易方达悦浦一年持有混合C基金净值查询(013518)
今天最新净值
1.1627
0.0024 0.21%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1368
0.0002 0.0159%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1627
- 成立日期：2021-10-21
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.9768亿
- 最近资产：2.22亿
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：袁方 计瑾
近一月,易方达悦浦一年持有混合C(013518)基金累计收益率-0.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
013518 |
易方达悦浦一年持有混合C |
1.1620 |
1.1620 |
1.1627 |
1.1627 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-16 |
013518 |
易方达悦浦一年持有混合C |
1.1627 |
1.1627 |
1.1603 |
1.1603 |
0.0024 |
0.21% |
| 2026-09-15 |
013518 |
易方达悦浦一年持有混合C |
1.1603 |
1.1603 |
1.1604 |
1.1604 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-14 |
013518 |
易方达悦浦一年持有混合C |
1.1604 |
1.1604 |
1.1614 |
1.1614 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-11 |
013518 |
易方达悦浦一年持有混合C |
1.1614 |
1.1614 |
1.1645 |
1.1645 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2026-09-10 |
013518 |
易方达悦浦一年持有混合C |
1.1645 |
1.1645 |
1.1664 |
1.1664 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2026-09-09 |
013518 |
易方达悦浦一年持有混合C |
1.1664 |
1.1664 |
1.1657 |
1.1657 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
013518 |
易方达悦浦一年持有混合C |
1.1657 |
1.1657 |
1.1671 |
1.1671 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-09-07 |
013518 |
易方达悦浦一年持有混合C |
1.1671 |
1.1671 |
1.1635 |
1.1635 |
0.0036 |
0.31% |
| 2026-09-04 |
013518 |
易方达悦浦一年持有混合C |
1.1635 |
1.1635 |
1.1654 |
1.1654 |
-0.0019 |
-0.16% |
|
|
| 2026-09-03 |
013518 |
易方达悦浦一年持有混合C |
1.1654 |
1.1654 |
1.1635 |
1.1635 |
0.0019 |
0.16% |
| 2026-09-02 |
013518 |
易方达悦浦一年持有混合C |
1.1635 |
1.1635 |
1.1670 |
1.1670 |
-0.0035 |
-0.30% |
| 2026-09-01 |
013518 |
易方达悦浦一年持有混合C |
1.1670 |
1.1670 |
1.1694 |
1.1694 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2026-08-31 |
013518 |
易方达悦浦一年持有混合C |
1.1694 |
1.1694 |
1.1681 |
1.1681 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-08-28 |
013518 |
易方达悦浦一年持有混合C |
1.1681 |
1.1681 |
1.1695 |
1.1695 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-08-27 |
013518 |
易方达悦浦一年持有混合C |
1.1695 |
1.1695 |
1.1660 |
1.1660 |
0.0035 |
0.30% |
| 2026-08-26 |
013518 |
易方达悦浦一年持有混合C |
1.1660 |
1.1660 |
1.1649 |
1.1649 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-08-25 |
013518 |
易方达悦浦一年持有混合C |
1.1649 |
1.1649 |
1.1659 |
1.1659 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-08-24 |
013518 |
易方达悦浦一年持有混合C |
1.1659 |
1.1659 |
1.1693 |
1.1693 |
-0.0034 |
-0.29% |
| 2026-08-21 |
013518 |
易方达悦浦一年持有混合C |
1.1693 |
1.1693 |
1.1674 |
1.1674 |
0.0019 |
0.16% |
| 2026-08-20 |
013518 |
易方达悦浦一年持有混合C |
1.1674 |
1.1674 |
1.1678 |
1.1678 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
013518 |
易方达悦浦一年持有混合C |
1.1678 |
1.1678 |
1.1772 |
1.1772 |
-0.0094 |
-0.80% |
| 2026-08-18 |
013518 |
易方达悦浦一年持有混合C |
1.1772 |
1.1772 |
1.1766 |
1.1766 |
0.0006 |
0.05% |
