大摩沪港深精选混合C基金净值查询(013357)
今天最新净值
0.5447
-0.0032 -0.5800%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
0.5152
0.0005 0.1022%
- 累计净值:0.5447
- 成立日期:2021-11-23
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:2.9561亿
- 最近资产:
- 基金公司:摩根士丹利华鑫基金
- 基金经理:王大鹏
近一周,大摩沪港深精选混合C(013357)基金累计收益率4.29%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
013357 |
大摩沪港深精选混合C |
0.5147 |
0.5147 |
0.5132 |
0.5132 |
0.0015 |
0.29% |
2024-03-27 |
013357 |
大摩沪港深精选混合C |
0.5132 |
0.5132 |
0.5162 |
0.5162 |
-0.0030 |
-0.58% |
2024-03-26 |
013357 |
大摩沪港深精选混合C |
0.5162 |
0.5162 |
0.5200 |
0.5200 |
-0.0038 |
-0.73% |
2024-03-25 |
013357 |
大摩沪港深精选混合C |
0.5200 |
0.5200 |
0.5175 |
0.5175 |
0.0025 |
0.48% |
2024-03-22 |
013357 |
大摩沪港深精选混合C |
0.5175 |
0.5175 |
0.5298 |
0.5298 |
-0.0123 |
-2.32% |