东吴新经济混合C基金净值查询(012617)
今天最新净值
0.6857
0.0152 2.2700%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
0.6563
0.0018 0.2774%
- 累计净值:0.6857
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:1.3287亿
- 最近资产:
- 基金公司:
- 基金经理:徐嶒 丁戈
近一月,东吴新经济混合C(012617)基金累计收益率18.33%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
012617 |
东吴新经济混合C |
0.6545 |
0.6545 |
0.6384 |
0.6384 |
0.0161 |
2.52% |
2024-03-27 |
012617 |
东吴新经济混合C |
0.6384 |
0.6384 |
0.6598 |
0.6598 |
-0.0214 |
-3.24% |
2024-03-26 |
012617 |
东吴新经济混合C |
0.6598 |
0.6598 |
0.6672 |
0.6672 |
-0.0074 |
-1.11% |
2024-03-25 |
012617 |
东吴新经济混合C |
0.6672 |
0.6672 |
0.6874 |
0.6874 |
-0.0202 |
-2.94% |
2024-03-22 |
012617 |
东吴新经济混合C |
0.6874 |
0.6874 |
0.6874 |
0.6874 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-21 |
012617 |
东吴新经济混合C |
0.6874 |
0.6874 |
0.6936 |
0.6936 |
-0.0062 |
-0.89% |
2024-03-20 |
012617 |
东吴新经济混合C |
0.6936 |
0.6936 |
0.6940 |
0.6940 |
-0.0004 |
-0.06% |
2024-03-19 |
012617 |
东吴新经济混合C |
0.6940 |
0.6940 |
0.7059 |
0.7059 |
-0.0119 |
-1.69% |
2024-03-18 |
012617 |
东吴新经济混合C |
0.7059 |
0.7059 |
0.6857 |
0.6857 |
0.0202 |
2.95% |
2024-03-15 |
012617 |
东吴新经济混合C |
0.6857 |
0.6857 |
0.6705 |
0.6705 |
0.0152 |
2.27% |
|
2024-03-14 |
012617 |
东吴新经济混合C |
0.6705 |
0.6705 |
0.6727 |
0.6727 |
-0.0022 |
-0.33% |
2024-03-13 |
012617 |
东吴新经济混合C |
0.6727 |
0.6727 |
0.6709 |
0.6709 |
0.0018 |
0.27% |
2024-03-12 |
012617 |
东吴新经济混合C |
0.6709 |
0.6709 |
0.6780 |
0.6780 |
-0.0071 |
-1.05% |
2024-03-11 |
012617 |
东吴新经济混合C |
0.6780 |
0.6780 |
0.6703 |
0.6703 |
0.0077 |
1.15% |
2024-03-08 |
012617 |
东吴新经济混合C |
0.6703 |
0.6703 |
0.6524 |
0.6524 |
0.0179 |
2.74% |
2024-03-07 |
012617 |
东吴新经济混合C |
0.6524 |
0.6524 |
0.6642 |
0.6642 |
-0.0118 |
-1.78% |
2024-03-06 |
012617 |
东吴新经济混合C |
0.6642 |
0.6642 |
0.6684 |
0.6684 |
-0.0042 |
-0.63% |
2024-03-05 |
012617 |
东吴新经济混合C |
0.6684 |
0.6684 |
0.6722 |
0.6722 |
-0.0038 |
-0.57% |
2024-03-04 |
012617 |
东吴新经济混合C |
0.6722 |
0.6722 |
0.6552 |
0.6552 |
0.0170 |
2.59% |
2024-03-01 |
012617 |
东吴新经济混合C |
0.6552 |
0.6552 |
0.6399 |
0.6399 |
0.0153 |
2.39% |
2024-02-29 |
012617 |
东吴新经济混合C |
0.6399 |
0.6399 |
0.6144 |
0.6144 |
0.0255 |
4.15% |