泰康福安养老一年持有混合(FOF)A(泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF))基金净值查询(012458)

今天最新净值 1.0538 0.0025 0.24% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0519 -0.0001 -0.0066%

累计净值：1.0538
成立日期：2021-07-20
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：3.3618亿
最近资产：3.31亿
基金公司：泰康资产
基金经理：潘漪马双

近一季泰康福安养老一年持有混合(FOF)A|泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,泰康福安养老一年持有混合(FOF)A(012458)基金累计收益率0.58%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0520	1.0520	1.0538	1.0538	-0.0018	-0.17%
2025-12-12	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0538	1.0538	1.0513	1.0513	0.0025	0.24%
2025-12-11	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0513	1.0513	1.0530	1.0530	-0.0017	-0.16%
2025-12-10	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0530	1.0530	1.0523	1.0523	0.0007	0.07%
2025-12-09	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0523	1.0523	1.0541	1.0541	-0.0018	-0.17%
2025-12-08	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0541	1.0541	1.0524	1.0524	0.0017	0.16%
2025-12-05	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0524	1.0524	1.0498	1.0498	0.0026	0.25%
2025-12-04	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0498	1.0498	1.0495	1.0495	0.0003	0.03%
2025-12-03	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0495	1.0495	1.0509	1.0509	-0.0014	-0.13%
2025-12-02	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0509	1.0509	1.0526	1.0526	-0.0017	-0.16%

2025-12-01	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0526	1.0526	1.0501	1.0501	0.0025	0.24%
2025-11-28	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0501	1.0501	1.0485	1.0485	0.0016	0.15%
2025-11-27	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0485	1.0485	1.0491	1.0491	-0.0006	-0.06%
2025-11-26	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0491	1.0491	1.0486	1.0486	0.0005	0.05%
2025-11-25	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0486	1.0486	1.0462	1.0462	0.0024	0.23%
2025-11-24	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0462	1.0462	1.0449	1.0449	0.0013	0.12%
2025-11-21	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0449	1.0449	1.0511	1.0511	-0.0062	-0.59%
2025-11-20	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0511	1.0511	1.0527	1.0527	-0.0016	-0.15%
2025-11-19	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0527	1.0527	1.0522	1.0522	0.0005	0.05%
2025-11-18	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0522	1.0522	1.0545	1.0545	-0.0023	-0.22%
2025-11-17	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0545	1.0545	1.0567	1.0567	-0.0022	-0.21%
2025-11-14	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0567	1.0567	1.0608	1.0608	-0.0041	-0.39%
2025-11-13	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0608	1.0608	1.0575	1.0575	0.0033	0.31%
2025-11-12	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0575	1.0575	1.0575	1.0575	0.0000	0.00%
2025-11-11	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0575	1.0575	1.0587	1.0587	-0.0012	-0.11%

2025-11-10	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0587	1.0587	1.0573	1.0573	0.0014	0.13%
2025-11-07	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0573	1.0573	1.0587	1.0587	-0.0014	-0.13%
2025-11-06	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0587	1.0587	1.0547	1.0547	0.0040	0.38%
2025-11-05	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0547	1.0547	1.0545	1.0545	0.0002	0.02%
2025-11-04	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0545	1.0545	1.0578	1.0578	-0.0033	-0.31%
2025-11-03	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0578	1.0578	1.0573	1.0573	0.0005	0.05%
2025-10-31	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0573	1.0573	1.0593	1.0593	-0.0020	-0.19%
2025-10-30	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0593	1.0593	1.0626	1.0626	-0.0033	-0.31%
2025-10-29	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0626	1.0626	1.0591	1.0591	0.0035	0.33%
2025-10-28	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0591	1.0591	1.0614	1.0614	-0.0023	-0.22%
2025-10-27	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0614	1.0614	1.0584	1.0584	0.0030	0.28%
2025-10-24	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0584	1.0584	1.0546	1.0546	0.0038	0.36%
2025-10-23	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0546	1.0546	1.0547	1.0547	-0.0001	-0.01%
2025-10-22	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0547	1.0547	1.0572	1.0572	-0.0025	-0.24%
2025-10-21	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0572	1.0572	1.0520	1.0520	0.0052	0.49%
2025-10-20	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0520	1.0520	1.0517	1.0517	0.0003	0.03%
2025-10-17	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0517	1.0517	1.0555	1.0555	-0.0038	-0.36%
2025-10-16	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0555	1.0555	1.0562	1.0562	-0.0007	-0.07%
2025-10-15	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0562	1.0562	1.0521	1.0521	0.0041	0.39%
2025-10-14	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0521	1.0521	1.0562	1.0562	-0.0041	-0.39%
2025-10-13	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0562	1.0562	1.0561	1.0561	0.0001	0.01%
2025-10-10	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0561	1.0561	1.0628	1.0628	-0.0067	-0.63%
2025-09-26	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0520	1.0520	1.0552	1.0552	-0.0032	-0.30%
2025-09-25	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0552	1.0552	1.0541	1.0541	0.0011	0.10%
2025-09-24	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0541	1.0541	1.0506	1.0506	0.0035	0.33%
2025-09-23	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0506	1.0506	1.0512	1.0512	-0.0006	-0.06%
2025-09-22	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0512	1.0512	1.0489	1.0489	0.0023	0.22%
2025-09-19	012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A	1.0489	1.0489	1.0490	1.0490	-0.0001	-0.01%

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泰康资产旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康香港银行指数A	1.6300	0.95%
泰康香港银行指数C	1.5969	0.95%
泰康优势企业混合A	0.6878	0.54%
泰康优势企业混合C	0.6709	0.54%
泰康恒泰回报混合C	1.1749	0.49%
泰康恒泰回报混合A	1.1304	0.48%
泰康新机遇混合	1.3432	0.45%
泰康丰盈债券A	1.4230	0.33%
泰康医疗健康股票发起A	0.9117	0.30%
泰康品质生活混合C	1.3094	0.29%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0083	0.01%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0071	0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A	1.1789	0.81%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y	1.1770	0.81%
富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0789	0.59%
广发安裕稳健养老目标一年混合(FOF)Y	1.1369	0.57%
广发安裕稳健养老目标一年混合(FOF)A	1.1276	0.56%
浦银安盛颐享养老一年混合(FOF)Y	0.9818	0.38%