大摩沪港深精选混合C基金净值查询(013357)
今天最新净值
0.5447
-0.0032 -0.5800%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
0.4990
0.0034 0.6880%
- 累计净值:0.5447
- 成立日期:2021-11-23
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:2.9561亿
- 最近资产:
- 基金公司:摩根士丹利华鑫基金
- 基金经理:王大鹏
近一月,大摩沪港深精选混合C(013357)基金累计收益率3.44%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-24 |
013357 |
大摩沪港深精选混合C |
0.4956 |
0.4956 |
0.4924 |
0.4924 |
0.0032 |
0.65% |
2024-04-23 |
013357 |
大摩沪港深精选混合C |
0.4924 |
0.4924 |
0.4847 |
0.4847 |
0.0077 |
1.59% |
2024-04-22 |
013357 |
大摩沪港深精选混合C |
0.4847 |
0.4847 |
0.4781 |
0.4781 |
0.0066 |
1.38% |
2024-04-19 |
013357 |
大摩沪港深精选混合C |
0.4781 |
0.4781 |
0.4885 |
0.4885 |
-0.0104 |
-2.13% |
2024-04-18 |
013357 |
大摩沪港深精选混合C |
0.4885 |
0.4885 |
0.4936 |
0.4936 |
-0.0051 |
-1.03% |
2024-04-17 |
013357 |
大摩沪港深精选混合C |
0.4936 |
0.4936 |
0.4895 |
0.4895 |
0.0041 |
0.84% |
2024-04-16 |
013357 |
大摩沪港深精选混合C |
0.4895 |
0.4895 |
0.5006 |
0.5006 |
-0.0111 |
-2.22% |
2024-04-15 |
013357 |
大摩沪港深精选混合C |
0.5006 |
0.5006 |
0.5017 |
0.5017 |
-0.0011 |
-0.22% |
2024-04-12 |
013357 |
大摩沪港深精选混合C |
0.5017 |
0.5017 |
0.5044 |
0.5044 |
-0.0027 |
-0.54% |
2024-04-11 |
013357 |
大摩沪港深精选混合C |
0.5044 |
0.5044 |
0.5105 |
0.5105 |
-0.0061 |
-1.19% |
|
2024-04-10 |
013357 |
大摩沪港深精选混合C |
0.5105 |
0.5105 |
0.5150 |
0.5150 |
-0.0045 |
-0.87% |
2024-04-09 |
013357 |
大摩沪港深精选混合C |
0.5150 |
0.5150 |
0.5056 |
0.5056 |
0.0094 |
1.86% |
2024-04-08 |
013357 |
大摩沪港深精选混合C |
0.5056 |
0.5056 |
0.5130 |
0.5130 |
-0.0074 |
-1.44% |
2024-04-03 |
013357 |
大摩沪港深精选混合C |
0.5130 |
0.5130 |
0.5135 |
0.5135 |
-0.0005 |
-0.10% |
2024-04-02 |
013357 |
大摩沪港深精选混合C |
0.5135 |
0.5135 |
0.5200 |
0.5200 |
-0.0065 |
-1.25% |
2024-04-01 |
013357 |
大摩沪港深精选混合C |
0.5200 |
0.5200 |
0.5161 |
0.5161 |
0.0039 |
0.76% |
2024-03-29 |
013357 |
大摩沪港深精选混合C |
0.5161 |
0.5161 |
0.5147 |
0.5147 |
0.0014 |
0.27% |
2024-03-28 |
013357 |
大摩沪港深精选混合C |
0.5147 |
0.5147 |
0.5132 |
0.5132 |
0.0015 |
0.29% |
2024-03-27 |
013357 |
大摩沪港深精选混合C |
0.5132 |
0.5132 |
0.5162 |
0.5162 |
-0.0030 |
-0.58% |
2024-03-26 |
013357 |
大摩沪港深精选混合C |
0.5162 |
0.5162 |
0.5200 |
0.5200 |
-0.0038 |
-0.73% |