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鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C基金净值查询(012810)

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今天最新净值 0.8006 0.0020 0.2500% 2024-04-26
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近一年鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C基金净值查询
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近一年,鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C(012810)基金累计收益率-11.81%
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2024-04-24 012810 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.7959 0.7959 0.7892 0.7892 0.0067 0.85%
2024-04-23 012810 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.7892 0.7892 0.8092 0.8092 -0.0200 -2.47%
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2024-04-19 012810 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.8240 0.8240 0.8150 0.8150 0.0090 1.10%
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2023-11-27 012810 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.8030 0.8030 0.8060 0.8060 -0.0030 -0.37%
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2023-11-17 012810 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.8050 0.8050 0.8050 0.8050 0.0000 0.00%
2023-11-16 012810 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.8050 0.8050 0.8110 0.8110 -0.0060 -0.74%
2023-11-15 012810 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.8110 0.8110 0.7990 0.7990 0.0120 1.50%
2023-11-14 012810 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.7990 0.7990 0.8040 0.8040 -0.0050 -0.62%
2023-11-13 012810 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.8040 0.8040 0.7850 0.7850 0.0190 2.42%
2023-11-10 012810 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.7850 0.7850 0.7870 0.7870 -0.0020 -0.25%
2023-11-09 012810 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.7870 0.7870 0.7840 0.7840 0.0030 0.38%
2023-11-08 012810 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.7840 0.7840 0.7920 0.7920 -0.0080 -1.01%
2023-11-07 012810 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.7920 0.7920 0.7950 0.7950 -0.0030 -0.38%
2023-11-06 012810 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.7950 0.7950 0.7960 0.7960 -0.0010 -0.13%
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2023-11-02 012810 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.8010 0.8010 0.8080 0.8080 -0.0070 -0.87%
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2023-10-18 012810 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.7960 0.7960 0.8060 0.8060 -0.0100 -1.24%
2023-10-17 012810 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.8060 0.8060 0.8000 0.8000 0.0060 0.75%
2023-10-16 012810 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.8000 0.8000 0.8020 0.8020 -0.0020 -0.25%
2023-10-13 012810 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.8020 0.8020 0.8090 0.8090 -0.0070 -0.87%
2023-10-12 012810 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.8090 0.8090 0.7940 0.7940 0.0150 1.89%
2023-10-11 012810 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.7940 0.7940 0.8010 0.8010 -0.0070 -0.87%
2023-10-10 012810 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.8010 0.8010 0.8060 0.8060 -0.0050 -0.62%
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2023-09-20 012810 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.8310 0.8310 0.8320 0.8320 -0.0010 -0.12%
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2023-09-13 012810 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.8190 0.8190 0.8150 0.8150 0.0040 0.49%
2023-09-12 012810 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.8150 0.8150 0.8150 0.8150 0.0000 0.00%
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2023-08-22 012810 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.8170 0.8170 0.8150 0.8150 0.0020 0.25%
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2023-08-14 012810 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.8290 0.8290 0.8270 0.8270 0.0020 0.24%
2023-08-11 012810 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.8270 0.8270 0.8420 0.8420 -0.0150 -1.78%
2023-08-10 012810 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.8420 0.8420 0.8400 0.8400 0.0020 0.24%
2023-08-09 012810 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.8400 0.8400 0.8420 0.8420 -0.0020 -0.24%
2023-08-08 012810 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.8420 0.8420 0.8490 0.8490 -0.0070 -0.82%
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2023-08-03 012810 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.8670 0.8670 0.8660 0.8660 0.0010 0.12%
2023-08-02 012810 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.8660 0.8660 0.8740 0.8740 -0.0080 -0.92%
2023-08-01 012810 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.8740 0.8740 0.8570 0.8570 0.0170 1.98%
2023-07-31 012810 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.8570 0.8570 0.8560 0.8560 0.0010 0.12%
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2023-07-24 012810 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.7930 0.7930 0.7960 0.7960 -0.0030 -0.38%
2023-07-21 012810 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.7960 0.7960 0.7950 0.7950 0.0010 0.13%
2023-07-20 012810 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.7950 0.7950 0.7970 0.7970 -0.0020 -0.25%
2023-07-19 012810 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.7970 0.7970 0.7950 0.7950 0.0020 0.25%
2023-07-18 012810 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.7950 0.7950 0.7950 0.7950 0.0000 0.00%
2023-07-17 012810 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.7950 0.7950 0.8000 0.8000 -0.0050 -0.62%
2023-07-14 012810 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.8000 0.8000 0.8020 0.8020 -0.0020 -0.25%
2023-07-13 012810 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.8020 0.8020 0.7960 0.7960 0.0060 0.75%
2023-07-12 012810 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.7960 0.7960 0.8020 0.8020 -0.0060 -0.75%
2023-07-11 012810 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.8020 0.8020 0.7980 0.7980 0.0040 0.50%
2023-07-10 012810 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.7980 0.7980 0.7980 0.7980 0.0000 0.00%
2023-07-07 012810 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.7980 0.7980 0.7970 0.7970 0.0010 0.13%
2023-07-06 012810 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.7970 0.7970 0.8060 0.8060 -0.0090 -1.12%
2023-07-05 012810 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.8060 0.8060 0.8000 0.8000 0.0060 0.75%
2023-07-04 012810 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.8000 0.8000 0.7990 0.7990 0.0010 0.13%
2023-07-03 012810 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.7990 0.7990 0.7870 0.7870 0.0120 1.52%
2023-06-30 012810 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.7870 0.7870 0.7780 0.7780 0.0090 1.16%
2023-06-29 012810 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.7780 0.7780 0.7810 0.7810 -0.0030 -0.38%
2023-06-28 012810 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.7810 0.7810 0.7780 0.7780 0.0030 0.39%
2023-06-27 012810 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.7780 0.7780 0.7640 0.7640 0.0140 1.83%
2023-06-26 012810 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.7640 0.7640 0.7710 0.7710 -0.0070 -0.91%
2023-06-21 012810 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.7710 0.7710 0.7770 0.7770 -0.0060 -0.77%
2023-06-20 012810 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.7770 0.7770 0.7840 0.7840 -0.0070 -0.89%
2023-06-19 012810 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.7840 0.7840 0.7940 0.7940 -0.0100 -1.26%
2023-06-16 012810 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.7940 0.7940 0.7880 0.7880 0.0060 0.76%
2023-06-15 012810 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.7880 0.7880 0.7850 0.7850 0.0030 0.38%
2023-06-14 012810 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.7850 0.7850 0.7850 0.7850 0.0000 0.00%
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2023-06-12 012810 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.7860 0.7860 0.7860 0.7860 0.0000 0.00%
2023-06-09 012810 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.7860 0.7860 0.7870 0.7870 -0.0010 -0.13%
2023-06-08 012810 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.7870 0.7870 0.7820 0.7820 0.0050 0.64%
2023-06-07 012810 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.7820 0.7820 0.7840 0.7840 -0.0020 -0.26%
2023-06-06 012810 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.7840 0.7840 0.7950 0.7950 -0.0110 -1.38%
2023-06-05 012810 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.7950 0.7950 0.7970 0.7970 -0.0020 -0.25%
2023-06-02 012810 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.7970 0.7970 0.7880 0.7880 0.0090 1.14%
2023-06-01 012810 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.7880 0.7880 0.7840 0.7840 0.0040 0.51%
2023-05-31 012810 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.7840 0.7840 0.7890 0.7890 -0.0050 -0.63%
2023-05-30 012810 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.7890 0.7890 0.7970 0.7970 -0.0080 -1.00%
2023-05-29 012810 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.7970 0.7970 0.7980 0.7980 -0.0010 -0.13%
2023-05-26 012810 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.7980 0.7980 0.7940 0.7940 0.0040 0.50%
2023-05-25 012810 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.7940 0.7940 0.7970 0.7970 -0.0030 -0.38%
2023-05-24 012810 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.7970 0.7970 0.8070 0.8070 -0.0100 -1.24%
2023-05-23 012810 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.8070 0.8070 0.8180 0.8180 -0.0110 -1.34%
2023-05-22 012810 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.8180 0.8180 0.8170 0.8170 0.0010 0.12%
2023-05-19 012810 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.8170 0.8170 0.8190 0.8190 -0.0020 -0.24%
2023-05-18 012810 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.8190 0.8190 0.8220 0.8220 -0.0030 -0.36%
2023-05-17 012810 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.8220 0.8220 0.8210 0.8210 0.0010 0.12%
2023-05-16 012810 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.8210 0.8210 0.8290 0.8290 -0.0080 -0.97%
2023-05-15 012810 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.8290 0.8290 0.8230 0.8230 0.0060 0.73%
2023-05-12 012810 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.8230 0.8230 0.8370 0.8370 -0.0140 -1.67%
2023-05-11 012810 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.8370 0.8370 0.8390 0.8390 -0.0020 -0.24%
2023-05-10 012810 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.8390 0.8390 0.8410 0.8410 -0.0020 -0.24%
2023-05-09 012810 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.8410 0.8410 0.8380 0.8380 0.0030 0.36%
2023-05-08 012810 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.8380 0.8380 0.8190 0.8190 0.0190 2.32%
2023-05-05 012810 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.8190 0.8190 0.8250 0.8250 -0.0060 -0.73%
2023-05-04 012810 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.8250 0.8250 0.8220 0.8220 0.0030 0.36%
2023-04-28 012810 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.8220 0.8220 0.8160 0.8160 0.0060 0.74%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
证券先锋 0.8613 5.91%
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易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.9419 5.65%
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0060 5.65%
招商中证全指证券公司指数C 0.9345 5.65%
博时证券公司指数C 1.0911 5.64%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
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东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
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