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西部利得祥逸债券D基金净值查询(012376)

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今天最新净值 1.0506 0.0002 0.02% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2171
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：24.5934亿
  • 最近资产：3.27亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：易圣倩
近半年西部利得祥逸债券D基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,西部利得祥逸债券D(012376)基金累计收益率1.58%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 012376 西部利得祥逸债券D 1.0507 1.2172 1.0506 1.2171 0.0001 0.01%
2026-09-16 012376 西部利得祥逸债券D 1.0506 1.2171 1.0504 1.2169 0.0002 0.02%
2026-09-15 012376 西部利得祥逸债券D 1.0504 1.2169 1.0502 1.2167 0.0002 0.02%
2026-09-14 012376 西部利得祥逸债券D 1.0502 1.2167 1.0500 1.2165 0.0002 0.02%
2026-09-11 012376 西部利得祥逸债券D 1.0500 1.2165 1.0500 1.2165 0.0000 0.00%
2026-09-10 012376 西部利得祥逸债券D 1.0500 1.2165 1.0500 1.2165 0.0000 0.00%
2026-09-09 012376 西部利得祥逸债券D 1.0500 1.2165 1.0499 1.2164 0.0001 0.01%
2026-09-08 012376 西部利得祥逸债券D 1.0499 1.2164 1.0499 1.2164 0.0000 0.00%
2026-09-07 012376 西部利得祥逸债券D 1.0499 1.2164 1.0496 1.2161 0.0003 0.03%
2026-09-04 012376 西部利得祥逸债券D 1.0496 1.2161 1.0495 1.2160 0.0001 0.01%
2026-09-03 012376 西部利得祥逸债券D 1.0495 1.2160 1.0491 1.2156 0.0004 0.04%
2026-09-02 012376 西部利得祥逸债券D 1.0491 1.2156 1.0491 1.2156 0.0000 0.00%
2026-09-01 012376 西部利得祥逸债券D 1.0491 1.2156 1.0488 1.2153 0.0003 0.03%
2026-08-31 012376 西部利得祥逸债券D 1.0488 1.2153 1.0486 1.2151 0.0002 0.02%
2026-08-28 012376 西部利得祥逸债券D 1.0486 1.2151 1.0487 1.2152 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 012376 西部利得祥逸债券D 1.0487 1.2152 1.0489 1.2154 -0.0002 -0.02%
2026-08-26 012376 西部利得祥逸债券D 1.0489 1.2154 1.0490 1.2155 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 012376 西部利得祥逸债券D 1.0490 1.2155 1.0490 1.2155 0.0000 0.00%
2026-08-24 012376 西部利得祥逸债券D 1.0490 1.2155 1.0487 1.2152 0.0003 0.03%
2026-08-21 012376 西部利得祥逸债券D 1.0487 1.2152 1.0488 1.2153 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 012376 西部利得祥逸债券D 1.0488 1.2153 1.0489 1.2154 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 012376 西部利得祥逸债券D 1.0489 1.2154 1.0491 1.2156 -0.0002 -0.02%
2026-08-18 012376 西部利得祥逸债券D 1.0491 1.2156 1.0486 1.2151 0.0005 0.05%
2026-08-17 012376 西部利得祥逸债券D 1.0486 1.2151 1.0484 1.2149 0.0002 0.02%
2026-08-14 012376 西部利得祥逸债券D 1.0484 1.2149 1.0483 1.2148 0.0001 0.01%
2026-08-13 012376 西部利得祥逸债券D 1.0483 1.2148 1.0479 1.2144 0.0004 0.04%
2026-08-12 012376 西部利得祥逸债券D 1.0479 1.2144 1.0479 1.2144 0.0000 0.00%
2026-08-11 012376 西部利得祥逸债券D 1.0479 1.2144 1.0479 1.2144 0.0000 0.00%
2026-08-10 012376 西部利得祥逸债券D 1.0479 1.2144 1.0476 1.2141 0.0003 0.03%
2026-08-07 012376 西部利得祥逸债券D 1.0476 1.2141 1.0474 1.2139 0.0002 0.02%
2026-08-06 012376 西部利得祥逸债券D 1.0474 1.2139 1.0473 1.2138 0.0001 0.01%
2026-08-05 012376 西部利得祥逸债券D 1.0473 1.2138 1.0472 1.2137 0.0001 0.01%
2026-08-04 012376 西部利得祥逸债券D 1.0472 1.2137 1.0471 1.2136 0.0001 0.01%
2026-08-03 012376 西部利得祥逸债券D 1.0471 1.2136 1.0470 1.2135 0.0001 0.01%
2026-07-31 012376 西部利得祥逸债券D 1.0470 1.2135 1.0468 1.2133 0.0002 0.02%
2026-07-30 012376 西部利得祥逸债券D 1.0468 1.2133 1.0465 1.2130 0.0003 0.03%
2026-07-29 012376 西部利得祥逸债券D 1.0465 1.2130 1.0464 1.2129 0.0001 0.01%
2026-07-28 012376 西部利得祥逸债券D 1.0464 1.2129 1.0465 1.2130 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 012376 西部利得祥逸债券D 1.0465 1.2130 1.0465 1.2130 0.0000 0.00%
2026-07-24 012376 西部利得祥逸债券D 1.0465 1.2130 1.0464 1.2129 0.0001 0.01%
2026-07-23 012376 西部利得祥逸债券D 1.0464 1.2129 1.0463 1.2128 0.0001 0.01%
2026-07-22 012376 西部利得祥逸债券D 1.0463 1.2128 1.0460 1.2125 0.0003 0.03%
2026-07-21 012376 西部利得祥逸债券D 1.0460 1.2125 1.0459 1.2124 0.0001 0.01%
2026-07-20 012376 西部利得祥逸债券D 1.0459 1.2124 1.0459 1.2124 0.0000 0.00%
2026-07-17 012376 西部利得祥逸债券D 1.0459 1.2124 1.0458 1.2123 0.0001 0.01%
2026-07-16 012376 西部利得祥逸债券D 1.0458 1.2123 1.0458 1.2123 0.0000 0.00%
2026-07-15 012376 西部利得祥逸债券D 1.0458 1.2123 1.0456 1.2121 0.0002 0.02%
2026-07-14 012376 西部利得祥逸债券D 1.0456 1.2121 1.0456 1.2121 0.0000 0.00%
2026-07-13 012376 西部利得祥逸债券D 1.0456 1.2121 1.0456 1.2121 0.0000 0.00%
2026-07-10 012376 西部利得祥逸债券D 1.0456 1.2121 1.0455 1.2120 0.0001 0.01%
2026-07-09 012376 西部利得祥逸债券D 1.0455 1.2120 1.0454 1.2119 0.0001 0.01%
2026-07-08 012376 西部利得祥逸债券D 1.0454 1.2119 1.0453 1.2118 0.0001 0.01%
2026-07-07 012376 西部利得祥逸债券D 1.0453 1.2118 1.0452 1.2117 0.0001 0.01%
2026-07-06 012376 西部利得祥逸债券D 1.0452 1.2117 1.0448 1.2113 0.0004 0.04%
2026-07-03 012376 西部利得祥逸债券D 1.0448 1.2113 1.0448 1.2113 0.0000 0.00%
2026-07-02 012376 西部利得祥逸债券D 1.0448 1.2113 1.0447 1.2112 0.0001 0.01%
2026-07-01 012376 西部利得祥逸债券D 1.0447 1.2112 1.0452 1.2117 -0.0005 -0.05%
2026-06-30 012376 西部利得祥逸债券D 1.0452 1.2117 1.0453 1.2118 -0.0001 -0.01%
2026-06-29 012376 西部利得祥逸债券D 1.0453 1.2118 1.0449 1.2114 0.0004 0.04%
2026-06-26 012376 西部利得祥逸债券D 1.0449 1.2114 1.0449 1.2114 0.0000 0.00%
2026-06-25 012376 西部利得祥逸债券D 1.0449 1.2114 1.0445 1.2110 0.0004 0.04%
2026-06-24 012376 西部利得祥逸债券D 1.0445 1.2110 1.0444 1.2109 0.0001 0.01%
2026-06-23 012376 西部利得祥逸债券D 1.0444 1.2109 1.0446 1.2111 -0.0002 -0.02%
2026-06-22 012376 西部利得祥逸债券D 1.0446 1.2111 1.0445 1.2110 0.0001 0.01%
2026-06-18 012376 西部利得祥逸债券D 1.0445 1.2110 1.0443 1.2108 0.0002 0.02%
2026-06-17 012376 西部利得祥逸债券D 1.0443 1.2108 1.0439 1.2104 0.0004 0.04%
2026-06-16 012376 西部利得祥逸债券D 1.0439 1.2104 1.0435 1.2100 0.0004 0.04%
2026-06-15 012376 西部利得祥逸债券D 1.0435 1.2100 1.0432 1.2097 0.0003 0.03%
2026-06-12 012376 西部利得祥逸债券D 1.0432 1.2097 1.0431 1.2096 0.0001 0.01%
2026-06-11 012376 西部利得祥逸债券D 1.0431 1.2096 1.0437 1.2102 -0.0006 -0.06%
2026-06-10 012376 西部利得祥逸债券D 1.0437 1.2102 1.0440 1.2105 -0.0003 -0.03%
2026-06-09 012376 西部利得祥逸债券D 1.0440 1.2105 1.0444 1.2109 -0.0004 -0.04%
2026-06-08 012376 西部利得祥逸债券D 1.0444 1.2109 1.0446 1.2111 -0.0002 -0.02%
2026-06-05 012376 西部利得祥逸债券D 1.0446 1.2111 1.0598 1.2113 -0.0002 -0.02%
2026-06-04 012376 西部利得祥逸债券D 1.0598 1.2113 1.0596 1.2111 0.0002 0.02%
2026-06-03 012376 西部利得祥逸债券D 1.0596 1.2111 1.0597 1.2112 -0.0001 -0.01%
2026-06-02 012376 西部利得祥逸债券D 1.0597 1.2112 1.0596 1.2111 0.0001 0.01%
2026-06-01 012376 西部利得祥逸债券D 1.0596 1.2111 1.0592 1.2107 0.0004 0.04%
2026-05-29 012376 西部利得祥逸债券D 1.0592 1.2107 1.0589 1.2104 0.0003 0.03%
2026-05-28 012376 西部利得祥逸债券D 1.0589 1.2104 1.0587 1.2102 0.0002 0.02%
2026-05-27 012376 西部利得祥逸债券D 1.0587 1.2102 1.0583 1.2098 0.0004 0.04%
2026-05-26 012376 西部利得祥逸债券D 1.0583 1.2098 1.0579 1.2094 0.0004 0.04%
2026-05-25 012376 西部利得祥逸债券D 1.0579 1.2094 1.0576 1.2091 0.0003 0.03%
2026-05-22 012376 西部利得祥逸债券D 1.0576 1.2091 1.0575 1.2090 0.0001 0.01%
2026-05-21 012376 西部利得祥逸债券D 1.0575 1.2090 1.0574 1.2089 0.0001 0.01%
2026-05-20 012376 西部利得祥逸债券D 1.0574 1.2089 1.0573 1.2088 0.0001 0.01%
2026-05-19 012376 西部利得祥逸债券D 1.0573 1.2088 1.0568 1.2083 0.0005 0.05%
2026-05-18 012376 西部利得祥逸债券D 1.0568 1.2083 1.0565 1.2080 0.0003 0.03%
2026-05-15 012376 西部利得祥逸债券D 1.0565 1.2080 1.0564 1.2079 0.0001 0.01%
2026-05-14 012376 西部利得祥逸债券D 1.0564 1.2079 1.0563 1.2078 0.0001 0.01%
2026-05-13 012376 西部利得祥逸债券D 1.0563 1.2078 1.0560 1.2075 0.0003 0.03%
2026-05-12 012376 西部利得祥逸债券D 1.0560 1.2075 1.0557 1.2072 0.0003 0.03%
2026-05-11 012376 西部利得祥逸债券D 1.0557 1.2072 1.0554 1.2069 0.0003 0.03%
2026-05-08 012376 西部利得祥逸债券D 1.0554 1.2069 1.0553 1.2068 0.0001 0.01%
2026-04-30 012376 西部利得祥逸债券D 1.0552 1.2067 1.0553 1.2068 -0.0001 -0.01%
2026-04-29 012376 西部利得祥逸债券D 1.0553 1.2068 1.0550 1.2065 0.0003 0.03%
2026-04-28 012376 西部利得祥逸债券D 1.0550 1.2065 1.0548 1.2063 0.0002 0.02%
2026-04-27 012376 西部利得祥逸债券D 1.0548 1.2063 1.0549 1.2064 -0.0001 -0.01%
2026-04-24 012376 西部利得祥逸债券D 1.0549 1.2064 1.0550 1.2065 -0.0001 -0.01%
2026-04-23 012376 西部利得祥逸债券D 1.0550 1.2065 1.0552 1.2067 -0.0002 -0.02%
2026-04-22 012376 西部利得祥逸债券D 1.0552 1.2067 1.0549 1.2064 0.0003 0.03%
2026-04-21 012376 西部利得祥逸债券D 1.0549 1.2064 1.0546 1.2061 0.0003 0.03%
2026-04-20 012376 西部利得祥逸债券D 1.0546 1.2061 1.0543 1.2058 0.0003 0.03%
2026-04-17 012376 西部利得祥逸债券D 1.0543 1.2058 1.0540 1.2055 0.0003 0.03%
2026-04-16 012376 西部利得祥逸债券D 1.0540 1.2055 1.0539 1.2054 0.0001 0.01%
2026-04-15 012376 西部利得祥逸债券D 1.0539 1.2054 1.0537 1.2052 0.0002 0.02%
2026-04-14 012376 西部利得祥逸债券D 1.0537 1.2052 1.0536 1.2051 0.0001 0.01%
2026-04-13 012376 西部利得祥逸债券D 1.0536 1.2051 1.0533 1.2048 0.0003 0.03%
2026-04-10 012376 西部利得祥逸债券D 1.0533 1.2048 1.0531 1.2046 0.0002 0.02%
2026-04-09 012376 西部利得祥逸债券D 1.0531 1.2046 1.0530 1.2045 0.0001 0.01%
2026-04-08 012376 西部利得祥逸债券D 1.0530 1.2045 1.0528 1.2043 0.0002 0.02%
2026-04-07 012376 西部利得祥逸债券D 1.0528 1.2043 1.0523 1.2038 0.0005 0.05%
2026-04-03 012376 西部利得祥逸债券D 1.0523 1.2038 1.0517 1.2032 0.0006 0.06%
2026-04-02 012376 西部利得祥逸债券D 1.0517 1.2032 1.0515 1.2030 0.0002 0.02%
2026-04-01 012376 西部利得祥逸债券D 1.0515 1.2030 1.0516 1.2031 -0.0001 -0.01%
2026-03-31 012376 西部利得祥逸债券D 1.0516 1.2031 1.0514 1.2029 0.0002 0.02%
2026-03-30 012376 西部利得祥逸债券D 1.0514 1.2029 1.0508 1.2023 0.0006 0.06%
2026-03-27 012376 西部利得祥逸债券D 1.0508 1.2023 1.0506 1.2021 0.0002 0.02%
2026-03-26 012376 西部利得祥逸债券D 1.0506 1.2021 1.0504 1.2019 0.0002 0.02%
2026-03-25 012376 西部利得祥逸债券D 1.0504 1.2019 1.0502 1.2017 0.0002 0.02%
2026-03-24 012376 西部利得祥逸债券D 1.0502 1.2017 1.0500 1.2015 0.0002 0.02%
2026-03-23 012376 西部利得祥逸债券D 1.0500 1.2015 1.0500 1.2015 0.0000 0.00%
2026-03-20 012376 西部利得祥逸债券D 1.0500 1.2015 1.0499 1.2014 0.0001 0.01%
2026-03-19 012376 西部利得祥逸债券D 1.0499 1.2014 1.0497 1.2012 0.0002 0.02%
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基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
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蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
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