基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 汇添富移动互联股票A 华安策略优选混合A 诺安先锋混合A 华安创新混合 富国中证军工指数(LOF)A 汇添富均衡增长混合 易方达消费行业股票 南方全球精选配置 嘉实海外中国股票混合 易方达价值成长混合 景顺长城资源垄断混合 博时价值增长贰号混合
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A(华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF))基金净值查询(012896)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.0624 -0.0017 -0.16% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0624
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-进取型
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.2319亿
  • 最近资产：1.03亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：袁冠群 杨志远
近半年华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A|华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A(012896)基金累计收益率-0.15%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 012896 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.0776 1.0776 1.0624 1.0624 0.0152 1.41%
2026-09-15 012896 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.0624 1.0624 1.0641 1.0641 -0.0017 -0.16%
2026-09-14 012896 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.0641 1.0641 1.0686 1.0686 -0.0045 -0.42%
2026-09-11 012896 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.0686 1.0686 1.0774 1.0774 -0.0088 -0.82%
2026-09-10 012896 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.0774 1.0774 1.0840 1.0840 -0.0066 -0.61%
2026-09-09 012896 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.0840 1.0840 1.0831 1.0831 0.0009 0.08%
2026-09-08 012896 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.0831 1.0831 1.0840 1.0840 -0.0009 -0.08%
2026-09-07 012896 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.0840 1.0840 1.0689 1.0689 0.0151 1.39%
2026-09-04 012896 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.0689 1.0689 1.0780 1.0780 -0.0091 -0.85%
2026-09-03 012896 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.0780 1.0780 1.0769 1.0769 0.0011 0.10%
2026-09-02 012896 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.0769 1.0769 1.0871 1.0871 -0.0102 -0.94%
2026-09-01 012896 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.0871 1.0871 1.1003 1.1003 -0.0132 -1.21%
2026-08-31 012896 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.1003 1.1003 1.0938 1.0938 0.0065 0.59%
2026-08-28 012896 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.0938 1.0938 1.1005 1.1005 -0.0067 -0.61%
2026-08-27 012896 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.1005 1.1005 1.0810 1.0810 0.0195 1.77%
2026-08-26 012896 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.0810 1.0810 1.0748 1.0748 0.0062 0.58%
2026-08-25 012896 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.0748 1.0748 1.0750 1.0750 -0.0002 -0.02%
2026-08-24 012896 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.0750 1.0750 1.0929 1.0929 -0.0179 -1.67%
2026-08-21 012896 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.0929 1.0929 1.0854 1.0854 0.0075 0.69%
2026-08-20 012896 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.0854 1.0854 1.0804 1.0804 0.0050 0.46%
2026-08-19 012896 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.0804 1.0804 1.1245 1.1245 -0.0441 -4.08%
2026-08-18 012896 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.1245 1.1245 1.1296 1.1296 -0.0051 -0.45%
2026-08-17 012896 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.1296 1.1296 1.1058 1.1058 0.0238 2.11%
2026-08-14 012896 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.1058 1.1058 1.0993 1.0993 0.0065 0.59%
2026-08-13 012896 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.0993 1.0993 1.1048 1.1048 -0.0055 -0.50%
2026-08-12 012896 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.1048 1.1048 1.0921 1.0921 0.0127 1.15%
2026-08-11 012896 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.0921 1.0921 1.0988 1.0988 -0.0067 -0.61%
2026-08-10 012896 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.0988 1.0988 1.1004 1.1004 -0.0016 -0.15%
2026-08-07 012896 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.1004 1.1004 1.0817 1.0817 0.0187 1.70%
2026-08-06 012896 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.0817 1.0817 1.0773 1.0773 0.0044 0.41%
2026-08-05 012896 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.0773 1.0773 1.0561 1.0561 0.0212 1.97%
2026-08-04 012896 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.0561 1.0561 1.0231 1.0231 0.0330 3.12%
2026-08-03 012896 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.0231 1.0231 1.0369 1.0369 -0.0138 -1.35%
2026-07-31 012896 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.0369 1.0369 1.0154 1.0154 0.0215 2.07%
2026-07-30 012896 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.0154 1.0154 1.0460 1.0460 -0.0306 -3.01%
2026-07-29 012896 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.0460 1.0460 1.0496 1.0496 -0.0036 -0.34%
2026-07-28 012896 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.0496 1.0496 1.0951 1.0951 -0.0455 -4.33%
2026-07-27 012896 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.0951 1.0951 1.0759 1.0759 0.0192 1.75%
2026-07-24 012896 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.0759 1.0759 1.0901 1.0901 -0.0142 -1.32%
2026-07-23 012896 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.0901 1.0901 1.0948 1.0948 -0.0047 -0.43%
2026-07-22 012896 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.0948 1.0948 1.1072 1.1072 -0.0124 -1.13%
2026-07-21 012896 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.1072 1.1072 1.0576 1.0576 0.0496 4.48%
2026-07-20 012896 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.0576 1.0576 1.0759 1.0759 -0.0183 -1.73%
2026-07-17 012896 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.0759 1.0759 1.1255 1.1255 -0.0496 -4.61%
2026-07-16 012896 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.1255 1.1255 1.1501 1.1501 -0.0246 -2.19%
2026-07-15 012896 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.1501 1.1501 1.1669 1.1669 -0.0168 -1.46%
2026-07-14 012896 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.1669 1.1669 1.1427 1.1427 0.0242 2.07%
2026-07-13 012896 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.1427 1.1427 1.1819 1.1819 -0.0392 -3.43%
2026-07-10 012896 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.1819 1.1819 1.2158 1.2158 -0.0339 -2.87%
2026-07-09 012896 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.2158 1.2158 1.1824 1.1824 0.0334 2.75%
2026-07-08 012896 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.1824 1.1824 1.1916 1.1916 -0.0092 -0.77%
2026-07-07 012896 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.1916 1.1916 1.2044 1.2044 -0.0128 -1.07%
2026-07-06 012896 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.2044 1.2044 1.2203 1.2203 -0.0159 -1.32%
2026-07-03 012896 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.2203 1.2203 1.2175 1.2175 0.0028 0.23%
2026-07-02 012896 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.2175 1.2175 1.2716 1.2716 -0.0541 -4.44%
2026-07-01 012896 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.2716 1.2716 1.2887 1.2887 -0.0171 -1.34%
2026-06-30 012896 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.2887 1.2887 1.2620 1.2620 0.0267 2.07%
2026-06-29 012896 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.2620 1.2620 1.2614 1.2614 0.0006 0.05%
2026-06-26 012896 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.2614 1.2614 1.2877 1.2877 -0.0263 -2.08%
2026-06-25 012896 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.2877 1.2877 1.2651 1.2651 0.0226 1.76%
2026-06-24 012896 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.2651 1.2651 1.2401 1.2401 0.0250 1.98%
2026-06-23 012896 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.2401 1.2401 1.2745 1.2745 -0.0344 -2.77%
2026-06-22 012896 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.2745 1.2745 1.2572 1.2572 0.0173 1.36%
2026-06-18 012896 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.2572 1.2572 1.2399 1.2399 0.0173 1.38%
2026-06-17 012896 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.2399 1.2399 1.2255 1.2255 0.0144 1.16%
2026-06-16 012896 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.2255 1.2255 1.2104 1.2104 0.0151 1.23%
2026-06-15 012896 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.2104 1.2104 1.1656 1.1656 0.0448 3.70%
2026-06-12 012896 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.1656 1.1656 1.1604 1.1604 0.0052 0.45%
2026-06-11 012896 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.1604 1.1604 1.1578 1.1578 0.0026 0.22%
2026-06-10 012896 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.1578 1.1578 1.1738 1.1738 -0.0160 -1.38%
2026-06-09 012896 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.1738 1.1738 1.1471 1.1471 0.0267 2.27%
2026-06-08 012896 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.1471 1.1471 1.1706 1.1706 -0.0235 -2.05%
2026-06-05 012896 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.1706 1.1706 1.1900 1.1900 -0.0194 -1.66%
2026-06-04 012896 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.1900 1.1900 1.1893 1.1893 0.0007 0.06%
2026-06-03 012896 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.1893 1.1893 1.1777 1.1777 0.0116 0.98%
2026-06-02 012896 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.1777 1.1777 1.1584 1.1584 0.0193 1.64%
2026-06-01 012896 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.1584 1.1584 1.1787 1.1787 -0.0203 -1.75%
2026-05-29 012896 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.1787 1.1787 1.1996 1.1996 -0.0209 -1.77%
2026-05-28 012896 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.1996 1.1996 1.1833 1.1833 0.0163 1.36%
2026-05-27 012896 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.1833 1.1833 1.1977 1.1977 -0.0144 -1.22%
2026-05-26 012896 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.1977 1.1977 1.2006 1.2006 -0.0029 -0.24%
2026-05-25 012896 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.2006 1.2006 1.1827 1.1827 0.0179 1.49%
2026-05-22 012896 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.1827 1.1827 1.1543 1.1543 0.0284 2.40%
2026-05-21 012896 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.1543 1.1543 1.1841 1.1841 -0.0298 -2.58%
2026-05-20 012896 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.1841 1.1841 1.1718 1.1718 0.0123 1.04%
2026-05-19 012896 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.1718 1.1718 1.1656 1.1656 0.0062 0.53%
2026-05-18 012896 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.1656 1.1656 1.1647 1.1647 0.0009 0.08%
2026-05-15 012896 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.1647 1.1647 1.1804 1.1804 -0.0157 -1.35%
2026-05-14 012896 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.1804 1.1804 1.2014 1.2014 -0.0210 -1.78%
2026-05-13 012896 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.2014 1.2014 1.1873 1.1873 0.0141 1.17%
2026-05-12 012896 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.1873 1.1873 1.1884 1.1884 -0.0011 -0.09%
2026-05-11 012896 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.1884 1.1884 1.1701 1.1701 0.0183 1.54%
2026-05-08 012896 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.1701 1.1701 1.1694 1.1694 0.0007 0.06%
2026-05-07 012896 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.1694 1.1694 1.1495 1.1495 0.0199 1.70%
2026-05-06 012896 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.1495 1.1495 1.1219 1.1219 0.0276 2.40%
2026-04-28 012896 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.0981 1.0981 1.1113 1.1113 -0.0132 -1.20%
2026-04-27 012896 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.1113 1.1113 1.1060 1.1060 0.0053 0.48%
2026-04-24 012896 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.1060 1.1060 1.1081 1.1081 -0.0021 -0.19%
2026-04-23 012896 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.1081 1.1081 1.1222 1.1222 -0.0141 -1.27%
2026-04-22 012896 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.1222 1.1222 1.1062 1.1062 0.0160 1.43%
2026-04-21 012896 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.1062 1.1062 1.1073 1.1073 -0.0011 -0.10%
2026-04-20 012896 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.1073 1.1073 1.1012 1.1012 0.0061 0.55%
2026-04-17 012896 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.1012 1.1012 1.0918 1.0918 0.0094 0.86%
2026-04-16 012896 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.0918 1.0918 1.0738 1.0738 0.0180 1.65%
2026-04-15 012896 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.0738 1.0738 1.0782 1.0782 -0.0044 -0.41%
2026-04-14 012896 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.0782 1.0782 1.0657 1.0657 0.0125 1.16%
2026-04-13 012896 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.0657 1.0657 1.0635 1.0635 0.0022 0.21%
2026-04-10 012896 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.0635 1.0635 1.0527 1.0527 0.0108 1.02%
2026-04-09 012896 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.0527 1.0527 1.0531 1.0531 -0.0004 -0.04%
2026-04-08 012896 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.0531 1.0531 1.0144 1.0144 0.0387 3.67%
2026-04-07 012896 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.0144 1.0144 1.0116 1.0116 0.0028 0.28%
2026-04-03 012896 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.0116 1.0116 1.0141 1.0141 -0.0025 -0.25%
2026-04-02 012896 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.0141 1.0141 1.0266 1.0266 -0.0125 -1.23%
2026-04-01 012896 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.0266 1.0266 1.0046 1.0046 0.0220 2.14%
2026-03-31 012896 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.0046 1.0046 1.0227 1.0227 -0.0181 -1.80%
2026-03-30 012896 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.0227 1.0227 1.0214 1.0214 0.0013 0.13%
2026-03-27 012896 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.0214 1.0214 1.0113 1.0113 0.0101 0.99%
2026-03-26 012896 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.0113 1.0113 1.0245 1.0245 -0.0132 -1.31%
2026-03-25 012896 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.0245 1.0245 1.0072 1.0072 0.0173 1.69%
2026-03-24 012896 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.0072 1.0072 0.9877 0.9877 0.0195 1.94%
2026-03-23 012896 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 0.9877 0.9877 1.0236 1.0236 -0.0359 -3.63%
2026-03-20 012896 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.0236 1.0236 1.0291 1.0291 -0.0055 -0.53%
2026-03-19 012896 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.0291 1.0291 1.0533 1.0533 -0.0242 -2.35%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.9537 1.95%
行业轮动 0.9700 1.94%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9141 1.72%
睿智FOF 0.9319 1.72%
华夏行业配置股票(FOF)C 1.0205 1.63%
行业FOF 1.0389 1.63%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 1.0318 1.55%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8918 1.54%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 1.0337 1.54%
行业精选 0.9089 1.53%
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏