国泰中证有色金属ETF发起联接C基金净值查询(013219)
今天最新净值
0.8718
0.0217 2.5500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8718
0.0000 0.0043%
- 累计净值：0.8718
- 成立日期：2021-08-13
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.5982亿
- 最近资产：
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：徐成城 晏曦
近一周国泰中证有色金属ETF发起联接C基金净值查询
近一周,国泰中证有色金属ETF发起联接C(013219)基金累计收益率4.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
013219 |
国泰中证有色金属ETF发起联接C |
0.8718 |
0.8718 |
0.8501 |
0.8501 |
0.0217 |
2.55% |
| 2024-04-25 |
013219 |
国泰中证有色金属ETF发起联接C |
0.8501 |
0.8501 |
0.8456 |
0.8456 |
0.0045 |
0.53% |
| 2024-04-24 |
013219 |
国泰中证有色金属ETF发起联接C |
0.8456 |
0.8456 |
0.8355 |
0.8355 |
0.0101 |
1.21% |
| 2024-04-23 |
013219 |
国泰中证有色金属ETF发起联接C |
0.8355 |
0.8355 |
0.8712 |
0.8712 |
-0.0357 |
-4.10% |
| 2024-04-22 |
013219 |
国泰中证有色金属ETF发起联接C |
0.8712 |
0.8712 |
0.8893 |
0.8893 |
-0.0181 |
-2.04% |
