国泰中证有色金属ETF发起联接C基金净值查询(013219)
今天最新净值
0.8718
0.0217 2.5500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8719
0.0001 0.0134%
- 累计净值：0.8718
- 成立日期：2021-08-13
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.5982亿
- 最近资产：
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：徐成城 晏曦
近一季国泰中证有色金属ETF发起联接C基金净值查询
近一季,国泰中证有色金属ETF发起联接C(013219)基金累计收益率12.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
013219 |
国泰中证有色金属ETF发起联接C |
0.8718 |
0.8718 |
0.8501 |
0.8501 |
0.0217 |
2.55% |
| 2024-04-25 |
013219 |
国泰中证有色金属ETF发起联接C |
0.8501 |
0.8501 |
0.8456 |
0.8456 |
0.0045 |
0.53% |
| 2024-04-24 |
013219 |
国泰中证有色金属ETF发起联接C |
0.8456 |
0.8456 |
0.8355 |
0.8355 |
0.0101 |
1.21% |
| 2024-04-23 |
013219 |
国泰中证有色金属ETF发起联接C |
0.8355 |
0.8355 |
0.8712 |
0.8712 |
-0.0357 |
-4.10% |
| 2024-04-22 |
013219 |
国泰中证有色金属ETF发起联接C |
0.8712 |
0.8712 |
0.8893 |
0.8893 |
-0.0181 |
-2.04% |
| 2024-04-19 |
013219 |
国泰中证有色金属ETF发起联接C |
0.8893 |
0.8893 |
0.8938 |
0.8938 |
-0.0045 |
-0.50% |
| 2024-04-18 |
013219 |
国泰中证有色金属ETF发起联接C |
0.8938 |
0.8938 |
0.8834 |
0.8834 |
0.0104 |
1.18% |
| 2024-04-17 |
013219 |
国泰中证有色金属ETF发起联接C |
0.8834 |
0.8834 |
0.8608 |
0.8608 |
0.0226 |
2.63% |
| 2024-04-16 |
013219 |
国泰中证有色金属ETF发起联接C |
0.8608 |
0.8608 |
0.8989 |
0.8989 |
-0.0381 |
-4.24% |
| 2024-04-15 |
013219 |
国泰中证有色金属ETF发起联接C |
0.8989 |
0.8989 |
0.9009 |
0.9009 |
-0.0020 |
-0.22% |
|
|
| 2024-04-12 |
013219 |
国泰中证有色金属ETF发起联接C |
0.9009 |
0.9009 |
0.8906 |
0.8906 |
0.0103 |
1.16% |
| 2024-04-11 |
013219 |
国泰中证有色金属ETF发起联接C |
0.8906 |
0.8906 |
0.8909 |
0.8909 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-10 |
013219 |
国泰中证有色金属ETF发起联接C |
0.8909 |
0.8909 |
0.8872 |
0.8872 |
0.0037 |
0.42% |
| 2024-04-09 |
013219 |
国泰中证有色金属ETF发起联接C |
0.8872 |
0.8872 |
0.8838 |
0.8838 |
0.0034 |
0.38% |
| 2024-04-08 |
013219 |
国泰中证有色金属ETF发起联接C |
0.8838 |
0.8838 |
0.8859 |
0.8859 |
-0.0021 |
-0.24% |
| 2024-04-03 |
013219 |
国泰中证有色金属ETF发起联接C |
0.8859 |
0.8859 |
0.8605 |
0.8605 |
0.0254 |
2.95% |
| 2024-04-02 |
013219 |
国泰中证有色金属ETF发起联接C |
0.8605 |
0.8605 |
0.8516 |
0.8516 |
0.0089 |
1.05% |
| 2024-04-01 |
013219 |
国泰中证有色金属ETF发起联接C |
0.8516 |
0.8516 |
0.8346 |
0.8346 |
0.0170 |
2.04% |
| 2024-03-29 |
013219 |
国泰中证有色金属ETF发起联接C |
0.8346 |
0.8346 |
0.8112 |
0.8112 |
0.0234 |
2.88% |
| 2024-03-28 |
013219 |
国泰中证有色金属ETF发起联接C |
0.8112 |
0.8112 |
0.7951 |
0.7951 |
0.0161 |
2.02% |
| 2024-03-27 |
013219 |
国泰中证有色金属ETF发起联接C |
0.7951 |
0.7951 |
0.8071 |
0.8071 |
-0.0120 |
-1.49% |
| 2024-03-26 |
013219 |
国泰中证有色金属ETF发起联接C |
0.8071 |
0.8071 |
0.8101 |
0.8101 |
-0.0030 |
-0.37% |
| 2024-03-25 |
013219 |
国泰中证有色金属ETF发起联接C |
0.8101 |
0.8101 |
0.8071 |
0.8071 |
0.0030 |
0.37% |
| 2024-03-22 |
013219 |
国泰中证有色金属ETF发起联接C |
0.8071 |
0.8071 |
0.8258 |
0.8258 |
-0.0187 |
-2.26% |
| 2024-03-21 |
013219 |
国泰中证有色金属ETF发起联接C |
0.8258 |
0.8258 |
0.8197 |
0.8197 |
0.0061 |
0.74% |
|
|
| 2024-03-20 |
013219 |
国泰中证有色金属ETF发起联接C |
0.8197 |
0.8197 |
0.8214 |
0.8214 |
-0.0017 |
-0.21% |
| 2024-03-19 |
013219 |
国泰中证有色金属ETF发起联接C |
0.8214 |
0.8214 |
0.8246 |
0.8246 |
-0.0032 |
-0.39% |
| 2024-03-18 |
013219 |
国泰中证有色金属ETF发起联接C |
0.8246 |
0.8246 |
0.8226 |
0.8226 |
0.0020 |
0.24% |
| 2024-03-15 |
013219 |
国泰中证有色金属ETF发起联接C |
0.8226 |
0.8226 |
0.7971 |
0.7971 |
0.0255 |
3.20% |
| 2024-03-14 |
013219 |
国泰中证有色金属ETF发起联接C |
0.7971 |
0.7971 |
0.7877 |
0.7877 |
0.0094 |
1.19% |
| 2024-03-13 |
013219 |
国泰中证有色金属ETF发起联接C |
0.7877 |
0.7877 |
0.7822 |
0.7822 |
0.0055 |
0.70% |
| 2024-03-12 |
013219 |
国泰中证有色金属ETF发起联接C |
0.7822 |
0.7822 |
0.7968 |
0.7968 |
-0.0146 |
-1.83% |
| 2024-03-11 |
013219 |
国泰中证有色金属ETF发起联接C |
0.7968 |
0.7968 |
0.7882 |
0.7882 |
0.0086 |
1.09% |
| 2024-03-08 |
013219 |
国泰中证有色金属ETF发起联接C |
0.7882 |
0.7882 |
0.7814 |
0.7814 |
0.0068 |
0.87% |
| 2024-03-07 |
013219 |
国泰中证有色金属ETF发起联接C |
0.7814 |
0.7814 |
0.7655 |
0.7655 |
0.0159 |
2.08% |
| 2024-03-06 |
013219 |
国泰中证有色金属ETF发起联接C |
0.7655 |
0.7655 |
0.7618 |
0.7618 |
0.0037 |
0.49% |
| 2024-03-05 |
013219 |
国泰中证有色金属ETF发起联接C |
0.7618 |
0.7618 |
0.7606 |
0.7606 |
0.0012 |
0.16% |
| 2024-03-04 |
013219 |
国泰中证有色金属ETF发起联接C |
0.7606 |
0.7606 |
0.7580 |
0.7580 |
0.0026 |
0.34% |
| 2024-03-01 |
013219 |
国泰中证有色金属ETF发起联接C |
0.7580 |
0.7580 |
0.7512 |
0.7512 |
0.0068 |
0.91% |
| 2024-02-29 |
013219 |
国泰中证有色金属ETF发起联接C |
0.7512 |
0.7512 |
0.7326 |
0.7326 |
0.0186 |
2.54% |
| 2024-02-28 |
013219 |
国泰中证有色金属ETF发起联接C |
0.7326 |
0.7326 |
0.7427 |
0.7427 |
-0.0101 |
-1.36% |
| 2024-02-27 |
013219 |
国泰中证有色金属ETF发起联接C |
0.7427 |
0.7427 |
0.7344 |
0.7344 |
0.0083 |
1.13% |
| 2024-02-26 |
013219 |
国泰中证有色金属ETF发起联接C |
0.7344 |
0.7344 |
0.7426 |
0.7426 |
-0.0082 |
-1.10% |
| 2024-02-23 |
013219 |
国泰中证有色金属ETF发起联接C |
0.7426 |
0.7426 |
0.7363 |
0.7363 |
0.0063 |
0.86% |
| 2024-02-22 |
013219 |
国泰中证有色金属ETF发起联接C |
0.7363 |
0.7363 |
0.7285 |
0.7285 |
0.0078 |
1.07% |
| 2024-02-21 |
013219 |
国泰中证有色金属ETF发起联接C |
0.7285 |
0.7285 |
0.7237 |
0.7237 |
0.0048 |
0.66% |
| 2024-02-20 |
013219 |
国泰中证有色金属ETF发起联接C |
0.7237 |
0.7237 |
0.7215 |
0.7215 |
0.0022 |
0.30% |
| 2024-02-19 |
013219 |
国泰中证有色金属ETF发起联接C |
0.7215 |
0.7215 |
0.7176 |
0.7176 |
0.0039 |
0.54% |
| 2024-02-08 |
013219 |
国泰中证有色金属ETF发起联接C |
0.7176 |
0.7176 |
0.7076 |
0.7076 |
0.0100 |
1.41% |
| 2024-02-07 |
013219 |
国泰中证有色金属ETF发起联接C |
0.7076 |
0.7076 |
0.6840 |
0.6840 |
0.0236 |
3.45% |
| 2024-02-06 |
013219 |
国泰中证有色金属ETF发起联接C |
0.6840 |
0.6840 |
0.6500 |
0.6500 |
0.0340 |
5.23% |
| 2024-02-05 |
013219 |
国泰中证有色金属ETF发起联接C |
0.6500 |
0.6500 |
0.6668 |
0.6668 |
-0.0168 |
-2.52% |
| 2024-02-02 |
013219 |
国泰中证有色金属ETF发起联接C |
0.6668 |
0.6668 |
0.6822 |
0.6822 |
-0.0154 |
-2.26% |
| 2024-02-01 |
013219 |
国泰中证有色金属ETF发起联接C |
0.6822 |
0.6822 |
0.6844 |
0.6844 |
-0.0022 |
-0.32% |
| 2024-01-31 |
013219 |
国泰中证有色金属ETF发起联接C |
0.6844 |
0.6844 |
0.7018 |
0.7018 |
-0.0174 |
-2.48% |
| 2024-01-30 |
013219 |
国泰中证有色金属ETF发起联接C |
0.7018 |
0.7018 |
0.7154 |
0.7154 |
-0.0136 |
-1.90% |
| 2024-01-29 |
013219 |
国泰中证有色金属ETF发起联接C |
0.7154 |
0.7154 |
0.7258 |
0.7258 |
-0.0104 |
-1.43% |
