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大摩沪港深精选混合C基金净值查询(013357)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.6696 -0.0066 -0.98% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.6702 -0.0033 -0.4866%
  • 累计净值：0.6696
  • 成立日期：2021-11-23
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.1434亿
  • 最近资产：1.07亿元
  • 基金公司：摩根士丹利华鑫基金
  • 基金经理：王大鹏
近一季大摩沪港深精选混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,大摩沪港深精选混合C(013357)基金累计收益率-18.37%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 013357 大摩沪港深精选混合C 0.6735 0.6735 0.6696 0.6696 0.0039 0.58%
2025-12-16 013357 大摩沪港深精选混合C 0.6696 0.6696 0.6762 0.6762 -0.0066 -0.98%
2025-12-15 013357 大摩沪港深精选混合C 0.6762 0.6762 0.7072 0.7072 -0.0310 -4.58%
2025-12-12 013357 大摩沪港深精选混合C 0.7072 0.7072 0.6972 0.6972 0.0100 1.43%
2025-12-11 013357 大摩沪港深精选混合C 0.6972 0.6972 0.6960 0.6960 0.0012 0.17%
2025-12-10 013357 大摩沪港深精选混合C 0.6960 0.6960 0.6971 0.6971 -0.0011 -0.16%
2025-12-09 013357 大摩沪港深精选混合C 0.6971 0.6971 0.7086 0.7086 -0.0115 -1.62%
2025-12-08 013357 大摩沪港深精选混合C 0.7086 0.7086 0.7158 0.7158 -0.0072 -1.01%
2025-12-05 013357 大摩沪港深精选混合C 0.7158 0.7158 0.7141 0.7141 0.0017 0.24%
2025-12-04 013357 大摩沪港深精选混合C 0.7141 0.7141 0.6989 0.6989 0.0152 2.17%
2025-12-03 013357 大摩沪港深精选混合C 0.6989 0.6989 0.7081 0.7081 -0.0092 -1.30%
2025-12-02 013357 大摩沪港深精选混合C 0.7081 0.7081 0.7203 0.7203 -0.0122 -1.69%
2025-12-01 013357 大摩沪港深精选混合C 0.7203 0.7203 0.7298 0.7298 -0.0095 -1.32%
2025-11-28 013357 大摩沪港深精选混合C 0.7298 0.7298 0.7315 0.7315 -0.0017 -0.23%
2025-11-27 013357 大摩沪港深精选混合C 0.7315 0.7315 0.7299 0.7299 0.0016 0.22%
2025-11-26 013357 大摩沪港深精选混合C 0.7299 0.7299 0.7147 0.7147 0.0152 2.13%
2025-11-25 013357 大摩沪港深精选混合C 0.7147 0.7147 0.7101 0.7101 0.0046 0.65%
2025-11-24 013357 大摩沪港深精选混合C 0.7101 0.7101 0.6860 0.6860 0.0241 3.51%
2025-11-21 013357 大摩沪港深精选混合C 0.6860 0.6860 0.7154 0.7154 -0.0294 -4.11%
2025-11-20 013357 大摩沪港深精选混合C 0.7154 0.7154 0.7079 0.7079 0.0075 1.06%
2025-11-19 013357 大摩沪港深精选混合C 0.7079 0.7079 0.7153 0.7153 -0.0074 -1.03%
2025-11-18 013357 大摩沪港深精选混合C 0.7153 0.7153 0.7228 0.7228 -0.0075 -1.04%
2025-11-17 013357 大摩沪港深精选混合C 0.7228 0.7228 0.7413 0.7413 -0.0185 -2.56%
2025-11-14 013357 大摩沪港深精选混合C 0.7413 0.7413 0.7440 0.7440 -0.0027 -0.36%
2025-11-13 013357 大摩沪港深精选混合C 0.7440 0.7440 0.7107 0.7107 0.0333 4.69%
2025-11-12 013357 大摩沪港深精选混合C 0.7107 0.7107 0.6980 0.6980 0.0127 1.82%
2025-11-11 013357 大摩沪港深精选混合C 0.6980 0.6980 0.7001 0.7001 -0.0021 -0.30%
2025-11-10 013357 大摩沪港深精选混合C 0.7001 0.7001 0.6949 0.6949 0.0052 0.75%
2025-11-07 013357 大摩沪港深精选混合C 0.6949 0.6949 0.7100 0.7100 -0.0151 -2.13%
2025-11-06 013357 大摩沪港深精选混合C 0.7100 0.7100 0.7107 0.7107 -0.0007 -0.10%
2025-11-05 013357 大摩沪港深精选混合C 0.7107 0.7107 0.7119 0.7119 -0.0012 -0.17%
2025-11-04 013357 大摩沪港深精选混合C 0.7119 0.7119 0.7332 0.7332 -0.0213 -2.91%
2025-11-03 013357 大摩沪港深精选混合C 0.7332 0.7332 0.7284 0.7284 0.0048 0.66%
2025-10-31 013357 大摩沪港深精选混合C 0.7284 0.7284 0.6955 0.6955 0.0329 4.73%
2025-10-30 013357 大摩沪港深精选混合C 0.6955 0.6955 0.7050 0.7050 -0.0095 -1.35%
2025-10-29 013357 大摩沪港深精选混合C 0.7050 0.7050 0.7139 0.7139 -0.0089 -1.26%
2025-10-28 013357 大摩沪港深精选混合C 0.7139 0.7139 0.7239 0.7239 -0.0100 -1.38%
2025-10-27 013357 大摩沪港深精选混合C 0.7239 0.7239 0.7213 0.7213 0.0026 0.36%
2025-10-24 013357 大摩沪港深精选混合C 0.7213 0.7213 0.7154 0.7154 0.0059 0.82%
2025-10-23 013357 大摩沪港深精选混合C 0.7154 0.7154 0.7295 0.7295 -0.0141 -1.93%
2025-10-22 013357 大摩沪港深精选混合C 0.7295 0.7295 0.7426 0.7426 -0.0131 -1.76%
2025-10-21 013357 大摩沪港深精选混合C 0.7426 0.7426 0.7380 0.7380 0.0046 0.62%
2025-10-20 013357 大摩沪港深精选混合C 0.7380 0.7380 0.7391 0.7391 -0.0011 -0.15%
2025-10-17 013357 大摩沪港深精选混合C 0.7391 0.7391 0.7511 0.7511 -0.0120 -1.60%
2025-10-16 013357 大摩沪港深精选混合C 0.7511 0.7511 0.7343 0.7343 0.0168 2.29%
2025-10-15 013357 大摩沪港深精选混合C 0.7343 0.7343 0.7195 0.7195 0.0148 2.06%
2025-10-14 013357 大摩沪港深精选混合C 0.7195 0.7195 0.7549 0.7549 -0.0354 -4.69%
2025-10-13 013357 大摩沪港深精选混合C 0.7549 0.7549 0.7662 0.7662 -0.0113 -1.47%
2025-10-10 013357 大摩沪港深精选混合C 0.7662 0.7662 0.7903 0.7903 -0.0241 -3.05%
2025-10-09 013357 大摩沪港深精选混合C 0.7903 0.7903 0.8118 0.8118 -0.0215 -2.65%
2025-09-30 013357 大摩沪港深精选混合C 0.8118 0.8118 0.7934 0.7934 0.0184 2.32%
2025-09-29 013357 大摩沪港深精选混合C 0.7934 0.7934 0.7879 0.7879 0.0055 0.70%
2025-09-26 013357 大摩沪港深精选混合C 0.7879 0.7879 0.8165 0.8165 -0.0286 -3.50%
2025-09-25 013357 大摩沪港深精选混合C 0.8165 0.8165 0.8098 0.8098 0.0067 0.83%
2025-09-24 013357 大摩沪港深精选混合C 0.8098 0.8098 0.8072 0.8072 0.0026 0.32%
2025-09-23 013357 大摩沪港深精选混合C 0.8072 0.8072 0.8166 0.8166 -0.0094 -1.15%
2025-09-22 013357 大摩沪港深精选混合C 0.8166 0.8166 0.8040 0.8040 0.0126 1.57%
2025-09-19 013357 大摩沪港深精选混合C 0.8040 0.8040 0.8214 0.8214 -0.0174 -2.12%
2025-09-18 013357 大摩沪港深精选混合C 0.8214 0.8214 0.8175 0.8175 0.0039 0.48%
标签云
摩根士丹利华鑫基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩深证300指数增强 2.2150 2.36%
大摩品质生活精选股票A 4.3670 2.20%
大摩基础行业混合 0.6723 2.19%
大摩万众创新混合A 0.8738 2.17%
大摩ESG量化混合 1.0842 1.99%
大摩科技领先混合A 2.0568 1.98%
大摩新兴产业股票 1.2138 1.95%
大摩资源LOF 1.0597 1.95%
大摩内需增长混合A 0.6164 1.90%
大摩领先优势混合 3.2493 1.87%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国寿精选 2.0359 7.67%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
泰信发展 1.8890 7.33%
华商龙头优势混合 1.5711 7.02%
东方阿尔法瑞享混合发起A 1.1459 6.95%
国投瑞银先进制造混合 2.7811 6.92%
华泰柏瑞质量成长A 1.7812 6.90%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
国投瑞银产业趋势混合A 0.9341 6.83%
国投瑞银产业趋势混合C 0.9174 6.82%
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