民生加银双核动力混合A(民生加银双核动力混合)基金净值查询(012495)

今天最新净值 0.6920 0.0086 1.26% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.6897 -0.0151 -2.1416%

累计净值：0.6920
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.0980亿
最近资产：0.07亿元
基金公司：
基金经理：柳世庆李君海

近一季民生加银双核动力混合A|民生加银双核动力混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,民生加银双核动力混合A(012495)基金累计收益率3.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	012495	民生加银双核动力混合A	0.7048	0.7048	0.6920	0.6920	0.0128	1.85%
2025-12-12	012495	民生加银双核动力混合A	0.6920	0.6920	0.6834	0.6834	0.0086	1.26%
2025-12-11	012495	民生加银双核动力混合A	0.6834	0.6834	0.6879	0.6879	-0.0045	-0.65%
2025-12-10	012495	民生加银双核动力混合A	0.6879	0.6879	0.6816	0.6816	0.0063	0.92%
2025-12-09	012495	民生加银双核动力混合A	0.6816	0.6816	0.6855	0.6855	-0.0039	-0.57%
2025-12-08	012495	民生加银双核动力混合A	0.6855	0.6855	0.6780	0.6780	0.0075	1.11%
2025-12-05	012495	民生加银双核动力混合A	0.6780	0.6780	0.6642	0.6642	0.0138	2.08%
2025-12-04	012495	民生加银双核动力混合A	0.6642	0.6642	0.6573	0.6573	0.0069	1.05%
2025-12-03	012495	民生加银双核动力混合A	0.6573	0.6573	0.6654	0.6654	-0.0081	-1.22%
2025-12-02	012495	民生加银双核动力混合A	0.6654	0.6654	0.6729	0.6729	-0.0075	-1.11%

2025-12-01	012495	民生加银双核动力混合A	0.6729	0.6729	0.6685	0.6685	0.0044	0.66%
2025-11-28	012495	民生加银双核动力混合A	0.6685	0.6685	0.6568	0.6568	0.0117	1.78%
2025-11-27	012495	民生加银双核动力混合A	0.6568	0.6568	0.6606	0.6606	-0.0038	-0.58%
2025-11-26	012495	民生加银双核动力混合A	0.6606	0.6606	0.6747	0.6747	-0.0141	-2.13%
2025-11-25	012495	民生加银双核动力混合A	0.6747	0.6747	0.6719	0.6719	0.0028	0.42%
2025-11-24	012495	民生加银双核动力混合A	0.6719	0.6719	0.6498	0.6498	0.0221	3.40%
2025-11-21	012495	民生加银双核动力混合A	0.6498	0.6498	0.6720	0.6720	-0.0222	-3.30%
2025-11-20	012495	民生加银双核动力混合A	0.6720	0.6720	0.6758	0.6758	-0.0038	-0.56%
2025-11-19	012495	民生加银双核动力混合A	0.6758	0.6758	0.6745	0.6745	0.0013	0.19%
2025-11-18	012495	民生加银双核动力混合A	0.6745	0.6745	0.6869	0.6869	-0.0124	-1.81%
2025-11-17	012495	民生加银双核动力混合A	0.6869	0.6869	0.6773	0.6773	0.0096	1.42%
2025-11-14	012495	民生加银双核动力混合A	0.6773	0.6773	0.6868	0.6868	-0.0095	-1.38%
2025-11-13	012495	民生加银双核动力混合A	0.6868	0.6868	0.6754	0.6754	0.0114	1.69%
2025-11-12	012495	民生加银双核动力混合A	0.6754	0.6754	0.6864	0.6864	-0.0110	-1.60%
2025-11-11	012495	民生加银双核动力混合A	0.6864	0.6864	0.6915	0.6915	-0.0051	-0.74%

2025-11-10	012495	民生加银双核动力混合A	0.6915	0.6915	0.6940	0.6940	-0.0025	-0.36%
2025-11-07	012495	民生加银双核动力混合A	0.6940	0.6940	0.6995	0.6995	-0.0055	-0.79%
2025-11-06	012495	民生加银双核动力混合A	0.6995	0.6995	0.6843	0.6843	0.0152	2.22%
2025-11-05	012495	民生加银双核动力混合A	0.6843	0.6843	0.6887	0.6887	-0.0044	-0.64%
2025-11-04	012495	民生加银双核动力混合A	0.6887	0.6887	0.6959	0.6959	-0.0072	-1.03%
2025-11-03	012495	民生加银双核动力混合A	0.6959	0.6959	0.6961	0.6961	-0.0002	-0.03%
2025-10-31	012495	民生加银双核动力混合A	0.6961	0.6961	0.7120	0.7120	-0.0159	-2.23%
2025-10-30	012495	民生加银双核动力混合A	0.7120	0.7120	0.7213	0.7213	-0.0093	-1.29%
2025-10-29	012495	民生加银双核动力混合A	0.7213	0.7213	0.7196	0.7196	0.0017	0.24%
2025-10-28	012495	民生加银双核动力混合A	0.7196	0.7196	0.7080	0.7080	0.0116	1.64%
2025-10-27	012495	民生加银双核动力混合A	0.7080	0.7080	0.6911	0.6911	0.0169	2.45%
2025-10-24	012495	民生加银双核动力混合A	0.6911	0.6911	0.6768	0.6768	0.0143	2.11%
2025-10-23	012495	民生加银双核动力混合A	0.6768	0.6768	0.6838	0.6838	-0.0070	-1.02%
2025-10-22	012495	民生加银双核动力混合A	0.6838	0.6838	0.6896	0.6896	-0.0058	-0.84%
2025-10-21	012495	民生加银双核动力混合A	0.6896	0.6896	0.6860	0.6860	0.0036	0.52%
2025-10-20	012495	民生加银双核动力混合A	0.6860	0.6860	0.6743	0.6743	0.0117	1.74%
2025-10-17	012495	民生加银双核动力混合A	0.6743	0.6743	0.7060	0.7060	-0.0317	-4.49%
2025-10-16	012495	民生加银双核动力混合A	0.7060	0.7060	0.7031	0.7031	0.0029	0.41%
2025-10-15	012495	民生加银双核动力混合A	0.7031	0.7031	0.6946	0.6946	0.0085	1.22%
2025-10-14	012495	民生加银双核动力混合A	0.6946	0.6946	0.7122	0.7122	-0.0176	-2.47%
2025-10-13	012495	民生加银双核动力混合A	0.7122	0.7122	0.7004	0.7004	0.0118	1.68%
2025-10-10	012495	民生加银双核动力混合A	0.7004	0.7004	0.7170	0.7170	-0.0166	-2.32%
2025-10-09	012495	民生加银双核动力混合A	0.7170	0.7170	0.7144	0.7144	0.0026	0.36%
2025-09-30	012495	民生加银双核动力混合A	0.7144	0.7144	0.6811	0.6811	0.0333	4.89%
2025-09-29	012495	民生加银双核动力混合A	0.6811	0.6811	0.6745	0.6745	0.0066	0.98%
2025-09-26	012495	民生加银双核动力混合A	0.6745	0.6745	0.6743	0.6743	0.0002	0.03%
2025-09-25	012495	民生加银双核动力混合A	0.6743	0.6743	0.6763	0.6763	-0.0020	-0.30%
2025-09-24	012495	民生加银双核动力混合A	0.6763	0.6763	0.6657	0.6657	0.0106	1.59%
2025-09-23	012495	民生加银双核动力混合A	0.6657	0.6657	0.6776	0.6776	-0.0119	-1.76%
2025-09-22	012495	民生加银双核动力混合A	0.6776	0.6776	0.6795	0.6795	-0.0019	-0.28%
2025-09-19	012495	民生加银双核动力混合A	0.6795	0.6795	0.6669	0.6669	0.0126	1.89%
2025-09-18	012495	民生加银双核动力混合A	0.6669	0.6669	0.6674	0.6674	-0.0005	-0.07%
2025-09-17	012495	民生加银双核动力混合A	0.6674	0.6674	0.6652	0.6652	0.0022	0.33%
2025-09-16	012495	民生加银双核动力混合A	0.6652	0.6652	0.6639	0.6639	0.0013	0.20%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
旅游ETF	0.7632	0.91%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%
博时中证卫星产业指数A	1.1292	0.80%
博时中证卫星产业指数C	1.1291	0.80%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴华景成混合A	1.2547	4.26%
兴华景成混合C	1.2524	4.26%
东财景气成长混合发起式A	0.7031	1.90%
东财景气成长混合发起式C	0.6916	1.90%
格林创新成长混合C	0.6788	1.77%
同泰开泰混合A	0.9388	1.66%
同泰开泰混合C	0.9147	1.66%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%