华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A(华夏恒生科技ETF联接(QDII)A)基金净值查询(013402)

今天最新净值 0.9401 0.0089 0.96% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9401
成立日期：2021-09-28
基金类型：
成立份额：
最近份额：84.5961亿
最近资产：
基金公司：华夏基金
基金经理：徐猛

近半年华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A|华夏恒生科技ETF联接(QDII)A基金净值查询

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近半年,华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A(013402)基金累计收益率1.54%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9339	0.9339	0.9401	0.9401	-0.0062	-0.66%
2025-12-17	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9401	0.9401	0.9312	0.9312	0.0089	0.96%
2025-12-16	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9312	0.9312	0.9475	0.9475	-0.0163	-1.72%
2025-12-15	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9475	0.9475	0.9703	0.9703	-0.0228	-2.35%
2025-12-12	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9703	0.9703	0.9543	0.9543	0.0160	1.68%
2025-12-11	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9543	0.9543	0.9626	0.9626	-0.0083	-0.86%
2025-12-10	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9626	0.9626	0.9586	0.9586	0.0040	0.42%
2025-12-09	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9586	0.9586	0.9756	0.9756	-0.0170	-1.74%
2025-12-08	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9756	0.9756	0.9757	0.9757	-0.0001	-0.01%
2025-12-05	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9757	0.9757	0.9677	0.9677	0.0080	0.83%

2025-12-04	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9677	0.9677	0.9541	0.9541	0.0136	1.43%
2025-12-03	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9541	0.9541	0.9686	0.9686	-0.0145	-1.50%
2025-12-02	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9686	0.9686	0.9719	0.9719	-0.0033	-0.34%
2025-12-01	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9719	0.9719	0.9657	0.9657	0.0062	0.64%
2025-11-28	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9657	0.9657	0.9654	0.9654	0.0003	0.03%
2025-11-27	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9654	0.9654	0.9695	0.9695	-0.0041	-0.42%
2025-11-26	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9695	0.9695	0.9683	0.9683	0.0012	0.12%
2025-11-25	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9683	0.9683	0.9575	0.9575	0.0108	1.13%
2025-11-24	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9575	0.9575	0.9331	0.9331	0.0244	2.61%
2025-11-21	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9331	0.9331	0.9629	0.9629	-0.0298	-3.09%
2025-11-20	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9629	0.9629	0.9679	0.9679	-0.0050	-0.52%
2025-11-19	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9679	0.9679	0.9754	0.9754	-0.0075	-0.77%
2025-11-18	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9754	0.9754	0.9933	0.9933	-0.0179	-1.80%
2025-11-17	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9933	0.9933	1.0027	1.0027	-0.0094	-0.94%
2025-11-14	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0027	1.0027	1.0310	1.0310	-0.0283	-2.74%

2025-11-13	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0310	1.0310	1.0226	1.0226	0.0084	0.82%
2025-11-12	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0226	1.0226	1.0213	1.0213	0.0013	0.13%
2025-11-11	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0213	1.0213	1.0195	1.0195	0.0018	0.18%
2025-11-10	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0195	1.0195	1.0066	1.0066	0.0129	1.28%
2025-11-07	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0066	1.0066	1.0247	1.0247	-0.0181	-1.77%
2025-11-06	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0247	1.0247	0.9991	0.9991	0.0256	2.56%
2025-11-05	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9991	0.9991	1.0043	1.0043	-0.0052	-0.52%
2025-11-04	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0043	1.0043	1.0215	1.0215	-0.0172	-1.68%
2025-11-03	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0215	1.0215	1.0199	1.0199	0.0016	0.16%
2025-10-31	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0199	1.0199	1.0432	1.0432	-0.0233	-2.23%
2025-10-30	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0432	1.0432	1.0500	1.0500	-0.0068	-0.65%
2025-10-29	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0500	1.0500	1.0504	1.0504	-0.0004	-0.04%
2025-10-28	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0504	1.0504	1.0634	1.0634	-0.0130	-1.22%
2025-10-27	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0634	1.0634	1.0456	1.0456	0.0178	1.70%
2025-10-24	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0456	1.0456	1.0279	1.0279	0.0177	1.72%
2025-10-23	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0279	1.0279	1.0238	1.0238	0.0041	0.40%
2025-10-22	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0238	1.0238	1.0376	1.0376	-0.0138	-1.33%
2025-10-21	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0376	1.0376	1.0262	1.0262	0.0114	1.11%
2025-10-20	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0262	1.0262	0.9975	0.9975	0.0287	2.88%
2025-10-17	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9975	0.9975	1.0376	1.0376	-0.0401	-3.86%
2025-10-16	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0376	1.0376	1.0497	1.0497	-0.0121	-1.15%
2025-10-15	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0497	1.0497	1.0248	1.0248	0.0249	2.43%
2025-10-14	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0248	1.0248	1.0607	1.0607	-0.0359	-3.38%
2025-10-13	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0607	1.0607	1.0797	1.0797	-0.0190	-1.76%
2025-10-10	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0797	1.0797	1.1155	1.1155	-0.0358	-3.21%
2025-10-09	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1155	1.1155	1.1140	1.1140	0.0015	0.13%
2025-09-30	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1140	1.1140	1.0918	1.0918	0.0222	2.03%
2025-09-29	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0918	1.0918	1.0714	1.0714	0.0204	1.90%
2025-09-26	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0714	1.0714	1.1019	1.1019	-0.0305	-2.77%
2025-09-25	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1019	1.1019	1.0925	1.0925	0.0094	0.86%
2025-09-24	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0925	1.0925	1.0674	1.0674	0.0251	2.35%
2025-09-23	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0674	1.0674	1.0830	1.0830	-0.0156	-1.44%
2025-09-22	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0830	1.0830	1.0884	1.0884	-0.0054	-0.50%
2025-09-19	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0884	1.0884	1.0842	1.0842	0.0042	0.39%
2025-09-18	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0842	1.0842	1.0930	1.0930	-0.0088	-0.81%
2025-09-17	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0930	1.0930	1.0515	1.0515	0.0415	3.95%
2025-09-16	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0515	1.0515	1.0461	1.0461	0.0054	0.52%
2025-09-15	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0461	1.0461	1.0358	1.0358	0.0103	0.99%
2025-09-12	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0358	1.0358	1.0199	1.0199	0.0159	1.56%
2025-09-11	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0199	1.0199	1.0226	1.0226	-0.0027	-0.26%
2025-09-10	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0226	1.0226	1.0094	1.0094	0.0132	1.31%
2025-09-09	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0094	1.0094	0.9966	0.9966	0.0128	1.28%
2025-09-08	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9966	0.9966	0.9859	0.9859	0.0107	1.09%
2025-09-05	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9859	0.9859	0.9683	0.9683	0.0176	1.82%
2025-09-04	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9683	0.9683	0.9855	0.9855	-0.0172	-1.75%
2025-09-03	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9855	0.9855	0.9940	0.9940	-0.0085	-0.86%
2025-09-02	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9940	0.9940	1.0056	1.0056	-0.0116	-1.15%
2025-09-01	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0056	1.0056	0.9851	0.9851	0.0205	2.08%
2025-08-29	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9851	0.9851	0.9812	0.9812	0.0039	0.40%
2025-08-28	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9812	0.9812	0.9903	0.9903	-0.0091	-0.92%
2025-08-27	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9903	0.9903	1.0031	1.0031	-0.0128	-1.28%
2025-08-26	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0031	1.0031	1.0091	1.0091	-0.0060	-0.59%
2025-08-25	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0091	1.0091	0.9818	0.9818	0.0273	2.78%
2025-08-22	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9818	0.9818	0.9570	0.9570	0.0248	2.59%
2025-08-21	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9570	0.9570	0.9662	0.9662	-0.0092	-0.95%
2025-08-20	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9662	0.9662	0.9642	0.9642	0.0020	0.21%
2025-08-19	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9642	0.9642	0.9691	0.9691	-0.0049	-0.51%
2025-08-18	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9691	0.9691	0.9629	0.9629	0.0062	0.64%
2025-08-15	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9629	0.9629	0.9669	0.9669	-0.0040	-0.41%
2025-08-14	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9669	0.9669	0.9760	0.9760	-0.0091	-0.93%
2025-08-13	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9760	0.9760	0.9451	0.9451	0.0309	3.27%
2025-08-12	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9451	0.9451	0.9484	0.9484	-0.0033	-0.35%
2025-08-11	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9484	0.9484	0.9483	0.9483	0.0001	0.01%
2025-08-08	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9483	0.9483	0.9620	0.9620	-0.0137	-1.42%
2025-08-07	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9620	0.9620	0.9604	0.9604	0.0016	0.17%
2025-08-06	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9604	0.9604	0.9582	0.9582	0.0022	0.23%
2025-08-05	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9582	0.9582	0.9522	0.9522	0.0060	0.63%
2025-08-04	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9522	0.9522	0.9394	0.9394	0.0128	1.36%
2025-08-01	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9394	0.9394	0.9490	0.9490	-0.0096	-1.01%
2025-07-31	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9490	0.9490	0.9547	0.9547	-0.0057	-0.60%
2025-07-30	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9547	0.9547	0.9800	0.9800	-0.0253	-2.58%
2025-07-29	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9800	0.9800	0.9829	0.9829	-0.0029	-0.30%
2025-07-28	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9829	0.9829	0.9846	0.9846	-0.0017	-0.17%
2025-07-25	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9846	0.9846	0.9951	0.9951	-0.0105	-1.06%
2025-07-24	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9951	0.9951	0.9960	0.9960	-0.0009	-0.09%
2025-07-23	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9960	0.9960	0.9735	0.9735	0.0225	2.31%
2025-07-22	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9735	0.9735	0.9709	0.9709	0.0026	0.27%
2025-07-21	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9709	0.9709	0.9634	0.9634	0.0075	0.78%
2025-07-18	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9634	0.9634	0.9480	0.9480	0.0154	1.62%
2025-07-17	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9480	0.9480	0.9439	0.9439	0.0041	0.43%
2025-07-16	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9439	0.9439	0.9456	0.9456	-0.0017	-0.18%
2025-07-15	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9456	0.9456	0.9212	0.9212	0.0244	2.65%
2025-07-14	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9212	0.9212	0.9153	0.9153	0.0059	0.64%
2025-07-11	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9153	0.9153	0.9106	0.9106	0.0047	0.52%
2025-07-10	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9106	0.9106	0.9134	0.9134	-0.0028	-0.31%
2025-07-09	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9134	0.9134	0.9288	0.9288	-0.0154	-1.66%
2025-07-08	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9288	0.9288	0.9126	0.9126	0.0162	1.78%
2025-07-07	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9126	0.9126	0.9110	0.9110	0.0016	0.18%
2025-07-04	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9110	0.9110	0.9134	0.9134	-0.0024	-0.26%
2025-07-03	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9134	0.9134	0.9197	0.9197	-0.0063	-0.69%
2025-07-02	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9197	0.9197	0.9253	0.9253	-0.0056	-0.61%
2025-07-01	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9253	0.9253	0.9260	0.9260	-0.0007	-0.08%
2025-06-30	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9260	0.9260	0.9328	0.9328	-0.0068	-0.73%
2025-06-27	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9328	0.9328	0.9330	0.9330	-0.0002	-0.02%
2025-06-26	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9330	0.9330	0.9359	0.9359	-0.0029	-0.31%
2025-06-25	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9359	0.9359	0.9255	0.9255	0.0104	1.12%
2025-06-24	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9255	0.9255	0.9077	0.9077	0.0178	1.96%
2025-06-23	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9077	0.9077	0.8986	0.8986	0.0091	1.01%
2025-06-20	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.8986	0.8986	0.8917	0.8917	0.0069	0.77%
2025-06-19	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.8917	0.8917	0.9128	0.9128	-0.0211	-2.31%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银行指数	1.7559	1.95%
华夏中证银行ETF联接A	1.6509	1.88%
华夏中证银行ETF联接C	1.6214	1.88%
通用航空ETF基金	1.1447	1.82%
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.9941	1.76%
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C	0.9934	1.76%
航空航天ETF	1.2191	1.47%
金融行业	3.0920	1.10%
华夏红利量化选股股票A	1.1490	1.09%
华夏红利量化选股股票C	1.1422	1.09%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
互联医C	0.9340	3.75%
融通健康产业灵活配置混合A	2.6610	1.37%
天治量化核心精选混合C	0.4835	1.26%
鹏华空天军工指数(LOF)I	0.9951	1.19%
圆信永丰兴源A	2.2703	1.13%
金鹰先进制造股票(LOF)C	0.7148	1.00%
东兴医药生物量化选股混合C	1.1687	0.81%
体育LOF	1.1450	0.79%
万家周期视野股票发起式C	1.0271	0.71%