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大摩沪港深精选混合C基金净值查询(013357)

今天最新净值 0.5447 -0.0032 -0.5800% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.5152 0.0005 0.1022%
  • 累计净值:0.5447
  • 成立日期:2021-11-23
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.9561亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:摩根士丹利华鑫基金
  • 基金经理:王大鹏
近一周大摩沪港深精选混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一周,大摩沪港深精选混合C(013357)基金累计收益率4.29%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 013357 大摩沪港深精选混合C 0.5147 0.5147 0.5132 0.5132 0.0015 0.29%
2024-03-27 013357 大摩沪港深精选混合C 0.5132 0.5132 0.5162 0.5162 -0.0030 -0.58%
2024-03-26 013357 大摩沪港深精选混合C 0.5162 0.5162 0.5200 0.5200 -0.0038 -0.73%
2024-03-25 013357 大摩沪港深精选混合C 0.5200 0.5200 0.5175 0.5175 0.0025 0.48%
2024-03-22 013357 大摩沪港深精选混合C 0.5175 0.5175 0.5298 0.5298 -0.0123 -2.32%