华夏互联网龙头混合A基金净值查询(012447)
今天最新净值
0.7535
0.0247 3.3900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.7502
0.0214 2.9354%
- 累计净值：0.7535
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.7084亿
- 最近资产：
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：屠环宇
近一月,华夏互联网龙头混合A(012447)基金累计收益率11.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
012447 |
华夏互联网龙头混合A |
0.7535 |
0.7535 |
0.7288 |
0.7288 |
0.0247 |
3.39% |
| 2024-04-25 |
012447 |
华夏互联网龙头混合A |
0.7288 |
0.7288 |
0.7352 |
0.7352 |
-0.0064 |
-0.87% |
| 2024-04-24 |
012447 |
华夏互联网龙头混合A |
0.7352 |
0.7352 |
0.7113 |
0.7113 |
0.0239 |
3.36% |
| 2024-04-23 |
012447 |
华夏互联网龙头混合A |
0.7113 |
0.7113 |
0.6972 |
0.6972 |
0.0141 |
2.02% |
| 2024-04-22 |
012447 |
华夏互联网龙头混合A |
0.6972 |
0.6972 |
0.6878 |
0.6878 |
0.0094 |
1.37% |
| 2024-04-19 |
012447 |
华夏互联网龙头混合A |
0.6878 |
0.6878 |
0.7050 |
0.7050 |
-0.0172 |
-2.44% |
| 2024-04-18 |
012447 |
华夏互联网龙头混合A |
0.7050 |
0.7050 |
0.7065 |
0.7065 |
-0.0015 |
-0.21% |
| 2024-04-17 |
012447 |
华夏互联网龙头混合A |
0.7065 |
0.7065 |
0.7005 |
0.7005 |
0.0060 |
0.86% |
| 2024-04-16 |
012447 |
华夏互联网龙头混合A |
0.7005 |
0.7005 |
0.7169 |
0.7169 |
-0.0164 |
-2.29% |
| 2024-04-15 |
012447 |
华夏互联网龙头混合A |
0.7169 |
0.7169 |
0.7139 |
0.7139 |
0.0030 |
0.42% |
|
|
| 2024-04-12 |
012447 |
华夏互联网龙头混合A |
0.7139 |
0.7139 |
0.7153 |
0.7153 |
-0.0014 |
-0.20% |
| 2024-04-11 |
012447 |
华夏互联网龙头混合A |
0.7153 |
0.7153 |
0.7163 |
0.7163 |
-0.0010 |
-0.14% |
| 2024-04-10 |
012447 |
华夏互联网龙头混合A |
0.7163 |
0.7163 |
0.7230 |
0.7230 |
-0.0067 |
-0.93% |
| 2024-04-09 |
012447 |
华夏互联网龙头混合A |
0.7230 |
0.7230 |
0.7187 |
0.7187 |
0.0043 |
0.60% |
| 2024-04-08 |
012447 |
华夏互联网龙头混合A |
0.7187 |
0.7187 |
0.7222 |
0.7222 |
-0.0035 |
-0.48% |
| 2024-04-03 |
012447 |
华夏互联网龙头混合A |
0.7222 |
0.7222 |
0.7326 |
0.7326 |
-0.0104 |
-1.42% |
| 2024-04-02 |
012447 |
华夏互联网龙头混合A |
0.7326 |
0.7326 |
0.7342 |
0.7342 |
-0.0016 |
-0.22% |
| 2024-04-01 |
012447 |
华夏互联网龙头混合A |
0.7342 |
0.7342 |
0.7280 |
0.7280 |
0.0062 |
0.85% |
| 2024-03-29 |
012447 |
华夏互联网龙头混合A |
0.7280 |
0.7280 |
0.7281 |
0.7281 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-28 |
012447 |
华夏互联网龙头混合A |
0.7281 |
0.7281 |
0.7166 |
0.7166 |
0.0115 |
1.60% |
