国泰中证有色金属ETF发起联接C基金净值查询(013219)
今天最新净值
0.8718
0.0217 2.5500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8720
0.0002 0.0185%
- 累计净值：0.8718
- 成立日期：2021-08-13
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.5982亿
- 最近资产：
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：徐成城 晏曦
近一月国泰中证有色金属ETF发起联接C基金净值查询
近一月,国泰中证有色金属ETF发起联接C(013219)基金累计收益率14.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
013219 |
国泰中证有色金属ETF发起联接C |
0.8718 |
0.8718 |
0.8501 |
0.8501 |
0.0217 |
2.55% |
| 2024-04-25 |
013219 |
国泰中证有色金属ETF发起联接C |
0.8501 |
0.8501 |
0.8456 |
0.8456 |
0.0045 |
0.53% |
| 2024-04-24 |
013219 |
国泰中证有色金属ETF发起联接C |
0.8456 |
0.8456 |
0.8355 |
0.8355 |
0.0101 |
1.21% |
| 2024-04-23 |
013219 |
国泰中证有色金属ETF发起联接C |
0.8355 |
0.8355 |
0.8712 |
0.8712 |
-0.0357 |
-4.10% |
| 2024-04-22 |
013219 |
国泰中证有色金属ETF发起联接C |
0.8712 |
0.8712 |
0.8893 |
0.8893 |
-0.0181 |
-2.04% |
| 2024-04-19 |
013219 |
国泰中证有色金属ETF发起联接C |
0.8893 |
0.8893 |
0.8938 |
0.8938 |
-0.0045 |
-0.50% |
| 2024-04-18 |
013219 |
国泰中证有色金属ETF发起联接C |
0.8938 |
0.8938 |
0.8834 |
0.8834 |
0.0104 |
1.18% |
| 2024-04-17 |
013219 |
国泰中证有色金属ETF发起联接C |
0.8834 |
0.8834 |
0.8608 |
0.8608 |
0.0226 |
2.63% |
| 2024-04-16 |
013219 |
国泰中证有色金属ETF发起联接C |
0.8608 |
0.8608 |
0.8989 |
0.8989 |
-0.0381 |
-4.24% |
| 2024-04-15 |
013219 |
国泰中证有色金属ETF发起联接C |
0.8989 |
0.8989 |
0.9009 |
0.9009 |
-0.0020 |
-0.22% |
|
|
| 2024-04-12 |
013219 |
国泰中证有色金属ETF发起联接C |
0.9009 |
0.9009 |
0.8906 |
0.8906 |
0.0103 |
1.16% |
| 2024-04-11 |
013219 |
国泰中证有色金属ETF发起联接C |
0.8906 |
0.8906 |
0.8909 |
0.8909 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-10 |
013219 |
国泰中证有色金属ETF发起联接C |
0.8909 |
0.8909 |
0.8872 |
0.8872 |
0.0037 |
0.42% |
| 2024-04-09 |
013219 |
国泰中证有色金属ETF发起联接C |
0.8872 |
0.8872 |
0.8838 |
0.8838 |
0.0034 |
0.38% |
| 2024-04-08 |
013219 |
国泰中证有色金属ETF发起联接C |
0.8838 |
0.8838 |
0.8859 |
0.8859 |
-0.0021 |
-0.24% |
| 2024-04-03 |
013219 |
国泰中证有色金属ETF发起联接C |
0.8859 |
0.8859 |
0.8605 |
0.8605 |
0.0254 |
2.95% |
| 2024-04-02 |
013219 |
国泰中证有色金属ETF发起联接C |
0.8605 |
0.8605 |
0.8516 |
0.8516 |
0.0089 |
1.05% |
| 2024-04-01 |
013219 |
国泰中证有色金属ETF发起联接C |
0.8516 |
0.8516 |
0.8346 |
0.8346 |
0.0170 |
2.04% |
| 2024-03-29 |
013219 |
国泰中证有色金属ETF发起联接C |
0.8346 |
0.8346 |
0.8112 |
0.8112 |
0.0234 |
2.88% |
