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蜂巢丰远债券A基金净值查询(012624)

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今天最新净值 1.0376 0.0002 0.02% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1206
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.5016亿
  • 最近资产：0.10亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：彭朝阳 金之洁
近一季蜂巢丰远债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,蜂巢丰远债券A(012624)基金累计收益率0.07%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 012624 蜂巢丰远债券A 1.0380 1.1210 1.0376 1.1206 0.0004 0.04%
2025-12-16 012624 蜂巢丰远债券A 1.0376 1.1206 1.0374 1.1204 0.0002 0.02%
2025-12-15 012624 蜂巢丰远债券A 1.0374 1.1204 1.0378 1.1208 -0.0004 -0.04%
2025-12-12 012624 蜂巢丰远债券A 1.0378 1.1208 1.0380 1.1210 -0.0002 -0.02%
2025-12-11 012624 蜂巢丰远债券A 1.0380 1.1210 1.0378 1.1208 0.0002 0.02%
2025-12-10 012624 蜂巢丰远债券A 1.0378 1.1208 1.0376 1.1206 0.0002 0.02%
2025-12-09 012624 蜂巢丰远债券A 1.0376 1.1206 1.0372 1.1202 0.0004 0.04%
2025-12-08 012624 蜂巢丰远债券A 1.0372 1.1202 1.0373 1.1203 -0.0001 -0.01%
2025-12-05 012624 蜂巢丰远债券A 1.0373 1.1203 1.0369 1.1199 0.0004 0.04%
2025-12-04 012624 蜂巢丰远债券A 1.0369 1.1199 1.0378 1.1208 -0.0009 -0.09%
2025-12-03 012624 蜂巢丰远债券A 1.0378 1.1208 1.0381 1.1211 -0.0003 -0.03%
2025-12-02 012624 蜂巢丰远债券A 1.0381 1.1211 1.0381 1.1211 0.0000 0.00%
2025-12-01 012624 蜂巢丰远债券A 1.0381 1.1211 1.0380 1.1210 0.0001 0.01%
2025-11-28 012624 蜂巢丰远债券A 1.0380 1.1210 1.0376 1.1206 0.0004 0.04%
2025-11-27 012624 蜂巢丰远债券A 1.0376 1.1206 1.0377 1.1207 -0.0001 -0.01%
2025-11-26 012624 蜂巢丰远债券A 1.0377 1.1207 1.0382 1.1212 -0.0005 -0.05%
2025-11-25 012624 蜂巢丰远债券A 1.0382 1.1212 1.0384 1.1214 -0.0002 -0.02%
2025-11-24 012624 蜂巢丰远债券A 1.0384 1.1214 1.0385 1.1215 -0.0001 -0.01%
2025-11-21 012624 蜂巢丰远债券A 1.0385 1.1215 1.0385 1.1215 0.0000 0.00%
2025-11-20 012624 蜂巢丰远债券A 1.0385 1.1215 1.0384 1.1214 0.0001 0.01%
2025-11-19 012624 蜂巢丰远债券A 1.0384 1.1214 1.0385 1.1215 -0.0001 -0.01%
2025-11-18 012624 蜂巢丰远债券A 1.0385 1.1215 1.0385 1.1215 0.0000 0.00%
2025-11-17 012624 蜂巢丰远债券A 1.0385 1.1215 1.0384 1.1214 0.0001 0.01%
2025-11-14 012624 蜂巢丰远债券A 1.0384 1.1214 1.0384 1.1214 0.0000 0.00%
2025-11-13 012624 蜂巢丰远债券A 1.0384 1.1214 1.0385 1.1215 -0.0001 -0.01%
2025-11-12 012624 蜂巢丰远债券A 1.0385 1.1215 1.0382 1.1212 0.0003 0.03%
2025-11-11 012624 蜂巢丰远债券A 1.0382 1.1212 1.0380 1.1210 0.0002 0.02%
2025-11-10 012624 蜂巢丰远债券A 1.0380 1.1210 1.0380 1.1210 0.0000 0.00%
2025-11-07 012624 蜂巢丰远债券A 1.0380 1.1210 1.0381 1.1211 -0.0001 -0.01%
2025-11-06 012624 蜂巢丰远债券A 1.0381 1.1211 1.0385 1.1215 -0.0004 -0.04%
2025-11-05 012624 蜂巢丰远债券A 1.0385 1.1215 1.0385 1.1215 0.0000 0.00%
2025-11-04 012624 蜂巢丰远债券A 1.0385 1.1215 1.0386 1.1216 -0.0001 -0.01%
2025-11-03 012624 蜂巢丰远债券A 1.0386 1.1216 1.0389 1.1219 -0.0003 -0.03%
2025-10-31 012624 蜂巢丰远债券A 1.0389 1.1219 1.0385 1.1215 0.0004 0.04%
2025-10-30 012624 蜂巢丰远债券A 1.0385 1.1215 1.0382 1.1212 0.0003 0.03%
2025-10-29 012624 蜂巢丰远债券A 1.0382 1.1212 1.0377 1.1207 0.0005 0.05%
2025-10-28 012624 蜂巢丰远债券A 1.0377 1.1207 1.0369 1.1199 0.0008 0.08%
2025-10-27 012624 蜂巢丰远债券A 1.0369 1.1199 1.0368 1.1198 0.0001 0.01%
2025-10-24 012624 蜂巢丰远债券A 1.0368 1.1198 1.0368 1.1198 0.0000 0.00%
2025-10-23 012624 蜂巢丰远债券A 1.0368 1.1198 1.0366 1.1196 0.0002 0.02%
2025-10-22 012624 蜂巢丰远债券A 1.0366 1.1196 1.0367 1.1197 -0.0001 -0.01%
2025-10-21 012624 蜂巢丰远债券A 1.0367 1.1197 1.0365 1.1195 0.0002 0.02%
2025-10-20 012624 蜂巢丰远债券A 1.0365 1.1195 1.0370 1.1200 -0.0005 -0.05%
2025-10-17 012624 蜂巢丰远债券A 1.0370 1.1200 1.0368 1.1198 0.0002 0.02%
2025-10-16 012624 蜂巢丰远债券A 1.0368 1.1198 1.0368 1.1198 0.0000 0.00%
2025-10-15 012624 蜂巢丰远债券A 1.0368 1.1198 1.0368 1.1198 0.0000 0.00%
2025-10-14 012624 蜂巢丰远债券A 1.0368 1.1198 1.0369 1.1199 -0.0001 -0.01%
2025-10-13 012624 蜂巢丰远债券A 1.0369 1.1199 1.0370 1.1200 -0.0001 -0.01%
2025-10-10 012624 蜂巢丰远债券A 1.0370 1.1200 1.0370 1.1200 0.0000 0.00%
2025-10-09 012624 蜂巢丰远债券A 1.0370 1.1200 1.0371 1.1201 -0.0001 -0.01%
2025-09-30 012624 蜂巢丰远债券A 1.0371 1.1201 1.0370 1.1200 0.0001 0.01%
2025-09-29 012624 蜂巢丰远债券A 1.0370 1.1200 1.0369 1.1199 0.0001 0.01%
2025-09-26 012624 蜂巢丰远债券A 1.0369 1.1199 1.0368 1.1198 0.0001 0.01%
2025-09-25 012624 蜂巢丰远债券A 1.0368 1.1198 1.0367 1.1197 0.0001 0.01%
2025-09-24 012624 蜂巢丰远债券A 1.0367 1.1197 1.0369 1.1199 -0.0002 -0.02%
2025-09-23 012624 蜂巢丰远债券A 1.0369 1.1199 1.0372 1.1202 -0.0003 -0.03%
2025-09-22 012624 蜂巢丰远债券A 1.0372 1.1202 1.0370 1.1200 0.0002 0.02%
2025-09-19 012624 蜂巢丰远债券A 1.0370 1.1200 1.0370 1.1200 0.0000 0.00%
2025-09-18 012624 蜂巢丰远债券A 1.0370 1.1200 1.0375 1.1205 -0.0005 -0.05%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.12%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.45%
宏利复兴混合C 2.6010 6.27%
宏利绩优混合C 2.5202 6.22%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.18%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.18%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.14%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.12%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.08%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长盛恒盛利率债A 1.0787 0.96%
长盛恒盛利率债C 1.0688 0.96%
金元顺安泓泽债券 0.9685 0.84%
汇添富丰和纯债A 0.9847 0.78%
汇添富丰和纯债C 0.9761 0.77%
中信保诚稳悦债券A 1.0697 0.66%
中信保诚稳悦债券C 1.0684 0.66%
中信保诚稳悦债券D 1.0704 0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9843 0.65%
德邦锐裕利率债债券A 1.1070 0.64%
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