鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C基金净值查询(012810)

今天最新净值 0.8006 0.0020 0.2500% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 0.8043 0.0057 0.7152%

累计净值：0.8006
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：17.1891亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：闫冬罗英宇

近一月鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C基金净值查询

近一月,鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C(012810)基金累计收益率5.38%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	012810	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	0.8006	0.8006	0.7986	0.7986	0.0020	0.25%
2024-04-25	012810	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	0.7986	0.7986	0.7959	0.7959	0.0027	0.34%
2024-04-24	012810	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	0.7959	0.7959	0.7892	0.7892	0.0067	0.85%
2024-04-23	012810	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	0.7892	0.7892	0.8092	0.8092	-0.0200	-2.47%
2024-04-22	012810	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	0.8092	0.8092	0.8240	0.8240	-0.0148	-1.80%
2024-04-19	012810	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	0.8240	0.8240	0.8150	0.8150	0.0090	1.10%
2024-04-18	012810	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	0.8150	0.8150	0.8100	0.8100	0.0050	0.62%
2024-04-17	012810	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	0.8100	0.8100	0.7840	0.7840	0.0260	3.32%
2024-04-16	012810	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	0.7840	0.7840	0.7980	0.7980	-0.0140	-1.75%
2024-04-15	012810	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	0.7980	0.7980	0.7970	0.7970	0.0010	0.13%

2024-04-12	012810	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	0.7970	0.7970	0.7970	0.7970	0.0000	0.00%
2024-04-11	012810	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	0.7970	0.7970	0.7910	0.7910	0.0060	0.76%
2024-04-10	012810	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	0.7910	0.7910	0.7990	0.7990	-0.0080	-1.00%
2024-04-09	012810	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	0.7990	0.7990	0.7970	0.7970	0.0020	0.25%
2024-04-08	012810	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	0.7970	0.7970	0.8000	0.8000	-0.0030	-0.38%
2024-04-03	012810	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	0.8000	0.8000	0.7940	0.7940	0.0060	0.76%
2024-04-02	012810	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	0.7940	0.7940	0.7860	0.7860	0.0080	1.02%
2024-04-01	012810	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	0.7860	0.7860	0.7790	0.7790	0.0070	0.90%
2024-03-29	012810	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	0.7790	0.7790	0.7670	0.7670	0.0120	1.56%
2024-03-28	012810	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	0.7670	0.7670	0.7650	0.7650	0.0020	0.26%

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
证券先锋	0.8613	5.91%
宏利复兴混合C	1.0350	5.83%
证券公司	0.7788	5.77%
南方中证全指证券公司ETF联接I	0.9340	5.67%
易方达中证全指证券公司ETF联接A	0.9444	5.66%
易方达中证全指证券公司ETF联接C	0.9419	5.65%
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.0060	5.65%
招商中证全指证券公司指数C	0.9345	5.65%
博时证券公司指数C	1.0911	5.64%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%