国寿安保安诚纯债一年定开债(国寿安保安诚纯债一年定开债券)基金净值查询(013062)
今天最新净值
1.0737
0.0007 0.07%
2025-12-12
- 累计净值：1.1337
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：27.3208亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：李一鸣 高鑫
近半年国寿安保安诚纯债一年定开债|国寿安保安诚纯债一年定开债券基金净值查询
近半年,国寿安保安诚纯债一年定开债(013062)基金累计收益率0.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-12 |
013062 |
国寿安保安诚纯债一年定开债 |
1.0737 |
1.1337 |
1.0730 |
1.1330 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-05 |
013062 |
国寿安保安诚纯债一年定开债 |
1.0730 |
1.1330 |
1.0954 |
1.1354 |
-0.0224 |
-2.09% |
| 2025-11-28 |
013062 |
国寿安保安诚纯债一年定开债 |
1.0954 |
1.1354 |
1.0991 |
1.1391 |
-0.0037 |
-0.34% |
| 2025-11-21 |
013062 |
国寿安保安诚纯债一年定开债 |
1.0991 |
1.1391 |
1.1012 |
1.1412 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-11-14 |
013062 |
国寿安保安诚纯债一年定开债 |
1.1012 |
1.1412 |
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0.0026 |
0.24% |
| 2025-11-07 |
013062 |
国寿安保安诚纯债一年定开债 |
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0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-31 |
013062 |
国寿安保安诚纯债一年定开债 |
1.0981 |
1.1381 |
1.0929 |
1.1329 |
0.0052 |
0.48% |
| 2025-10-24 |
013062 |
国寿安保安诚纯债一年定开债 |
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| 2025-10-17 |
013062 |
国寿安保安诚纯债一年定开债 |
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1.1310 |
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| 2025-10-10 |
013062 |
国寿安保安诚纯债一年定开债 |
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1.1310 |
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0.17% |
|
|
| 2025-09-30 |
013062 |
国寿安保安诚纯债一年定开债 |
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1.1271 |
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| 2025-09-26 |
013062 |
国寿安保安诚纯债一年定开债 |
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1.1271 |
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1.1290 |
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-0.17% |
| 2025-09-19 |
013062 |
国寿安保安诚纯债一年定开债 |
1.0890 |
1.1290 |
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1.1319 |
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-0.27% |
| 2025-09-12 |
013062 |
国寿安保安诚纯债一年定开债 |
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1.1319 |
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1.1346 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2025-09-05 |
013062 |
国寿安保安诚纯债一年定开债 |
1.0946 |
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0.0015 |
0.14% |
| 2025-08-29 |
013062 |
国寿安保安诚纯债一年定开债 |
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| 2025-08-22 |
013062 |
国寿安保安诚纯债一年定开债 |
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1.1352 |
1.0935 |
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0.16% |
| 2025-08-15 |
013062 |
国寿安保安诚纯债一年定开债 |
1.0935 |
1.1335 |
1.0948 |
1.1348 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-08-08 |
013062 |
国寿安保安诚纯债一年定开债 |
1.0948 |
1.1348 |
1.0909 |
1.1309 |
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0.36% |
| 2025-08-01 |
013062 |
国寿安保安诚纯债一年定开债 |
1.0909 |
1.1309 |
1.0926 |
1.1326 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-07-25 |
013062 |
国寿安保安诚纯债一年定开债 |
1.0926 |
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-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-07-18 |
013062 |
国寿安保安诚纯债一年定开债 |
1.0946 |
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0.10% |
| 2025-07-11 |
013062 |
国寿安保安诚纯债一年定开债 |
1.0935 |
1.1335 |
1.0937 |
1.1337 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-07-04 |
013062 |
国寿安保安诚纯债一年定开债 |
1.0937 |
1.1337 |
1.0902 |
1.1302 |
0.0035 |
0.32% |
| 2025-06-30 |
013062 |
国寿安保安诚纯债一年定开债 |
1.0902 |
1.1302 |
1.0903 |
1.1303 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-06-27 |
013062 |
国寿安保安诚纯债一年定开债 |
1.0903 |
1.1303 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-20 |
013062 |
国寿安保安诚纯债一年定开债 |
1.0889 |
1.1289 |
1.0869 |
1.1269 |
0.0020 |
0.18% |
