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国泰中证有色金属ETF发起联接C基金净值查询(013219)

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今天最新净值 0.8718 0.0217 2.5500% 2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考) 0.8720 0.0002 0.0173%
  • 累计净值：0.8718
  • 成立日期：2021-08-13
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.5982亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：国泰基金
  • 基金经理：徐成城 晏曦
近一年国泰中证有色金属ETF发起联接C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,国泰中证有色金属ETF发起联接C(013219)基金累计收益率-6.45%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-26 013219 国泰中证有色金属ETF发起联接C 0.8718 0.8718 0.8501 0.8501 0.0217 2.55%
2024-04-25 013219 国泰中证有色金属ETF发起联接C 0.8501 0.8501 0.8456 0.8456 0.0045 0.53%
2024-04-24 013219 国泰中证有色金属ETF发起联接C 0.8456 0.8456 0.8355 0.8355 0.0101 1.21%
2024-04-23 013219 国泰中证有色金属ETF发起联接C 0.8355 0.8355 0.8712 0.8712 -0.0357 -4.10%
2024-04-22 013219 国泰中证有色金属ETF发起联接C 0.8712 0.8712 0.8893 0.8893 -0.0181 -2.04%
2024-04-19 013219 国泰中证有色金属ETF发起联接C 0.8893 0.8893 0.8938 0.8938 -0.0045 -0.50%
2024-04-18 013219 国泰中证有色金属ETF发起联接C 0.8938 0.8938 0.8834 0.8834 0.0104 1.18%
2024-04-17 013219 国泰中证有色金属ETF发起联接C 0.8834 0.8834 0.8608 0.8608 0.0226 2.63%
2024-04-16 013219 国泰中证有色金属ETF发起联接C 0.8608 0.8608 0.8989 0.8989 -0.0381 -4.24%
2024-04-15 013219 国泰中证有色金属ETF发起联接C 0.8989 0.8989 0.9009 0.9009 -0.0020 -0.22%
2024-04-12 013219 国泰中证有色金属ETF发起联接C 0.9009 0.9009 0.8906 0.8906 0.0103 1.16%
2024-04-11 013219 国泰中证有色金属ETF发起联接C 0.8906 0.8906 0.8909 0.8909 -0.0003 -0.03%
2024-04-10 013219 国泰中证有色金属ETF发起联接C 0.8909 0.8909 0.8872 0.8872 0.0037 0.42%
2024-04-09 013219 国泰中证有色金属ETF发起联接C 0.8872 0.8872 0.8838 0.8838 0.0034 0.38%
2024-04-08 013219 国泰中证有色金属ETF发起联接C 0.8838 0.8838 0.8859 0.8859 -0.0021 -0.24%
2024-04-03 013219 国泰中证有色金属ETF发起联接C 0.8859 0.8859 0.8605 0.8605 0.0254 2.95%
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2024-04-01 013219 国泰中证有色金属ETF发起联接C 0.8516 0.8516 0.8346 0.8346 0.0170 2.04%
2024-03-29 013219 国泰中证有色金属ETF发起联接C 0.8346 0.8346 0.8112 0.8112 0.0234 2.88%
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2024-03-27 013219 国泰中证有色金属ETF发起联接C 0.7951 0.7951 0.8071 0.8071 -0.0120 -1.49%
2024-03-26 013219 国泰中证有色金属ETF发起联接C 0.8071 0.8071 0.8101 0.8101 -0.0030 -0.37%
2024-03-25 013219 国泰中证有色金属ETF发起联接C 0.8101 0.8101 0.8071 0.8071 0.0030 0.37%
2024-03-22 013219 国泰中证有色金属ETF发起联接C 0.8071 0.8071 0.8258 0.8258 -0.0187 -2.26%
2024-03-21 013219 国泰中证有色金属ETF发起联接C 0.8258 0.8258 0.8197 0.8197 0.0061 0.74%
2024-03-20 013219 国泰中证有色金属ETF发起联接C 0.8197 0.8197 0.8214 0.8214 -0.0017 -0.21%
2024-03-19 013219 国泰中证有色金属ETF发起联接C 0.8214 0.8214 0.8246 0.8246 -0.0032 -0.39%
2024-03-18 013219 国泰中证有色金属ETF发起联接C 0.8246 0.8246 0.8226 0.8226 0.0020 0.24%
2024-03-15 013219 国泰中证有色金属ETF发起联接C 0.8226 0.8226 0.7971 0.7971 0.0255 3.20%
2024-03-14 013219 国泰中证有色金属ETF发起联接C 0.7971 0.7971 0.7877 0.7877 0.0094 1.19%
2024-03-13 013219 国泰中证有色金属ETF发起联接C 0.7877 0.7877 0.7822 0.7822 0.0055 0.70%
2024-03-12 013219 国泰中证有色金属ETF发起联接C 0.7822 0.7822 0.7968 0.7968 -0.0146 -1.83%
2024-03-11 013219 国泰中证有色金属ETF发起联接C 0.7968 0.7968 0.7882 0.7882 0.0086 1.09%
2024-03-08 013219 国泰中证有色金属ETF发起联接C 0.7882 0.7882 0.7814 0.7814 0.0068 0.87%
2024-03-07 013219 国泰中证有色金属ETF发起联接C 0.7814 0.7814 0.7655 0.7655 0.0159 2.08%
2024-03-06 013219 国泰中证有色金属ETF发起联接C 0.7655 0.7655 0.7618 0.7618 0.0037 0.49%
2024-03-05 013219 国泰中证有色金属ETF发起联接C 0.7618 0.7618 0.7606 0.7606 0.0012 0.16%
2024-03-04 013219 国泰中证有色金属ETF发起联接C 0.7606 0.7606 0.7580 0.7580 0.0026 0.34%
2024-03-01 013219 国泰中证有色金属ETF发起联接C 0.7580 0.7580 0.7512 0.7512 0.0068 0.91%
2024-02-29 013219 国泰中证有色金属ETF发起联接C 0.7512 0.7512 0.7326 0.7326 0.0186 2.54%
2024-02-28 013219 国泰中证有色金属ETF发起联接C 0.7326 0.7326 0.7427 0.7427 -0.0101 -1.36%
2024-02-27 013219 国泰中证有色金属ETF发起联接C 0.7427 0.7427 0.7344 0.7344 0.0083 1.13%
2024-02-26 013219 国泰中证有色金属ETF发起联接C 0.7344 0.7344 0.7426 0.7426 -0.0082 -1.10%
2024-02-23 013219 国泰中证有色金属ETF发起联接C 0.7426 0.7426 0.7363 0.7363 0.0063 0.86%
2024-02-22 013219 国泰中证有色金属ETF发起联接C 0.7363 0.7363 0.7285 0.7285 0.0078 1.07%
2024-02-21 013219 国泰中证有色金属ETF发起联接C 0.7285 0.7285 0.7237 0.7237 0.0048 0.66%
2024-02-20 013219 国泰中证有色金属ETF发起联接C 0.7237 0.7237 0.7215 0.7215 0.0022 0.30%
2024-02-19 013219 国泰中证有色金属ETF发起联接C 0.7215 0.7215 0.7176 0.7176 0.0039 0.54%
2024-02-08 013219 国泰中证有色金属ETF发起联接C 0.7176 0.7176 0.7076 0.7076 0.0100 1.41%
2024-02-07 013219 国泰中证有色金属ETF发起联接C 0.7076 0.7076 0.6840 0.6840 0.0236 3.45%
2024-02-06 013219 国泰中证有色金属ETF发起联接C 0.6840 0.6840 0.6500 0.6500 0.0340 5.23%
2024-02-05 013219 国泰中证有色金属ETF发起联接C 0.6500 0.6500 0.6668 0.6668 -0.0168 -2.52%
2024-02-02 013219 国泰中证有色金属ETF发起联接C 0.6668 0.6668 0.6822 0.6822 -0.0154 -2.26%
2024-02-01 013219 国泰中证有色金属ETF发起联接C 0.6822 0.6822 0.6844 0.6844 -0.0022 -0.32%
2024-01-31 013219 国泰中证有色金属ETF发起联接C 0.6844 0.6844 0.7018 0.7018 -0.0174 -2.48%
2024-01-30 013219 国泰中证有色金属ETF发起联接C 0.7018 0.7018 0.7154 0.7154 -0.0136 -1.90%
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2024-01-26 013219 国泰中证有色金属ETF发起联接C 0.7258 0.7258 0.7252 0.7252 0.0006 0.08%
2024-01-25 013219 国泰中证有色金属ETF发起联接C 0.7252 0.7252 0.7049 0.7049 0.0203 2.88%
2024-01-24 013219 国泰中证有色金属ETF发起联接C 0.7049 0.7049 0.6941 0.6941 0.0108 1.56%
2024-01-23 013219 国泰中证有色金属ETF发起联接C 0.6941 0.6941 0.6880 0.6880 0.0061 0.89%
2024-01-22 013219 国泰中证有色金属ETF发起联接C 0.6880 0.6880 0.7184 0.7184 -0.0304 -4.23%
2024-01-19 013219 国泰中证有色金属ETF发起联接C 0.7184 0.7184 0.7211 0.7211 -0.0027 -0.37%
2024-01-18 013219 国泰中证有色金属ETF发起联接C 0.7211 0.7211 0.7222 0.7222 -0.0011 -0.15%
2024-01-17 013219 国泰中证有色金属ETF发起联接C 0.7222 0.7222 0.7445 0.7445 -0.0223 -3.00%
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2024-01-15 013219 国泰中证有色金属ETF发起联接C 0.7463 0.7463 0.7532 0.7532 -0.0069 -0.92%
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2024-01-11 013219 国泰中证有色金属ETF发起联接C 0.7547 0.7547 0.7462 0.7462 0.0085 1.14%
2024-01-10 013219 国泰中证有色金属ETF发起联接C 0.7462 0.7462 0.7497 0.7497 -0.0035 -0.47%
2024-01-09 013219 国泰中证有色金属ETF发起联接C 0.7497 0.7497 0.7450 0.7450 0.0047 0.63%
2024-01-08 013219 国泰中证有色金属ETF发起联接C 0.7450 0.7450 0.7549 0.7549 -0.0099 -1.31%
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2024-01-03 013219 国泰中证有色金属ETF发起联接C 0.7666 0.7666 0.7679 0.7679 -0.0013 -0.17%
2024-01-02 013219 国泰中证有色金属ETF发起联接C 0.7679 0.7679 0.7669 0.7669 0.0010 0.13%
2023-12-29 013219 国泰中证有色金属ETF发起联接C 0.7669 0.7669 0.7641 0.7641 0.0028 0.37%
2023-12-28 013219 国泰中证有色金属ETF发起联接C 0.7641 0.7641 0.7461 0.7461 0.0180 2.41%
2023-12-27 013219 国泰中证有色金属ETF发起联接C 0.7461 0.7461 0.7410 0.7410 0.0051 0.69%
2023-12-26 013219 国泰中证有色金属ETF发起联接C 0.7410 0.7410 0.7426 0.7426 -0.0016 -0.22%
2023-12-25 013219 国泰中证有色金属ETF发起联接C 0.7426 0.7426 0.7376 0.7376 0.0050 0.68%
2023-12-22 013219 国泰中证有色金属ETF发起联接C 0.7376 0.7376 0.7265 0.7265 0.0111 1.53%
2023-12-21 013219 国泰中证有色金属ETF发起联接C 0.7265 0.7265 0.7215 0.7215 0.0050 0.69%
2023-12-20 013219 国泰中证有色金属ETF发起联接C 0.7215 0.7215 0.7224 0.7224 -0.0009 -0.12%
2023-12-19 013219 国泰中证有色金属ETF发起联接C 0.7224 0.7224 0.7241 0.7241 -0.0017 -0.23%
2023-12-18 013219 国泰中证有色金属ETF发起联接C 0.7241 0.7241 0.7333 0.7333 -0.0092 -1.25%
2023-12-15 013219 国泰中证有色金属ETF发起联接C 0.7333 0.7333 0.7311 0.7311 0.0022 0.30%
2023-12-14 013219 国泰中证有色金属ETF发起联接C 0.7311 0.7311 0.7311 0.7311 0.0000 0.00%
2023-12-13 013219 国泰中证有色金属ETF发起联接C 0.7311 0.7311 0.7422 0.7422 -0.0111 -1.50%
2023-12-12 013219 国泰中证有色金属ETF发起联接C 0.7422 0.7422 0.7446 0.7446 -0.0024 -0.32%
2023-12-11 013219 国泰中证有色金属ETF发起联接C 0.7446 0.7446 0.7489 0.7489 -0.0043 -0.57%
2023-12-08 013219 国泰中证有色金属ETF发起联接C 0.7489 0.7489 0.7524 0.7524 -0.0035 -0.47%
2023-12-07 013219 国泰中证有色金属ETF发起联接C 0.7524 0.7524 0.7570 0.7570 -0.0046 -0.61%
2023-12-06 013219 国泰中证有色金属ETF发起联接C 0.7570 0.7570 0.7446 0.7446 0.0124 1.67%
2023-12-05 013219 国泰中证有色金属ETF发起联接C 0.7446 0.7446 0.7590 0.7590 -0.0144 -1.90%
2023-12-04 013219 国泰中证有色金属ETF发起联接C 0.7590 0.7590 0.7529 0.7529 0.0061 0.81%
2023-12-01 013219 国泰中证有色金属ETF发起联接C 0.7529 0.7529 0.7528 0.7528 0.0001 0.01%
2023-11-30 013219 国泰中证有色金属ETF发起联接C 0.7528 0.7528 0.7577 0.7577 -0.0049 -0.65%
2023-11-29 013219 国泰中证有色金属ETF发起联接C 0.7577 0.7577 0.7560 0.7560 0.0017 0.22%
2023-11-28 013219 国泰中证有色金属ETF发起联接C 0.7560 0.7560 0.7542 0.7542 0.0018 0.24%
2023-11-27 013219 国泰中证有色金属ETF发起联接C 0.7542 0.7542 0.7574 0.7574 -0.0032 -0.42%
2023-11-24 013219 国泰中证有色金属ETF发起联接C 0.7574 0.7574 0.7647 0.7647 -0.0073 -0.95%
2023-11-23 013219 国泰中证有色金属ETF发起联接C 0.7647 0.7647 0.7617 0.7617 0.0030 0.39%
2023-11-22 013219 国泰中证有色金属ETF发起联接C 0.7617 0.7617 0.7735 0.7735 -0.0118 -1.53%
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2023-06-08 013219 国泰中证有色金属ETF发起联接C 0.8243 0.8243 0.8209 0.8209 0.0034 0.41%
2023-06-07 013219 国泰中证有色金属ETF发起联接C 0.8209 0.8209 0.8254 0.8254 -0.0045 -0.55%
2023-06-06 013219 国泰中证有色金属ETF发起联接C 0.8254 0.8254 0.8336 0.8336 -0.0082 -0.98%
2023-06-05 013219 国泰中证有色金属ETF发起联接C 0.8336 0.8336 0.8418 0.8418 -0.0082 -0.97%
2023-06-02 013219 国泰中证有色金属ETF发起联接C 0.8418 0.8418 0.8167 0.8167 0.0251 3.07%
2023-06-01 013219 国泰中证有色金属ETF发起联接C 0.8167 0.8167 0.8104 0.8104 0.0063 0.78%
2023-05-31 013219 国泰中证有色金属ETF发起联接C 0.8104 0.8104 0.8128 0.8128 -0.0024 -0.30%
2023-05-30 013219 国泰中证有色金属ETF发起联接C 0.8128 0.8128 0.8138 0.8138 -0.0010 -0.12%
2023-05-29 013219 国泰中证有色金属ETF发起联接C 0.8138 0.8138 0.8161 0.8161 -0.0023 -0.28%
2023-05-26 013219 国泰中证有色金属ETF发起联接C 0.8161 0.8161 0.8156 0.8156 0.0005 0.06%
2023-05-25 013219 国泰中证有色金属ETF发起联接C 0.8156 0.8156 0.8247 0.8247 -0.0091 -1.10%
2023-05-24 013219 国泰中证有色金属ETF发起联接C 0.8247 0.8247 0.8293 0.8293 -0.0046 -0.55%
2023-05-23 013219 国泰中证有色金属ETF发起联接C 0.8293 0.8293 0.8416 0.8416 -0.0123 -1.46%
2023-05-22 013219 国泰中证有色金属ETF发起联接C 0.8416 0.8416 0.8412 0.8412 0.0004 0.05%
2023-05-19 013219 国泰中证有色金属ETF发起联接C 0.8412 0.8412 0.8473 0.8473 -0.0061 -0.72%
2023-05-18 013219 国泰中证有色金属ETF发起联接C 0.8473 0.8473 0.8468 0.8468 0.0005 0.06%
2023-05-17 013219 国泰中证有色金属ETF发起联接C 0.8468 0.8468 0.8517 0.8517 -0.0049 -0.58%
2023-05-16 013219 国泰中证有色金属ETF发起联接C 0.8517 0.8517 0.8552 0.8552 -0.0035 -0.41%
2023-05-15 013219 国泰中证有色金属ETF发起联接C 0.8552 0.8552 0.8320 0.8320 0.0232 2.79%
2023-05-12 013219 国泰中证有色金属ETF发起联接C 0.8320 0.8320 0.8555 0.8555 -0.0235 -2.75%
2023-05-11 013219 国泰中证有色金属ETF发起联接C 0.8555 0.8555 0.8626 0.8626 -0.0071 -0.82%
2023-05-10 013219 国泰中证有色金属ETF发起联接C 0.8626 0.8626 0.8585 0.8585 0.0041 0.48%
2023-05-09 013219 国泰中证有色金属ETF发起联接C 0.8585 0.8585 0.8718 0.8718 -0.0133 -1.53%
2023-05-08 013219 国泰中证有色金属ETF发起联接C 0.8718 0.8718 0.8593 0.8593 0.0125 1.45%
2023-05-05 013219 国泰中证有色金属ETF发起联接C 0.8593 0.8593 0.8728 0.8728 -0.0135 -1.55%
2023-05-04 013219 国泰中证有色金属ETF发起联接C 0.8728 0.8728 0.8728 0.8728 0.0000 0.00%
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国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
证券ETF 0.8752 5.99%
国泰中证全指证券公司ETF联接A 0.8178 5.63%
国泰中证全指证券公司ETF联接C 0.8107 5.63%
券商基金 0.9555 5.56%
通信ETF 1.1822 5.20%
国泰中证全指通信设备ETF联接A 1.1730 4.78%
国泰中证全指通信设备ETF联接C 1.1557 4.78%
国泰新经济灵活配置混合A 1.7900 4.25%
国泰成长价值混合A 0.6136 4.25%
国泰优势行业混合A 1.5009 4.24%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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