鹏华上华一年持有期混合A基金净值查询(013353)
今天最新净值
1.0146
-0.0013 -0.13%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.0170
0.0003 0.0264%
- 累计净值：1.0146
- 成立日期：2021-09-28
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：2.7343亿
- 最近资产：2.81亿
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：杨雅洁 汪坤 罗政
近一季,鹏华上华一年持有期混合A(013353)基金累计收益率-1.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
013353 |
鹏华上华一年持有期混合A |
1.0167 |
1.0167 |
1.0146 |
1.0146 |
0.0021 |
0.21% |
| 2025-12-16 |
013353 |
鹏华上华一年持有期混合A |
1.0146 |
1.0146 |
1.0159 |
1.0159 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-12-15 |
013353 |
鹏华上华一年持有期混合A |
1.0159 |
1.0159 |
1.0168 |
1.0168 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-12-12 |
013353 |
鹏华上华一年持有期混合A |
1.0168 |
1.0168 |
1.0158 |
1.0158 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-12-11 |
013353 |
鹏华上华一年持有期混合A |
1.0158 |
1.0158 |
1.0163 |
1.0163 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-10 |
013353 |
鹏华上华一年持有期混合A |
1.0163 |
1.0163 |
1.0159 |
1.0159 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
013353 |
鹏华上华一年持有期混合A |
1.0159 |
1.0159 |
1.0177 |
1.0177 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-12-08 |
013353 |
鹏华上华一年持有期混合A |
1.0177 |
1.0177 |
1.0186 |
1.0186 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-12-05 |
013353 |
鹏华上华一年持有期混合A |
1.0186 |
1.0186 |
1.0180 |
1.0180 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-04 |
013353 |
鹏华上华一年持有期混合A |
1.0180 |
1.0180 |
1.0189 |
1.0189 |
-0.0009 |
-0.09% |
|
|
| 2025-12-03 |
013353 |
鹏华上华一年持有期混合A |
1.0189 |
1.0189 |
1.0199 |
1.0199 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-12-02 |
013353 |
鹏华上华一年持有期混合A |
1.0199 |
1.0199 |
1.0195 |
1.0195 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-01 |
013353 |
鹏华上华一年持有期混合A |
1.0195 |
1.0195 |
1.0186 |
1.0186 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-11-28 |
013353 |
鹏华上华一年持有期混合A |
1.0186 |
1.0186 |
1.0186 |
1.0186 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-27 |
013353 |
鹏华上华一年持有期混合A |
1.0186 |
1.0186 |
1.0189 |
1.0189 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
013353 |
鹏华上华一年持有期混合A |
1.0189 |
1.0189 |
1.0198 |
1.0198 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-11-25 |
013353 |
鹏华上华一年持有期混合A |
1.0198 |
1.0198 |
1.0189 |
1.0189 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-11-24 |
013353 |
鹏华上华一年持有期混合A |
1.0189 |
1.0189 |
1.0184 |
1.0184 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-21 |
013353 |
鹏华上华一年持有期混合A |
1.0184 |
1.0184 |
1.0217 |
1.0217 |
-0.0033 |
-0.32% |
| 2025-11-20 |
013353 |
鹏华上华一年持有期混合A |
1.0217 |
1.0217 |
1.0215 |
1.0215 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-19 |
013353 |
鹏华上华一年持有期混合A |
1.0215 |
1.0215 |
1.0210 |
1.0210 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-18 |
013353 |
鹏华上华一年持有期混合A |
1.0210 |
1.0210 |
1.0232 |
1.0232 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2025-11-17 |
013353 |
鹏华上华一年持有期混合A |
1.0232 |
1.0232 |
1.0245 |
1.0245 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-11-14 |
013353 |
鹏华上华一年持有期混合A |
1.0245 |
1.0245 |
1.0264 |
1.0264 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2025-11-13 |
013353 |
鹏华上华一年持有期混合A |
1.0264 |
1.0264 |
1.0256 |
1.0256 |
0.0008 |
0.08% |
|
|
| 2025-11-12 |
013353 |
鹏华上华一年持有期混合A |
1.0256 |
1.0256 |
1.0246 |
1.0246 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-11-11 |
013353 |
鹏华上华一年持有期混合A |
1.0246 |
1.0246 |
1.0245 |
1.0245 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
013353 |
鹏华上华一年持有期混合A |
1.0245 |
1.0245 |
1.0244 |
1.0244 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-07 |
013353 |
鹏华上华一年持有期混合A |
1.0244 |
1.0244 |
1.0248 |
1.0248 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-06 |
013353 |
鹏华上华一年持有期混合A |
1.0248 |
1.0248 |
1.0252 |
1.0252 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-05 |
013353 |
鹏华上华一年持有期混合A |
1.0252 |
1.0252 |
1.0250 |
1.0250 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-04 |
013353 |
鹏华上华一年持有期混合A |
1.0250 |
1.0250 |
1.0255 |
1.0255 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-03 |
013353 |
鹏华上华一年持有期混合A |
1.0255 |
1.0255 |
1.0256 |
1.0256 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-31 |
013353 |
鹏华上华一年持有期混合A |
1.0256 |
1.0256 |
1.0250 |
1.0250 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-30 |
013353 |
鹏华上华一年持有期混合A |
1.0250 |
1.0250 |
1.0252 |
1.0252 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-29 |
013353 |
鹏华上华一年持有期混合A |
1.0252 |
1.0252 |
1.0252 |
1.0252 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-28 |
013353 |
鹏华上华一年持有期混合A |
1.0252 |
1.0252 |
1.0251 |
1.0251 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-27 |
013353 |
鹏华上华一年持有期混合A |
1.0251 |
1.0251 |
1.0249 |
1.0249 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-24 |
013353 |
鹏华上华一年持有期混合A |
1.0249 |
1.0249 |
1.0247 |
1.0247 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-23 |
013353 |
鹏华上华一年持有期混合A |
1.0247 |
1.0247 |
1.0264 |
1.0264 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-10-22 |
013353 |
鹏华上华一年持有期混合A |
1.0264 |
1.0264 |
1.0274 |
1.0274 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-10-21 |
013353 |
鹏华上华一年持有期混合A |
1.0274 |
1.0274 |
1.0265 |
1.0265 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-10-20 |
013353 |
鹏华上华一年持有期混合A |
1.0265 |
1.0265 |
1.0259 |
1.0259 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-17 |
013353 |
鹏华上华一年持有期混合A |
1.0259 |
1.0259 |
1.0284 |
1.0284 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2025-10-16 |
013353 |
鹏华上华一年持有期混合A |
1.0284 |
1.0284 |
1.0265 |
1.0265 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-10-15 |
013353 |
鹏华上华一年持有期混合A |
1.0265 |
1.0265 |
1.0257 |
1.0257 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-10-14 |
013353 |
鹏华上华一年持有期混合A |
1.0257 |
1.0257 |
1.0274 |
1.0274 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-10-13 |
013353 |
鹏华上华一年持有期混合A |
1.0274 |
1.0274 |
1.0276 |
1.0276 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-10 |
013353 |
鹏华上华一年持有期混合A |
1.0276 |
1.0276 |
1.0276 |
1.0276 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
013353 |
鹏华上华一年持有期混合A |
1.0276 |
1.0276 |
1.0277 |
1.0277 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-30 |
013353 |
鹏华上华一年持有期混合A |
1.0277 |
1.0277 |
1.0272 |
1.0272 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-29 |
013353 |
鹏华上华一年持有期混合A |
1.0272 |
1.0272 |
1.0258 |
1.0258 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-09-26 |
013353 |
鹏华上华一年持有期混合A |
1.0258 |
1.0258 |
1.0266 |
1.0266 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-09-25 |
013353 |
鹏华上华一年持有期混合A |
1.0266 |
1.0266 |
1.0275 |
1.0275 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-09-24 |
013353 |
鹏华上华一年持有期混合A |
1.0275 |
1.0275 |
1.0270 |
1.0270 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-23 |
013353 |
鹏华上华一年持有期混合A |
1.0270 |
1.0270 |
1.0284 |
1.0284 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-09-22 |
013353 |
鹏华上华一年持有期混合A |
1.0284 |
1.0284 |
1.0287 |
1.0287 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-19 |
013353 |
鹏华上华一年持有期混合A |
1.0287 |
1.0287 |
1.0292 |
1.0292 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-09-18 |
013353 |
鹏华上华一年持有期混合A |
1.0292 |
1.0292 |
1.0305 |
1.0305 |
-0.0013 |
-0.13% |
