银华富久食品饮料精选混合(LOF)C基金净值查询(013027)

今天最新净值 0.5454 0.0025 0.46% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.5430 -0.0024 -0.4492%

累计净值：0.5454
成立日期：2021-09-03
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：6.1953亿
最近资产：0.58亿元
基金公司：银华基金
基金经理：焦巍王丽敏

近半年银华富久食品饮料精选混合(LOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,银华富久食品饮料精选混合(LOF)C(013027)基金累计收益率-7.84%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5444	0.5444	0.5454	0.5454	-0.0010	-0.18%
2025-12-17	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5454	0.5454	0.5429	0.5429	0.0025	0.46%
2025-12-16	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5429	0.5429	0.5454	0.5454	-0.0025	-0.46%
2025-12-15	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5454	0.5454	0.5430	0.5430	0.0024	0.44%
2025-12-12	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5430	0.5430	0.5394	0.5394	0.0036	0.67%
2025-12-11	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5394	0.5394	0.5436	0.5436	-0.0042	-0.77%
2025-12-10	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5436	0.5436	0.5417	0.5417	0.0019	0.35%
2025-12-09	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5417	0.5417	0.5480	0.5480	-0.0063	-1.15%
2025-12-08	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5480	0.5480	0.5528	0.5528	-0.0048	-0.87%
2025-12-05	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5528	0.5528	0.5523	0.5523	0.0005	0.09%

2025-12-04	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5523	0.5523	0.5573	0.5573	-0.0050	-0.90%
2025-12-03	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5573	0.5573	0.5645	0.5645	-0.0072	-1.28%
2025-12-02	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5645	0.5645	0.5682	0.5682	-0.0037	-0.65%
2025-12-01	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5682	0.5682	0.5694	0.5694	-0.0012	-0.21%
2025-11-28	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5694	0.5694	0.5674	0.5674	0.0020	0.35%
2025-11-27	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5674	0.5674	0.5641	0.5641	0.0033	0.59%
2025-11-26	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5641	0.5641	0.5633	0.5633	0.0008	0.14%
2025-11-25	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5633	0.5633	0.5621	0.5621	0.0012	0.21%
2025-11-24	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5621	0.5621	0.5607	0.5607	0.0014	0.25%
2025-11-21	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5607	0.5607	0.5661	0.5661	-0.0054	-0.95%
2025-11-20	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5661	0.5661	0.5684	0.5684	-0.0023	-0.40%
2025-11-19	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5684	0.5684	0.5701	0.5701	-0.0017	-0.30%
2025-11-18	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5701	0.5701	0.5719	0.5719	-0.0018	-0.31%
2025-11-17	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5719	0.5719	0.5738	0.5738	-0.0019	-0.33%
2025-11-14	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5738	0.5738	0.5813	0.5813	-0.0075	-1.29%

2025-11-13	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5813	0.5813	0.5787	0.5787	0.0026	0.45%
2025-11-12	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5787	0.5787	0.5791	0.5791	-0.0004	-0.07%
2025-11-11	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5791	0.5791	0.5780	0.5780	0.0011	0.19%
2025-11-10	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5780	0.5780	0.5548	0.5548	0.0232	4.18%
2025-11-07	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5548	0.5548	0.5577	0.5577	-0.0029	-0.52%
2025-11-06	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5577	0.5577	0.5573	0.5573	0.0004	0.07%
2025-11-05	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5573	0.5573	0.5576	0.5576	-0.0003	-0.05%
2025-11-04	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5576	0.5576	0.5670	0.5670	-0.0094	-1.66%
2025-11-03	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5670	0.5670	0.5660	0.5660	0.0010	0.18%
2025-10-31	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5660	0.5660	0.5605	0.5605	0.0055	0.98%
2025-10-30	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5605	0.5605	0.5622	0.5622	-0.0017	-0.30%
2025-10-29	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5622	0.5622	0.5632	0.5632	-0.0010	-0.18%
2025-10-28	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5632	0.5632	0.5640	0.5640	-0.0008	-0.14%
2025-10-27	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5640	0.5640	0.5623	0.5623	0.0017	0.30%
2025-10-24	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5623	0.5623	0.5667	0.5667	-0.0044	-0.78%
2025-10-23	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5667	0.5667	0.5689	0.5689	-0.0022	-0.39%
2025-10-22	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5689	0.5689	0.5739	0.5739	-0.0050	-0.87%
2025-10-21	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5739	0.5739	0.5772	0.5772	-0.0033	-0.57%
2025-10-20	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5772	0.5772	0.5811	0.5811	-0.0039	-0.67%
2025-10-17	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5811	0.5811	0.5893	0.5893	-0.0082	-1.39%
2025-10-16	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5893	0.5893	0.5862	0.5862	0.0031	0.53%
2025-10-15	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5862	0.5862	0.5784	0.5784	0.0078	1.35%
2025-10-14	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5784	0.5784	0.5746	0.5746	0.0038	0.66%
2025-10-13	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5746	0.5746	0.5783	0.5783	-0.0037	-0.64%
2025-10-10	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5783	0.5783	0.5745	0.5745	0.0038	0.66%
2025-10-09	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5745	0.5745	0.5824	0.5824	-0.0079	-1.36%
2025-09-30	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5824	0.5824	0.5830	0.5830	-0.0006	-0.10%
2025-09-29	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5830	0.5830	0.5809	0.5809	0.0021	0.36%
2025-09-26	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5809	0.5809	0.5810	0.5810	-0.0001	-0.02%
2025-09-25	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5810	0.5810	0.5846	0.5846	-0.0036	-0.62%
2025-09-24	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5846	0.5846	0.5836	0.5836	0.0010	0.17%
2025-09-23	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5836	0.5836	0.5897	0.5897	-0.0061	-1.03%
2025-09-22	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5897	0.5897	0.5957	0.5957	-0.0060	-1.01%
2025-09-19	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5957	0.5957	0.5944	0.5944	0.0013	0.22%
2025-09-18	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5944	0.5944	0.6025	0.6025	-0.0081	-1.34%
2025-09-17	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.6025	0.6025	0.6073	0.6073	-0.0048	-0.79%
2025-09-16	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.6073	0.6073	0.6082	0.6082	-0.0009	-0.15%
2025-09-15	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.6082	0.6082	0.6082	0.6082	0.0000	0.00%
2025-09-12	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.6082	0.6082	0.6123	0.6123	-0.0041	-0.67%
2025-09-11	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.6123	0.6123	0.6106	0.6106	0.0017	0.28%
2025-09-10	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.6106	0.6106	0.6140	0.6140	-0.0034	-0.55%
2025-09-09	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.6140	0.6140	0.6155	0.6155	-0.0015	-0.24%
2025-09-08	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.6155	0.6155	0.6077	0.6077	0.0078	1.28%
2025-09-05	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.6077	0.6077	0.6053	0.6053	0.0024	0.40%
2025-09-04	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.6053	0.6053	0.6066	0.6066	-0.0013	-0.21%
2025-09-03	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.6066	0.6066	0.6152	0.6152	-0.0086	-1.40%
2025-09-02	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.6152	0.6152	0.6183	0.6183	-0.0031	-0.50%
2025-09-01	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.6183	0.6183	0.6204	0.6204	-0.0021	-0.34%
2025-08-29	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.6204	0.6204	0.6072	0.6072	0.0132	2.17%
2025-08-28	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.6072	0.6072	0.6129	0.6129	-0.0057	-0.93%
2025-08-27	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.6129	0.6129	0.6246	0.6246	-0.0117	-1.87%
2025-08-26	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.6246	0.6246	0.6173	0.6173	0.0073	1.18%
2025-08-25	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.6173	0.6173	0.6114	0.6114	0.0059	0.96%
2025-08-22	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.6114	0.6114	0.6130	0.6130	-0.0016	-0.26%
2025-08-21	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.6130	0.6130	0.6082	0.6082	0.0048	0.79%
2025-08-20	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.6082	0.6082	0.5975	0.5975	0.0107	1.79%
2025-08-19	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5975	0.5975	0.5948	0.5948	0.0027	0.45%
2025-08-18	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5948	0.5948	0.5901	0.5901	0.0047	0.80%
2025-08-15	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5901	0.5901	0.5859	0.5859	0.0042	0.72%
2025-08-14	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5859	0.5859	0.5892	0.5892	-0.0033	-0.56%
2025-08-13	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5892	0.5892	0.5910	0.5910	-0.0018	-0.30%
2025-08-12	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5910	0.5910	0.5911	0.5911	-0.0001	-0.02%
2025-08-11	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5911	0.5911	0.5914	0.5914	-0.0003	-0.05%
2025-08-08	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5914	0.5914	0.5927	0.5927	-0.0013	-0.22%
2025-08-07	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5927	0.5927	0.5893	0.5893	0.0034	0.58%
2025-08-06	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5893	0.5893	0.5842	0.5842	0.0051	0.87%
2025-08-05	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5842	0.5842	0.5798	0.5798	0.0044	0.76%
2025-08-04	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5798	0.5798	0.5718	0.5718	0.0080	1.40%
2025-08-01	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5718	0.5718	0.5747	0.5747	-0.0029	-0.50%
2025-07-31	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5747	0.5747	0.5840	0.5840	-0.0093	-1.59%
2025-07-30	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5840	0.5840	0.5790	0.5790	0.0050	0.86%
2025-07-29	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5790	0.5790	0.5802	0.5802	-0.0012	-0.21%
2025-07-28	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5802	0.5802	0.5843	0.5843	-0.0041	-0.70%
2025-07-25	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5843	0.5843	0.5853	0.5853	-0.0010	-0.17%
2025-07-24	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5853	0.5853	0.5855	0.5855	-0.0002	-0.03%
2025-07-23	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5855	0.5855	0.5896	0.5896	-0.0041	-0.70%
2025-07-22	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5896	0.5896	0.5843	0.5843	0.0053	0.91%
2025-07-21	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5843	0.5843	0.5799	0.5799	0.0044	0.76%
2025-07-18	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5799	0.5799	0.5798	0.5798	0.0001	0.02%
2025-07-17	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5798	0.5798	0.5784	0.5784	0.0014	0.24%
2025-07-16	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5784	0.5784	0.5782	0.5782	0.0002	0.03%
2025-07-15	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5782	0.5782	0.5830	0.5830	-0.0048	-0.82%
2025-07-14	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5830	0.5830	0.5812	0.5812	0.0018	0.31%
2025-07-11	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5812	0.5812	0.5838	0.5838	-0.0026	-0.45%
2025-07-10	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5838	0.5838	0.5931	0.5931	-0.0093	-1.57%
2025-07-09	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5931	0.5931	0.5893	0.5893	0.0038	0.64%
2025-07-08	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5893	0.5893	0.5891	0.5891	0.0002	0.03%
2025-07-07	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5891	0.5891	0.5904	0.5904	-0.0013	-0.22%
2025-07-04	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5904	0.5904	0.5918	0.5918	-0.0014	-0.24%
2025-07-03	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5918	0.5918	0.5926	0.5926	-0.0008	-0.13%
2025-07-02	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5926	0.5926	0.5992	0.5992	-0.0066	-1.10%
2025-07-01	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5992	0.5992	0.5940	0.5940	0.0052	0.88%
2025-06-30	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5940	0.5940	0.5857	0.5857	0.0083	1.42%
2025-06-27	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5857	0.5857	0.5886	0.5886	-0.0029	-0.49%
2025-06-26	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5886	0.5886	0.5899	0.5899	-0.0013	-0.22%
2025-06-25	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5899	0.5899	0.5868	0.5868	0.0031	0.53%
2025-06-24	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5868	0.5868	0.5808	0.5808	0.0060	1.03%
2025-06-23	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5808	0.5808	0.5808	0.5808	0.0000	0.00%
2025-06-20	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5808	0.5808	0.5803	0.5803	0.0005	0.09%
2025-06-19	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5803	0.5803	0.5907	0.5907	-0.0104	-1.76%

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华甄选价值成长混合A	1.4223	1.47%
银华甄选价值成长混合C	1.4150	1.47%
银华富裕主题混合A	4.4811	1.10%
银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.1753	1.02%
银华富兴央企混合发起式A	1.2877	0.92%
银华富兴央企混合发起式C	1.2789	0.92%
银华同力精选混合	1.2372	0.74%
银华内需LOF	3.9130	0.67%
银华成长	1.5250	0.66%
银华甄选价值回报混合A	1.0068	0.65%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
长城消费增值混合A	1.1254	3.94%
永赢高端装备智选混合发起C	1.1707	3.44%
永赢高端装备智选混合发起A	1.1868	3.43%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%
平安高端装备混合发起式A	1.1209	2.83%
平安高端装备混合发起式C	1.1201	2.82%
万家健康产业混合A	0.6942	2.66%