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易方达悦浦一年持有混合C基金净值查询(013518)

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今天最新净值 1.1104 -0.0009 -0.08% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) 1.1114 0.0010 0.0934%

累计净值：1.1104
成立日期：2021-10-21
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.9768亿
最近资产：0.17亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：袁方袁方

近一月易方达悦浦一年持有混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达悦浦一年持有混合C(013518)基金累计收益率-0.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	013518	易方达悦浦一年持有混合C	1.1122	1.1122	1.1104	1.1104	0.0018	0.16%
2025-12-18	013518	易方达悦浦一年持有混合C	1.1104	1.1104	1.1113	1.1113	-0.0009	-0.08%
2025-12-17	013518	易方达悦浦一年持有混合C	1.1113	1.1113	1.1073	1.1073	0.0040	0.36%
2025-12-16	013518	易方达悦浦一年持有混合C	1.1073	1.1073	1.1100	1.1100	-0.0027	-0.24%
2025-12-15	013518	易方达悦浦一年持有混合C	1.1100	1.1100	1.1117	1.1117	-0.0017	-0.15%
2025-12-12	013518	易方达悦浦一年持有混合C	1.1117	1.1117	1.1097	1.1097	0.0020	0.18%
2025-12-11	013518	易方达悦浦一年持有混合C	1.1097	1.1097	1.1117	1.1117	-0.0020	-0.18%
2025-12-10	013518	易方达悦浦一年持有混合C	1.1117	1.1117	1.1106	1.1106	0.0011	0.10%
2025-12-09	013518	易方达悦浦一年持有混合C	1.1106	1.1106	1.1128	1.1128	-0.0022	-0.20%
2025-12-08	013518	易方达悦浦一年持有混合C	1.1128	1.1128	1.1119	1.1119	0.0009	0.08%

2025-12-05	013518	易方达悦浦一年持有混合C	1.1119	1.1119	1.1091	1.1091	0.0028	0.25%
2025-12-04	013518	易方达悦浦一年持有混合C	1.1091	1.1091	1.1088	1.1088	0.0003	0.03%
2025-12-03	013518	易方达悦浦一年持有混合C	1.1088	1.1088	1.1093	1.1093	-0.0005	-0.05%
2025-12-02	013518	易方达悦浦一年持有混合C	1.1093	1.1093	1.1111	1.1111	-0.0018	-0.16%
2025-12-01	013518	易方达悦浦一年持有混合C	1.1111	1.1111	1.1094	1.1094	0.0017	0.15%
2025-11-28	013518	易方达悦浦一年持有混合C	1.1094	1.1094	1.1083	1.1083	0.0011	0.10%
2025-11-27	013518	易方达悦浦一年持有混合C	1.1083	1.1083	1.1087	1.1087	-0.0004	-0.04%
2025-11-26	013518	易方达悦浦一年持有混合C	1.1087	1.1087	1.1094	1.1094	-0.0007	-0.06%
2025-11-25	013518	易方达悦浦一年持有混合C	1.1094	1.1094	1.1085	1.1085	0.0009	0.08%
2025-11-24	013518	易方达悦浦一年持有混合C	1.1085	1.1085	1.1082	1.1082	0.0003	0.03%
2025-11-21	013518	易方达悦浦一年持有混合C	1.1082	1.1082	1.1132	1.1132	-0.0050	-0.45%
2025-11-20	013518	易方达悦浦一年持有混合C	1.1132	1.1132	1.1143	1.1143	-0.0011	-0.10%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达医药生物股票A	0.8463	2.37%
易方达医药生物股票C	0.8295	2.37%
恒生汽车ETF	0.9558	2.32%
稀土ETF易方达	1.1406	2.27%
易基资源	2.0740	1.87%
恒生生物科技ETF易方达	0.9591	1.77%
易方达医疗保健行业混合A	3.9270	1.76%
创新医药	0.6750	1.75%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	1.2730	1.62%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C	1.2635	1.61%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘多利一年	1.0747	1.07%
工银聚享混合A	1.2869	0.88%
工银聚享混合C	1.2773	0.87%
汇丰晋信慧盈混合	1.0925	0.85%
易方达鑫转招利混合A	1.9311	0.83%
易方达鑫转招利混合C	1.8947	0.83%
嘉合磐石A	0.8739	0.82%
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