基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 摩根亚太优势混合(QDII)A 长城安心回报混合A 易方达消费行业股票 嘉实沪深300ETF联接A 大成2020生命周期混合A 天弘精选混合A 嘉实海外中国股票混合 中邮核心成长混合 银华富裕主题混合A 工银核心价值混合A 易方达国防军工混合A 鹏华国防A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

中银证券安灏债券A基金净值查询(012468)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.0974 0.0000 0.00% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0974
  • 成立日期：2021-09-15
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.6009亿
  • 最近资产：0.65亿
  • 基金公司：中银证券
  • 基金经理：曹张琪 吕鸿见
近一年中银证券安灏债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,中银证券安灏债券A(012468)基金累计收益率1.47%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 012468 中银证券安灏债券A 1.0974 1.0974 1.0974 1.0974 0.0000 0.00%
2026-09-15 012468 中银证券安灏债券A 1.0974 1.0974 1.0973 1.0973 0.0000 0.00%
2026-09-14 012468 中银证券安灏债券A 1.0973 1.0973 1.0972 1.0972 0.0001 0.01%
2026-09-11 012468 中银证券安灏债券A 1.0972 1.0972 1.0973 1.0973 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 012468 中银证券安灏债券A 1.0973 1.0973 1.0973 1.0973 0.0000 0.00%
2026-09-09 012468 中银证券安灏债券A 1.0973 1.0973 1.0973 1.0973 0.0000 0.00%
2026-09-08 012468 中银证券安灏债券A 1.0973 1.0973 1.0973 1.0973 0.0000 0.00%
2026-09-07 012468 中银证券安灏债券A 1.0973 1.0973 1.0971 1.0971 0.0001 0.01%
2026-09-04 012468 中银证券安灏债券A 1.0971 1.0971 1.0971 1.0971 0.0000 0.00%
2026-09-03 012468 中银证券安灏债券A 1.0971 1.0971 1.0971 1.0971 0.0000 0.00%
2026-09-02 012468 中银证券安灏债券A 1.0971 1.0971 1.0971 1.0971 0.0000 0.00%
2026-09-01 012468 中银证券安灏债券A 1.0971 1.0971 1.0970 1.0970 0.0001 0.01%
2026-08-31 012468 中银证券安灏债券A 1.0970 1.0970 1.0969 1.0969 0.0001 0.01%
2026-08-28 012468 中银证券安灏债券A 1.0969 1.0969 1.0968 1.0968 0.0001 0.01%
2026-08-27 012468 中银证券安灏债券A 1.0968 1.0968 1.0969 1.0969 0.0000 0.00%
2026-08-26 012468 中银证券安灏债券A 1.0969 1.0969 1.0970 1.0970 -0.0002 -0.02%
2026-08-25 012468 中银证券安灏债券A 1.0970 1.0970 1.0970 1.0970 0.0001 0.00%
2026-08-24 012468 中银证券安灏债券A 1.0970 1.0970 1.0969 1.0969 0.0001 0.01%
2026-08-21 012468 中银证券安灏债券A 1.0969 1.0969 1.0969 1.0969 0.0000 0.00%
2026-08-20 012468 中银证券安灏债券A 1.0969 1.0969 1.0969 1.0969 0.0000 0.00%
2026-08-19 012468 中银证券安灏债券A 1.0969 1.0969 1.0969 1.0969 0.0000 0.00%
2026-08-18 012468 中银证券安灏债券A 1.0969 1.0969 1.0968 1.0968 0.0001 0.00%
2026-08-17 012468 中银证券安灏债券A 1.0968 1.0968 1.0967 1.0967 0.0001 0.01%
2026-08-14 012468 中银证券安灏债券A 1.0967 1.0967 1.0966 1.0966 0.0001 0.00%
2026-08-13 012468 中银证券安灏债券A 1.0966 1.0966 1.0966 1.0966 0.0000 0.00%
2026-08-12 012468 中银证券安灏债券A 1.0966 1.0966 1.0965 1.0965 0.0000 0.00%
2026-08-11 012468 中银证券安灏债券A 1.0965 1.0965 1.0965 1.0965 0.0000 0.00%
2026-08-10 012468 中银证券安灏债券A 1.0965 1.0965 1.0964 1.0964 0.0001 0.01%
2026-08-07 012468 中银证券安灏债券A 1.0964 1.0964 1.0964 1.0964 0.0000 0.00%
2026-08-06 012468 中银证券安灏债券A 1.0964 1.0964 1.0963 1.0963 0.0001 0.01%
2026-08-05 012468 中银证券安灏债券A 1.0963 1.0963 1.0963 1.0963 0.0000 0.00%
2026-08-04 012468 中银证券安灏债券A 1.0963 1.0963 1.0963 1.0963 0.0000 0.00%
2026-08-03 012468 中银证券安灏债券A 1.0963 1.0963 1.0962 1.0962 0.0001 0.01%
2026-07-31 012468 中银证券安灏债券A 1.0962 1.0962 1.0961 1.0961 0.0001 0.01%
2026-07-30 012468 中银证券安灏债券A 1.0961 1.0961 1.0960 1.0960 0.0001 0.01%
2026-07-29 012468 中银证券安灏债券A 1.0960 1.0960 1.0960 1.0960 0.0000 0.00%
2026-07-28 012468 中银证券安灏债券A 1.0960 1.0960 1.0960 1.0960 0.0000 0.00%
2026-07-27 012468 中银证券安灏债券A 1.0960 1.0960 1.0960 1.0960 0.0000 0.00%
2026-07-24 012468 中银证券安灏债券A 1.0960 1.0960 1.0960 1.0960 0.0000 0.00%
2026-07-23 012468 中银证券安灏债券A 1.0960 1.0960 1.0960 1.0960 0.0000 0.00%
2026-07-22 012468 中银证券安灏债券A 1.0960 1.0960 1.0960 1.0960 0.0000 0.00%
2026-07-21 012468 中银证券安灏债券A 1.0960 1.0960 1.0960 1.0960 0.0000 0.00%
2026-07-20 012468 中银证券安灏债券A 1.0960 1.0960 1.0959 1.0959 0.0001 0.01%
2026-07-17 012468 中银证券安灏债券A 1.0959 1.0959 1.0959 1.0959 0.0000 0.00%
2026-07-16 012468 中银证券安灏债券A 1.0959 1.0959 1.0959 1.0959 0.0000 0.00%
2026-07-15 012468 中银证券安灏债券A 1.0959 1.0959 1.0959 1.0959 0.0000 0.00%
2026-07-14 012468 中银证券安灏债券A 1.0959 1.0959 1.0960 1.0960 -0.0001 -0.01%
2026-07-13 012468 中银证券安灏债券A 1.0960 1.0960 1.0960 1.0960 0.0000 0.00%
2026-07-10 012468 中银证券安灏债券A 1.0960 1.0960 1.0959 1.0959 0.0001 0.01%
2026-07-09 012468 中银证券安灏债券A 1.0959 1.0959 1.0960 1.0960 -0.0001 -0.01%
2026-07-08 012468 中银证券安灏债券A 1.0960 1.0960 1.0960 1.0960 0.0000 0.00%
2026-07-07 012468 中银证券安灏债券A 1.0960 1.0960 1.0960 1.0960 0.0000 0.00%
2026-07-06 012468 中银证券安灏债券A 1.0960 1.0960 1.0958 1.0958 0.0002 0.02%
2026-07-03 012468 中银证券安灏债券A 1.0958 1.0958 1.0957 1.0957 0.0001 0.01%
2026-07-02 012468 中银证券安灏债券A 1.0957 1.0957 1.0956 1.0956 0.0001 0.01%
2026-07-01 012468 中银证券安灏债券A 1.0956 1.0956 1.0961 1.0961 -0.0005 -0.05%
2026-06-30 012468 中银证券安灏债券A 1.0961 1.0961 1.0962 1.0962 -0.0001 -0.01%
2026-06-29 012468 中银证券安灏债券A 1.0962 1.0962 1.0957 1.0957 0.0005 0.05%
2026-06-26 012468 中银证券安灏债券A 1.0957 1.0957 1.0956 1.0956 0.0001 0.01%
2026-06-25 012468 中银证券安灏债券A 1.0956 1.0956 1.0954 1.0954 0.0002 0.02%
2026-06-24 012468 中银证券安灏债券A 1.0954 1.0954 1.0953 1.0953 0.0001 0.01%
2026-06-23 012468 中银证券安灏债券A 1.0953 1.0953 1.0953 1.0953 0.0000 0.00%
2026-06-22 012468 中银证券安灏债券A 1.0953 1.0953 1.0953 1.0953 0.0000 0.00%
2026-06-18 012468 中银证券安灏债券A 1.0953 1.0953 1.0951 1.0951 0.0002 0.02%
2026-06-17 012468 中银证券安灏债券A 1.0951 1.0951 1.0949 1.0949 0.0002 0.02%
2026-06-16 012468 中银证券安灏债券A 1.0949 1.0949 1.0947 1.0947 0.0002 0.02%
2026-06-15 012468 中银证券安灏债券A 1.0947 1.0947 1.0947 1.0947 0.0000 0.00%
2026-06-12 012468 中银证券安灏债券A 1.0947 1.0947 1.0948 1.0948 -0.0001 -0.01%
2026-06-11 012468 中银证券安灏债券A 1.0948 1.0948 1.0950 1.0950 -0.0002 -0.02%
2026-06-10 012468 中银证券安灏债券A 1.0950 1.0950 1.0951 1.0951 -0.0001 -0.01%
2026-06-09 012468 中银证券安灏债券A 1.0951 1.0951 1.0953 1.0953 -0.0002 -0.02%
2026-06-08 012468 中银证券安灏债券A 1.0953 1.0953 1.0954 1.0954 -0.0001 -0.01%
2026-06-05 012468 中银证券安灏债券A 1.0954 1.0954 1.0954 1.0954 0.0000 0.00%
2026-06-04 012468 中银证券安灏债券A 1.0954 1.0954 1.0954 1.0954 0.0000 0.00%
2026-06-03 012468 中银证券安灏债券A 1.0954 1.0954 1.0954 1.0954 0.0000 0.00%
2026-06-02 012468 中银证券安灏债券A 1.0954 1.0954 1.0954 1.0954 0.0000 0.00%
2026-06-01 012468 中银证券安灏债券A 1.0954 1.0954 1.0953 1.0953 0.0001 0.01%
2026-05-29 012468 中银证券安灏债券A 1.0953 1.0953 1.0952 1.0952 0.0001 0.01%
2026-05-28 012468 中银证券安灏债券A 1.0952 1.0952 1.0951 1.0951 0.0001 0.01%
2026-05-27 012468 中银证券安灏债券A 1.0951 1.0951 1.0947 1.0947 0.0004 0.04%
2026-05-26 012468 中银证券安灏债券A 1.0947 1.0947 1.0945 1.0945 0.0002 0.02%
2026-05-25 012468 中银证券安灏债券A 1.0945 1.0945 1.0943 1.0943 0.0002 0.02%
2026-05-22 012468 中银证券安灏债券A 1.0943 1.0943 1.0943 1.0943 0.0000 0.00%
2026-05-21 012468 中银证券安灏债券A 1.0943 1.0943 1.0943 1.0943 0.0000 0.00%
2026-05-20 012468 中银证券安灏债券A 1.0943 1.0943 1.0942 1.0942 0.0001 0.01%
2026-05-19 012468 中银证券安灏债券A 1.0942 1.0942 1.0941 1.0941 0.0001 0.01%
2026-05-18 012468 中银证券安灏债券A 1.0941 1.0941 1.0939 1.0939 0.0002 0.02%
2026-05-15 012468 中银证券安灏债券A 1.0939 1.0939 1.0938 1.0938 0.0001 0.01%
2026-05-14 012468 中银证券安灏债券A 1.0938 1.0938 1.0938 1.0938 0.0000 0.00%
2026-05-13 012468 中银证券安灏债券A 1.0938 1.0938 1.0937 1.0937 0.0001 0.01%
2026-05-12 012468 中银证券安灏债券A 1.0937 1.0937 1.0935 1.0935 0.0002 0.02%
2026-05-11 012468 中银证券安灏债券A 1.0935 1.0935 1.0932 1.0932 0.0003 0.03%
2026-05-08 012468 中银证券安灏债券A 1.0932 1.0932 1.0931 1.0931 0.0001 0.01%
2026-04-30 012468 中银证券安灏债券A 1.0930 1.0930 1.0931 1.0931 -0.0001 -0.01%
2026-04-29 012468 中银证券安灏债券A 1.0931 1.0931 1.0928 1.0928 0.0003 0.03%
2026-04-28 012468 中银证券安灏债券A 1.0928 1.0928 1.0926 1.0926 0.0002 0.02%
2026-04-27 012468 中银证券安灏债券A 1.0926 1.0926 1.0928 1.0928 -0.0002 -0.02%
2026-04-24 012468 中银证券安灏债券A 1.0928 1.0928 1.0927 1.0927 0.0001 0.01%
2026-04-23 012468 中银证券安灏债券A 1.0927 1.0927 1.0925 1.0925 0.0002 0.02%
2026-04-22 012468 中银证券安灏债券A 1.0925 1.0925 1.0924 1.0924 0.0001 0.01%
2026-04-21 012468 中银证券安灏债券A 1.0924 1.0924 1.0922 1.0922 0.0002 0.02%
2026-04-20 012468 中银证券安灏债券A 1.0922 1.0922 1.0921 1.0921 0.0001 0.01%
2026-04-17 012468 中银证券安灏债券A 1.0921 1.0921 1.0918 1.0918 0.0003 0.03%
2026-04-16 012468 中银证券安灏债券A 1.0918 1.0918 1.0916 1.0916 0.0002 0.02%
2026-04-15 012468 中银证券安灏债券A 1.0916 1.0916 1.0913 1.0913 0.0003 0.03%
2026-04-14 012468 中银证券安灏债券A 1.0913 1.0913 1.0913 1.0913 0.0000 0.00%
2026-04-13 012468 中银证券安灏债券A 1.0913 1.0913 1.0912 1.0912 0.0001 0.01%
2026-04-10 012468 中银证券安灏债券A 1.0912 1.0912 1.0912 1.0912 0.0000 0.00%
2026-04-09 012468 中银证券安灏债券A 1.0912 1.0912 1.0913 1.0913 -0.0001 -0.01%
2026-04-08 012468 中银证券安灏债券A 1.0913 1.0913 1.0914 1.0914 -0.0001 -0.01%
2026-04-07 012468 中银证券安灏债券A 1.0914 1.0914 1.0913 1.0913 0.0001 0.01%
2026-04-03 012468 中银证券安灏债券A 1.0913 1.0913 1.0911 1.0911 0.0002 0.02%
2026-04-02 012468 中银证券安灏债券A 1.0911 1.0911 1.0909 1.0909 0.0002 0.02%
2026-04-01 012468 中银证券安灏债券A 1.0909 1.0909 1.0911 1.0911 -0.0002 -0.02%
2026-03-31 012468 中银证券安灏债券A 1.0911 1.0911 1.0910 1.0910 0.0001 0.01%
2026-03-30 012468 中银证券安灏债券A 1.0910 1.0910 1.0907 1.0907 0.0003 0.03%
2026-03-27 012468 中银证券安灏债券A 1.0907 1.0907 1.0905 1.0905 0.0002 0.02%
2026-03-26 012468 中银证券安灏债券A 1.0905 1.0905 1.0904 1.0904 0.0001 0.01%
2026-03-25 012468 中银证券安灏债券A 1.0904 1.0904 1.0904 1.0904 0.0000 0.00%
2026-03-24 012468 中银证券安灏债券A 1.0904 1.0904 1.0904 1.0904 0.0000 0.00%
2026-03-23 012468 中银证券安灏债券A 1.0904 1.0904 1.0904 1.0904 0.0000 0.00%
2026-03-20 012468 中银证券安灏债券A 1.0904 1.0904 1.0903 1.0903 0.0001 0.01%
2026-03-19 012468 中银证券安灏债券A 1.0903 1.0903 1.0903 1.0903 0.0000 0.00%
2026-03-18 012468 中银证券安灏债券A 1.0903 1.0903 1.0900 1.0900 0.0003 0.03%
2026-03-17 012468 中银证券安灏债券A 1.0900 1.0900 1.0898 1.0898 0.0002 0.02%
2026-03-16 012468 中银证券安灏债券A 1.0898 1.0898 1.0898 1.0898 0.0000 0.00%
2026-03-13 012468 中银证券安灏债券A 1.0898 1.0898 1.0896 1.0896 0.0002 0.02%
2026-03-12 012468 中银证券安灏债券A 1.0896 1.0896 1.0893 1.0893 0.0003 0.03%
2026-03-11 012468 中银证券安灏债券A 1.0893 1.0893 1.0892 1.0892 0.0001 0.01%
2026-03-10 012468 中银证券安灏债券A 1.0892 1.0892 1.0891 1.0891 0.0001 0.01%
2026-03-09 012468 中银证券安灏债券A 1.0891 1.0891 1.0893 1.0893 -0.0002 -0.02%
2026-03-06 012468 中银证券安灏债券A 1.0893 1.0893 1.0893 1.0893 0.0000 0.00%
2026-03-05 012468 中银证券安灏债券A 1.0893 1.0893 1.0893 1.0893 0.0000 0.00%
2026-03-04 012468 中银证券安灏债券A 1.0893 1.0893 1.0889 1.0889 0.0004 0.04%
2026-03-03 012468 中银证券安灏债券A 1.0889 1.0889 1.0888 1.0888 0.0001 0.01%
2026-03-02 012468 中银证券安灏债券A 1.0888 1.0888 1.0884 1.0884 0.0004 0.04%
2026-02-27 012468 中银证券安灏债券A 1.0884 1.0884 1.0883 1.0883 0.0001 0.01%
2026-02-26 012468 中银证券安灏债券A 1.0883 1.0883 1.0884 1.0884 -0.0001 -0.01%
2026-02-25 012468 中银证券安灏债券A 1.0884 1.0884 1.0885 1.0885 -0.0001 -0.01%
2026-02-24 012468 中银证券安灏债券A 1.0885 1.0885 1.0881 1.0881 0.0004 0.04%
2026-02-13 012468 中银证券安灏债券A 1.0881 1.0881 1.0881 1.0881 0.0000 0.00%
2026-02-12 012468 中银证券安灏债券A 1.0881 1.0881 1.0880 1.0880 0.0001 0.01%
2026-02-11 012468 中银证券安灏债券A 1.0880 1.0880 1.0880 1.0880 0.0000 0.00%
2026-02-10 012468 中银证券安灏债券A 1.0880 1.0880 1.0881 1.0881 -0.0001 -0.01%
2026-02-09 012468 中银证券安灏债券A 1.0881 1.0881 1.0878 1.0878 0.0003 0.03%
2026-02-06 012468 中银证券安灏债券A 1.0878 1.0878 1.0877 1.0877 0.0001 0.01%
2026-02-05 012468 中银证券安灏债券A 1.0877 1.0877 1.0874 1.0874 0.0003 0.03%
2026-02-04 012468 中银证券安灏债券A 1.0874 1.0874 1.0874 1.0874 0.0000 0.00%
2026-02-03 012468 中银证券安灏债券A 1.0874 1.0874 1.0873 1.0873 0.0001 0.01%
2026-02-02 012468 中银证券安灏债券A 1.0873 1.0873 1.0872 1.0872 0.0001 0.01%
2026-01-30 012468 中银证券安灏债券A 1.0872 1.0872 1.0872 1.0872 0.0000 0.00%
2026-01-29 012468 中银证券安灏债券A 1.0872 1.0872 1.0871 1.0871 0.0001 0.01%
2026-01-28 012468 中银证券安灏债券A 1.0871 1.0871 1.0870 1.0870 0.0001 0.01%
2026-01-27 012468 中银证券安灏债券A 1.0870 1.0870 1.0869 1.0869 0.0001 0.01%
2026-01-26 012468 中银证券安灏债券A 1.0869 1.0869 1.0869 1.0869 0.0000 0.00%
2026-01-23 012468 中银证券安灏债券A 1.0869 1.0869 1.0867 1.0867 0.0002 0.02%
2026-01-22 012468 中银证券安灏债券A 1.0867 1.0867 1.0868 1.0868 -0.0001 -0.01%
2026-01-21 012468 中银证券安灏债券A 1.0868 1.0868 1.0867 1.0867 0.0001 0.01%
2026-01-20 012468 中银证券安灏债券A 1.0867 1.0867 1.0866 1.0866 0.0001 0.01%
2026-01-19 012468 中银证券安灏债券A 1.0866 1.0866 1.0865 1.0865 0.0001 0.01%
2026-01-16 012468 中银证券安灏债券A 1.0865 1.0865 1.0864 1.0864 0.0001 0.01%
2026-01-15 012468 中银证券安灏债券A 1.0864 1.0864 1.0863 1.0863 0.0001 0.01%
2026-01-14 012468 中银证券安灏债券A 1.0863 1.0863 1.0862 1.0862 0.0001 0.01%
2026-01-13 012468 中银证券安灏债券A 1.0862 1.0862 1.0862 1.0862 0.0000 0.00%
2026-01-12 012468 中银证券安灏债券A 1.0862 1.0862 1.0860 1.0860 0.0002 0.02%
2026-01-09 012468 中银证券安灏债券A 1.0860 1.0860 1.0859 1.0859 0.0001 0.01%
2026-01-08 012468 中银证券安灏债券A 1.0859 1.0859 1.0856 1.0856 0.0003 0.03%
2026-01-07 012468 中银证券安灏债券A 1.0856 1.0856 1.0857 1.0857 -0.0001 -0.01%
2026-01-06 012468 中银证券安灏债券A 1.0857 1.0857 1.0860 1.0860 -0.0003 -0.03%
2026-01-05 012468 中银证券安灏债券A 1.0860 1.0860 1.0860 1.0860 0.0000 0.00%
2025-12-31 012468 中银证券安灏债券A 1.0860 1.0860 1.0859 1.0859 0.0001 0.01%
2025-12-30 012468 中银证券安灏债券A 1.0859 1.0859 1.0859 1.0859 0.0000 0.00%
2025-12-29 012468 中银证券安灏债券A 1.0859 1.0859 1.0861 1.0861 -0.0002 -0.02%
2025-12-26 012468 中银证券安灏债券A 1.0861 1.0861 1.0861 1.0861 0.0000 0.00%
2025-12-25 012468 中银证券安灏债券A 1.0861 1.0861 1.0860 1.0860 0.0001 0.01%
2025-12-24 012468 中银证券安灏债券A 1.0860 1.0860 1.0860 1.0860 0.0000 0.00%
2025-12-23 012468 中银证券安灏债券A 1.0860 1.0860 1.0859 1.0859 0.0001 0.01%
2025-12-22 012468 中银证券安灏债券A 1.0859 1.0859 1.0859 1.0859 0.0000 0.00%
2025-12-19 012468 中银证券安灏债券A 1.0859 1.0859 1.0856 1.0856 0.0003 0.03%
2025-12-18 012468 中银证券安灏债券A 1.0856 1.0856 1.0855 1.0855 0.0001 0.01%
2025-12-17 012468 中银证券安灏债券A 1.0855 1.0855 1.0852 1.0852 0.0003 0.03%
2025-12-16 012468 中银证券安灏债券A 1.0852 1.0852 1.0852 1.0852 0.0000 0.00%
2025-12-15 012468 中银证券安灏债券A 1.0852 1.0852 1.0852 1.0852 0.0000 0.00%
2025-12-12 012468 中银证券安灏债券A 1.0852 1.0852 1.0852 1.0852 0.0000 0.00%
2025-12-11 012468 中银证券安灏债券A 1.0852 1.0852 1.0850 1.0850 0.0002 0.02%
2025-12-10 012468 中银证券安灏债券A 1.0850 1.0850 1.0848 1.0848 0.0002 0.02%
2025-12-09 012468 中银证券安灏债券A 1.0848 1.0848 1.0846 1.0846 0.0002 0.02%
2025-12-08 012468 中银证券安灏债券A 1.0846 1.0846 1.0846 1.0846 0.0000 0.00%
2025-12-05 012468 中银证券安灏债券A 1.0846 1.0846 1.0844 1.0844 0.0002 0.02%
2025-12-04 012468 中银证券安灏债券A 1.0844 1.0844 1.0848 1.0848 -0.0004 -0.04%
2025-12-03 012468 中银证券安灏债券A 1.0848 1.0848 1.0849 1.0849 -0.0001 -0.01%
2025-12-02 012468 中银证券安灏债券A 1.0849 1.0849 1.0849 1.0849 0.0000 0.00%
2025-12-01 012468 中银证券安灏债券A 1.0849 1.0849 1.0848 1.0848 0.0001 0.01%
2025-11-28 012468 中银证券安灏债券A 1.0848 1.0848 1.0847 1.0847 0.0001 0.01%
2025-11-27 012468 中银证券安灏债券A 1.0847 1.0847 1.0848 1.0848 -0.0001 -0.01%
2025-11-26 012468 中银证券安灏债券A 1.0848 1.0848 1.0850 1.0850 -0.0002 -0.02%
2025-11-25 012468 中银证券安灏债券A 1.0850 1.0850 1.0850 1.0850 0.0000 0.00%
2025-11-24 012468 中银证券安灏债券A 1.0850 1.0850 1.0849 1.0849 0.0001 0.01%
2025-11-21 012468 中银证券安灏债券A 1.0849 1.0849 1.0848 1.0848 0.0001 0.01%
2025-11-20 012468 中银证券安灏债券A 1.0848 1.0848 1.0847 1.0847 0.0001 0.01%
2025-11-19 012468 中银证券安灏债券A 1.0847 1.0847 1.0847 1.0847 0.0000 0.00%
2025-11-18 012468 中银证券安灏债券A 1.0847 1.0847 1.0847 1.0847 0.0000 0.00%
2025-11-17 012468 中银证券安灏债券A 1.0847 1.0847 1.0845 1.0845 0.0002 0.02%
2025-11-14 012468 中银证券安灏债券A 1.0845 1.0845 1.0843 1.0843 0.0002 0.02%
2025-11-13 012468 中银证券安灏债券A 1.0843 1.0843 1.0843 1.0843 0.0000 0.00%
2025-11-12 012468 中银证券安灏债券A 1.0843 1.0843 1.0842 1.0842 0.0001 0.01%
2025-11-11 012468 中银证券安灏债券A 1.0842 1.0842 1.0841 1.0841 0.0001 0.01%
2025-11-10 012468 中银证券安灏债券A 1.0841 1.0841 1.0839 1.0839 0.0002 0.02%
2025-11-07 012468 中银证券安灏债券A 1.0839 1.0839 1.0840 1.0840 -0.0001 -0.01%
2025-11-06 012468 中银证券安灏债券A 1.0840 1.0840 1.0841 1.0841 -0.0001 -0.01%
2025-11-05 012468 中银证券安灏债券A 1.0841 1.0841 1.0841 1.0841 0.0000 0.00%
2025-11-04 012468 中银证券安灏债券A 1.0841 1.0841 1.0841 1.0841 0.0000 0.00%
2025-11-03 012468 中银证券安灏债券A 1.0841 1.0841 1.0840 1.0840 0.0001 0.01%
2025-10-31 012468 中银证券安灏债券A 1.0840 1.0840 1.0838 1.0838 0.0002 0.02%
2025-10-30 012468 中银证券安灏债券A 1.0838 1.0838 1.0834 1.0834 0.0004 0.04%
2025-10-29 012468 中银证券安灏债券A 1.0834 1.0834 1.0831 1.0831 0.0003 0.03%
2025-10-28 012468 中银证券安灏债券A 1.0831 1.0831 1.0827 1.0827 0.0004 0.04%
2025-10-27 012468 中银证券安灏债券A 1.0827 1.0827 1.0826 1.0826 0.0001 0.01%
2025-10-24 012468 中银证券安灏债券A 1.0826 1.0826 1.0826 1.0826 0.0000 0.00%
2025-10-23 012468 中银证券安灏债券A 1.0826 1.0826 1.0825 1.0825 0.0001 0.01%
2025-10-22 012468 中银证券安灏债券A 1.0825 1.0825 1.0826 1.0826 -0.0001 -0.01%
2025-10-21 012468 中银证券安灏债券A 1.0826 1.0826 1.0826 1.0826 0.0000 0.00%
2025-10-20 012468 中银证券安灏债券A 1.0826 1.0826 1.0827 1.0827 -0.0001 -0.01%
2025-10-17 012468 中银证券安灏债券A 1.0827 1.0827 1.0825 1.0825 0.0002 0.02%
2025-10-16 012468 中银证券安灏债券A 1.0825 1.0825 1.0824 1.0824 0.0001 0.01%
2025-10-15 012468 中银证券安灏债券A 1.0824 1.0824 1.0824 1.0824 0.0000 0.00%
2025-10-14 012468 中银证券安灏债券A 1.0824 1.0824 1.0826 1.0826 -0.0002 -0.02%
2025-10-13 012468 中银证券安灏债券A 1.0826 1.0826 1.0824 1.0824 0.0002 0.02%
2025-10-10 012468 中银证券安灏债券A 1.0824 1.0824 1.0824 1.0824 0.0000 0.00%
2025-10-09 012468 中银证券安灏债券A 1.0824 1.0824 1.0821 1.0821 0.0003 0.03%
2025-09-30 012468 中银证券安灏债券A 1.0821 1.0821 1.0816 1.0816 0.0005 0.05%
2025-09-29 012468 中银证券安灏债券A 1.0816 1.0816 1.0815 1.0815 0.0001 0.01%
2025-09-26 012468 中银证券安灏债券A 1.0815 1.0815 1.0813 1.0813 0.0002 0.02%
2025-09-25 012468 中银证券安灏债券A 1.0813 1.0813 1.0814 1.0814 -0.0001 -0.01%
2025-09-24 012468 中银证券安灏债券A 1.0814 1.0814 1.0817 1.0817 -0.0003 -0.03%
2025-09-23 012468 中银证券安灏债券A 1.0817 1.0817 1.0819 1.0819 -0.0002 -0.02%
2025-09-22 012468 中银证券安灏债券A 1.0819 1.0819 1.0818 1.0818 0.0001 0.01%
2025-09-19 012468 中银证券安灏债券A 1.0818 1.0818 1.0819 1.0819 -0.0001 -0.01%
2025-09-18 012468 中银证券安灏债券A 1.0819 1.0819 1.0820 1.0820 -0.0001 -0.01%
2025-09-17 012468 中银证券安灏债券A 1.0820 1.0820 1.0818 1.0818 0.0002 0.02%
标签云
中银证券旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
BOCI科创 0.9103 3.72%
中银证券精选行业股票A 0.6391 3.65%
中银证券精选行业股票C 0.6250 3.63%
中银证券优选行业龙头混合A 0.7020 3.32%
中银证券优选行业龙头混合C 0.6789 3.31%
中银证券内需增长混合A 0.7185 3.17%
中银证券内需增长混合C 0.7046 3.16%
中银证券远见价值混合A 0.9573 3.04%
中银证券远见价值混合C 0.9393 3.03%
创业板ETF中银证券 1.2488 1.91%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
汇添富稳添利A 1.1525 0.07%
汇添富稳添利C 1.1011 0.06%
泰康瑞坤纯债债券C 1.3038 0.05%
鑫元臻利A 1.0621 0.05%
大成惠恒一年定开债券发起式 1.0215 0.05%
鑫元臻利D 1.0614 0.05%
泰康瑞坤纯债债券A 1.3078 0.05%
华夏鼎顺三个月定开债券A 1.0560 0.04%
华泰保兴尊信定开 1.0810 0.04%
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏