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华夏中证500指数智选增强A基金净值查询(013233)

今天最新净值 0.9548 0.0109 1.1500% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.9382 0.0154 1.6738%
  • 累计净值:0.9548
  • 成立日期:2021-08-11
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:28.8486亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华夏基金
  • 基金经理:孙蒙
近一季华夏中证500指数智选增强A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华夏中证500指数智选增强A(013233)基金累计收益率1.98%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 013233 华夏中证500指数智选增强A 0.9228 0.9228 0.9132 0.9132 0.0096 1.05%
2024-03-27 013233 华夏中证500指数智选增强A 0.9132 0.9132 0.9326 0.9326 -0.0194 -2.08%
2024-03-26 013233 华夏中证500指数智选增强A 0.9326 0.9326 0.9337 0.9337 -0.0011 -0.12%
2024-03-25 013233 华夏中证500指数智选增强A 0.9337 0.9337 0.9476 0.9476 -0.0139 -1.47%
2024-03-22 013233 华夏中证500指数智选增强A 0.9476 0.9476 0.9608 0.9608 -0.0132 -1.37%
2024-03-21 013233 华夏中证500指数智选增强A 0.9608 0.9608 0.9644 0.9644 -0.0036 -0.37%
2024-03-20 013233 华夏中证500指数智选增强A 0.9644 0.9644 0.9607 0.9607 0.0037 0.39%
2024-03-19 013233 华夏中证500指数智选增强A 0.9607 0.9607 0.9671 0.9671 -0.0064 -0.66%
2024-03-18 013233 华夏中证500指数智选增强A 0.9671 0.9671 0.9548 0.9548 0.0123 1.29%
2024-03-15 013233 华夏中证500指数智选增强A 0.9548 0.9548 0.9439 0.9439 0.0109 1.15%
2024-03-14 013233 华夏中证500指数智选增强A 0.9439 0.9439 0.9479 0.9479 -0.0040 -0.42%
2024-03-13 013233 华夏中证500指数智选增强A 0.9479 0.9479 0.9491 0.9491 -0.0012 -0.13%
2024-03-12 013233 华夏中证500指数智选增强A 0.9491 0.9491 0.9462 0.9462 0.0029 0.31%
2024-03-11 013233 华夏中证500指数智选增强A 0.9462 0.9462 0.9326 0.9326 0.0136 1.46%
2024-03-08 013233 华夏中证500指数智选增强A 0.9326 0.9326 0.9228 0.9228 0.0098 1.06%
2024-03-07 013233 华夏中证500指数智选增强A 0.9228 0.9228 0.9321 0.9321 -0.0093 -1.00%
2024-03-06 013233 华夏中证500指数智选增强A 0.9321 0.9321 0.9313 0.9313 0.0008 0.09%
2024-03-05 013233 华夏中证500指数智选增强A 0.9313 0.9313 0.9383 0.9383 -0.0070 -0.75%
2024-03-04 013233 华夏中证500指数智选增强A 0.9383 0.9383 0.9382 0.9382 0.0001 0.01%
2024-03-01 013233 华夏中证500指数智选增强A 0.9382 0.9382 0.9327 0.9327 0.0055 0.59%
2024-02-29 013233 华夏中证500指数智选增强A 0.9327 0.9327 0.9057 0.9057 0.0270 2.98%
2024-02-28 013233 华夏中证500指数智选增强A 0.9057 0.9057 0.9353 0.9353 -0.0296 -3.16%
2024-02-27 013233 华夏中证500指数智选增强A 0.9353 0.9353 0.9156 0.9156 0.0197 2.15%
2024-02-26 013233 华夏中证500指数智选增强A 0.9156 0.9156 0.9136 0.9136 0.0020 0.22%
2024-02-23 013233 华夏中证500指数智选增强A 0.9136 0.9136 0.9041 0.9041 0.0095 1.05%
2024-02-22 013233 华夏中证500指数智选增强A 0.9041 0.9041 0.8932 0.8932 0.0109 1.22%
2024-02-21 013233 华夏中证500指数智选增强A 0.8932 0.8932 0.8889 0.8889 0.0043 0.48%
2024-02-20 013233 华夏中证500指数智选增强A 0.8889 0.8889 0.8839 0.8839 0.0050 0.57%
2024-02-19 013233 华夏中证500指数智选增强A 0.8839 0.8839 0.8812 0.8812 0.0027 0.31%
2024-02-08 013233 华夏中证500指数智选增强A 0.8812 0.8812 0.8638 0.8638 0.0174 2.01%
2024-02-07 013233 华夏中证500指数智选增强A 0.8638 0.8638 0.8249 0.8249 0.0389 4.72%
2024-02-06 013233 华夏中证500指数智选增强A 0.8249 0.8249 0.7789 0.7789 0.0460 5.91%
2024-02-05 013233 华夏中证500指数智选增强A 0.7789 0.7789 0.8077 0.8077 -0.0288 -3.57%
2024-02-02 013233 华夏中证500指数智选增强A 0.8077 0.8077 0.8311 0.8311 -0.0234 -2.82%
2024-02-01 013233 华夏中证500指数智选增强A 0.8311 0.8311 0.8384 0.8384 -0.0073 -0.87%
2024-01-31 013233 华夏中证500指数智选增强A 0.8384 0.8384 0.8595 0.8595 -0.0211 -2.45%
2024-01-30 013233 华夏中证500指数智选增强A 0.8595 0.8595 0.8806 0.8806 -0.0211 -2.40%
2024-01-29 013233 华夏中证500指数智选增强A 0.8806 0.8806 0.8950 0.8950 -0.0144 -1.61%
2024-01-26 013233 华夏中证500指数智选增强A 0.8950 0.8950 0.8968 0.8968 -0.0018 -0.20%
2024-01-25 013233 华夏中证500指数智选增强A 0.8968 0.8968 0.8688 0.8688 0.0280 3.22%
2024-01-24 013233 华夏中证500指数智选增强A 0.8688 0.8688 0.8537 0.8537 0.0151 1.77%
2024-01-23 013233 华夏中证500指数智选增强A 0.8537 0.8537 0.8444 0.8444 0.0093 1.10%
2024-01-22 013233 华夏中证500指数智选增强A 0.8444 0.8444 0.8846 0.8846 -0.0402 -4.54%
2024-01-19 013233 华夏中证500指数智选增强A 0.8846 0.8846 0.8915 0.8915 -0.0069 -0.77%
2024-01-18 013233 华夏中证500指数智选增强A 0.8915 0.8915 0.8965 0.8965 -0.0050 -0.56%
2024-01-17 013233 华夏中证500指数智选增强A 0.8965 0.8965 0.9148 0.9148 -0.0183 -2.00%
2024-01-16 013233 华夏中证500指数智选增强A 0.9148 0.9148 0.9150 0.9150 -0.0002 -0.02%
2024-01-15 013233 华夏中证500指数智选增强A 0.9150 0.9150 0.9142 0.9142 0.0008 0.09%
2024-01-12 013233 华夏中证500指数智选增强A 0.9142 0.9142 0.9151 0.9151 -0.0009 -0.10%
2024-01-11 013233 华夏中证500指数智选增强A 0.9151 0.9151 0.9098 0.9098 0.0053 0.58%
2024-01-10 013233 华夏中证500指数智选增强A 0.9098 0.9098 0.9133 0.9133 -0.0035 -0.38%
2024-01-09 013233 华夏中证500指数智选增强A 0.9133 0.9133 0.9098 0.9098 0.0035 0.38%
2024-01-08 013233 华夏中证500指数智选增强A 0.9098 0.9098 0.9259 0.9259 -0.0161 -1.74%
2024-01-05 013233 华夏中证500指数智选增强A 0.9259 0.9259 0.9343 0.9343 -0.0084 -0.90%
2024-01-04 013233 华夏中证500指数智选增强A 0.9343 0.9343 0.9384 0.9384 -0.0041 -0.44%
2024-01-03 013233 华夏中证500指数智选增强A 0.9384 0.9384 0.9367 0.9367 0.0017 0.18%
2024-01-02 013233 华夏中证500指数智选增强A 0.9367 0.9367 0.9347 0.9347 0.0020 0.21%
2023-12-29 013233 华夏中证500指数智选增强A 0.9347 0.9347 0.9259 0.9259 0.0088 0.95%