 汇丰晋信医疗先锋混合A 0.7625 0.7625 0.7295 0.7295 0.0330 4.52%
2026-07-17 012358 汇丰晋信医疗先锋混合A 0.7295 0.7295 0.7881 0.7881 -0.0586 -7.44%
2026-07-16 012358 汇丰晋信医疗先锋混合A 0.7881 0.7881 0.8013 0.8013 -0.0132 -1.65%
2026-07-15 012358 汇丰晋信医疗先锋混合A 0.8013 0.8013 0.7619 0.7619 0.0394 5.17%
2026-07-14 012358 汇丰晋信医疗先锋混合A 0.7619 0.7619 0.7424 0.7424 0.0195 2.63%
2026-07-13 012358 汇丰晋信医疗先锋混合A 0.7424 0.7424 0.7553 0.7553 -0.0129 -1.71%
2026-07-10 012358 汇丰晋信医疗先锋混合A 0.7553 0.7553 0.7287 0.7287 0.0266 3.65%
2026-07-09 012358 汇丰晋信医疗先锋混合A 0.7287 0.7287 0.7209 0.7209 0.0078 1.08%
2026-07-08 012358 汇丰晋信医疗先锋混合A 0.7209 0.7209 0.7349 0.7349 -0.0140 -1.91%
2026-07-07 012358 汇丰晋信医疗先锋混合A 0.7349 0.7349 0.7750 0.7750 -0.0401 -5.46%
2026-07-06 012358 汇丰晋信医疗先锋混合A 0.7750 0.7750 0.7644 0.7644 0.0106 1.39%
2026-07-03 012358 汇丰晋信医疗先锋混合A 0.7644 0.7644 0.7258 0.7258 0.0386 5.32%
2026-07-02 012358 汇丰晋信医疗先锋混合A 0.7258 0.7258 0.7020 0.7020 0.0238 3.39%
2026-07-01 012358 汇丰晋信医疗先锋混合A 0.7020 0.7020 0.6739 0.6739 0.0281 4.17%
2026-06-30 012358 汇丰晋信医疗先锋混合A 0.6739 0.6739 0.6777 0.6777 -0.0038 -0.56%
2026-06-29 012358 汇丰晋信医疗先锋混合A 0.6777 0.6777 0.6258 0.6258 0.0519 8.29%
2026-06-26 012358 汇丰晋信医疗先锋混合A 0.6258 0.6258 0.6430 0.6430 -0.0172 -2.67%
2026-06-25 012358 汇丰晋信医疗先锋混合A 0.6430 0.6430 0.6478 0.6478 -0.0048 -0.74%
2026-06-24 012358 汇丰晋信医疗先锋混合A 0.6478 0.6478 0.6309 0.6309 0.0169 2.68%
2026-06-23 012358 汇丰晋信医疗先锋混合A 0.6309 0.6309 0.6209 0.6209 0.0100 1.61%
2026-06-22 012358 汇丰晋信医疗先锋混合A 0.6209 0.6209 0.6288 0.6288 -0.0079 -1.27%
2026-06-18 012358 汇丰晋信医疗先锋混合A 0.6288 0.6288 0.6201 0.6201 0.0087 1.40%
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混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
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易米远见价值一年定开混合C 1.6416 6.56%
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西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
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国泰产业机遇混合发起A 1.1240 5.16%
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