汇添富恒生科技指数发起(QDII)C基金净值查询(013128)
今天最新净值
0.6215
0.0267 4.4900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.6215
0.0000 -0.0003%
- 累计净值:0.6215
- 成立日期:
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- 基金公司:汇添富基金
- 基金经理:乐无穹
近一周汇添富恒生科技指数发起(QDII)C基金净值查询
近一周,汇添富恒生科技指数发起(QDII)C(013128)基金累计收益率4.60%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
013128 |
汇添富恒生科技指数发起(QDII)C |
0.6215 |
0.6215 |
0.5948 |
0.5948 |
0.0267 |
4.49% |
2024-04-25 |
013128 |
汇添富恒生科技指数发起(QDII)C |
0.5948 |
0.5948 |
0.5972 |
0.5972 |
-0.0024 |
-0.40% |
2024-04-24 |
013128 |
汇添富恒生科技指数发起(QDII)C |
0.5972 |
0.5972 |
0.5773 |
0.5773 |
0.0199 |
3.45% |
2024-04-23 |
013128 |
汇添富恒生科技指数发起(QDII)C |
0.5773 |
0.5773 |
0.5596 |
0.5596 |
0.0177 |
3.16% |
2024-04-22 |
013128 |
汇添富恒生科技指数发起(QDII)C |
0.5596 |
0.5596 |
0.5508 |
0.5508 |
0.0088 |
1.60% |