金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A基金净值查询(012791)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9008 -0.0094 -1.04% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9008
成立日期：2021-08-05
基金类型：
成立份额：
最近份额：16.0236亿
最近资产：
基金公司：汇添富基金
基金经理：李彪

近一周汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A(012791)基金累计收益率1.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	0.9082	0.9082	0.9008	0.9008	0.0074	0.82%
2025-12-11	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	0.9008	0.9008	0.9102	0.9102	-0.0094	-1.04%
2025-12-10	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	0.9102	0.9102	0.9080	0.9080	0.0022	0.24%

标签云

汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金融科技ETF汇添富	0.8557	0.74%
汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.8825	0.06%
汇添富北交所创新精选两年定开混合C	1.8511	0.06%
汇添富鑫荣纯债A	1.0301	0.05%
汇添富鑫荣纯债C	1.0200	0.05%
汇添富中债7-10年国开债A	1.2258	0.04%
汇添富稳健增益一年持有混合A	1.1543	0.04%
汇添富鑫永定开债A	1.0399	0.03%
汇添富中债7-10年国开债C	1.2189	0.03%
汇添富多策略纯债A	1.1644	0.03%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴华景成混合C	1.2524	4.26%
格林创新成长混合A	0.7161	1.78%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
博时中证卫星产业指数C	1.1291	0.80%
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A	1.0678	0.69%
金信稳健策略混合C	2.2619	0.61%
平安中证卫星产业指数C	1.1058	0.55%
中欧睿见混合C	0.8953	0.54%
博时北证50成份指数发起式A	1.6756	0.52%
南方北证50成份指数发起A	1.3274	0.51%