大摩沪港深精选混合C基金净值查询(013357)

今天最新净值 0.5979 0.0060 1.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.6345 0.0061 0.9766% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5979
成立日期：2021-11-23
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.1434亿
最近资产：1.74亿
基金公司：摩根士丹利华鑫基金
基金经理：王大鹏

近一月大摩沪港深精选混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,大摩沪港深精选混合C(013357)基金累计收益率-2.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	013357	大摩沪港深精选混合C	0.6035	0.6035	0.5979	0.5979	0.0056	0.94%
2026-09-16	013357	大摩沪港深精选混合C	0.5979	0.5979	0.5919	0.5919	0.0060	1.01%
2026-09-15	013357	大摩沪港深精选混合C	0.5919	0.5919	0.6006	0.6006	-0.0087	-1.47%
2026-09-14	013357	大摩沪港深精选混合C	0.6006	0.6006	0.5715	0.5715	0.0291	5.09%
2026-09-11	013357	大摩沪港深精选混合C	0.5715	0.5715	0.5827	0.5827	-0.0112	-1.96%
2026-09-10	013357	大摩沪港深精选混合C	0.5827	0.5827	0.5933	0.5933	-0.0106	-1.82%
2026-09-09	013357	大摩沪港深精选混合C	0.5933	0.5933	0.5965	0.5965	-0.0032	-0.54%
2026-09-08	013357	大摩沪港深精选混合C	0.5965	0.5965	0.5841	0.5841	0.0124	2.12%
2026-09-07	013357	大摩沪港深精选混合C	0.5841	0.5841	0.5857	0.5857	-0.0016	-0.27%
2026-09-04	013357	大摩沪港深精选混合C	0.5857	0.5857	0.5904	0.5904	-0.0047	-0.80%

2026-09-03	013357	大摩沪港深精选混合C	0.5904	0.5904	0.5844	0.5844	0.0060	1.03%
2026-09-02	013357	大摩沪港深精选混合C	0.5844	0.5844	0.5850	0.5850	-0.0006	-0.10%
2026-09-01	013357	大摩沪港深精选混合C	0.5850	0.5850	0.5911	0.5911	-0.0061	-1.03%
2026-08-31	013357	大摩沪港深精选混合C	0.5911	0.5911	0.5984	0.5984	-0.0073	-1.23%
2026-08-28	013357	大摩沪港深精选混合C	0.5984	0.5984	0.6056	0.6056	-0.0072	-1.19%
2026-08-27	013357	大摩沪港深精选混合C	0.6056	0.6056	0.6080	0.6080	-0.0024	-0.39%
2026-08-26	013357	大摩沪港深精选混合C	0.6080	0.6080	0.6046	0.6046	0.0034	0.56%
2026-08-25	013357	大摩沪港深精选混合C	0.6046	0.6046	0.5935	0.5935	0.0111	1.87%
2026-08-24	013357	大摩沪港深精选混合C	0.5935	0.5935	0.6109	0.6109	-0.0174	-2.85%
2026-08-21	013357	大摩沪港深精选混合C	0.6109	0.6109	0.6138	0.6138	-0.0029	-0.47%
2026-08-20	013357	大摩沪港深精选混合C	0.6138	0.6138	0.5996	0.5996	0.0142	2.37%
2026-08-19	013357	大摩沪港深精选混合C	0.5996	0.5996	0.6142	0.6142	-0.0146	-2.38%
2026-08-18	013357	大摩沪港深精选混合C	0.6142	0.6142	0.6179	0.6179	-0.0037	-0.60%

标签云

摩根士丹利华鑫基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大摩沪港深精选混合A	0.6148	0.94%
大摩沪港深精选混合C	0.6035	0.94%
大摩优悦安和混合A	0.9071	0.86%
大摩健康产业混合A	1.9570	0.67%
大摩消费领航混合	0.7479	0.58%
大摩卓越成长混合	3.3284	0.09%
大摩基础行业混合	0.6036	0.05%
大摩优质信价纯债A	1.1521	0.02%
大摩优质信价纯债C	1.1287	0.02%
大摩强收益债券	1.3908	0.01%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%