华夏新时代混合美元现汇(QDII)(华夏新时代混合(QDII)(美元现汇))基金净值查询(012924)

今天最新净值 0.2627 -0.0032 -1.22% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.2551 -0.0029 -1.1177%

累计净值：0.2627
成立日期：
基金类型：QDII-混合灵活
成立份额：
最近份额：19.8421亿
最近资产：3.77亿
基金公司：
基金经理：常亚桥

近一月华夏新时代混合美元现汇(QDII)|华夏新时代混合(QDII)(美元现汇)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华夏新时代混合美元现汇(QDII)(012924)基金累计收益率-0.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	012924	华夏新时代混合美元现汇(QDII)	0.2580	0.2580	0.2627	0.2627	-0.0047	-1.82%
2025-12-15	012924	华夏新时代混合美元现汇(QDII)	0.2627	0.2627	0.2659	0.2659	-0.0032	-1.22%
2025-12-12	012924	华夏新时代混合美元现汇(QDII)	0.2659	0.2659	0.2703	0.2703	-0.0044	-1.65%
2025-12-11	012924	华夏新时代混合美元现汇(QDII)	0.2703	0.2703	0.2727	0.2727	-0.0024	-0.88%
2025-12-10	012924	华夏新时代混合美元现汇(QDII)	0.2727	0.2727	0.2708	0.2708	0.0019	0.70%
2025-12-09	012924	华夏新时代混合美元现汇(QDII)	0.2708	0.2708	0.2697	0.2697	0.0011	0.41%
2025-12-08	012924	华夏新时代混合美元现汇(QDII)	0.2697	0.2697	0.2669	0.2669	0.0028	1.04%
2025-12-05	012924	华夏新时代混合美元现汇(QDII)	0.2669	0.2669	0.2621	0.2621	0.0048	1.80%
2025-12-04	012924	华夏新时代混合美元现汇(QDII)	0.2621	0.2621	0.2609	0.2609	0.0012	0.46%
2025-12-03	012924	华夏新时代混合美元现汇(QDII)	0.2609	0.2609	0.2615	0.2615	-0.0006	-0.23%

2025-12-02	012924	华夏新时代混合美元现汇(QDII)	0.2615	0.2615	0.2638	0.2638	-0.0023	-0.87%
2025-12-01	012924	华夏新时代混合美元现汇(QDII)	0.2638	0.2638	0.2619	0.2619	0.0019	0.73%
2025-11-28	012924	华夏新时代混合美元现汇(QDII)	0.2619	0.2619	0.2584	0.2584	0.0035	1.34%
2025-11-27	012924	华夏新时代混合美元现汇(QDII)	0.2584	0.2584	0.2592	0.2592	-0.0008	-0.31%
2025-11-26	012924	华夏新时代混合美元现汇(QDII)	0.2592	0.2592	0.2551	0.2551	0.0041	1.58%
2025-11-25	012924	华夏新时代混合美元现汇(QDII)	0.2551	0.2551	0.2527	0.2527	0.0024	0.95%
2025-11-24	012924	华夏新时代混合美元现汇(QDII)	0.2527	0.2527	0.2469	0.2469	0.0058	2.30%
2025-11-21	012924	华夏新时代混合美元现汇(QDII)	0.2469	0.2469	0.2504	0.2504	-0.0035	-1.42%
2025-11-20	012924	华夏新时代混合美元现汇(QDII)	0.2504	0.2504	0.2561	0.2561	-0.0057	-2.28%
2025-11-19	012924	华夏新时代混合美元现汇(QDII)	0.2561	0.2561	0.2545	0.2545	0.0016	0.63%
2025-11-18	012924	华夏新时代混合美元现汇(QDII)	0.2545	0.2545	0.2587	0.2587	-0.0042	-1.65%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

QDII-混合灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏移动互联混合(QDII)美元现汇	0.2279	-0.04%
华夏移动互联混合(QDII)美元现钞	0.2279	-0.04%
华夏移动互联混合(QDII)人民币	1.6090	-0.12%
汇添富全球互联混合(QDII)美元现汇	4.4837	-0.19%
招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3326	-0.24%
招商普盛全球配置(QDII)人民币A	1.3362	-0.25%
招商普盛全球配置(QDII)人民币D	1.3363	-0.25%
汇添富全球互联混合(QDII)人民币A	4.4619	-0.26%
汇添富全球互联混合(QDII)人民币D	4.3911	-0.26%
汇添富全球互联混合(QDII)人民币C	4.3564	-0.27%