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长盛盛康纯债债券D(长盛盛康D)基金净值查询(013468)

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  • 累计净值：1.2493
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.3563亿
  • 最近资产：1.90亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：张建
近半年长盛盛康纯债债券D|长盛盛康D基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,长盛盛康纯债债券D(013468)基金累计收益率1.90%
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2026-09-17 013468 长盛盛康纯债债券D 1.2493 1.2493 1.2491 1.2491 0.0002 0.02%
2026-09-16 013468 长盛盛康纯债债券D 1.2491 1.2491 1.2487 1.2487 0.0004 0.03%
2026-09-15 013468 长盛盛康纯债债券D 1.2487 1.2487 1.2483 1.2483 0.0004 0.03%
2026-09-14 013468 长盛盛康纯债债券D 1.2483 1.2483 1.2480 1.2480 0.0003 0.02%
2026-09-11 013468 长盛盛康纯债债券D 1.2480 1.2480 1.2480 1.2480 0.0000 0.00%
2026-09-10 013468 长盛盛康纯债债券D 1.2480 1.2480 1.2480 1.2480 0.0000 0.00%
2026-09-09 013468 长盛盛康纯债债券D 1.2480 1.2480 1.2478 1.2478 0.0002 0.02%
2026-09-08 013468 长盛盛康纯债债券D 1.2478 1.2478 1.2477 1.2477 0.0001 0.01%
2026-09-07 013468 长盛盛康纯债债券D 1.2477 1.2477 1.2472 1.2472 0.0005 0.04%
2026-09-04 013468 长盛盛康纯债债券D 1.2472 1.2472 1.2469 1.2469 0.0003 0.02%
2026-09-03 013468 长盛盛康纯债债券D 1.2469 1.2469 1.2463 1.2463 0.0006 0.05%
2026-09-02 013468 长盛盛康纯债债券D 1.2463 1.2463 1.2462 1.2462 0.0001 0.01%
2026-09-01 013468 长盛盛康纯债债券D 1.2462 1.2462 1.2456 1.2456 0.0006 0.05%
2026-08-31 013468 长盛盛康纯债债券D 1.2456 1.2456 1.2455 1.2455 0.0001 0.01%
2026-08-28 013468 长盛盛康纯债债券D 1.2455 1.2455 1.2455 1.2455 0.0000 0.00%
2026-08-27 013468 长盛盛康纯债债券D 1.2455 1.2455 1.2458 1.2458 -0.0003 -0.02%
2026-08-26 013468 长盛盛康纯债债券D 1.2458 1.2458 1.2458 1.2458 0.0000 0.00%
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2026-08-24 013468 长盛盛康纯债债券D 1.2457 1.2457 1.2454 1.2454 0.0003 0.02%
2026-08-21 013468 长盛盛康纯债债券D 1.2454 1.2454 1.2456 1.2456 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 013468 长盛盛康纯债债券D 1.2456 1.2456 1.2457 1.2457 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 013468 长盛盛康纯债债券D 1.2457 1.2457 1.2457 1.2457 0.0000 0.00%
2026-08-18 013468 长盛盛康纯债债券D 1.2457 1.2457 1.2450 1.2450 0.0007 0.06%
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2026-08-13 013468 长盛盛康纯债债券D 1.2445 1.2445 1.2442 1.2442 0.0003 0.02%
2026-08-12 013468 长盛盛康纯债债券D 1.2442 1.2442 1.2440 1.2440 0.0002 0.02%
2026-08-11 013468 长盛盛康纯债债券D 1.2440 1.2440 1.2439 1.2439 0.0001 0.01%
2026-08-10 013468 长盛盛康纯债债券D 1.2439 1.2439 1.2435 1.2435 0.0004 0.03%
2026-08-07 013468 长盛盛康纯债债券D 1.2435 1.2435 1.2433 1.2433 0.0002 0.02%
2026-08-06 013468 长盛盛康纯债债券D 1.2433 1.2433 1.2432 1.2432 0.0001 0.01%
2026-08-05 013468 长盛盛康纯债债券D 1.2432 1.2432 1.2431 1.2431 0.0001 0.01%
2026-08-04 013468 长盛盛康纯债债券D 1.2431 1.2431 1.2430 1.2430 0.0001 0.01%
2026-08-03 013468 长盛盛康纯债债券D 1.2430 1.2430 1.2429 1.2429 0.0001 0.01%
2026-07-31 013468 长盛盛康纯债债券D 1.2429 1.2429 1.2426 1.2426 0.0003 0.02%
2026-07-30 013468 长盛盛康纯债债券D 1.2426 1.2426 1.2423 1.2423 0.0003 0.02%
2026-07-29 013468 长盛盛康纯债债券D 1.2423 1.2423 1.2423 1.2423 0.0000 0.00%
2026-07-28 013468 长盛盛康纯债债券D 1.2423 1.2423 1.2425 1.2425 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 013468 长盛盛康纯债债券D 1.2425 1.2425 1.2424 1.2424 0.0001 0.01%
2026-07-24 013468 长盛盛康纯债债券D 1.2424 1.2424 1.2424 1.2424 0.0000 0.00%
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2026-07-22 013468 长盛盛康纯债债券D 1.2423 1.2423 1.2420 1.2420 0.0003 0.02%
2026-07-21 013468 长盛盛康纯债债券D 1.2420 1.2420 1.2420 1.2420 0.0000 0.00%
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2026-07-16 013468 长盛盛康纯债债券D 1.2418 1.2418 1.2417 1.2417 0.0001 0.01%
2026-07-15 013468 长盛盛康纯债债券D 1.2417 1.2417 1.2416 1.2416 0.0001 0.01%
2026-07-14 013468 长盛盛康纯债债券D 1.2416 1.2416 1.2415 1.2415 0.0001 0.01%
2026-07-13 013468 长盛盛康纯债债券D 1.2415 1.2415 1.2415 1.2415 0.0000 0.00%
2026-07-10 013468 长盛盛康纯债债券D 1.2415 1.2415 1.2414 1.2414 0.0001 0.01%
2026-07-09 013468 长盛盛康纯债债券D 1.2414 1.2414 1.2413 1.2413 0.0001 0.01%
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2026-07-07 013468 长盛盛康纯债债券D 1.2412 1.2412 1.2412 1.2412 0.0000 0.00%
2026-07-06 013468 长盛盛康纯债债券D 1.2412 1.2412 1.2407 1.2407 0.0005 0.04%
2026-07-03 013468 长盛盛康纯债债券D 1.2407 1.2407 1.2407 1.2407 0.0000 0.00%
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2026-07-01 013468 长盛盛康纯债债券D 1.2405 1.2405 1.2411 1.2411 -0.0006 -0.05%
2026-06-30 013468 长盛盛康纯债债券D 1.2411 1.2411 1.2411 1.2411 0.0000 0.00%
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2026-06-26 013468 长盛盛康纯债债券D 1.2406 1.2406 1.2404 1.2404 0.0002 0.02%
2026-06-25 013468 长盛盛康纯债债券D 1.2404 1.2404 1.2398 1.2398 0.0006 0.05%
2026-06-24 013468 长盛盛康纯债债券D 1.2398 1.2398 1.2396 1.2396 0.0002 0.02%
2026-06-23 013468 长盛盛康纯债债券D 1.2396 1.2396 1.2401 1.2401 -0.0005 -0.04%
2026-06-22 013468 长盛盛康纯债债券D 1.2401 1.2401 1.2400 1.2400 0.0001 0.01%
2026-06-18 013468 长盛盛康纯债债券D 1.2400 1.2400 1.2396 1.2396 0.0004 0.03%
2026-06-17 013468 长盛盛康纯债债券D 1.2396 1.2396 1.2391 1.2391 0.0005 0.04%
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2026-06-12 013468 长盛盛康纯债债券D 1.2382 1.2382 1.2380 1.2380 0.0002 0.02%
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2026-06-10 013468 长盛盛康纯债债券D 1.2390 1.2390 1.2395 1.2395 -0.0005 -0.04%
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2026-06-08 013468 长盛盛康纯债债券D 1.2401 1.2401 1.2407 1.2407 -0.0006 -0.05%
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2026-06-03 013468 长盛盛康纯债债券D 1.2408 1.2408 1.2409 1.2409 -0.0001 -0.01%
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2026-06-01 013468 长盛盛康纯债债券D 1.2408 1.2408 1.2401 1.2401 0.0007 0.06%
2026-05-29 013468 长盛盛康纯债债券D 1.2401 1.2401 1.2397 1.2397 0.0004 0.03%
2026-05-28 013468 长盛盛康纯债债券D 1.2397 1.2397 1.2392 1.2392 0.0005 0.04%
2026-05-27 013468 长盛盛康纯债债券D 1.2392 1.2392 1.2385 1.2385 0.0007 0.06%
2026-05-26 013468 长盛盛康纯债债券D 1.2385 1.2385 1.2381 1.2381 0.0004 0.03%
2026-05-25 013468 长盛盛康纯债债券D 1.2381 1.2381 1.2377 1.2377 0.0004 0.03%
2026-05-22 013468 长盛盛康纯债债券D 1.2377 1.2377 1.2377 1.2377 0.0000 0.00%
2026-05-21 013468 长盛盛康纯债债券D 1.2377 1.2377 1.2377 1.2377 0.0000 0.00%
2026-05-20 013468 长盛盛康纯债债券D 1.2377 1.2377 1.2374 1.2374 0.0003 0.02%
2026-05-19 013468 长盛盛康纯债债券D 1.2374 1.2374 1.2366 1.2366 0.0008 0.06%
2026-05-18 013468 长盛盛康纯债债券D 1.2366 1.2366 1.2361 1.2361 0.0005 0.04%
2026-05-15 013468 长盛盛康纯债债券D 1.2361 1.2361 1.2360 1.2360 0.0001 0.01%
2026-05-14 013468 长盛盛康纯债债券D 1.2360 1.2360 1.2360 1.2360 0.0000 0.00%
2026-05-13 013468 长盛盛康纯债债券D 1.2360 1.2360 1.2354 1.2354 0.0006 0.05%
2026-05-12 013468 长盛盛康纯债债券D 1.2354 1.2354 1.2350 1.2350 0.0004 0.03%
2026-05-11 013468 长盛盛康纯债债券D 1.2350 1.2350 1.2344 1.2344 0.0006 0.05%
2026-05-08 013468 长盛盛康纯债债券D 1.2344 1.2344 1.2341 1.2341 0.0003 0.02%
2026-04-30 013468 长盛盛康纯债债券D 1.2341 1.2341 1.2343 1.2343 -0.0002 -0.02%
2026-04-29 013468 长盛盛康纯债债券D 1.2343 1.2343 1.2335 1.2335 0.0008 0.06%
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2026-04-23 013468 长盛盛康纯债债券D 1.2338 1.2338 1.2342 1.2342 -0.0004 -0.03%
2026-04-22 013468 长盛盛康纯债债券D 1.2342 1.2342 1.2336 1.2336 0.0006 0.05%
2026-04-21 013468 长盛盛康纯债债券D 1.2336 1.2336 1.2331 1.2331 0.0005 0.04%
2026-04-20 013468 长盛盛康纯债债券D 1.2331 1.2331 1.2328 1.2328 0.0003 0.02%
2026-04-17 013468 长盛盛康纯债债券D 1.2328 1.2328 1.2322 1.2322 0.0006 0.05%
2026-04-16 013468 长盛盛康纯债债券D 1.2322 1.2322 1.2321 1.2321 0.0001 0.01%
2026-04-15 013468 长盛盛康纯债债券D 1.2321 1.2321 1.2321 1.2321 0.0000 0.00%
2026-04-14 013468 长盛盛康纯债债券D 1.2321 1.2321 1.2316 1.2316 0.0005 0.04%
2026-04-13 013468 长盛盛康纯债债券D 1.2316 1.2316 1.2312 1.2312 0.0004 0.03%
2026-04-10 013468 长盛盛康纯债债券D 1.2312 1.2312 1.2311 1.2311 0.0001 0.01%
2026-04-09 013468 长盛盛康纯债债券D 1.2311 1.2311 1.2310 1.2310 0.0001 0.01%
2026-04-08 013468 长盛盛康纯债债券D 1.2310 1.2310 1.2308 1.2308 0.0002 0.02%
2026-04-07 013468 长盛盛康纯债债券D 1.2308 1.2308 1.2299 1.2299 0.0009 0.07%
2026-04-03 013468 长盛盛康纯债债券D 1.2299 1.2299 1.2292 1.2292 0.0007 0.06%
2026-04-02 013468 长盛盛康纯债债券D 1.2292 1.2292 1.2290 1.2290 0.0002 0.02%
2026-04-01 013468 长盛盛康纯债债券D 1.2290 1.2290 1.2290 1.2290 0.0000 0.00%
2026-03-31 013468 长盛盛康纯债债券D 1.2290 1.2290 1.2287 1.2287 0.0003 0.02%
2026-03-30 013468 长盛盛康纯债债券D 1.2287 1.2287 1.2281 1.2281 0.0006 0.05%
2026-03-27 013468 长盛盛康纯债债券D 1.2281 1.2281 1.2277 1.2277 0.0004 0.03%
2026-03-26 013468 长盛盛康纯债债券D 1.2277 1.2277 1.2274 1.2274 0.0003 0.02%
2026-03-25 013468 长盛盛康纯债债券D 1.2274 1.2274 1.2271 1.2271 0.0003 0.02%
2026-03-24 013468 长盛盛康纯债债券D 1.2271 1.2271 1.2267 1.2267 0.0004 0.03%
2026-03-23 013468 长盛盛康纯债债券D 1.2267 1.2267 1.2269 1.2269 -0.0002 -0.02%
2026-03-20 013468 长盛盛康纯债债券D 1.2269 1.2269 1.2268 1.2268 0.0001 0.01%
2026-03-19 013468 长盛盛康纯债债券D 1.2268 1.2268 1.2266 1.2266 0.0002 0.02%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
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