汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A基金净值查询(012791)

今天最新净值 0.9102 0.0022 0.24% 2025-12-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9102
成立日期：2021-08-05
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：16.0236亿
最近资产：12.58亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：李彪

近一月汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A(012791)基金累计收益率-0.45%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-11	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	0.9008	0.9008	0.9102	0.9102	-0.0094	-1.04%
2025-12-10	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	0.9102	0.9102	0.9080	0.9080	0.0022	0.24%
2025-12-09	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	0.9080	0.9080	0.9109	0.9109	-0.0029	-0.32%
2025-12-08	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	0.9109	0.9109	0.9020	0.9020	0.0089	0.98%
2025-12-05	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	0.9020	0.9020	0.8919	0.8919	0.0101	1.12%
2025-12-04	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	0.8919	0.8919	0.8886	0.8886	0.0033	0.37%
2025-12-03	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	0.8886	0.8886	0.8902	0.8902	-0.0016	-0.18%
2025-12-02	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	0.8902	0.8902	0.8950	0.8950	-0.0048	-0.54%
2025-12-01	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	0.8950	0.8950	0.8868	0.8868	0.0082	0.92%
2025-11-28	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	0.8868	0.8868	0.8804	0.8804	0.0064	0.73%

2025-11-27	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	0.8804	0.8804	0.8816	0.8816	-0.0012	-0.14%
2025-11-26	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	0.8816	0.8816	0.8739	0.8739	0.0077	0.88%
2025-11-25	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	0.8739	0.8739	0.8615	0.8615	0.0124	1.42%
2025-11-24	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	0.8615	0.8615	0.8590	0.8590	0.0025	0.29%
2025-11-21	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	0.8590	0.8590	0.8860	0.8860	-0.0270	-3.14%
2025-11-20	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	0.8860	0.8860	0.8893	0.8893	-0.0033	-0.37%
2025-11-19	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	0.8893	0.8893	0.8864	0.8864	0.0029	0.33%
2025-11-18	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	0.8864	0.8864	0.8963	0.8963	-0.0099	-1.12%
2025-11-17	012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	0.8963	0.8963	0.8997	0.8997	-0.0034	-0.38%

标签云

汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金融科技ETF汇添富	0.8557	0.74%
汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.8825	0.06%
汇添富北交所创新精选两年定开混合C	1.8511	0.06%
汇添富鑫荣纯债A	1.0301	0.05%
汇添富鑫荣纯债C	1.0200	0.05%
汇添富中债7-10年国开债A	1.2258	0.04%
汇添富稳健增益一年持有混合A	1.1543	0.04%
汇添富鑫永定开债A	1.0399	0.03%
汇添富中债7-10年国开债C	1.2189	0.03%
汇添富多策略纯债A	1.1644	0.03%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0372	-0.76%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0355	-0.77%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0068	-0.95%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0059	-0.96%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)C	0.9720	-1.16%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)A	0.9725	-1.17%
行业FOF	0.9697	-1.32%
华夏行业配置股票(FOF)C	0.9554	-1.33%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A	1.0736	-1.40%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)C	1.0715	-1.40%