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民生加银双核动力混合A(民生加银双核动力混合)基金净值查询(012495)

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今天最新净值 0.7048 0.0128 1.85% 2025-12-16
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  • 累计净值：0.7048
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.0980亿
  • 最近资产：0.07亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：柳世庆 李君海
近一年民生加银双核动力混合A|民生加银双核动力混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,民生加银双核动力混合A(012495)基金累计收益率12.89%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 012495 民生加银双核动力混合A 0.6965 0.6965 0.7048 0.7048 -0.0083 -1.18%
2025-12-15 012495 民生加银双核动力混合A 0.7048 0.7048 0.6920 0.6920 0.0128 1.85%
2025-12-12 012495 民生加银双核动力混合A 0.6920 0.6920 0.6834 0.6834 0.0086 1.26%
2025-12-11 012495 民生加银双核动力混合A 0.6834 0.6834 0.6879 0.6879 -0.0045 -0.65%
2025-12-10 012495 民生加银双核动力混合A 0.6879 0.6879 0.6816 0.6816 0.0063 0.92%
2025-12-09 012495 民生加银双核动力混合A 0.6816 0.6816 0.6855 0.6855 -0.0039 -0.57%
2025-12-08 012495 民生加银双核动力混合A 0.6855 0.6855 0.6780 0.6780 0.0075 1.11%
2025-12-05 012495 民生加银双核动力混合A 0.6780 0.6780 0.6642 0.6642 0.0138 2.08%
2025-12-04 012495 民生加银双核动力混合A 0.6642 0.6642 0.6573 0.6573 0.0069 1.05%
2025-12-03 012495 民生加银双核动力混合A 0.6573 0.6573 0.6654 0.6654 -0.0081 -1.22%
2025-12-02 012495 民生加银双核动力混合A 0.6654 0.6654 0.6729 0.6729 -0.0075 -1.11%
2025-12-01 012495 民生加银双核动力混合A 0.6729 0.6729 0.6685 0.6685 0.0044 0.66%
2025-11-28 012495 民生加银双核动力混合A 0.6685 0.6685 0.6568 0.6568 0.0117 1.78%
2025-11-27 012495 民生加银双核动力混合A 0.6568 0.6568 0.6606 0.6606 -0.0038 -0.58%
2025-11-26 012495 民生加银双核动力混合A 0.6606 0.6606 0.6747 0.6747 -0.0141 -2.13%
2025-11-25 012495 民生加银双核动力混合A 0.6747 0.6747 0.6719 0.6719 0.0028 0.42%
2025-11-24 012495 民生加银双核动力混合A 0.6719 0.6719 0.6498 0.6498 0.0221 3.40%
2025-11-21 012495 民生加银双核动力混合A 0.6498 0.6498 0.6720 0.6720 -0.0222 -3.30%
2025-11-20 012495 民生加银双核动力混合A 0.6720 0.6720 0.6758 0.6758 -0.0038 -0.56%
2025-11-19 012495 民生加银双核动力混合A 0.6758 0.6758 0.6745 0.6745 0.0013 0.19%
2025-11-18 012495 民生加银双核动力混合A 0.6745 0.6745 0.6869 0.6869 -0.0124 -1.81%
2025-11-17 012495 民生加银双核动力混合A 0.6869 0.6869 0.6773 0.6773 0.0096 1.42%
2025-11-14 012495 民生加银双核动力混合A 0.6773 0.6773 0.6868 0.6868 -0.0095 -1.38%
2025-11-13 012495 民生加银双核动力混合A 0.6868 0.6868 0.6754 0.6754 0.0114 1.69%
2025-11-12 012495 民生加银双核动力混合A 0.6754 0.6754 0.6864 0.6864 -0.0110 -1.60%
2025-11-11 012495 民生加银双核动力混合A 0.6864 0.6864 0.6915 0.6915 -0.0051 -0.74%
2025-11-10 012495 民生加银双核动力混合A 0.6915 0.6915 0.6940 0.6940 -0.0025 -0.36%
2025-11-07 012495 民生加银双核动力混合A 0.6940 0.6940 0.6995 0.6995 -0.0055 -0.79%
2025-11-06 012495 民生加银双核动力混合A 0.6995 0.6995 0.6843 0.6843 0.0152 2.22%
2025-11-05 012495 民生加银双核动力混合A 0.6843 0.6843 0.6887 0.6887 -0.0044 -0.64%
2025-11-04 012495 民生加银双核动力混合A 0.6887 0.6887 0.6959 0.6959 -0.0072 -1.03%
2025-11-03 012495 民生加银双核动力混合A 0.6959 0.6959 0.6961 0.6961 -0.0002 -0.03%
2025-10-31 012495 民生加银双核动力混合A 0.6961 0.6961 0.7120 0.7120 -0.0159 -2.23%
2025-10-30 012495 民生加银双核动力混合A 0.7120 0.7120 0.7213 0.7213 -0.0093 -1.29%
2025-10-29 012495 民生加银双核动力混合A 0.7213 0.7213 0.7196 0.7196 0.0017 0.24%
2025-10-28 012495 民生加银双核动力混合A 0.7196 0.7196 0.7080 0.7080 0.0116 1.64%
2025-10-27 012495 民生加银双核动力混合A 0.7080 0.7080 0.6911 0.6911 0.0169 2.45%
2025-10-24 012495 民生加银双核动力混合A 0.6911 0.6911 0.6768 0.6768 0.0143 2.11%
2025-10-23 012495 民生加银双核动力混合A 0.6768 0.6768 0.6838 0.6838 -0.0070 -1.02%
2025-10-22 012495 民生加银双核动力混合A 0.6838 0.6838 0.6896 0.6896 -0.0058 -0.84%
2025-10-21 012495 民生加银双核动力混合A 0.6896 0.6896 0.6860 0.6860 0.0036 0.52%
2025-10-20 012495 民生加银双核动力混合A 0.6860 0.6860 0.6743 0.6743 0.0117 1.74%
2025-10-17 012495 民生加银双核动力混合A 0.6743 0.6743 0.7060 0.7060 -0.0317 -4.49%
2025-10-16 012495 民生加银双核动力混合A 0.7060 0.7060 0.7031 0.7031 0.0029 0.41%
2025-10-15 012495 民生加银双核动力混合A 0.7031 0.7031 0.6946 0.6946 0.0085 1.22%
2025-10-14 012495 民生加银双核动力混合A 0.6946 0.6946 0.7122 0.7122 -0.0176 -2.47%
2025-10-13 012495 民生加银双核动力混合A 0.7122 0.7122 0.7004 0.7004 0.0118 1.68%
2025-10-10 012495 民生加银双核动力混合A 0.7004 0.7004 0.7170 0.7170 -0.0166 -2.32%
2025-10-09 012495 民生加银双核动力混合A 0.7170 0.7170 0.7144 0.7144 0.0026 0.36%
2025-09-30 012495 民生加银双核动力混合A 0.7144 0.7144 0.6811 0.6811 0.0333 4.89%
2025-09-29 012495 民生加银双核动力混合A 0.6811 0.6811 0.6745 0.6745 0.0066 0.98%
2025-09-26 012495 民生加银双核动力混合A 0.6745 0.6745 0.6743 0.6743 0.0002 0.03%
2025-09-25 012495 民生加银双核动力混合A 0.6743 0.6743 0.6763 0.6763 -0.0020 -0.30%
2025-09-24 012495 民生加银双核动力混合A 0.6763 0.6763 0.6657 0.6657 0.0106 1.59%
2025-09-23 012495 民生加银双核动力混合A 0.6657 0.6657 0.6776 0.6776 -0.0119 -1.76%
2025-09-22 012495 民生加银双核动力混合A 0.6776 0.6776 0.6795 0.6795 -0.0019 -0.28%
2025-09-19 012495 民生加银双核动力混合A 0.6795 0.6795 0.6669 0.6669 0.0126 1.89%
2025-09-18 012495 民生加银双核动力混合A 0.6669 0.6669 0.6674 0.6674 -0.0005 -0.07%
2025-09-17 012495 民生加银双核动力混合A 0.6674 0.6674 0.6652 0.6652 0.0022 0.33%
2025-09-16 012495 民生加银双核动力混合A 0.6652 0.6652 0.6639 0.6639 0.0013 0.20%
2025-09-15 012495 民生加银双核动力混合A 0.6639 0.6639 0.6718 0.6718 -0.0079 -1.18%
2025-09-12 012495 民生加银双核动力混合A 0.6718 0.6718 0.6676 0.6676 0.0042 0.63%
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2025-09-09 012495 民生加银双核动力混合A 0.6482 0.6482 0.6559 0.6559 -0.0077 -1.17%
2025-09-08 012495 民生加银双核动力混合A 0.6559 0.6559 0.6514 0.6514 0.0045 0.69%
2025-09-05 012495 民生加银双核动力混合A 0.6514 0.6514 0.6410 0.6410 0.0104 1.62%
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2025-08-29 012495 民生加银双核动力混合A 0.7309 0.7309 0.7235 0.7235 0.0074 1.02%
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2025-08-26 012495 民生加银双核动力混合A 0.7152 0.7152 0.7238 0.7238 -0.0086 -1.19%
2025-08-25 012495 民生加银双核动力混合A 0.7238 0.7238 0.7086 0.7086 0.0152 2.15%
2025-08-22 012495 民生加银双核动力混合A 0.7086 0.7086 0.6941 0.6941 0.0145 2.09%
2025-08-21 012495 民生加银双核动力混合A 0.6941 0.6941 0.7000 0.7000 -0.0059 -0.84%
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2025-08-19 012495 民生加银双核动力混合A 0.6986 0.6986 0.7094 0.7094 -0.0108 -1.52%
2025-08-18 012495 民生加银双核动力混合A 0.7094 0.7094 0.7012 0.7012 0.0082 1.17%
2025-08-15 012495 民生加银双核动力混合A 0.7012 0.7012 0.6952 0.6952 0.0060 0.86%
2025-08-14 012495 民生加银双核动力混合A 0.6952 0.6952 0.7169 0.7169 -0.0217 -3.03%
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2025-08-12 012495 民生加银双核动力混合A 0.7030 0.7030 0.7123 0.7123 -0.0093 -1.31%
2025-08-11 012495 民生加银双核动力混合A 0.7123 0.7123 0.7082 0.7082 0.0041 0.58%
2025-08-08 012495 民生加银双核动力混合A 0.7082 0.7082 0.7108 0.7108 -0.0026 -0.37%
2025-08-07 012495 民生加银双核动力混合A 0.7108 0.7108 0.7122 0.7122 -0.0014 -0.20%
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2025-08-05 012495 民生加银双核动力混合A 0.6985 0.6985 0.7005 0.7005 -0.0020 -0.29%
2025-08-04 012495 民生加银双核动力混合A 0.7005 0.7005 0.6727 0.6727 0.0278 4.13%
2025-08-01 012495 民生加银双核动力混合A 0.6727 0.6727 0.6807 0.6807 -0.0080 -1.18%
2025-07-31 012495 民生加银双核动力混合A 0.6807 0.6807 0.6832 0.6832 -0.0025 -0.37%
2025-07-30 012495 民生加银双核动力混合A 0.6832 0.6832 0.6988 0.6988 -0.0156 -2.23%
2025-07-29 012495 民生加银双核动力混合A 0.6988 0.6988 0.6855 0.6855 0.0133 1.94%
2025-07-28 012495 民生加银双核动力混合A 0.6855 0.6855 0.6685 0.6685 0.0170 2.54%
2025-07-25 012495 民生加银双核动力混合A 0.6685 0.6685 0.6631 0.6631 0.0054 0.81%
2025-07-24 012495 民生加银双核动力混合A 0.6631 0.6631 0.6536 0.6536 0.0095 1.45%
2025-07-23 012495 民生加银双核动力混合A 0.6536 0.6536 0.6675 0.6675 -0.0139 -2.08%
2025-07-22 012495 民生加银双核动力混合A 0.6675 0.6675 0.6630 0.6630 0.0045 0.68%
2025-07-21 012495 民生加银双核动力混合A 0.6630 0.6630 0.6502 0.6502 0.0128 1.97%
2025-07-18 012495 民生加银双核动力混合A 0.6502 0.6502 0.6363 0.6363 0.0139 2.18%
2025-07-17 012495 民生加银双核动力混合A 0.6363 0.6363 0.6157 0.6157 0.0206 3.35%
2025-07-16 012495 民生加银双核动力混合A 0.6157 0.6157 0.6175 0.6175 -0.0018 -0.29%
2025-07-15 012495 民生加银双核动力混合A 0.6175 0.6175 0.6191 0.6191 -0.0016 -0.26%
2025-07-14 012495 民生加银双核动力混合A 0.6191 0.6191 0.6171 0.6171 0.0020 0.32%
2025-07-11 012495 民生加银双核动力混合A 0.6171 0.6171 0.6133 0.6133 0.0038 0.62%
2025-07-10 012495 民生加银双核动力混合A 0.6133 0.6133 0.6188 0.6188 -0.0055 -0.89%
2025-07-09 012495 民生加银双核动力混合A 0.6188 0.6188 0.6234 0.6234 -0.0046 -0.74%
2025-07-08 012495 民生加银双核动力混合A 0.6234 0.6234 0.6148 0.6148 0.0086 1.40%
2025-07-07 012495 民生加银双核动力混合A 0.6148 0.6148 0.6140 0.6140 0.0008 0.13%
2025-07-04 012495 民生加银双核动力混合A 0.6140 0.6140 0.6190 0.6190 -0.0050 -0.81%
2025-07-03 012495 民生加银双核动力混合A 0.6190 0.6190 0.6253 0.6253 -0.0063 -1.01%
2025-07-02 012495 民生加银双核动力混合A 0.6253 0.6253 0.6389 0.6389 -0.0136 -2.13%
2025-07-01 012495 民生加银双核动力混合A 0.6389 0.6389 0.6460 0.6460 -0.0071 -1.10%
2025-06-30 012495 民生加银双核动力混合A 0.6460 0.6460 0.6209 0.6209 0.0251 4.04%
2025-06-27 012495 民生加银双核动力混合A 0.6209 0.6209 0.6132 0.6132 0.0077 1.26%
2025-06-26 012495 民生加银双核动力混合A 0.6132 0.6132 0.6157 0.6157 -0.0025 -0.41%
2025-06-25 012495 民生加银双核动力混合A 0.6157 0.6157 0.5932 0.5932 0.0225 3.79%
2025-06-24 012495 民生加银双核动力混合A 0.5932 0.5932 0.5882 0.5882 0.0050 0.85%
2025-06-23 012495 民生加银双核动力混合A 0.5882 0.5882 0.5794 0.5794 0.0088 1.52%
2025-06-20 012495 民生加银双核动力混合A 0.5794 0.5794 0.5905 0.5905 -0.0111 -1.88%
2025-06-19 012495 民生加银双核动力混合A 0.5905 0.5905 0.5979 0.5979 -0.0074 -1.24%
2025-06-18 012495 民生加银双核动力混合A 0.5979 0.5979 0.5978 0.5978 0.0001 0.02%
2025-06-17 012495 民生加银双核动力混合A 0.5978 0.5978 0.5951 0.5951 0.0027 0.45%
2025-06-16 012495 民生加银双核动力混合A 0.5951 0.5951 0.5981 0.5981 -0.0030 -0.50%
2025-06-13 012495 民生加银双核动力混合A 0.5981 0.5981 0.5874 0.5874 0.0107 1.82%
2025-06-12 012495 民生加银双核动力混合A 0.5874 0.5874 0.5918 0.5918 -0.0044 -0.74%
2025-06-11 012495 民生加银双核动力混合A 0.5918 0.5918 0.5859 0.5859 0.0059 1.01%
2025-06-10 012495 民生加银双核动力混合A 0.5859 0.5859 0.5964 0.5964 -0.0105 -1.76%
2025-06-09 012495 民生加银双核动力混合A 0.5964 0.5964 0.5874 0.5874 0.0090 1.53%
2025-06-06 012495 民生加银双核动力混合A 0.5874 0.5874 0.5893 0.5893 -0.0019 -0.32%
2025-06-05 012495 民生加银双核动力混合A 0.5893 0.5893 0.5863 0.5863 0.0030 0.51%
2025-06-04 012495 民生加银双核动力混合A 0.5863 0.5863 0.5875 0.5875 -0.0012 -0.20%
2025-06-03 012495 民生加银双核动力混合A 0.5875 0.5875 0.5792 0.5792 0.0083 1.43%
2025-05-30 012495 民生加银双核动力混合A 0.5792 0.5792 0.5799 0.5799 -0.0007 -0.12%
2025-05-29 012495 民生加银双核动力混合A 0.5799 0.5799 0.5708 0.5708 0.0091 1.59%
2025-05-28 012495 民生加银双核动力混合A 0.5708 0.5708 0.5725 0.5725 -0.0017 -0.30%
2025-05-27 012495 民生加银双核动力混合A 0.5725 0.5725 0.5760 0.5760 -0.0035 -0.61%
2025-05-26 012495 民生加银双核动力混合A 0.5760 0.5760 0.5707 0.5707 0.0053 0.93%
2025-05-23 012495 民生加银双核动力混合A 0.5707 0.5707 0.5778 0.5778 -0.0071 -1.23%
2025-05-22 012495 民生加银双核动力混合A 0.5778 0.5778 0.5823 0.5823 -0.0045 -0.77%
2025-05-21 012495 民生加银双核动力混合A 0.5823 0.5823 0.5802 0.5802 0.0021 0.36%
2025-05-20 012495 民生加银双核动力混合A 0.5802 0.5802 0.5858 0.5858 -0.0056 -0.96%
2025-05-19 012495 民生加银双核动力混合A 0.5858 0.5858 0.5865 0.5865 -0.0007 -0.12%
2025-05-16 012495 民生加银双核动力混合A 0.5865 0.5865 0.5895 0.5895 -0.0030 -0.51%
2025-05-15 012495 民生加银双核动力混合A 0.5895 0.5895 0.5988 0.5988 -0.0093 -1.55%
2025-05-14 012495 民生加银双核动力混合A 0.5988 0.5988 0.6063 0.6063 -0.0075 -1.24%
2025-05-13 012495 民生加银双核动力混合A 0.6063 0.6063 0.6272 0.6272 -0.0209 -3.33%
2025-05-12 012495 民生加银双核动力混合A 0.6272 0.6272 0.6016 0.6016 0.0256 4.26%
2025-05-09 012495 民生加银双核动力混合A 0.6016 0.6016 0.6176 0.6176 -0.0160 -2.59%
2025-05-08 012495 民生加银双核动力混合A 0.6176 0.6176 0.6086 0.6086 0.0090 1.48%
2025-05-07 012495 民生加银双核动力混合A 0.6086 0.6086 0.5932 0.5932 0.0154 2.60%
2025-05-06 012495 民生加银双核动力混合A 0.5932 0.5932 0.5831 0.5831 0.0101 1.73%
2025-04-30 012495 民生加银双核动力混合A 0.5831 0.5831 0.5829 0.5829 0.0002 0.03%
2025-04-29 012495 民生加银双核动力混合A 0.5829 0.5829 0.5807 0.5807 0.0022 0.38%
2025-04-28 012495 民生加银双核动力混合A 0.5807 0.5807 0.5856 0.5856 -0.0049 -0.84%
2025-04-25 012495 民生加银双核动力混合A 0.5856 0.5856 0.5872 0.5872 -0.0016 -0.27%
2025-04-24 012495 民生加银双核动力混合A 0.5872 0.5872 0.5912 0.5912 -0.0040 -0.68%
2025-04-23 012495 民生加银双核动力混合A 0.5912 0.5912 0.5915 0.5915 -0.0003 -0.05%
2025-04-22 012495 民生加银双核动力混合A 0.5915 0.5915 0.5914 0.5914 0.0001 0.02%
2025-04-21 012495 民生加银双核动力混合A 0.5914 0.5914 0.5822 0.5822 0.0092 1.58%
2025-04-18 012495 民生加银双核动力混合A 0.5822 0.5822 0.5880 0.5880 -0.0058 -0.99%
2025-04-17 012495 民生加银双核动力混合A 0.5880 0.5880 0.5945 0.5945 -0.0065 -1.09%
2025-04-16 012495 民生加银双核动力混合A 0.5945 0.5945 0.5980 0.5980 -0.0035 -0.59%
2025-04-15 012495 民生加银双核动力混合A 0.5980 0.5980 0.6170 0.6170 -0.0190 -3.08%
2025-04-14 012495 民生加银双核动力混合A 0.6170 0.6170 0.6187 0.6187 -0.0017 -0.27%
2025-04-11 012495 民生加银双核动力混合A 0.6187 0.6187 0.6092 0.6092 0.0095 1.56%
2025-04-10 012495 民生加银双核动力混合A 0.6092 0.6092 0.6056 0.6056 0.0036 0.59%
2025-04-09 012495 民生加银双核动力混合A 0.6056 0.6056 0.5706 0.5706 0.0350 6.13%
2025-04-08 012495 民生加银双核动力混合A 0.5706 0.5706 0.5634 0.5634 0.0072 1.28%
2025-04-07 012495 民生加银双核动力混合A 0.5634 0.5634 0.6185 0.6185 -0.0551 -8.91%
2025-04-03 012495 民生加银双核动力混合A 0.6185 0.6185 0.6214 0.6214 -0.0029 -0.47%
2025-04-02 012495 民生加银双核动力混合A 0.6214 0.6214 0.6260 0.6260 -0.0046 -0.73%
2025-04-01 012495 民生加银双核动力混合A 0.6260 0.6260 0.6102 0.6102 0.0158 2.59%
2025-03-31 012495 民生加银双核动力混合A 0.6102 0.6102 0.6188 0.6188 -0.0086 -1.39%
2025-03-28 012495 民生加银双核动力混合A 0.6188 0.6188 0.6234 0.6234 -0.0046 -0.74%
2025-03-27 012495 民生加银双核动力混合A 0.6234 0.6234 0.6310 0.6310 -0.0076 -1.20%
2025-03-26 012495 民生加银双核动力混合A 0.6310 0.6310 0.6288 0.6288 0.0022 0.35%
2025-03-25 012495 民生加银双核动力混合A 0.6288 0.6288 0.6185 0.6185 0.0103 1.67%
2025-03-24 012495 民生加银双核动力混合A 0.6185 0.6185 0.6262 0.6262 -0.0077 -1.23%
2025-03-21 012495 民生加银双核动力混合A 0.6262 0.6262 0.6431 0.6431 -0.0169 -2.63%
2025-03-20 012495 民生加银双核动力混合A 0.6431 0.6431 0.6431 0.6431 0.0000 0.00%
2025-03-19 012495 民生加银双核动力混合A 0.6431 0.6431 0.6450 0.6450 -0.0019 -0.29%
2025-03-18 012495 民生加银双核动力混合A 0.6450 0.6450 0.6516 0.6516 -0.0066 -1.01%
2025-03-17 012495 民生加银双核动力混合A 0.6516 0.6516 0.6538 0.6538 -0.0022 -0.34%
2025-03-14 012495 民生加银双核动力混合A 0.6538 0.6538 0.6588 0.6588 -0.0050 -0.76%
2025-03-13 012495 民生加银双核动力混合A 0.6588 0.6588 0.6622 0.6622 -0.0034 -0.51%
2025-03-12 012495 民生加银双核动力混合A 0.6622 0.6622 0.6659 0.6659 -0.0037 -0.56%
2025-03-11 012495 民生加银双核动力混合A 0.6659 0.6659 0.6458 0.6458 0.0201 3.11%
2025-03-10 012495 民生加银双核动力混合A 0.6458 0.6458 0.6429 0.6429 0.0029 0.45%
2025-03-07 012495 民生加银双核动力混合A 0.6429 0.6429 0.6275 0.6275 0.0154 2.45%
2025-03-06 012495 民生加银双核动力混合A 0.6275 0.6275 0.6209 0.6209 0.0066 1.06%
2025-03-05 012495 民生加银双核动力混合A 0.6209 0.6209 0.6160 0.6160 0.0049 0.80%
2025-03-04 012495 民生加银双核动力混合A 0.6160 0.6160 0.5922 0.5922 0.0238 4.02%
2025-03-03 012495 民生加银双核动力混合A 0.5922 0.5922 0.5804 0.5804 0.0118 2.03%
2025-02-28 012495 民生加银双核动力混合A 0.5804 0.5804 0.6030 0.6030 -0.0226 -3.75%
2025-02-27 012495 民生加银双核动力混合A 0.6030 0.6030 0.6112 0.6112 -0.0082 -1.34%
2025-02-26 012495 民生加银双核动力混合A 0.6112 0.6112 0.5992 0.5992 0.0120 2.00%
2025-02-25 012495 民生加银双核动力混合A 0.5992 0.5992 0.6039 0.6039 -0.0047 -0.78%
2025-02-24 012495 民生加银双核动力混合A 0.6039 0.6039 0.6010 0.6010 0.0029 0.48%
2025-02-21 012495 民生加银双核动力混合A 0.6010 0.6010 0.5912 0.5912 0.0098 1.66%
2025-02-20 012495 民生加银双核动力混合A 0.5912 0.5912 0.5744 0.5744 0.0168 2.92%
2025-02-19 012495 民生加银双核动力混合A 0.5744 0.5744 0.5565 0.5565 0.0179 3.22%
2025-02-18 012495 民生加银双核动力混合A 0.5565 0.5565 0.5684 0.5684 -0.0119 -2.09%
2025-02-17 012495 民生加银双核动力混合A 0.5684 0.5684 0.5711 0.5711 -0.0027 -0.47%
2025-02-14 012495 民生加银双核动力混合A 0.5711 0.5711 0.5744 0.5744 -0.0033 -0.57%
2025-02-13 012495 民生加银双核动力混合A 0.5744 0.5744 0.5826 0.5826 -0.0082 -1.41%
2025-02-12 012495 民生加银双核动力混合A 0.5826 0.5826 0.5758 0.5758 0.0068 1.18%
2025-02-11 012495 民生加银双核动力混合A 0.5758 0.5758 0.5813 0.5813 -0.0055 -0.95%
2025-02-10 012495 民生加银双核动力混合A 0.5813 0.5813 0.5712 0.5712 0.0101 1.77%
2025-02-07 012495 民生加银双核动力混合A 0.5712 0.5712 0.5663 0.5663 0.0049 0.87%
2025-02-06 012495 民生加银双核动力混合A 0.5663 0.5663 0.5467 0.5467 0.0196 3.59%
2025-02-05 012495 民生加银双核动力混合A 0.5467 0.5467 0.5426 0.5426 0.0041 0.76%
2025-01-27 012495 民生加银双核动力混合A 0.5426 0.5426 0.5506 0.5506 -0.0080 -1.45%
2025-01-24 012495 民生加银双核动力混合A 0.5506 0.5506 0.5464 0.5464 0.0042 0.77%
2025-01-23 012495 民生加银双核动力混合A 0.5464 0.5464 0.5485 0.5485 -0.0021 -0.38%
2025-01-22 012495 民生加银双核动力混合A 0.5485 0.5485 0.5531 0.5531 -0.0046 -0.83%
2025-01-21 012495 民生加银双核动力混合A 0.5531 0.5531 0.5550 0.5550 -0.0019 -0.34%
2025-01-20 012495 民生加银双核动力混合A 0.5550 0.5550 0.5506 0.5506 0.0044 0.80%
2025-01-17 012495 民生加银双核动力混合A 0.5506 0.5506 0.5436 0.5436 0.0070 1.29%
2025-01-16 012495 民生加银双核动力混合A 0.5436 0.5436 0.5443 0.5443 -0.0007 -0.13%
2025-01-15 012495 民生加银双核动力混合A 0.5443 0.5443 0.5515 0.5515 -0.0072 -1.31%
2025-01-14 012495 民生加银双核动力混合A 0.5515 0.5515 0.5304 0.5304 0.0211 3.98%
2025-01-13 012495 民生加银双核动力混合A 0.5304 0.5304 0.5323 0.5323 -0.0019 -0.36%
2025-01-10 012495 民生加银双核动力混合A 0.5323 0.5323 0.5366 0.5366 -0.0043 -0.80%
2025-01-09 012495 民生加银双核动力混合A 0.5366 0.5366 0.5238 0.5238 0.0128 2.44%
2025-01-08 012495 民生加银双核动力混合A 0.5238 0.5238 0.5317 0.5317 -0.0079 -1.49%
2025-01-07 012495 民生加银双核动力混合A 0.5317 0.5317 0.5186 0.5186 0.0131 2.53%
2025-01-06 012495 民生加银双核动力混合A 0.5186 0.5186 0.5237 0.5237 -0.0051 -0.97%
2025-01-03 012495 民生加银双核动力混合A 0.5237 0.5237 0.5414 0.5414 -0.0177 -3.27%
2025-01-02 012495 民生加银双核动力混合A 0.5414 0.5414 0.5642 0.5642 -0.0228 -4.04%
2024-12-31 012495 民生加银双核动力混合A 0.5642 0.5642 0.5756 0.5756 -0.0114 -1.98%
2024-12-26 012495 民生加银双核动力混合A 0.5718 0.5718 0.5631 0.5631 0.0087 1.55%
2024-12-25 012495 民生加银双核动力混合A 0.5631 0.5631 0.5665 0.5665 -0.0034 -0.60%
2024-12-24 012495 民生加银双核动力混合A 0.5665 0.5665 0.5652 0.5652 0.0013 0.23%
2024-12-23 012495 民生加银双核动力混合A 0.5652 0.5652 0.5778 0.5778 -0.0126 -2.18%
2024-12-20 012495 民生加银双核动力混合A 0.5778 0.5778 0.5712 0.5712 0.0066 1.16%
2024-12-19 012495 民生加银双核动力混合A 0.5712 0.5712 0.5726 0.5726 -0.0014 -0.24%
2024-12-18 012495 民生加银双核动力混合A 0.5726 0.5726 0.5680 0.5680 0.0046 0.81%
2024-12-17 012495 民生加银双核动力混合A 0.5680 0.5680 0.5828 0.5828 -0.0148 -2.54%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时双月薪债券C 0.9814 100.00%
华夏增利一年持有债券A 1.2545 100.00%
华夏增利一年持有债券C 1.2337 100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A 1.0420 1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C 1.0341 1.06%
旅游ETF 0.7632 0.91%
中欧养老混合A 2.9668 0.85%
中欧养老混合C 2.8646 0.84%
格林科技成长混合C 0.9648 0.83%
格林科技成长混合A 0.9610 0.82%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴华景成混合A 1.2547 4.26%
兴华景成混合C 1.2524 4.26%
东财景气成长混合发起式A 0.7031 1.90%
东财景气成长混合发起式C 0.6916 1.90%
同泰开泰混合A 0.9388 1.66%
同泰开泰混合C 0.9147 1.66%
中欧养老混合A 2.9668 0.85%
同泰慧择混合A 0.6303 0.80%
同泰慧择混合C 0.6153 0.80%
德邦大消费混合C 0.8313 0.79%
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