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兴业60天滚动持有短债债券C(兴业60天滚动持有短债C)基金净值查询(012396)

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今天最新净值 1.1457 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1457
成立日期：2021-06-25
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：21.3554亿
最近资产：16.04亿元
基金公司：兴业基金
基金经理：刘禹含

近一周兴业60天滚动持有短债债券C|兴业60天滚动持有短债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,兴业60天滚动持有短债债券C(012396)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	012396	兴业60天滚动持有短债债券C	1.1458	1.1458	1.1457	1.1457	0.0001	0.01%
2026-09-16	012396	兴业60天滚动持有短债债券C	1.1457	1.1457	1.1455	1.1455	0.0002	0.02%
2026-09-15	012396	兴业60天滚动持有短债债券C	1.1455	1.1455	1.1454	1.1454	0.0001	0.01%
2026-09-14	012396	兴业60天滚动持有短债债券C	1.1454	1.1454	1.1453	1.1453	0.0001	0.01%
2026-09-11	012396	兴业60天滚动持有短债债券C	1.1453	1.1453	1.1453	1.1453	0.0000	0.00%

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业高端制造C	1.1042	2.24%
兴业高端制造A	1.1349	2.23%
兴业机遇债券A	1.6609	0.64%
兴业聚乾A	1.1425	0.61%
兴业聚乾C	1.1135	0.61%
兴业收益C	1.5620	0.58%
兴业收益A	1.6270	0.56%
兴业龙腾双益平衡混合	1.7062	0.52%
兴业消费精选混合A	0.5975	0.44%
兴业消费精选混合C	0.5805	0.43%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴中短债债券发起A	1.1133	0.12%
东吴中短债债券发起B	1.1192	0.12%
东吴中短债债券发起C	1.0999	0.12%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1273	0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1178	0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1669	0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1516	0.09%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0149	0.09%
南方信元债券A	1.0863	0.08%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0047	0.08%