民生加银双核动力混合A(民生加银双核动力混合)基金净值查询(012495)

今天最新净值 0.7400 0.0132 1.82% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.8757 0.0241 2.8246% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7400
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.0980亿
最近资产：0.07亿
基金公司：
基金经理：柳世庆李君海

近一季民生加银双核动力混合A|民生加银双核动力混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,民生加银双核动力混合A(012495)基金累计收益率-18.56%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	012495	民生加银双核动力混合A	0.7376	0.7376	0.7400	0.7400	-0.0024	-0.32%
2026-09-16	012495	民生加银双核动力混合A	0.7400	0.7400	0.7268	0.7268	0.0132	1.82%
2026-09-15	012495	民生加银双核动力混合A	0.7268	0.7268	0.7271	0.7271	-0.0003	-0.04%
2026-09-14	012495	民生加银双核动力混合A	0.7271	0.7271	0.7480	0.7480	-0.0209	-2.87%
2026-09-11	012495	民生加银双核动力混合A	0.7480	0.7480	0.7493	0.7493	-0.0013	-0.17%
2026-09-10	012495	民生加银双核动力混合A	0.7493	0.7493	0.7492	0.7492	0.0001	0.01%
2026-09-09	012495	民生加银双核动力混合A	0.7492	0.7492	0.7434	0.7434	0.0058	0.78%
2026-09-08	012495	民生加银双核动力混合A	0.7434	0.7434	0.7338	0.7338	0.0096	1.31%
2026-09-07	012495	民生加银双核动力混合A	0.7338	0.7338	0.7271	0.7271	0.0067	0.92%
2026-09-04	012495	民生加银双核动力混合A	0.7271	0.7271	0.7321	0.7321	-0.0050	-0.68%

2026-09-03	012495	民生加银双核动力混合A	0.7321	0.7321	0.7338	0.7338	-0.0017	-0.23%
2026-09-02	012495	民生加银双核动力混合A	0.7338	0.7338	0.7274	0.7274	0.0064	0.88%
2026-09-01	012495	民生加银双核动力混合A	0.7274	0.7274	0.7346	0.7346	-0.0072	-0.98%
2026-08-31	012495	民生加银双核动力混合A	0.7346	0.7346	0.7210	0.7210	0.0136	1.89%
2026-08-28	012495	民生加银双核动力混合A	0.7210	0.7210	0.7252	0.7252	-0.0042	-0.58%
2026-08-27	012495	民生加银双核动力混合A	0.7252	0.7252	0.7041	0.7041	0.0211	3.00%
2026-08-26	012495	民生加银双核动力混合A	0.7041	0.7041	0.6948	0.6948	0.0093	1.34%
2026-08-25	012495	民生加银双核动力混合A	0.6948	0.6948	0.6958	0.6958	-0.0010	-0.14%
2026-08-24	012495	民生加银双核动力混合A	0.6958	0.6958	0.7110	0.7110	-0.0152	-2.14%
2026-08-21	012495	民生加银双核动力混合A	0.7110	0.7110	0.7029	0.7029	0.0081	1.15%
2026-08-20	012495	民生加银双核动力混合A	0.7029	0.7029	0.7089	0.7089	-0.0060	-0.85%
2026-08-19	012495	民生加银双核动力混合A	0.7089	0.7089	0.7554	0.7554	-0.0465	-6.16%
2026-08-18	012495	民生加银双核动力混合A	0.7554	0.7554	0.7590	0.7590	-0.0036	-0.47%
2026-08-17	012495	民生加银双核动力混合A	0.7590	0.7590	0.7311	0.7311	0.0279	3.82%
2026-08-14	012495	民生加银双核动力混合A	0.7311	0.7311	0.7291	0.7291	0.0020	0.27%

2026-08-13	012495	民生加银双核动力混合A	0.7291	0.7291	0.7339	0.7339	-0.0048	-0.65%
2026-08-12	012495	民生加银双核动力混合A	0.7339	0.7339	0.7227	0.7227	0.0112	1.55%
2026-08-11	012495	民生加银双核动力混合A	0.7227	0.7227	0.7369	0.7369	-0.0142	-1.96%
2026-08-10	012495	民生加银双核动力混合A	0.7369	0.7369	0.7318	0.7318	0.0051	0.70%
2026-08-07	012495	民生加银双核动力混合A	0.7318	0.7318	0.7202	0.7202	0.0116	1.61%
2026-08-06	012495	民生加银双核动力混合A	0.7202	0.7202	0.7070	0.7070	0.0132	1.87%
2026-08-05	012495	民生加银双核动力混合A	0.7070	0.7070	0.6873	0.6873	0.0197	2.87%
2026-08-04	012495	民生加银双核动力混合A	0.6873	0.6873	0.6643	0.6643	0.0230	3.46%
2026-08-03	012495	民生加银双核动力混合A	0.6643	0.6643	0.6660	0.6660	-0.0017	-0.26%
2026-07-31	012495	民生加银双核动力混合A	0.6660	0.6660	0.6533	0.6533	0.0127	1.94%
2026-07-30	012495	民生加银双核动力混合A	0.6533	0.6533	0.6839	0.6839	-0.0306	-4.47%
2026-07-29	012495	民生加银双核动力混合A	0.6839	0.6839	0.6834	0.6834	0.0005	0.07%
2026-07-28	012495	民生加银双核动力混合A	0.6834	0.6834	0.7211	0.7211	-0.0377	-5.23%
2026-07-27	012495	民生加银双核动力混合A	0.7211	0.7211	0.7093	0.7093	0.0118	1.66%
2026-07-24	012495	民生加银双核动力混合A	0.7093	0.7093	0.7203	0.7203	-0.0110	-1.53%
2026-07-23	012495	民生加银双核动力混合A	0.7203	0.7203	0.7228	0.7228	-0.0025	-0.35%
2026-07-22	012495	民生加银双核动力混合A	0.7228	0.7228	0.7318	0.7318	-0.0090	-1.23%
2026-07-21	012495	民生加银双核动力混合A	0.7318	0.7318	0.6923	0.6923	0.0395	5.71%
2026-07-20	012495	民生加银双核动力混合A	0.6923	0.6923	0.6983	0.6983	-0.0060	-0.86%
2026-07-17	012495	民生加银双核动力混合A	0.6983	0.6983	0.7496	0.7496	-0.0513	-6.84%
2026-07-16	012495	民生加银双核动力混合A	0.7496	0.7496	0.7732	0.7732	-0.0236	-3.05%
2026-07-15	012495	民生加银双核动力混合A	0.7732	0.7732	0.7897	0.7897	-0.0165	-2.09%
2026-07-14	012495	民生加银双核动力混合A	0.7897	0.7897	0.7942	0.7942	-0.0045	-0.57%
2026-07-13	012495	民生加银双核动力混合A	0.7942	0.7942	0.8527	0.8527	-0.0585	-7.37%
2026-07-10	012495	民生加银双核动力混合A	0.8527	0.8527	0.8528	0.8528	-0.0001	-0.01%
2026-07-09	012495	民生加银双核动力混合A	0.8528	0.8528	0.8206	0.8206	0.0322	3.92%
2026-07-08	012495	民生加银双核动力混合A	0.8206	0.8206	0.8481	0.8481	-0.0275	-3.35%
2026-07-07	012495	民生加银双核动力混合A	0.8481	0.8481	0.8684	0.8684	-0.0203	-2.34%
2026-07-06	012495	民生加银双核动力混合A	0.8684	0.8684	0.8778	0.8778	-0.0094	-1.07%
2026-07-03	012495	民生加银双核动力混合A	0.8778	0.8778	0.8584	0.8584	0.0194	2.26%
2026-07-02	012495	民生加银双核动力混合A	0.8584	0.8584	0.8937	0.8937	-0.0353	-3.95%
2026-07-01	012495	民生加银双核动力混合A	0.8937	0.8937	0.9045	0.9045	-0.0108	-1.19%
2026-06-30	012495	民生加银双核动力混合A	0.9045	0.9045	0.8756	0.8756	0.0289	3.30%
2026-06-29	012495	民生加银双核动力混合A	0.8756	0.8756	0.8845	0.8845	-0.0089	-1.01%
2026-06-26	012495	民生加银双核动力混合A	0.8845	0.8845	0.9083	0.9083	-0.0238	-2.62%
2026-06-25	012495	民生加银双核动力混合A	0.9083	0.9083	0.9066	0.9066	0.0017	0.19%
2026-06-24	012495	民生加银双核动力混合A	0.9066	0.9066	0.9056	0.9056	0.0010	0.11%
2026-06-23	012495	民生加银双核动力混合A	0.9056	0.9056	0.9362	0.9362	-0.0306	-3.27%
2026-06-22	012495	民生加银双核动力混合A	0.9362	0.9362	0.9202	0.9202	0.0160	1.74%
2026-06-18	012495	民生加银双核动力混合A	0.9202	0.9202	0.9057	0.9057	0.0145	1.60%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
银华集成电路混合A	3.1967	4.04%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3690	4.01%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.9532	3.91%
富国核心优势混合发起式C	1.8483	3.88%
富国核心优势混合发起式A	1.8800	3.87%
广发盛世精选混合A	0.8634	3.87%
广发盛世精选混合C	0.8458	3.87%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
华宝竞争优势混合A	1.5242	4.72%
华夏互联网龙头混合A	0.9207	4.32%
华夏互联网龙头混合C	0.8926	4.32%
广发沪港深价值精选混合C	0.7221	4.30%
广发沪港深价值精选混合A	0.7387	4.29%
富国核心动力混合A	1.0077	4.27%
富国核心动力混合C	1.0057	4.27%
华夏数字经济龙头混合发起式A	2.2193	4.16%
华夏数字经济龙头混合发起式C	2.1836	4.16%