华夏互联网龙头混合A基金净值查询(012447)
今天最新净值
0.7535
0.0247 3.3900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.7502
0.0214 2.9354%
- 累计净值：0.7535
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.7084亿
- 最近资产：
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：屠环宇
近一周,华夏互联网龙头混合A(012447)基金累计收益率3.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
012447 |
华夏互联网龙头混合A |
0.7535 |
0.7535 |
0.7288 |
0.7288 |
0.0247 |
3.39% |
| 2024-04-25 |
012447 |
华夏互联网龙头混合A |
0.7288 |
0.7288 |
0.7352 |
0.7352 |
-0.0064 |
-0.87% |
| 2024-04-24 |
012447 |
华夏互联网龙头混合A |
0.7352 |
0.7352 |
0.7113 |
0.7113 |
0.0239 |
3.36% |
| 2024-04-23 |
012447 |
华夏互联网龙头混合A |
0.7113 |
0.7113 |
0.6972 |
0.6972 |
0.0141 |
2.02% |
| 2024-04-22 |
012447 |
华夏互联网龙头混合A |
0.6972 |
0.6972 |
0.6878 |
0.6878 |
0.0094 |
1.37% |
