汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A基金净值查询(012791)

今天最新净值 0.9008 -0.0094 -1.04% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9008
成立日期：2021-08-05
基金类型：
成立份额：
最近份额：16.0236亿
最近资产：
基金公司：汇添富基金
基金经理：李彪

近半年汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A(012791)基金累计收益率22.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	0.9082	0.9082	0.9008	0.9008	0.0074	0.82%
2025-12-11	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	0.9008	0.9008	0.9102	0.9102	-0.0094	-1.04%
2025-12-10	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	0.9102	0.9102	0.9080	0.9080	0.0022	0.24%
2025-12-09	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	0.9080	0.9080	0.9109	0.9109	-0.0029	-0.32%
2025-12-08	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	0.9109	0.9109	0.9020	0.9020	0.0089	0.98%
2025-12-05	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	0.9020	0.9020	0.8919	0.8919	0.0101	1.12%
2025-12-04	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	0.8919	0.8919	0.8886	0.8886	0.0033	0.37%
2025-12-03	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	0.8886	0.8886	0.8902	0.8902	-0.0016	-0.18%
2025-12-02	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	0.8902	0.8902	0.8950	0.8950	-0.0048	-0.54%
2025-12-01	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	0.8950	0.8950	0.8868	0.8868	0.0082	0.92%

2025-11-28	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	0.8868	0.8868	0.8804	0.8804	0.0064	0.73%
2025-11-27	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	0.8804	0.8804	0.8816	0.8816	-0.0012	-0.14%
2025-11-26	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	0.8816	0.8816	0.8739	0.8739	0.0077	0.88%
2025-11-25	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	0.8739	0.8739	0.8615	0.8615	0.0124	1.42%
2025-11-24	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	0.8615	0.8615	0.8590	0.8590	0.0025	0.29%
2025-11-21	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	0.8590	0.8590	0.8860	0.8860	-0.0270	-3.14%
2025-11-20	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	0.8860	0.8860	0.8893	0.8893	-0.0033	-0.37%
2025-11-19	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	0.8893	0.8893	0.8864	0.8864	0.0029	0.33%
2025-11-18	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	0.8864	0.8864	0.8963	0.8963	-0.0099	-1.12%
2025-11-17	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	0.8963	0.8963	0.8997	0.8997	-0.0034	-0.38%
2025-11-14	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	0.8997	0.8997	0.9164	0.9164	-0.0167	-1.86%
2025-11-13	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	0.9164	0.9164	0.9046	0.9046	0.0118	1.29%
2025-11-12	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	0.9046	0.9046	0.9049	0.9049	-0.0003	-0.03%
2025-11-11	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	0.9049	0.9049	0.9128	0.9128	-0.0079	-0.87%
2025-11-10	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	0.9128	0.9128	0.9130	0.9130	-0.0002	-0.02%

2025-11-07	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	0.9130	0.9130	0.9189	0.9189	-0.0059	-0.64%
2025-11-06	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	0.9189	0.9189	0.9020	0.9020	0.0169	1.84%
2025-11-05	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	0.9020	0.9020	0.8992	0.8992	0.0028	0.31%
2025-11-04	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	0.8992	0.8992	0.9120	0.9120	-0.0128	-1.42%
2025-11-03	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	0.9120	0.9120	0.9096	0.9096	0.0024	0.26%
2025-10-31	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	0.9096	0.9096	0.9212	0.9212	-0.0116	-1.28%
2025-10-30	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	0.9212	0.9212	0.9336	0.9336	-0.0124	-1.35%
2025-10-29	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	0.9336	0.9336	0.9206	0.9206	0.0130	1.39%
2025-10-28	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	0.9206	0.9206	0.9246	0.9246	-0.0040	-0.43%
2025-10-27	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	0.9246	0.9246	0.9079	0.9079	0.0167	1.81%
2025-10-24	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	0.9079	0.9079	0.8902	0.8902	0.0177	1.95%
2025-10-23	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	0.8902	0.8902	0.8947	0.8947	-0.0045	-0.50%
2025-10-22	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	0.8947	0.8947	0.9009	0.9009	-0.0062	-0.69%
2025-10-21	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	0.9009	0.9009	0.8855	0.8855	0.0154	1.71%
2025-10-20	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	0.8855	0.8855	0.8800	0.8800	0.0055	0.62%
2025-10-17	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	0.8800	0.8800	0.9033	0.9033	-0.0233	-2.65%
2025-10-16	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	0.9033	0.9033	0.9055	0.9055	-0.0022	-0.24%
2025-10-15	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	0.9055	0.9055	0.8883	0.8883	0.0172	1.90%
2025-10-14	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	0.8883	0.8883	0.9164	0.9164	-0.0281	-3.16%
2025-10-13	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	0.9164	0.9164	0.9205	0.9205	-0.0041	-0.45%
2025-10-10	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	0.9205	0.9205	0.9435	0.9435	-0.0230	-2.50%
2025-09-26	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	0.9089	0.9089	0.9252	0.9252	-0.0163	-1.76%
2025-09-25	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	0.9252	0.9252	0.9219	0.9219	0.0033	0.36%
2025-09-24	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	0.9219	0.9219	0.9146	0.9146	0.0073	0.80%
2025-09-23	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	0.9146	0.9146	0.9175	0.9175	-0.0029	-0.32%
2025-09-22	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	0.9175	0.9175	0.9063	0.9063	0.0112	1.24%
2025-09-19	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	0.9063	0.9063	0.9053	0.9053	0.0010	0.11%
2025-09-16	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	0.9025	0.9025	0.8997	0.8997	0.0028	0.31%
2025-09-15	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	0.8997	0.8997	0.9047	0.9047	-0.0050	-0.55%
2025-09-12	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	0.9047	0.9047	0.9042	0.9042	0.0005	0.06%
2025-09-11	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	0.9042	0.9042	0.8802	0.8802	0.0240	2.73%
2025-09-10	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	0.8802	0.8802	0.8736	0.8736	0.0066	0.76%
2025-09-09	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	0.8736	0.8736	0.8761	0.8761	-0.0025	-0.29%
2025-09-08	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	0.8761	0.8761	0.8833	0.8833	-0.0072	-0.82%
2025-09-05	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	0.8833	0.8833	0.8521	0.8521	0.0312	3.66%
2025-09-04	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	0.8521	0.8521	0.8842	0.8842	-0.0321	-3.63%
2025-09-03	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	0.8842	0.8842	0.8837	0.8837	0.0005	0.06%
2025-09-02	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	0.8837	0.8837	0.9034	0.9034	-0.0197	-2.18%
2025-09-01	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	0.9034	0.9034	0.8846	0.8846	0.0188	2.13%
2025-08-29	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	0.8846	0.8846	0.8778	0.8778	0.0068	0.77%
2025-08-28	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	0.8778	0.8778	0.8588	0.8588	0.0190	2.21%
2025-08-27	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	0.8588	0.8588	0.8692	0.8692	-0.0104	-1.20%
2025-08-26	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	0.8692	0.8692	0.8729	0.8729	-0.0037	-0.42%
2025-08-25	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	0.8729	0.8729	0.8554	0.8554	0.0175	2.05%
2025-08-22	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	0.8554	0.8554	0.8399	0.8399	0.0155	1.85%
2025-08-21	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	0.8399	0.8399	0.8424	0.8424	-0.0025	-0.30%
2025-08-20	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	0.8424	0.8424	0.8388	0.8388	0.0036	0.43%
2025-08-19	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	0.8388	0.8388	0.8395	0.8395	-0.0007	-0.08%
2025-08-18	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	0.8395	0.8395	0.8297	0.8297	0.0098	1.18%
2025-08-15	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	0.8297	0.8297	0.8202	0.8202	0.0095	1.16%
2025-08-14	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	0.8202	0.8202	0.8245	0.8245	-0.0043	-0.52%
2025-08-13	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	0.8245	0.8245	0.8076	0.8076	0.0169	2.09%
2025-08-12	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	0.8076	0.8076	0.8029	0.8029	0.0047	0.59%
2025-08-11	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	0.8029	0.8029	0.7992	0.7992	0.0037	0.46%
2025-08-08	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	0.7992	0.7992	0.7995	0.7995	-0.0003	-0.04%
2025-08-07	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	0.7995	0.7995	0.8015	0.8015	-0.0020	-0.25%
2025-08-06	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	0.8015	0.8015	0.7962	0.7962	0.0053	0.67%
2025-08-05	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	0.7962	0.7962	0.7906	0.7906	0.0056	0.71%
2025-08-04	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	0.7906	0.7906	0.7838	0.7838	0.0068	0.87%
2025-08-01	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	0.7838	0.7838	0.7884	0.7884	-0.0046	-0.58%
2025-07-31	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	0.7884	0.7884	0.7936	0.7936	-0.0052	-0.66%
2025-07-30	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	0.7936	0.7936	0.7989	0.7989	-0.0053	-0.66%
2025-07-29	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	0.7989	0.7989	0.7913	0.7913	0.0076	0.96%
2025-07-28	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	0.7913	0.7913	0.7851	0.7851	0.0062	0.79%
2025-07-25	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	0.7851	0.7851	0.7872	0.7872	-0.0021	-0.27%
2025-07-24	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	0.7872	0.7872	0.7835	0.7835	0.0037	0.47%
2025-07-23	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	0.7835	0.7835	0.7840	0.7840	-0.0005	-0.06%
2025-07-22	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	0.7840	0.7840	0.7813	0.7813	0.0027	0.35%
2025-07-21	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	0.7813	0.7813	0.7795	0.7795	0.0018	0.23%
2025-07-18	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	0.7795	0.7795	0.7759	0.7759	0.0036	0.46%
2025-07-17	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	0.7759	0.7759	0.7673	0.7673	0.0086	1.12%
2025-07-16	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	0.7673	0.7673	0.7682	0.7682	-0.0009	-0.12%
2025-07-15	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	0.7682	0.7682	0.7612	0.7612	0.0070	0.92%
2025-07-14	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	0.7612	0.7612	0.7568	0.7568	0.0044	0.58%
2025-07-08	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	0.7564	0.7564	0.7510	0.7510	0.0054	0.72%
2025-07-07	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	0.7510	0.7510	0.7548	0.7548	-0.0038	-0.50%
2025-07-04	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	0.7548	0.7548	0.7544	0.7544	0.0004	0.05%
2025-07-03	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	0.7544	0.7544	0.7470	0.7470	0.0074	0.99%
2025-07-02	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	0.7470	0.7470	0.7517	0.7517	-0.0047	-0.63%
2025-07-01	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	0.7517	0.7517	0.7464	0.7464	0.0053	0.71%
2025-06-30	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	0.7464	0.7464	0.7413	0.7413	0.0051	0.69%
2025-06-27	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	0.7413	0.7413	0.7399	0.7399	0.0014	0.19%
2025-06-26	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	0.7399	0.7399	0.7428	0.7428	-0.0029	-0.39%
2025-06-25	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	0.7428	0.7428	0.7362	0.7362	0.0066	0.90%
2025-06-24	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	0.7362	0.7362	0.7301	0.7301	0.0061	0.84%
2025-06-23	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	0.7301	0.7301	0.7257	0.7257	0.0044	0.61%
2025-06-20	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	0.7257	0.7257	0.7287	0.7287	-0.0030	-0.41%
2025-06-19	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	0.7287	0.7287	0.7362	0.7362	-0.0075	-1.02%
2025-06-18	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	0.7362	0.7362	0.7342	0.7342	0.0020	0.27%
2025-06-17	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	0.7342	0.7342	0.7393	0.7393	-0.0051	-0.69%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金融科技ETF汇添富	0.8557	0.74%
汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.8825	0.06%
汇添富北交所创新精选两年定开混合C	1.8511	0.06%
汇添富鑫荣纯债A	1.0301	0.05%
汇添富鑫荣纯债C	1.0200	0.05%
汇添富中债7-10年国开债A	1.2258	0.04%
汇添富稳健增益一年持有混合A	1.1543	0.04%
汇添富鑫永定开债A	1.0399	0.03%
汇添富中债7-10年国开债C	1.2189	0.03%
汇添富多策略纯债A	1.1644	0.03%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
格林创新成长混合A	0.7161	1.78%
格林创新成长混合C	0.6788	1.77%
金信消费升级股票A	1.7385	1.35%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%
前海开源高端装备制造混合C	2.0090	0.80%
大成绝对收益A	0.7773	0.75%