鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C基金净值查询(012810)
今天最新净值
0.8006
0.0020 0.2500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8043
0.0057 0.7152%
- 累计净值:0.8006
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:17.1891亿
- 最近资产:
- 基金公司:
- 基金经理:闫冬 罗英宇
近一周鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C基金净值查询
近一周,鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C(012810)基金累计收益率-0.51%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
012810 |
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C |
0.8006 |
0.8006 |
0.7986 |
0.7986 |
0.0020 |
0.25% |
2024-04-25 |
012810 |
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C |
0.7986 |
0.7986 |
0.7959 |
0.7959 |
0.0027 |
0.34% |
2024-04-24 |
012810 |
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C |
0.7959 |
0.7959 |
0.7892 |
0.7892 |
0.0067 |
0.85% |
2024-04-23 |
012810 |
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C |
0.7892 |
0.7892 |
0.8092 |
0.8092 |
-0.0200 |
-2.47% |
2024-04-22 |
012810 |
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C |
0.8092 |
0.8092 |
0.8240 |
0.8240 |
-0.0148 |
-1.80% |