泰康福安养老一年持有混合(FOF)A(泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF))基金净值查询(012458)

今天最新净值 1.0538 0.0025 0.24% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0519 -0.0001 -0.0066%

累计净值：1.0538
成立日期：2021-07-20
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：3.3618亿
最近资产：3.31亿
基金公司：泰康资产
基金经理：潘漪马双

今年以来泰康福安养老一年持有混合(FOF)A|泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,泰康福安养老一年持有混合(FOF)A(012458)基金累计收益率6.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0520	1.0520	1.0538	1.0538	-0.0018	-0.17%
2025-12-12	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0538	1.0538	1.0513	1.0513	0.0025	0.24%
2025-12-11	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0513	1.0513	1.0530	1.0530	-0.0017	-0.16%
2025-12-10	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0530	1.0530	1.0523	1.0523	0.0007	0.07%
2025-12-09	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0523	1.0523	1.0541	1.0541	-0.0018	-0.17%
2025-12-08	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0541	1.0541	1.0524	1.0524	0.0017	0.16%
2025-12-05	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0524	1.0524	1.0498	1.0498	0.0026	0.25%
2025-12-04	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0498	1.0498	1.0495	1.0495	0.0003	0.03%
2025-12-03	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0495	1.0495	1.0509	1.0509	-0.0014	-0.13%
2025-12-02	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0509	1.0509	1.0526	1.0526	-0.0017	-0.16%

2025-12-01	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0526	1.0526	1.0501	1.0501	0.0025	0.24%
2025-11-28	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0501	1.0501	1.0485	1.0485	0.0016	0.15%
2025-11-27	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0485	1.0485	1.0491	1.0491	-0.0006	-0.06%
2025-11-26	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0491	1.0491	1.0486	1.0486	0.0005	0.05%
2025-11-25	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0486	1.0486	1.0462	1.0462	0.0024	0.23%
2025-11-24	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0462	1.0462	1.0449	1.0449	0.0013	0.12%
2025-11-21	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0449	1.0449	1.0511	1.0511	-0.0062	-0.59%
2025-11-20	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0511	1.0511	1.0527	1.0527	-0.0016	-0.15%
2025-11-19	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0527	1.0527	1.0522	1.0522	0.0005	0.05%
2025-11-18	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0522	1.0522	1.0545	1.0545	-0.0023	-0.22%
2025-11-17	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0545	1.0545	1.0567	1.0567	-0.0022	-0.21%
2025-11-14	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0567	1.0567	1.0608	1.0608	-0.0041	-0.39%
2025-11-13	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0608	1.0608	1.0575	1.0575	0.0033	0.31%
2025-11-12	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0575	1.0575	1.0575	1.0575	0.0000	0.00%
2025-11-11	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0575	1.0575	1.0587	1.0587	-0.0012	-0.11%

2025-11-10	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0587	1.0587	1.0573	1.0573	0.0014	0.13%
2025-11-07	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0573	1.0573	1.0587	1.0587	-0.0014	-0.13%
2025-11-06	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0587	1.0587	1.0547	1.0547	0.0040	0.38%
2025-11-05	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0547	1.0547	1.0545	1.0545	0.0002	0.02%
2025-11-04	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0545	1.0545	1.0578	1.0578	-0.0033	-0.31%
2025-11-03	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0578	1.0578	1.0573	1.0573	0.0005	0.05%
2025-10-31	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0573	1.0573	1.0593	1.0593	-0.0020	-0.19%
2025-10-30	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0593	1.0593	1.0626	1.0626	-0.0033	-0.31%
2025-10-29	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0626	1.0626	1.0591	1.0591	0.0035	0.33%
2025-10-28	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0591	1.0591	1.0614	1.0614	-0.0023	-0.22%
2025-10-27	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0614	1.0614	1.0584	1.0584	0.0030	0.28%
2025-10-24	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0584	1.0584	1.0546	1.0546	0.0038	0.36%
2025-10-23	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0546	1.0546	1.0547	1.0547	-0.0001	-0.01%
2025-10-22	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0547	1.0547	1.0572	1.0572	-0.0025	-0.24%
2025-10-21	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0572	1.0572	1.0520	1.0520	0.0052	0.49%
2025-10-20	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0520	1.0520	1.0517	1.0517	0.0003	0.03%
2025-10-17	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0517	1.0517	1.0555	1.0555	-0.0038	-0.36%
2025-10-16	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0555	1.0555	1.0562	1.0562	-0.0007	-0.07%
2025-10-15	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0562	1.0562	1.0521	1.0521	0.0041	0.39%
2025-10-14	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0521	1.0521	1.0562	1.0562	-0.0041	-0.39%
2025-10-13	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0562	1.0562	1.0561	1.0561	0.0001	0.01%
2025-10-10	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0561	1.0561	1.0628	1.0628	-0.0067	-0.63%
2025-09-26	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0520	1.0520	1.0552	1.0552	-0.0032	-0.30%
2025-09-25	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0552	1.0552	1.0541	1.0541	0.0011	0.10%
2025-09-24	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0541	1.0541	1.0506	1.0506	0.0035	0.33%
2025-09-23	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0506	1.0506	1.0512	1.0512	-0.0006	-0.06%
2025-09-22	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0512	1.0512	1.0489	1.0489	0.0023	0.22%
2025-09-19	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0489	1.0489	1.0490	1.0490	-0.0001	-0.01%
2025-09-16	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0491	1.0491	1.0479	1.0479	0.0012	0.11%
2025-09-15	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0479	1.0479	1.0477	1.0477	0.0002	0.02%
2025-09-12	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0477	1.0477	1.0483	1.0483	-0.0006	-0.06%
2025-09-11	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0483	1.0483	1.0421	1.0421	0.0062	0.59%
2025-09-10	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0421	1.0421	1.0421	1.0421	0.0000	0.00%
2025-09-09	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0421	1.0421	1.0436	1.0436	-0.0015	-0.14%
2025-09-08	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0436	1.0436	1.0430	1.0430	0.0006	0.06%
2025-09-05	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0430	1.0430	1.0363	1.0363	0.0067	0.65%
2025-09-04	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0363	1.0363	1.0436	1.0436	-0.0073	-0.70%
2025-09-03	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0436	1.0436	1.0446	1.0446	-0.0010	-0.10%
2025-09-02	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0446	1.0446	1.0491	1.0491	-0.0045	-0.43%
2025-09-01	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0491	1.0491	1.0457	1.0457	0.0034	0.33%
2025-08-29	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0457	1.0457	1.0442	1.0442	0.0015	0.14%
2025-08-28	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0442	1.0442	1.0396	1.0396	0.0046	0.44%
2025-08-27	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0396	1.0396	1.0434	1.0434	-0.0038	-0.36%
2025-08-26	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0434	1.0434	1.0435	1.0435	-0.0001	-0.01%
2025-08-25	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0435	1.0435	1.0368	1.0368	0.0067	0.65%
2025-08-22	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0368	1.0368	1.0302	1.0302	0.0066	0.64%
2025-08-21	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0302	1.0302	1.0305	1.0305	-0.0003	-0.03%
2025-08-20	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0305	1.0305	1.0275	1.0275	0.0030	0.29%
2025-08-19	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0275	1.0275	1.0280	1.0280	-0.0005	-0.05%
2025-08-18	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0280	1.0280	1.0254	1.0254	0.0026	0.25%
2025-08-15	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0254	1.0254	1.0227	1.0227	0.0027	0.26%
2025-08-14	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0227	1.0227	1.0246	1.0246	-0.0019	-0.19%
2025-08-13	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0246	1.0246	1.0209	1.0209	0.0037	0.36%
2025-08-12	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0209	1.0209	1.0199	1.0199	0.0010	0.10%
2025-08-11	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0199	1.0199	1.0191	1.0191	0.0008	0.08%
2025-08-08	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0191	1.0191	1.0196	1.0196	-0.0005	-0.05%
2025-08-07	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0196	1.0196	1.0196	1.0196	0.0000	0.00%
2025-08-06	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0196	1.0196	1.0181	1.0181	0.0015	0.15%
2025-08-05	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0181	1.0181	1.0163	1.0163	0.0018	0.18%
2025-08-04	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0163	1.0163	1.0140	1.0140	0.0023	0.23%
2025-08-01	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0140	1.0140	1.0144	1.0144	-0.0004	-0.04%
2025-07-31	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0144	1.0144	1.0175	1.0175	-0.0031	-0.30%
2025-07-30	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0175	1.0175	1.0182	1.0182	-0.0007	-0.07%
2025-07-29	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0182	1.0182	1.0173	1.0173	0.0009	0.09%
2025-07-28	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0173	1.0173	1.0169	1.0169	0.0004	0.04%
2025-07-25	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0169	1.0169	1.0176	1.0176	-0.0007	-0.07%
2025-07-24	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0176	1.0176	1.0172	1.0172	0.0004	0.04%
2025-07-23	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0172	1.0172	1.0169	1.0169	0.0003	0.03%
2025-07-22	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0169	1.0169	1.0151	1.0151	0.0018	0.18%
2025-07-21	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0151	1.0151	1.0134	1.0134	0.0017	0.17%
2025-07-18	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0134	1.0134	1.0121	1.0121	0.0013	0.13%
2025-07-17	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0121	1.0121	1.0098	1.0098	0.0023	0.23%
2025-07-16	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0098	1.0098	1.0096	1.0096	0.0002	0.02%
2025-07-15	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0096	1.0096	1.0083	1.0083	0.0013	0.13%
2025-07-14	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0083	1.0083	1.0083	1.0083	0.0000	0.00%
2025-07-08	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0079	1.0079	1.0054	1.0054	0.0025	0.25%
2025-07-07	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0054	1.0054	1.0061	1.0061	-0.0007	-0.07%
2025-07-04	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0061	1.0061	1.0062	1.0062	-0.0001	-0.01%
2025-07-03	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0062	1.0062	1.0046	1.0046	0.0016	0.16%
2025-07-02	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0046	1.0046	1.0050	1.0050	-0.0004	-0.04%
2025-07-01	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0050	1.0050	1.0040	1.0040	0.0010	0.10%
2025-06-30	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0040	1.0040	1.0024	1.0024	0.0016	0.16%
2025-06-27	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0024	1.0024	1.0025	1.0025	-0.0001	-0.01%
2025-06-26	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0025	1.0025	1.0035	1.0035	-0.0010	-0.10%
2025-06-25	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0035	1.0035	1.0002	1.0002	0.0033	0.33%
2025-06-24	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0002	1.0002	0.9977	0.9977	0.0025	0.25%
2025-06-23	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	0.9977	0.9977	0.9963	0.9963	0.0014	0.14%
2025-06-20	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	0.9963	0.9963	0.9968	0.9968	-0.0005	-0.05%
2025-06-19	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	0.9968	0.9968	0.9993	0.9993	-0.0025	-0.25%
2025-06-18	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	0.9993	0.9993	0.9988	0.9988	0.0005	0.05%
2025-06-17	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	0.9988	0.9988	0.9993	0.9993	-0.0005	-0.05%
2025-06-16	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	0.9993	0.9993	0.9987	0.9987	0.0006	0.06%
2025-06-13	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	0.9987	0.9987	1.0002	1.0002	-0.0015	-0.15%
2025-06-11	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	0.9999	0.9999	0.9983	0.9983	0.0016	0.16%
2025-06-10	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	0.9983	0.9983	0.9998	0.9998	-0.0015	-0.15%
2025-06-09	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	0.9998	0.9998	0.9986	0.9986	0.0012	0.12%
2025-06-06	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	0.9986	0.9986	0.9984	0.9984	0.0002	0.02%
2025-06-05	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	0.9984	0.9984	0.9971	0.9971	0.0013	0.13%
2025-06-04	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	0.9971	0.9971	0.9957	0.9957	0.0014	0.14%
2025-06-03	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	0.9957	0.9957	0.9944	0.9944	0.0013	0.13%
2025-05-30	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	0.9944	0.9944	0.9952	0.9952	-0.0008	-0.08%
2025-05-29	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	0.9952	0.9952	0.9935	0.9935	0.0017	0.17%
2025-05-28	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	0.9935	0.9935	0.9937	0.9937	-0.0002	-0.02%
2025-05-27	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	0.9937	0.9937	0.9950	0.9950	-0.0013	-0.13%
2025-05-26	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	0.9950	0.9950	0.9956	0.9956	-0.0006	-0.06%
2025-05-23	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	0.9956	0.9956	0.9971	0.9971	-0.0015	-0.15%
2025-05-22	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	0.9971	0.9971	0.9983	0.9983	-0.0012	-0.12%
2025-05-21	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	0.9983	0.9983	0.9965	0.9965	0.0018	0.18%
2025-05-20	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	0.9965	0.9965	0.9950	0.9950	0.0015	0.15%
2025-05-19	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	0.9950	0.9950	0.9946	0.9946	0.0004	0.04%
2025-05-16	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	0.9946	0.9946	0.9950	0.9950	-0.0004	-0.04%
2025-05-15	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	0.9950	0.9950	0.9980	0.9980	-0.0030	-0.30%
2025-05-14	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	0.9980	0.9980	0.9966	0.9966	0.0014	0.14%
2025-05-13	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	0.9966	0.9966	0.9968	0.9968	-0.0002	-0.02%
2025-05-12	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	0.9968	0.9968	0.9955	0.9955	0.0013	0.13%
2025-05-09	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	0.9955	0.9955	0.9964	0.9964	-0.0009	-0.09%
2025-05-08	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	0.9964	0.9964	0.9952	0.9952	0.0012	0.12%
2025-05-07	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	0.9952	0.9952	0.9946	0.9946	0.0006	0.06%
2025-05-06	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	0.9946	0.9946	0.9912	0.9912	0.0034	0.34%
2025-04-30	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	0.9912	0.9912	0.9907	0.9907	0.0005	0.05%
2025-04-29	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	0.9907	0.9907	0.9899	0.9899	0.0008	0.08%
2025-04-28	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	0.9899	0.9899	0.9906	0.9906	-0.0007	-0.07%
2025-04-25	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	0.9906	0.9906	0.9906	0.9906	0.0000	0.00%
2025-04-24	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	0.9906	0.9906	0.9909	0.9909	-0.0003	-0.03%
2025-04-23	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	0.9909	0.9909	0.9933	0.9933	-0.0024	-0.24%
2025-04-22	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	0.9933	0.9933	0.9916	0.9916	0.0017	0.17%
2025-04-21	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	0.9916	0.9916	0.9900	0.9900	0.0016	0.16%
2025-04-18	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	0.9900	0.9900	0.9899	0.9899	0.0001	0.01%
2025-04-17	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	0.9899	0.9899	0.9895	0.9895	0.0004	0.04%
2025-04-16	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	0.9895	0.9895	0.9890	0.9890	0.0005	0.05%
2025-04-15	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	0.9890	0.9890	0.9890	0.9890	0.0000	0.00%
2025-04-14	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	0.9890	0.9890	0.9875	0.9875	0.0015	0.15%
2025-04-11	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	0.9875	0.9875	0.9866	0.9866	0.0009	0.09%
2025-04-10	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	0.9866	0.9866	0.9832	0.9832	0.0034	0.35%
2025-04-09	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	0.9832	0.9832	0.9807	0.9807	0.0025	0.25%
2025-04-08	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	0.9807	0.9807	0.9777	0.9777	0.0030	0.31%
2025-04-07	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	0.9777	0.9777	0.9944	0.9944	-0.0167	-1.68%
2025-04-03	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	0.9944	0.9944	0.9942	0.9942	0.0002	0.02%
2025-04-02	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	0.9942	0.9942	0.9939	0.9939	0.0003	0.03%
2025-04-01	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	0.9939	0.9939	0.9926	0.9926	0.0013	0.13%
2025-03-31	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	0.9926	0.9926	0.9940	0.9940	-0.0014	-0.14%
2025-03-28	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	0.9940	0.9940	0.9943	0.9943	-0.0003	-0.03%
2025-03-27	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	0.9943	0.9943	0.9936	0.9936	0.0007	0.07%
2025-03-26	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	0.9936	0.9936	0.9934	0.9934	0.0002	0.02%
2025-03-25	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	0.9934	0.9934	0.9934	0.9934	0.0000	0.00%
2025-03-24	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	0.9934	0.9934	0.9926	0.9926	0.0008	0.08%
2025-03-21	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	0.9926	0.9926	0.9953	0.9953	-0.0027	-0.27%
2025-03-20	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	0.9953	0.9953	0.9961	0.9961	-0.0008	-0.08%
2025-03-19	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	0.9961	0.9961	0.9957	0.9957	0.0004	0.04%
2025-03-18	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	0.9957	0.9957	0.9945	0.9945	0.0012	0.12%
2025-03-17	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	0.9945	0.9945	0.9952	0.9952	-0.0007	-0.07%
2025-03-14	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	0.9952	0.9952	0.9905	0.9905	0.0047	0.47%
2025-03-13	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	0.9905	0.9905	0.9908	0.9908	-0.0003	-0.03%
2025-03-12	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	0.9908	0.9908	0.9905	0.9905	0.0003	0.03%
2025-03-11	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	0.9905	0.9905	0.9917	0.9917	-0.0012	-0.12%
2025-03-10	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	0.9917	0.9917	0.9920	0.9920	-0.0003	-0.03%
2025-03-07	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	0.9920	0.9920	0.9935	0.9935	-0.0015	-0.15%
2025-03-06	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	0.9935	0.9935	0.9918	0.9918	0.0017	0.17%
2025-03-05	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	0.9918	0.9918	0.9908	0.9908	0.0010	0.10%
2025-03-04	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	0.9908	0.9908	0.9907	0.9907	0.0001	0.01%
2025-03-03	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	0.9907	0.9907	0.9904	0.9904	0.0003	0.03%
2025-02-28	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	0.9904	0.9904	0.9944	0.9944	-0.0040	-0.40%
2025-02-27	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	0.9944	0.9944	0.9941	0.9941	0.0003	0.03%
2025-02-26	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	0.9941	0.9941	0.9921	0.9921	0.0020	0.20%
2025-02-25	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	0.9921	0.9921	0.9935	0.9935	-0.0014	-0.14%
2025-02-24	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	0.9935	0.9935	0.9944	0.9944	-0.0009	-0.09%
2025-02-21	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	0.9944	0.9944	0.9935	0.9935	0.0009	0.09%
2025-02-20	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	0.9935	0.9935	0.9946	0.9946	-0.0011	-0.11%
2025-02-19	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	0.9946	0.9946	0.9929	0.9929	0.0017	0.17%
2025-02-18	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	0.9929	0.9929	0.9943	0.9943	-0.0014	-0.14%
2025-02-17	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	0.9943	0.9943	0.9954	0.9954	-0.0011	-0.11%
2025-02-14	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	0.9954	0.9954	0.9948	0.9948	0.0006	0.06%
2025-02-13	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	0.9948	0.9948	0.9954	0.9954	-0.0006	-0.06%
2025-02-12	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	0.9954	0.9954	0.9945	0.9945	0.0009	0.09%
2025-02-11	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	0.9945	0.9945	0.9946	0.9946	-0.0001	-0.01%
2025-02-10	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	0.9946	0.9946	0.9940	0.9940	0.0006	0.06%
2025-02-07	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	0.9940	0.9940	0.9918	0.9918	0.0022	0.22%
2025-02-06	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	0.9918	0.9918	0.9895	0.9895	0.0023	0.23%
2025-02-05	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	0.9895	0.9895	0.9881	0.9881	0.0014	0.14%
2025-01-27	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	0.9881	0.9881	0.9873	0.9873	0.0008	0.08%
2025-01-24	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	0.9873	0.9873	0.9860	0.9860	0.0013	0.13%
2025-01-23	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	0.9860	0.9860	0.9858	0.9858	0.0002	0.02%
2025-01-20	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	0.9866	0.9866	0.9869	0.9869	-0.0003	-0.03%
2025-01-10	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	0.9828	0.9828	0.9850	0.9850	-0.0022	-0.22%
2025-01-09	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	0.9850	0.9850	0.9861	0.9861	-0.0011	-0.11%
2025-01-08	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	0.9861	0.9861	0.9861	0.9861	0.0000	0.00%
2025-01-07	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	0.9861	0.9861	0.9857	0.9857	0.0004	0.04%
2025-01-06	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	0.9857	0.9857	0.9865	0.9865	-0.0008	-0.08%
2025-01-03	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	0.9865	0.9865	0.9874	0.9874	-0.0009	-0.09%
2025-01-02	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	0.9874	0.9874	0.9903	0.9903	-0.0029	-0.29%

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泰康资产旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康香港银行指数A	1.6300	0.95%
泰康香港银行指数C	1.5969	0.95%
泰康优势企业混合A	0.6878	0.54%
泰康优势企业混合C	0.6709	0.54%
泰康恒泰回报混合C	1.1749	0.49%
泰康恒泰回报混合A	1.1304	0.48%
泰康新机遇混合	1.3432	0.45%
泰康丰盈债券A	1.4230	0.33%
泰康医疗健康股票发起A	0.9117	0.30%
泰康品质生活混合C	1.3094	0.29%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0083	0.01%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0071	0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A	1.1789	0.81%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y	1.1770	0.81%
富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0789	0.59%
广发安裕稳健养老目标一年混合(FOF)Y	1.1369	0.57%
广发安裕稳健养老目标一年混合(FOF)A	1.1276	0.56%
浦银安盛颐享养老一年混合(FOF)Y	0.9818	0.38%