华夏新时代混合美元现汇(QDII)(华夏新时代混合(QDII)(美元现汇))基金净值查询(012924)

今天最新净值 0.2659 -0.0044 -1.65% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.2677 0.0050 1.9129%

累计净值：0.2659
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：19.8421亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：常亚桥

近一季华夏新时代混合美元现汇(QDII)|华夏新时代混合(QDII)(美元现汇)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏新时代混合美元现汇(QDII)(012924)基金累计收益率7.65%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	012924	华夏新时代混合美元现汇(QDII)	0.2627	0.2627	0.2659	0.2659	-0.0032	-1.22%
2025-12-12	012924	华夏新时代混合美元现汇(QDII)	0.2659	0.2659	0.2703	0.2703	-0.0044	-1.65%
2025-12-11	012924	华夏新时代混合美元现汇(QDII)	0.2703	0.2703	0.2727	0.2727	-0.0024	-0.88%
2025-12-10	012924	华夏新时代混合美元现汇(QDII)	0.2727	0.2727	0.2708	0.2708	0.0019	0.70%
2025-12-09	012924	华夏新时代混合美元现汇(QDII)	0.2708	0.2708	0.2697	0.2697	0.0011	0.41%
2025-12-08	012924	华夏新时代混合美元现汇(QDII)	0.2697	0.2697	0.2669	0.2669	0.0028	1.04%
2025-12-05	012924	华夏新时代混合美元现汇(QDII)	0.2669	0.2669	0.2621	0.2621	0.0048	1.80%
2025-12-04	012924	华夏新时代混合美元现汇(QDII)	0.2621	0.2621	0.2609	0.2609	0.0012	0.46%
2025-12-03	012924	华夏新时代混合美元现汇(QDII)	0.2609	0.2609	0.2615	0.2615	-0.0006	-0.23%
2025-12-02	012924	华夏新时代混合美元现汇(QDII)	0.2615	0.2615	0.2638	0.2638	-0.0023	-0.87%

2025-12-01	012924	华夏新时代混合美元现汇(QDII)	0.2638	0.2638	0.2619	0.2619	0.0019	0.73%
2025-11-28	012924	华夏新时代混合美元现汇(QDII)	0.2619	0.2619	0.2584	0.2584	0.0035	1.34%
2025-11-27	012924	华夏新时代混合美元现汇(QDII)	0.2584	0.2584	0.2592	0.2592	-0.0008	-0.31%
2025-11-26	012924	华夏新时代混合美元现汇(QDII)	0.2592	0.2592	0.2551	0.2551	0.0041	1.58%
2025-11-25	012924	华夏新时代混合美元现汇(QDII)	0.2551	0.2551	0.2527	0.2527	0.0024	0.95%
2025-11-24	012924	华夏新时代混合美元现汇(QDII)	0.2527	0.2527	0.2469	0.2469	0.0058	2.30%
2025-11-21	012924	华夏新时代混合美元现汇(QDII)	0.2469	0.2469	0.2504	0.2504	-0.0035	-1.42%
2025-11-20	012924	华夏新时代混合美元现汇(QDII)	0.2504	0.2504	0.2561	0.2561	-0.0057	-2.28%
2025-11-19	012924	华夏新时代混合美元现汇(QDII)	0.2561	0.2561	0.2545	0.2545	0.0016	0.63%
2025-11-18	012924	华夏新时代混合美元现汇(QDII)	0.2545	0.2545	0.2587	0.2587	-0.0042	-1.65%
2025-11-17	012924	华夏新时代混合美元现汇(QDII)	0.2587	0.2587	0.2602	0.2602	-0.0015	-0.58%
2025-11-14	012924	华夏新时代混合美元现汇(QDII)	0.2602	0.2602	0.2652	0.2652	-0.0050	-1.92%
2025-11-13	012924	华夏新时代混合美元现汇(QDII)	0.2652	0.2652	0.2667	0.2667	-0.0015	-0.56%
2025-11-12	012924	华夏新时代混合美元现汇(QDII)	0.2667	0.2667	0.2683	0.2683	-0.0016	-0.60%
2025-11-11	012924	华夏新时代混合美元现汇(QDII)	0.2683	0.2683	0.2706	0.2706	-0.0023	-0.85%

2025-11-10	012924	华夏新时代混合美元现汇(QDII)	0.2706	0.2706	0.2667	0.2667	0.0039	1.44%
2025-11-07	012924	华夏新时代混合美元现汇(QDII)	0.2667	0.2667	0.2700	0.2700	-0.0033	-1.24%
2025-11-06	012924	华夏新时代混合美元现汇(QDII)	0.2700	0.2700	0.2686	0.2686	0.0014	0.52%
2025-11-05	012924	华夏新时代混合美元现汇(QDII)	0.2686	0.2686	0.2671	0.2671	0.0015	0.56%
2025-11-04	012924	华夏新时代混合美元现汇(QDII)	0.2671	0.2671	0.2740	0.2740	-0.0069	-2.58%
2025-11-03	012924	华夏新时代混合美元现汇(QDII)	0.2740	0.2740	0.2733	0.2733	0.0007	0.26%
2025-10-31	012924	华夏新时代混合美元现汇(QDII)	0.2733	0.2733	0.2781	0.2781	-0.0048	-1.76%
2025-10-30	012924	华夏新时代混合美元现汇(QDII)	0.2781	0.2781	0.2822	0.2822	-0.0041	-1.47%
2025-10-29	012924	华夏新时代混合美元现汇(QDII)	0.2822	0.2822	0.2786	0.2786	0.0036	1.28%
2025-10-28	012924	华夏新时代混合美元现汇(QDII)	0.2786	0.2786	0.2770	0.2770	0.0016	0.58%
2025-10-27	012924	华夏新时代混合美元现汇(QDII)	0.2770	0.2770	0.2698	0.2698	0.0072	2.60%
2025-10-24	012924	华夏新时代混合美元现汇(QDII)	0.2698	0.2698	0.2608	0.2608	0.0090	3.34%
2025-10-23	012924	华夏新时代混合美元现汇(QDII)	0.2608	0.2608	0.2629	0.2629	-0.0021	-0.80%
2025-10-22	012924	华夏新时代混合美元现汇(QDII)	0.2629	0.2629	0.2649	0.2649	-0.0020	-0.76%
2025-10-21	012924	华夏新时代混合美元现汇(QDII)	0.2649	0.2649	0.2608	0.2608	0.0041	1.55%
2025-10-20	012924	华夏新时代混合美元现汇(QDII)	0.2608	0.2608	0.2612	0.2612	-0.0004	-0.15%
2025-10-17	012924	华夏新时代混合美元现汇(QDII)	0.2612	0.2612	0.2665	0.2665	-0.0053	-2.03%
2025-10-16	012924	华夏新时代混合美元现汇(QDII)	0.2665	0.2665	0.2683	0.2683	-0.0018	-0.67%
2025-10-15	012924	华夏新时代混合美元现汇(QDII)	0.2683	0.2683	0.2606	0.2606	0.0077	2.87%
2025-10-14	012924	华夏新时代混合美元现汇(QDII)	0.2606	0.2606	0.2693	0.2693	-0.0087	-3.34%
2025-10-13	012924	华夏新时代混合美元现汇(QDII)	0.2693	0.2693	0.2644	0.2644	0.0049	1.82%
2025-09-29	012924	华夏新时代混合美元现汇(QDII)	0.2548	0.2548	0.2523	0.2523	0.0025	0.99%
2025-09-26	012924	华夏新时代混合美元现汇(QDII)	0.2523	0.2523	0.2577	0.2577	-0.0054	-2.10%
2025-09-25	012924	华夏新时代混合美元现汇(QDII)	0.2577	0.2577	0.2587	0.2587	-0.0010	-0.39%
2025-09-24	012924	华夏新时代混合美元现汇(QDII)	0.2587	0.2587	0.2576	0.2576	0.0011	0.43%
2025-09-23	012924	华夏新时代混合美元现汇(QDII)	0.2576	0.2576	0.2579	0.2579	-0.0003	-0.12%
2025-09-22	012924	华夏新时代混合美元现汇(QDII)	0.2579	0.2579	0.2540	0.2540	0.0039	1.54%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰信发展	1.8890	7.33%
国投进宝	3.0457	6.87%
宏利成长混合	4.1044	6.80%
信澳业绩驱动混合C	1.7424	6.54%
浦银安盛数字经济混合C	1.2155	6.53%
诺德新生活C	2.2951	6.27%
易方达先锋成长混合C	2.2804	6.17%
易方达瑞享E	5.5825	6.14%
东吴双三角A	0.6345	6.14%
东吴双三角C	0.6087	6.14%