大摩沪港深精选混合C基金净值查询(013357)

今天最新净值 0.5447 -0.0032 -0.5800% 2024-04-22

盘中实时估值(仅供参考) 0.4937 0.0090 1.8584%

累计净值：0.5447
成立日期：2021-11-23
基金类型：
成立份额：
最近份额：2.9561亿
最近资产：
基金公司：摩根士丹利华鑫基金
基金经理：王大鹏

今年以来大摩沪港深精选混合C基金净值查询

今年以来,大摩沪港深精选混合C(013357)基金累计收益率-13.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-22	013357	大摩沪港深精选混合C	0.4847	0.4847	0.4781	0.4781	0.0066	1.38%
2024-04-19	013357	大摩沪港深精选混合C	0.4781	0.4781	0.4885	0.4885	-0.0104	-2.13%
2024-04-18	013357	大摩沪港深精选混合C	0.4885	0.4885	0.4936	0.4936	-0.0051	-1.03%
2024-04-17	013357	大摩沪港深精选混合C	0.4936	0.4936	0.4895	0.4895	0.0041	0.84%
2024-04-16	013357	大摩沪港深精选混合C	0.4895	0.4895	0.5006	0.5006	-0.0111	-2.22%
2024-04-15	013357	大摩沪港深精选混合C	0.5006	0.5006	0.5017	0.5017	-0.0011	-0.22%
2024-04-12	013357	大摩沪港深精选混合C	0.5017	0.5017	0.5044	0.5044	-0.0027	-0.54%
2024-04-11	013357	大摩沪港深精选混合C	0.5044	0.5044	0.5105	0.5105	-0.0061	-1.19%
2024-04-10	013357	大摩沪港深精选混合C	0.5105	0.5105	0.5150	0.5150	-0.0045	-0.87%
2024-04-09	013357	大摩沪港深精选混合C	0.5150	0.5150	0.5056	0.5056	0.0094	1.86%

2024-04-08	013357	大摩沪港深精选混合C	0.5056	0.5056	0.5130	0.5130	-0.0074	-1.44%
2024-04-03	013357	大摩沪港深精选混合C	0.5130	0.5130	0.5135	0.5135	-0.0005	-0.10%
2024-04-02	013357	大摩沪港深精选混合C	0.5135	0.5135	0.5200	0.5200	-0.0065	-1.25%
2024-04-01	013357	大摩沪港深精选混合C	0.5200	0.5200	0.5161	0.5161	0.0039	0.76%
2024-03-29	013357	大摩沪港深精选混合C	0.5161	0.5161	0.5147	0.5147	0.0014	0.27%
2024-03-28	013357	大摩沪港深精选混合C	0.5147	0.5147	0.5132	0.5132	0.0015	0.29%
2024-03-27	013357	大摩沪港深精选混合C	0.5132	0.5132	0.5162	0.5162	-0.0030	-0.58%
2024-03-26	013357	大摩沪港深精选混合C	0.5162	0.5162	0.5200	0.5200	-0.0038	-0.73%
2024-03-25	013357	大摩沪港深精选混合C	0.5200	0.5200	0.5175	0.5175	0.0025	0.48%
2024-03-22	013357	大摩沪港深精选混合C	0.5175	0.5175	0.5298	0.5298	-0.0123	-2.32%
2024-03-21	013357	大摩沪港深精选混合C	0.5298	0.5298	0.5336	0.5336	-0.0038	-0.71%
2024-03-20	013357	大摩沪港深精选混合C	0.5336	0.5336	0.5334	0.5334	0.0002	0.04%
2024-03-18	013357	大摩沪港深精选混合C	0.5471	0.5471	0.5447	0.5447	0.0024	0.44%
2024-03-15	013357	大摩沪港深精选混合C	0.5447	0.5447	0.5479	0.5479	-0.0032	-0.58%
2024-03-14	013357	大摩沪港深精选混合C	0.5479	0.5479	0.5538	0.5538	-0.0059	-1.07%

2024-03-13	013357	大摩沪港深精选混合C	0.5538	0.5538	0.5493	0.5493	0.0045	0.82%
2024-03-12	013357	大摩沪港深精选混合C	0.5493	0.5493	0.5373	0.5373	0.0120	2.23%
2024-03-11	013357	大摩沪港深精选混合C	0.5373	0.5373	0.5223	0.5223	0.0150	2.87%
2024-03-08	013357	大摩沪港深精选混合C	0.5223	0.5223	0.5191	0.5191	0.0032	0.62%
2024-03-07	013357	大摩沪港深精选混合C	0.5191	0.5191	0.5475	0.5475	-0.0284	-5.19%
2024-03-06	013357	大摩沪港深精选混合C	0.5475	0.5475	0.5467	0.5467	0.0008	0.15%
2024-03-05	013357	大摩沪港深精选混合C	0.5467	0.5467	0.5602	0.5602	-0.0135	-2.41%
2024-03-04	013357	大摩沪港深精选混合C	0.5602	0.5602	0.5435	0.5435	0.0167	3.07%
2024-03-01	013357	大摩沪港深精选混合C	0.5435	0.5435	0.5468	0.5468	-0.0033	-0.60%
2024-02-29	013357	大摩沪港深精选混合C	0.5468	0.5468	0.5387	0.5387	0.0081	1.50%
2024-02-28	013357	大摩沪港深精选混合C	0.5387	0.5387	0.5468	0.5468	-0.0081	-1.48%
2024-02-27	013357	大摩沪港深精选混合C	0.5468	0.5468	0.5380	0.5380	0.0088	1.64%
2024-02-26	013357	大摩沪港深精选混合C	0.5380	0.5380	0.5325	0.5325	0.0055	1.03%
2024-02-23	013357	大摩沪港深精选混合C	0.5325	0.5325	0.5339	0.5339	-0.0014	-0.26%
2024-02-22	013357	大摩沪港深精选混合C	0.5339	0.5339	0.5328	0.5328	0.0011	0.21%
2024-02-21	013357	大摩沪港深精选混合C	0.5328	0.5328	0.5285	0.5285	0.0043	0.81%
2024-02-20	013357	大摩沪港深精选混合C	0.5285	0.5285	0.5241	0.5241	0.0044	0.84%
2024-02-19	013357	大摩沪港深精选混合C	0.5241	0.5241	0.5266	0.5266	-0.0025	-0.47%
2024-02-08	013357	大摩沪港深精选混合C	0.5266	0.5266	0.5326	0.5326	-0.0060	-1.13%
2024-02-07	013357	大摩沪港深精选混合C	0.5326	0.5326	0.5128	0.5128	0.0198	3.86%
2024-02-06	013357	大摩沪港深精选混合C	0.5128	0.5128	0.4784	0.4784	0.0344	7.19%
2024-02-05	013357	大摩沪港深精选混合C	0.4784	0.4784	0.4736	0.4736	0.0048	1.01%
2024-02-02	013357	大摩沪港深精选混合C	0.4736	0.4736	0.4995	0.4995	-0.0259	-5.19%
2024-02-01	013357	大摩沪港深精选混合C	0.4995	0.4995	0.4945	0.4945	0.0050	1.01%
2024-01-31	013357	大摩沪港深精选混合C	0.4945	0.4945	0.5111	0.5111	-0.0166	-3.25%
2024-01-30	013357	大摩沪港深精选混合C	0.5111	0.5111	0.5210	0.5210	-0.0099	-1.90%
2024-01-29	013357	大摩沪港深精选混合C	0.5210	0.5210	0.5346	0.5346	-0.0136	-2.54%
2024-01-26	013357	大摩沪港深精选混合C	0.5346	0.5346	0.5689	0.5689	-0.0343	-6.03%
2024-01-25	013357	大摩沪港深精选混合C	0.5689	0.5689	0.5604	0.5604	0.0085	1.52%
2024-01-24	013357	大摩沪港深精选混合C	0.5604	0.5604	0.5527	0.5527	0.0077	1.39%
2024-01-23	013357	大摩沪港深精选混合C	0.5527	0.5527	0.5457	0.5457	0.0070	1.28%
2024-01-22	013357	大摩沪港深精选混合C	0.5457	0.5457	0.5669	0.5669	-0.0212	-3.74%
2024-01-19	013357	大摩沪港深精选混合C	0.5669	0.5669	0.5790	0.5790	-0.0121	-2.09%
2024-01-18	013357	大摩沪港深精选混合C	0.5790	0.5790	0.5729	0.5729	0.0061	1.06%
2024-01-17	013357	大摩沪港深精选混合C	0.5729	0.5729	0.5965	0.5965	-0.0236	-3.96%
2024-01-16	013357	大摩沪港深精选混合C	0.5965	0.5965	0.5981	0.5981	-0.0016	-0.27%
2024-01-15	013357	大摩沪港深精选混合C	0.5981	0.5981	0.5940	0.5940	0.0041	0.69%
2024-01-12	013357	大摩沪港深精选混合C	0.5940	0.5940	0.6038	0.6038	-0.0098	-1.62%
2024-01-11	013357	大摩沪港深精选混合C	0.6038	0.6038	0.5920	0.5920	0.0118	1.99%
2024-01-10	013357	大摩沪港深精选混合C	0.5920	0.5920	0.5863	0.5863	0.0057	0.97%
2024-01-09	013357	大摩沪港深精选混合C	0.5863	0.5863	0.5806	0.5806	0.0057	0.98%
2024-01-08	013357	大摩沪港深精选混合C	0.5806	0.5806	0.5909	0.5909	-0.0103	-1.74%
2024-01-05	013357	大摩沪港深精选混合C	0.5909	0.5909	0.6071	0.6071	-0.0162	-2.67%
2024-01-04	013357	大摩沪港深精选混合C	0.6071	0.6071	0.6115	0.6115	-0.0044	-0.72%
2024-01-03	013357	大摩沪港深精选混合C	0.6115	0.6115	0.6153	0.6153	-0.0038	-0.62%
2024-01-02	013357	大摩沪港深精选混合C	0.6153	0.6153	0.6270	0.6270	-0.0117	-1.87%

摩根士丹利华鑫基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大摩新兴产业股票	0.7661	1.62%
大摩沪港深精选混合A	0.4969	1.59%
大摩沪港深精选混合C	0.4924	1.59%
大摩领先优势混合	2.3979	1.33%
大摩品质生活精选股票A	2.5070	1.33%
大摩消费领航混合	0.8450	1.17%
大摩优享六个月持有期混合A	0.6785	0.74%
大摩优享六个月持有期混合C	0.6710	0.74%
大摩优悦安和混合A	0.5991	0.59%
大摩科技领先混合A	1.1907	0.42%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实互融精选股票C	1.1037	6.04%
嘉实互融精选股票A	1.1059	6.04%
平安核心优势混合A	1.4495	5.56%
平安核心优势混合C	1.3841	5.56%
鹏华碳中和主题混合A	0.8110	5.19%
鹏华碳中和主题混合C	0.8062	5.18%
鹏华创新增长一年持有期混合C	0.9104	5.13%
鹏华创新增长一年持有期混合A	0.9241	5.12%
中银创新医疗混合C	1.1838	5.09%
中银创新医疗混合A	1.1980	5.08%