汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A基金净值查询(012791)

今天最新净值 0.9102 0.0022 0.24% 2025-12-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9102
成立日期：2021-08-05
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：16.0236亿
最近资产：12.58亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：李彪

近一季汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A(012791)基金累计收益率-0.38%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-11	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	0.9008	0.9008	0.9102	0.9102	-0.0094	-1.04%
2025-12-10	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	0.9102	0.9102	0.9080	0.9080	0.0022	0.24%
2025-12-09	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	0.9080	0.9080	0.9109	0.9109	-0.0029	-0.32%
2025-12-08	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	0.9109	0.9109	0.9020	0.9020	0.0089	0.98%
2025-12-05	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	0.9020	0.9020	0.8919	0.8919	0.0101	1.12%
2025-12-04	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	0.8919	0.8919	0.8886	0.8886	0.0033	0.37%
2025-12-03	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	0.8886	0.8886	0.8902	0.8902	-0.0016	-0.18%
2025-12-02	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	0.8902	0.8902	0.8950	0.8950	-0.0048	-0.54%
2025-12-01	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	0.8950	0.8950	0.8868	0.8868	0.0082	0.92%
2025-11-28	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	0.8868	0.8868	0.8804	0.8804	0.0064	0.73%

2025-11-27	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	0.8804	0.8804	0.8816	0.8816	-0.0012	-0.14%
2025-11-26	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	0.8816	0.8816	0.8739	0.8739	0.0077	0.88%
2025-11-25	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	0.8739	0.8739	0.8615	0.8615	0.0124	1.42%
2025-11-24	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	0.8615	0.8615	0.8590	0.8590	0.0025	0.29%
2025-11-21	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	0.8590	0.8590	0.8860	0.8860	-0.0270	-3.14%
2025-11-20	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	0.8860	0.8860	0.8893	0.8893	-0.0033	-0.37%
2025-11-19	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	0.8893	0.8893	0.8864	0.8864	0.0029	0.33%
2025-11-18	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	0.8864	0.8864	0.8963	0.8963	-0.0099	-1.12%
2025-11-17	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	0.8963	0.8963	0.8997	0.8997	-0.0034	-0.38%
2025-11-14	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	0.8997	0.8997	0.9164	0.9164	-0.0167	-1.86%
2025-11-13	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	0.9164	0.9164	0.9046	0.9046	0.0118	1.29%
2025-11-12	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	0.9046	0.9046	0.9049	0.9049	-0.0003	-0.03%
2025-11-11	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	0.9049	0.9049	0.9128	0.9128	-0.0079	-0.87%
2025-11-10	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	0.9128	0.9128	0.9130	0.9130	-0.0002	-0.02%
2025-11-07	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	0.9130	0.9130	0.9189	0.9189	-0.0059	-0.64%

2025-11-06	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	0.9189	0.9189	0.9020	0.9020	0.0169	1.84%
2025-11-05	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	0.9020	0.9020	0.8992	0.8992	0.0028	0.31%
2025-11-04	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	0.8992	0.8992	0.9120	0.9120	-0.0128	-1.42%
2025-11-03	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	0.9120	0.9120	0.9096	0.9096	0.0024	0.26%
2025-10-31	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	0.9096	0.9096	0.9212	0.9212	-0.0116	-1.28%
2025-10-30	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	0.9212	0.9212	0.9336	0.9336	-0.0124	-1.35%
2025-10-29	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	0.9336	0.9336	0.9206	0.9206	0.0130	1.39%
2025-10-28	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	0.9206	0.9206	0.9246	0.9246	-0.0040	-0.43%
2025-10-27	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	0.9246	0.9246	0.9079	0.9079	0.0167	1.81%
2025-10-24	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	0.9079	0.9079	0.8902	0.8902	0.0177	1.95%
2025-10-23	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	0.8902	0.8902	0.8947	0.8947	-0.0045	-0.50%
2025-10-22	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	0.8947	0.8947	0.9009	0.9009	-0.0062	-0.69%
2025-10-21	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	0.9009	0.9009	0.8855	0.8855	0.0154	1.71%
2025-10-20	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	0.8855	0.8855	0.8800	0.8800	0.0055	0.62%
2025-10-17	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	0.8800	0.8800	0.9033	0.9033	-0.0233	-2.65%
2025-10-16	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	0.9033	0.9033	0.9055	0.9055	-0.0022	-0.24%
2025-10-15	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	0.9055	0.9055	0.8883	0.8883	0.0172	1.90%
2025-10-14	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	0.8883	0.8883	0.9164	0.9164	-0.0281	-3.16%
2025-10-13	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	0.9164	0.9164	0.9205	0.9205	-0.0041	-0.45%
2025-10-10	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	0.9205	0.9205	0.9435	0.9435	-0.0230	-2.50%
2025-09-26	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	0.9089	0.9089	0.9252	0.9252	-0.0163	-1.76%
2025-09-25	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	0.9252	0.9252	0.9219	0.9219	0.0033	0.36%
2025-09-24	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	0.9219	0.9219	0.9146	0.9146	0.0073	0.80%
2025-09-23	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	0.9146	0.9146	0.9175	0.9175	-0.0029	-0.32%
2025-09-22	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	0.9175	0.9175	0.9063	0.9063	0.0112	1.24%
2025-09-19	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	0.9063	0.9063	0.9053	0.9053	0.0010	0.11%
2025-09-16	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	0.9025	0.9025	0.8997	0.8997	0.0028	0.31%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富弘达回报混合发起式A	1.0559	1.02%
汇添富弘达回报混合发起式C	1.0534	1.01%
金融ETF	1.9832	0.79%
油气资源ETF	1.1199	0.67%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.1681	0.62%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.1669	0.62%
消费ETF	0.8010	0.58%
汇添富消费联接A	2.1788	0.54%
800价值	1.3157	0.47%
央企分红	1.1000	0.47%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	1.2156	1.06%
行业轮动	1.2327	1.05%
行业精选	0.8673	-0.13%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8535	-0.13%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0165	-0.39%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0156	-0.40%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0451	-0.44%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0435	-0.44%
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0211	-0.58%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)A	0.9840	-0.58%