嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇基金净值查询(013329)
今天最新净值
1.3151
-0.0137 -1.04%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3250
0.0128 0.9732%
- 累计净值：1.3151
- 成立日期：2021-11-23
- 基金类型：QDII-普通股票
- 成立份额：
- 最近份额：2.5137亿
- 最近资产：0.01亿
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：张自力
近半年嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇基金净值查询
近半年,嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇(013329)基金累计收益率15.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
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当日增长率 |
| 2025-12-15 |
013329 |
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1.3122 |
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013329 |
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1.3151 |
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1.3288 |
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嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
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1.3288 |
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嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
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1.3283 |
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1.3210 |
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|
|
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1.2648 |
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| 2025-11-19 |
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| 2025-11-18 |
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1.2765 |
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| 2025-11-17 |
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1.2934 |
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1.3034 |
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1.3072 |
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1.3281 |
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1.3256 |
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|
|
| 2025-11-10 |
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1.3310 |
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013329 |
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1.3065 |
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1.3104 |
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1.3112 |
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1.3332 |
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1.3275 |
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| 2025-10-30 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
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1.3306 |
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1.3434 |
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| 2025-10-29 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
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1.3434 |
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1.3320 |
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1.3320 |
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013329 |
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1.3287 |
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013329 |
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1.3116 |
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| 2025-10-23 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
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1.2991 |
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| 2025-10-22 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
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1.2858 |
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| 2025-10-21 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
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1.2936 |
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| 2025-10-20 |
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1.2958 |
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| 2025-10-17 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
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1.2929 |
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013329 |
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1.2925 |
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013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
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1.2811 |
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| 2025-10-13 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
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1.2899 |
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1.2808 |
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013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
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1.2852 |
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013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
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1.2877 |
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| 2025-09-22 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
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1.2918 |
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013329 |
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1.2770 |
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1.2768 |
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| 2025-09-15 |
013329 |
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1.2797 |
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013329 |
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1.2727 |
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013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
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1.2711 |
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1.2623 |
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013329 |
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1.2623 |
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013329 |
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1.2527 |
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013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
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1.2481 |
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1.2398 |
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013329 |
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1.2398 |
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013329 |
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1.2358 |
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1.2289 |
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013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
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1.2281 |
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| 2025-09-01 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
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1.2353 |
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1.2340 |
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| 2025-08-29 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.2340 |
1.2340 |
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1.2398 |
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-0.47% |
| 2025-08-28 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.2398 |
1.2398 |
1.2329 |
1.2329 |
0.0069 |
0.56% |
| 2025-08-27 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.2329 |
1.2329 |
1.2388 |
1.2388 |
-0.0059 |
-0.48% |
| 2025-08-26 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.2388 |
1.2388 |
1.2364 |
1.2364 |
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| 2025-08-25 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.2364 |
1.2364 |
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1.2310 |
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| 2025-08-22 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.2310 |
1.2310 |
1.2180 |
1.2180 |
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1.07% |
| 2025-08-21 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.2180 |
1.2180 |
1.2182 |
1.2182 |
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-0.02% |
| 2025-08-20 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.2182 |
1.2182 |
1.2182 |
1.2182 |
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0.00% |
| 2025-08-19 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.2182 |
1.2182 |
1.2319 |
1.2319 |
-0.0137 |
-1.11% |
| 2025-08-18 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.2319 |
1.2319 |
1.2296 |
1.2296 |
0.0023 |
0.19% |
| 2025-08-15 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.2296 |
1.2296 |
1.2314 |
1.2314 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-08-14 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.2314 |
1.2314 |
1.2326 |
1.2326 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-08-13 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
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1.2326 |
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1.2315 |
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| 2025-08-12 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.2315 |
1.2315 |
1.2208 |
1.2208 |
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| 2025-08-11 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.2208 |
1.2208 |
1.2211 |
1.2211 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-08-08 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.2211 |
1.2211 |
1.2150 |
1.2150 |
0.0061 |
0.50% |
| 2025-08-07 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.2150 |
1.2150 |
1.2104 |
1.2104 |
0.0046 |
0.38% |
| 2025-08-06 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.2104 |
1.2104 |
1.2037 |
1.2037 |
0.0067 |
0.56% |
| 2025-08-05 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.2037 |
1.2037 |
1.2055 |
1.2055 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-08-04 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.2055 |
1.2055 |
1.1857 |
1.1857 |
0.0198 |
1.67% |
| 2025-08-01 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.1857 |
1.1857 |
1.2022 |
1.2022 |
-0.0165 |
-1.37% |
| 2025-07-31 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.2022 |
1.2022 |
1.2069 |
1.2069 |
-0.0047 |
-0.39% |
| 2025-07-30 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.2069 |
1.2069 |
1.2047 |
1.2047 |
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0.18% |
| 2025-07-29 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.2047 |
1.2047 |
1.2055 |
1.2055 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-07-28 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.2055 |
1.2055 |
1.2068 |
1.2068 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-07-25 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.2068 |
1.2068 |
1.2059 |
1.2059 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-07-24 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.2059 |
1.2059 |
1.2009 |
1.2009 |
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0.42% |
| 2025-07-23 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.2009 |
1.2009 |
1.1889 |
1.1889 |
0.0120 |
1.01% |
| 2025-07-22 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.1889 |
1.1889 |
1.1918 |
1.1918 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2025-07-21 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.1918 |
1.1918 |
1.1890 |
1.1890 |
0.0028 |
0.24% |
| 2025-07-18 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.1890 |
1.1890 |
1.1868 |
1.1868 |
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0.19% |
| 2025-07-17 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.1868 |
1.1868 |
1.1793 |
1.1793 |
0.0075 |
0.64% |
| 2025-07-16 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.1793 |
1.1793 |
1.1798 |
1.1798 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-07-15 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.1798 |
1.1798 |
1.1808 |
1.1808 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-07-09 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.1780 |
1.1780 |
1.1730 |
1.1730 |
0.0050 |
0.43% |
| 2025-07-08 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.1730 |
1.1730 |
1.1742 |
1.1742 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-07-07 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.1742 |
1.1742 |
1.1761 |
1.1761 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2025-07-04 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.1761 |
1.1761 |
1.1775 |
1.1775 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-07-03 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.1775 |
1.1775 |
1.1685 |
1.1685 |
0.0090 |
0.77% |
| 2025-07-02 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.1685 |
1.1685 |
1.1657 |
1.1657 |
0.0028 |
0.24% |
| 2025-07-01 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.1657 |
1.1657 |
1.1745 |
1.1745 |
-0.0088 |
-0.75% |
| 2025-06-30 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.1745 |
1.1745 |
1.1683 |
1.1683 |
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0.53% |
| 2025-06-27 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.1683 |
1.1683 |
1.1633 |
1.1633 |
0.0050 |
0.43% |
| 2025-06-26 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.1633 |
1.1633 |
1.1561 |
1.1561 |
0.0072 |
0.62% |
| 2025-06-25 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.1561 |
1.1561 |
1.1530 |
1.1530 |
0.0031 |
0.27% |
| 2025-06-24 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.1530 |
1.1530 |
1.1368 |
1.1368 |
0.0162 |
1.43% |
| 2025-06-23 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.1368 |
1.1368 |
1.1299 |
1.1299 |
0.0069 |
0.61% |
| 2025-06-20 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.1299 |
1.1299 |
1.1295 |
1.1295 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-06-19 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.1295 |
1.1295 |
1.1348 |
1.1348 |
-0.0053 |
-0.47% |
| 2025-06-18 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.1348 |
1.1348 |
1.1363 |
1.1363 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-06-17 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.1363 |
1.1363 |
1.1413 |
1.1413 |
-0.0050 |
-0.44% |
