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东方中债1-5年政策性金融债A基金净值查询(012403)

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今天最新净值 1.0688 0.0000 0.00% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1736
成立日期：2021-08-13
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：81.4295亿
最近资产：89.32亿
基金公司：东方基金
基金经理：吴萍萍刘长俊冯焕

近半年东方中债1-5年政策性金融债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,东方中债1-5年政策性金融债A(012403)基金累计收益率-1.49%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	012403	东方中债1-5年政策性金融债A	1.0717	1.1765	1.0688	1.1736	0.0029	0.27%
2025-12-16	012403	东方中债1-5年政策性金融债A	1.0688	1.1736	1.0688	1.1736	0.0000	0.00%
2025-12-15	012403	东方中债1-5年政策性金融债A	1.0688	1.1736	1.0711	1.1759	-0.0023	-0.21%
2025-12-12	012403	东方中债1-5年政策性金融债A	1.0711	1.1759	1.0732	1.1780	-0.0021	-0.20%
2025-12-11	012403	东方中债1-5年政策性金融债A	1.0732	1.1780	1.0717	1.1765	0.0015	0.14%
2025-12-10	012403	东方中债1-5年政策性金融债A	1.0717	1.1765	1.0704	1.1752	0.0013	0.12%
2025-12-09	012403	东方中债1-5年政策性金融债A	1.0704	1.1752	1.0690	1.1738	0.0014	0.13%
2025-12-08	012403	东方中债1-5年政策性金融债A	1.0690	1.1738	1.0697	1.1745	-0.0007	-0.07%
2025-12-05	012403	东方中债1-5年政策性金融债A	1.0697	1.1745	1.0685	1.1733	0.0012	0.11%
2025-12-04	012403	东方中债1-5年政策性金融债A	1.0685	1.1733	1.0719	1.1767	-0.0034	-0.32%

2025-12-03	012403	东方中债1-5年政策性金融债A	1.0719	1.1767	1.0736	1.1784	-0.0017	-0.16%
2025-12-02	012403	东方中债1-5年政策性金融债A	1.0736	1.1784	1.0751	1.1799	-0.0015	-0.14%
2025-12-01	012403	东方中债1-5年政策性金融债A	1.0751	1.1799	1.0752	1.1800	-0.0001	-0.01%
2025-11-28	012403	东方中债1-5年政策性金融债A	1.0752	1.1800	1.0740	1.1788	0.0012	0.11%
2025-11-27	012403	东方中债1-5年政策性金融债A	1.0740	1.1788	1.0747	1.1795	-0.0007	-0.07%
2025-11-26	012403	东方中债1-5年政策性金融债A	1.0747	1.1795	1.0762	1.1810	-0.0015	-0.14%
2025-11-25	012403	东方中债1-5年政策性金融债A	1.0762	1.1810	1.0768	1.1816	-0.0006	-0.06%
2025-11-24	012403	东方中债1-5年政策性金融债A	1.0768	1.1816	1.0767	1.1815	0.0001	0.01%
2025-11-21	012403	东方中债1-5年政策性金融债A	1.0767	1.1815	1.0767	1.1815	0.0000	0.00%
2025-11-20	012403	东方中债1-5年政策性金融债A	1.0767	1.1815	1.0765	1.1813	0.0002	0.02%
2025-11-19	012403	东方中债1-5年政策性金融债A	1.0765	1.1813	1.0765	1.1813	0.0000	0.00%
2025-11-18	012403	东方中债1-5年政策性金融债A	1.0765	1.1813	1.0765	1.1813	0.0000	0.00%
2025-11-17	012403	东方中债1-5年政策性金融债A	1.0765	1.1813	1.0763	1.1811	0.0002	0.02%
2025-11-14	012403	东方中债1-5年政策性金融债A	1.0763	1.1811	1.0762	1.1810	0.0001	0.01%
2025-11-13	012403	东方中债1-5年政策性金融债A	1.0762	1.1810	1.0761	1.1809	0.0001	0.01%

2025-11-12	012403	东方中债1-5年政策性金融债A	1.0761	1.1809	1.0759	1.1807	0.0002	0.02%
2025-11-11	012403	东方中债1-5年政策性金融债A	1.0759	1.1807	1.0756	1.1804	0.0003	0.03%
2025-11-10	012403	东方中债1-5年政策性金融债A	1.0756	1.1804	1.0754	1.1802	0.0002	0.02%
2025-11-07	012403	东方中债1-5年政策性金融债A	1.0754	1.1802	1.0758	1.1806	-0.0004	-0.04%
2025-11-06	012403	东方中债1-5年政策性金融债A	1.0758	1.1806	1.0763	1.1811	-0.0005	-0.05%
2025-11-05	012403	东方中债1-5年政策性金融债A	1.0763	1.1811	1.0763	1.1811	0.0000	0.00%
2025-11-04	012403	东方中债1-5年政策性金融债A	1.0763	1.1811	1.0766	1.1814	-0.0003	-0.03%
2025-11-03	012403	东方中债1-5年政策性金融债A	1.0766	1.1814	1.0769	1.1817	-0.0003	-0.03%
2025-10-31	012403	东方中债1-5年政策性金融债A	1.0769	1.1817	1.0738	1.1786	0.0031	0.29%
2025-10-30	012403	东方中债1-5年政策性金融债A	1.0738	1.1786	1.0723	1.1771	0.0015	0.14%
2025-10-29	012403	东方中债1-5年政策性金融债A	1.0723	1.1771	1.0722	1.1770	0.0001	0.01%
2025-10-28	012403	东方中债1-5年政策性金融债A	1.0722	1.1770	1.0694	1.1742	0.0028	0.26%
2025-10-27	012403	东方中债1-5年政策性金融债A	1.0694	1.1742	1.0686	1.1734	0.0008	0.07%
2025-10-24	012403	东方中债1-5年政策性金融债A	1.0686	1.1734	1.0690	1.1738	-0.0004	-0.04%
2025-10-23	012403	东方中债1-5年政策性金融债A	1.0690	1.1738	1.0698	1.1746	-0.0008	-0.07%
2025-10-22	012403	东方中债1-5年政策性金融债A	1.0698	1.1746	1.0700	1.1748	-0.0002	-0.02%
2025-10-21	012403	东方中债1-5年政策性金融债A	1.0700	1.1748	1.0688	1.1736	0.0012	0.11%
2025-10-20	012403	东方中债1-5年政策性金融债A	1.0688	1.1736	1.0704	1.1752	-0.0016	-0.15%
2025-10-17	012403	东方中债1-5年政策性金融债A	1.0704	1.1752	1.0680	1.1728	0.0024	0.22%
2025-10-16	012403	东方中债1-5年政策性金融债A	1.0680	1.1728	1.0670	1.1718	0.0010	0.09%
2025-10-15	012403	东方中债1-5年政策性金融债A	1.0670	1.1718	1.0677	1.1725	-0.0007	-0.07%
2025-10-14	012403	东方中债1-5年政策性金融债A	1.0677	1.1725	1.0671	1.1719	0.0006	0.06%
2025-10-13	012403	东方中债1-5年政策性金融债A	1.0671	1.1719	1.0663	1.1711	0.0008	0.08%
2025-10-10	012403	东方中债1-5年政策性金融债A	1.0663	1.1711	1.0671	1.1719	-0.0008	-0.07%
2025-10-09	012403	东方中债1-5年政策性金融债A	1.0671	1.1719	1.0672	1.1720	-0.0001	-0.01%
2025-09-30	012403	东方中债1-5年政策性金融债A	1.0672	1.1720	1.0657	1.1705	0.0015	0.14%
2025-09-29	012403	东方中债1-5年政策性金融债A	1.0657	1.1705	1.0673	1.1721	-0.0016	-0.15%
2025-09-26	012403	东方中债1-5年政策性金融债A	1.0673	1.1721	1.0666	1.1714	0.0007	0.07%
2025-09-25	012403	东方中债1-5年政策性金融债A	1.0666	1.1714	1.0656	1.1704	0.0010	0.09%
2025-09-24	012403	东方中债1-5年政策性金融债A	1.0656	1.1704	1.0684	1.1732	-0.0028	-0.26%
2025-09-23	012403	东方中债1-5年政策性金融债A	1.0684	1.1732	1.0705	1.1753	-0.0021	-0.20%
2025-09-22	012403	东方中债1-5年政策性金融债A	1.0705	1.1753	1.0696	1.1744	0.0009	0.08%
2025-09-19	012403	东方中债1-5年政策性金融债A	1.0696	1.1744	1.0807	1.1775	-0.0031	-0.29%
2025-09-18	012403	东方中债1-5年政策性金融债A	1.0807	1.1775	1.0822	1.1790	-0.0015	-0.14%
2025-09-17	012403	东方中债1-5年政策性金融债A	1.0822	1.1790	1.0801	1.1769	0.0021	0.19%
2025-09-16	012403	东方中债1-5年政策性金融债A	1.0801	1.1769	1.0780	1.1748	0.0021	0.19%
2025-09-15	012403	东方中债1-5年政策性金融债A	1.0780	1.1748	1.0779	1.1747	0.0001	0.01%
2025-09-12	012403	东方中债1-5年政策性金融债A	1.0779	1.1747	1.0760	1.1728	0.0019	0.18%
2025-09-11	012403	东方中债1-5年政策性金融债A	1.0760	1.1728	1.0758	1.1726	0.0002	0.02%
2025-09-10	012403	东方中债1-5年政策性金融债A	1.0758	1.1726	1.0791	1.1759	-0.0033	-0.31%
2025-09-09	012403	东方中债1-5年政策性金融债A	1.0791	1.1759	1.0812	1.1780	-0.0021	-0.19%
2025-09-08	012403	东方中债1-5年政策性金融债A	1.0812	1.1780	1.0841	1.1809	-0.0029	-0.27%
2025-09-05	012403	东方中债1-5年政策性金融债A	1.0841	1.1809	1.0865	1.1833	-0.0024	-0.22%
2025-09-04	012403	东方中债1-5年政策性金融债A	1.0865	1.1833	1.0869	1.1837	-0.0004	-0.04%
2025-09-03	012403	东方中债1-5年政策性金融债A	1.0869	1.1837	1.0844	1.1812	0.0025	0.23%
2025-09-02	012403	东方中债1-5年政策性金融债A	1.0844	1.1812	1.0837	1.1805	0.0007	0.06%
2025-09-01	012403	东方中债1-5年政策性金融债A	1.0837	1.1805	1.0831	1.1799	0.0006	0.06%
2025-08-29	012403	东方中债1-5年政策性金融债A	1.0831	1.1799	1.0824	1.1792	0.0007	0.06%
2025-08-28	012403	东方中债1-5年政策性金融债A	1.0824	1.1792	1.0850	1.1818	-0.0026	-0.24%
2025-08-27	012403	东方中债1-5年政策性金融债A	1.0850	1.1818	1.0856	1.1824	-0.0006	-0.06%
2025-08-26	012403	东方中债1-5年政策性金融债A	1.0856	1.1824	1.0839	1.1807	0.0017	0.16%
2025-08-25	012403	东方中债1-5年政策性金融债A	1.0839	1.1807	1.0813	1.1781	0.0026	0.24%
2025-08-22	012403	东方中债1-5年政策性金融债A	1.0813	1.1781	1.0823	1.1791	-0.0010	-0.09%
2025-08-21	012403	东方中债1-5年政策性金融债A	1.0823	1.1791	1.0801	1.1769	0.0022	0.20%
2025-08-20	012403	东方中债1-5年政策性金融债A	1.0801	1.1769	1.0809	1.1777	-0.0008	-0.07%
2025-08-19	012403	东方中债1-5年政策性金融债A	1.0809	1.1777	1.0794	1.1762	0.0015	0.14%
2025-08-18	012403	东方中债1-5年政策性金融债A	1.0794	1.1762	1.0855	1.1823	-0.0061	-0.56%
2025-08-15	012403	东方中债1-5年政策性金融债A	1.0855	1.1823	1.0874	1.1842	-0.0019	-0.17%
2025-08-14	012403	东方中债1-5年政策性金融债A	1.0874	1.1842	1.0885	1.1853	-0.0011	-0.10%
2025-08-13	012403	东方中债1-5年政策性金融债A	1.0885	1.1853	1.0883	1.1851	0.0002	0.02%
2025-08-12	012403	东方中债1-5年政策性金融债A	1.0883	1.1851	1.0900	1.1868	-0.0017	-0.16%
2025-08-11	012403	东方中债1-5年政策性金融债A	1.0900	1.1868	1.0928	1.1896	-0.0028	-0.26%
2025-08-08	012403	东方中债1-5年政策性金融债A	1.0928	1.1896	1.0923	1.1891	0.0005	0.05%
2025-08-07	012403	东方中债1-5年政策性金融债A	1.0923	1.1891	1.0912	1.1880	0.0011	0.10%
2025-08-06	012403	东方中债1-5年政策性金融债A	1.0912	1.1880	1.0910	1.1878	0.0002	0.02%
2025-08-05	012403	东方中债1-5年政策性金融债A	1.0910	1.1878	1.0911	1.1879	-0.0001	-0.01%
2025-08-04	012403	东方中债1-5年政策性金融债A	1.0911	1.1879	1.0916	1.1884	-0.0005	-0.05%
2025-08-01	012403	东方中债1-5年政策性金融债A	1.0916	1.1884	1.0917	1.1885	-0.0001	-0.01%
2025-07-31	012403	东方中债1-5年政策性金融债A	1.0917	1.1885	1.0908	1.1876	0.0009	0.08%
2025-07-30	012403	东方中债1-5年政策性金融债A	1.0908	1.1876	1.0879	1.1847	0.0029	0.27%
2025-07-29	012403	东方中债1-5年政策性金融债A	1.0879	1.1847	1.0918	1.1886	-0.0039	-0.36%
2025-07-28	012403	东方中债1-5年政策性金融债A	1.0918	1.1886	1.0893	1.1861	0.0025	0.23%
2025-07-25	012403	东方中债1-5年政策性金融债A	1.0893	1.1861	1.0886	1.1854	0.0007	0.06%
2025-07-24	012403	东方中债1-5年政策性金融债A	1.0886	1.1854	1.0924	1.1892	-0.0038	-0.35%
2025-07-23	012403	东方中债1-5年政策性金融债A	1.0924	1.1892	1.0936	1.1904	-0.0012	-0.11%
2025-07-22	012403	东方中债1-5年政策性金融债A	1.0936	1.1904	1.0951	1.1919	-0.0015	-0.14%
2025-07-21	012403	东方中债1-5年政策性金融债A	1.0951	1.1919	1.0965	1.1933	-0.0014	-0.13%
2025-07-18	012403	东方中债1-5年政策性金融债A	1.0965	1.1933	1.0964	1.1932	0.0001	0.01%
2025-07-17	012403	东方中债1-5年政策性金融债A	1.0964	1.1932	1.0964	1.1932	0.0000	0.00%
2025-07-16	012403	东方中债1-5年政策性金融债A	1.0964	1.1932	1.0969	1.1937	-0.0005	-0.05%
2025-07-15	012403	东方中债1-5年政策性金融债A	1.0969	1.1937	1.0946	1.1914	0.0023	0.21%
2025-07-14	012403	东方中债1-5年政策性金融债A	1.0946	1.1914	1.0953	1.1921	-0.0007	-0.06%
2025-07-11	012403	东方中债1-5年政策性金融债A	1.0953	1.1921	1.0955	1.1923	-0.0002	-0.02%
2025-07-10	012403	东方中债1-5年政策性金融债A	1.0955	1.1923	1.0970	1.1938	-0.0015	-0.14%
2025-07-09	012403	东方中债1-5年政策性金融债A	1.0970	1.1938	1.0970	1.1938	0.0000	0.00%
2025-07-08	012403	东方中债1-5年政策性金融债A	1.0970	1.1938	1.0977	1.1945	-0.0007	-0.06%
2025-07-07	012403	东方中债1-5年政策性金融债A	1.0977	1.1945	1.0980	1.1948	-0.0003	-0.03%
2025-07-04	012403	东方中债1-5年政策性金融债A	1.0980	1.1948	1.0980	1.1948	0.0000	0.00%
2025-07-03	012403	东方中债1-5年政策性金融债A	1.0980	1.1948	1.0977	1.1945	0.0003	0.03%
2025-07-02	012403	东方中债1-5年政策性金融债A	1.0977	1.1945	1.0973	1.1941	0.0004	0.04%
2025-07-01	012403	东方中债1-5年政策性金融债A	1.0973	1.1941	1.0969	1.1937	0.0004	0.04%
2025-06-30	012403	东方中债1-5年政策性金融债A	1.0969	1.1937	1.0973	1.1941	-0.0004	-0.04%
2025-06-27	012403	东方中债1-5年政策性金融债A	1.0973	1.1941	1.0970	1.1938	0.0003	0.03%
2025-06-26	012403	东方中债1-5年政策性金融债A	1.0970	1.1938	1.0962	1.1930	0.0008	0.07%
2025-06-25	012403	东方中债1-5年政策性金融债A	1.0962	1.1930	1.0962	1.1930	0.0000	0.00%
2025-06-24	012403	东方中债1-5年政策性金融债A	1.0962	1.1930	1.0966	1.1934	-0.0004	-0.04%
2025-06-23	012403	东方中债1-5年政策性金融债A	1.0966	1.1934	1.0965	1.1933	0.0001	0.01%
2025-06-20	012403	东方中债1-5年政策性金融债A	1.0965	1.1933	1.0966	1.1934	-0.0001	-0.01%
2025-06-19	012403	东方中债1-5年政策性金融债A	1.0966	1.1934	1.0969	1.1937	-0.0003	-0.03%
2025-06-18	012403	东方中债1-5年政策性金融债A	1.0969	1.1937	1.0966	1.1934	0.0003	0.03%

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东方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方汽车产业趋势混合A	0.9239	4.20%
东方汽车产业趋势混合C	0.9063	4.20%
东方新能源汽车主题混合	2.9477	3.69%
东方创新成长混合A	1.1970	3.52%
东方创新成长混合C	1.1702	3.51%
东方支柱产业灵活配置混合	1.2449	2.88%
东方创新科技混合	2.5887	2.75%
东方精选混合	1.8274	2.71%
东方主题精选	1.1105	2.64%
东方龙混合	1.1584	2.61%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4467	0.91%
国债30年	104.8710	0.82%
30年国债	114.7963	0.80%
上证转债	12.5504	0.68%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0827	0.28%
东方中债1-5年政策性金融债C	1.0876	0.28%
东方中债1-5年政策性金融债A	1.0717	0.27%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0859	0.27%
长盛全债指数增强债券C	1.7091	0.25%
长盛全债指数增强债券D	1.6912	0.25%