申万菱信乐同混合A基金净值查询(013085)
今天最新净值
1.3030
0.0092 0.71%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
0.9317
0.0232 2.5557%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3030
- 成立日期：2021-09-06
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：9.6215亿
- 最近资产：6.61亿
- 基金公司：申万菱信基金
- 基金经理：付娟 卜忠林
近一月,申万菱信乐同混合A(013085)基金累计收益率0.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
013085 |
申万菱信乐同混合A |
1.3502 |
1.3502 |
1.3030 |
1.3030 |
0.0472 |
3.62% |
| 2026-09-15 |
013085 |
申万菱信乐同混合A |
1.3030 |
1.3030 |
1.2938 |
1.2938 |
0.0092 |
0.71% |
| 2026-09-14 |
013085 |
申万菱信乐同混合A |
1.2938 |
1.2938 |
1.2991 |
1.2991 |
-0.0053 |
-0.41% |
| 2026-09-11 |
013085 |
申万菱信乐同混合A |
1.2991 |
1.2991 |
1.3119 |
1.3119 |
-0.0128 |
-0.98% |
| 2026-09-10 |
013085 |
申万菱信乐同混合A |
1.3119 |
1.3119 |
1.3223 |
1.3223 |
-0.0104 |
-0.79% |
| 2026-09-09 |
013085 |
申万菱信乐同混合A |
1.3223 |
1.3223 |
1.3287 |
1.3287 |
-0.0064 |
-0.48% |
| 2026-09-08 |
013085 |
申万菱信乐同混合A |
1.3287 |
1.3287 |
1.3438 |
1.3438 |
-0.0151 |
-1.14% |
| 2026-09-07 |
013085 |
申万菱信乐同混合A |
1.3438 |
1.3438 |
1.2903 |
1.2903 |
0.0535 |
4.15% |
| 2026-09-04 |
013085 |
申万菱信乐同混合A |
1.2903 |
1.2903 |
1.3172 |
1.3172 |
-0.0269 |
-2.04% |
| 2026-09-03 |
013085 |
申万菱信乐同混合A |
1.3172 |
1.3172 |
1.3113 |
1.3113 |
0.0059 |
0.45% |
|
|
| 2026-09-02 |
013085 |
申万菱信乐同混合A |
1.3113 |
1.3113 |
1.3286 |
1.3286 |
-0.0173 |
-1.30% |
| 2026-09-01 |
013085 |
申万菱信乐同混合A |
1.3286 |
1.3286 |
1.3589 |
1.3589 |
-0.0303 |
-2.23% |
| 2026-08-31 |
013085 |
申万菱信乐同混合A |
1.3589 |
1.3589 |
1.3504 |
1.3504 |
0.0085 |
0.63% |
| 2026-08-28 |
013085 |
申万菱信乐同混合A |
1.3504 |
1.3504 |
1.3708 |
1.3708 |
-0.0204 |
-1.49% |
| 2026-08-27 |
013085 |
申万菱信乐同混合A |
1.3708 |
1.3708 |
1.3293 |
1.3293 |
0.0415 |
3.12% |
| 2026-08-26 |
013085 |
申万菱信乐同混合A |
1.3293 |
1.3293 |
1.3330 |
1.3330 |
-0.0037 |
-0.28% |
| 2026-08-25 |
013085 |
申万菱信乐同混合A |
1.3330 |
1.3330 |
1.3288 |
1.3288 |
0.0042 |
0.32% |
| 2026-08-24 |
013085 |
申万菱信乐同混合A |
1.3288 |
1.3288 |
1.3656 |
1.3656 |
-0.0368 |
-2.69% |
| 2026-08-21 |
013085 |
申万菱信乐同混合A |
1.3656 |
1.3656 |
1.3650 |
1.3650 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-08-20 |
013085 |
申万菱信乐同混合A |
1.3650 |
1.3650 |
1.3139 |
1.3139 |
0.0511 |
3.89% |
| 2026-08-19 |
013085 |
申万菱信乐同混合A |
1.3139 |
1.3139 |
1.4076 |
1.4076 |
-0.0937 |
-6.66% |
| 2026-08-18 |
013085 |
申万菱信乐同混合A |
1.4076 |
1.4076 |
1.4053 |
1.4053 |
0.0023 |
0.16% |
| 2026-08-17 |
013085 |
申万菱信乐同混合A |
1.4053 |
1.4053 |
1.3496 |
1.3496 |
0.0557 |
4.13% |
