易方达悦浦一年持有混合C基金净值查询(013518)
今天最新净值
1.1104
-0.0009 -0.08%
2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.1114
0.0010 0.0934%
- 累计净值：1.1104
- 成立日期：2021-10-21
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.9768亿
- 最近资产：0.17亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：袁方 袁方
近一季,易方达悦浦一年持有混合C(013518)基金累计收益率-0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
013518 |
易方达悦浦一年持有混合C |
1.1122 |
1.1122 |
1.1104 |
1.1104 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-12-18 |
013518 |
易方达悦浦一年持有混合C |
1.1104 |
1.1104 |
1.1113 |
1.1113 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-12-17 |
013518 |
易方达悦浦一年持有混合C |
1.1113 |
1.1113 |
1.1073 |
1.1073 |
0.0040 |
0.36% |
| 2025-12-16 |
013518 |
易方达悦浦一年持有混合C |
1.1073 |
1.1073 |
1.1100 |
1.1100 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2025-12-15 |
013518 |
易方达悦浦一年持有混合C |
1.1100 |
1.1100 |
1.1117 |
1.1117 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-12-12 |
013518 |
易方达悦浦一年持有混合C |
1.1117 |
1.1117 |
1.1097 |
1.1097 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-12-11 |
013518 |
易方达悦浦一年持有混合C |
1.1097 |
1.1097 |
1.1117 |
1.1117 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-12-10 |
013518 |
易方达悦浦一年持有混合C |
1.1117 |
1.1117 |
1.1106 |
1.1106 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-12-09 |
013518 |
易方达悦浦一年持有混合C |
1.1106 |
1.1106 |
1.1128 |
1.1128 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-12-08 |
013518 |
易方达悦浦一年持有混合C |
1.1128 |
1.1128 |
1.1119 |
1.1119 |
0.0009 |
0.08% |
|
|
| 2025-12-05 |
013518 |
易方达悦浦一年持有混合C |
1.1119 |
1.1119 |
1.1091 |
1.1091 |
0.0028 |
0.25% |
| 2025-12-04 |
013518 |
易方达悦浦一年持有混合C |
1.1091 |
1.1091 |
1.1088 |
1.1088 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-03 |
013518 |
易方达悦浦一年持有混合C |
1.1088 |
1.1088 |
1.1093 |
1.1093 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-02 |
013518 |
易方达悦浦一年持有混合C |
1.1093 |
1.1093 |
1.1111 |
1.1111 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-12-01 |
013518 |
易方达悦浦一年持有混合C |
1.1111 |
1.1111 |
1.1094 |
1.1094 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-11-28 |
013518 |
易方达悦浦一年持有混合C |
1.1094 |
1.1094 |
1.1083 |
1.1083 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-11-27 |
013518 |
易方达悦浦一年持有混合C |
1.1083 |
1.1083 |
1.1087 |
1.1087 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
013518 |
易方达悦浦一年持有混合C |
1.1087 |
1.1087 |
1.1094 |
1.1094 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-11-25 |
013518 |
易方达悦浦一年持有混合C |
1.1094 |
1.1094 |
1.1085 |
1.1085 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-11-24 |
013518 |
易方达悦浦一年持有混合C |
1.1085 |
1.1085 |
1.1082 |
1.1082 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-21 |
013518 |
易方达悦浦一年持有混合C |
1.1082 |
1.1082 |
1.1132 |
1.1132 |
-0.0050 |
-0.45% |
| 2025-11-20 |
013518 |
易方达悦浦一年持有混合C |
1.1132 |
1.1132 |
1.1143 |
1.1143 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-11-19 |
013518 |
易方达悦浦一年持有混合C |
1.1143 |
1.1143 |
1.1138 |
1.1138 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-18 |
013518 |
易方达悦浦一年持有混合C |
1.1138 |
1.1138 |
1.1158 |
1.1158 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-11-17 |
013518 |
易方达悦浦一年持有混合C |
1.1158 |
1.1158 |
1.1174 |
1.1174 |
-0.0016 |
-0.14% |
|
|
| 2025-11-14 |
013518 |
易方达悦浦一年持有混合C |
1.1174 |
1.1174 |
1.1214 |
1.1214 |
-0.0040 |
-0.36% |
| 2025-11-13 |
013518 |
易方达悦浦一年持有混合C |
1.1214 |
1.1214 |
1.1181 |
1.1181 |
0.0033 |
0.30% |
| 2025-11-12 |
013518 |
易方达悦浦一年持有混合C |
1.1181 |
1.1181 |
1.1189 |
1.1189 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-11-11 |
013518 |
易方达悦浦一年持有混合C |
1.1189 |
1.1189 |
1.1201 |
1.1201 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-11-10 |
013518 |
易方达悦浦一年持有混合C |
1.1201 |
1.1201 |
1.1201 |
1.1201 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-07 |
013518 |
易方达悦浦一年持有混合C |
1.1201 |
1.1201 |
1.1212 |
1.1212 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-11-06 |
013518 |
易方达悦浦一年持有混合C |
1.1212 |
1.1212 |
1.1192 |
1.1192 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-11-05 |
013518 |
易方达悦浦一年持有混合C |
1.1192 |
1.1192 |
1.1179 |
1.1179 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-11-04 |
013518 |
易方达悦浦一年持有混合C |
1.1179 |
1.1179 |
1.1204 |
1.1204 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2025-11-03 |
013518 |
易方达悦浦一年持有混合C |
1.1204 |
1.1204 |
1.1199 |
1.1199 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-10-31 |
013518 |
易方达悦浦一年持有混合C |
1.1199 |
1.1199 |
1.1214 |
1.1214 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-10-30 |
013518 |
易方达悦浦一年持有混合C |
1.1214 |
1.1214 |
1.1235 |
1.1235 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-10-29 |
013518 |
易方达悦浦一年持有混合C |
1.1235 |
1.1235 |
1.1189 |
1.1189 |
0.0046 |
0.41% |
| 2025-10-28 |
013518 |
易方达悦浦一年持有混合C |
1.1189 |
1.1189 |
1.1214 |
1.1214 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2025-10-27 |
013518 |
易方达悦浦一年持有混合C |
1.1214 |
1.1214 |
1.1183 |
1.1183 |
0.0031 |
0.28% |
| 2025-10-24 |
013518 |
易方达悦浦一年持有混合C |
1.1183 |
1.1183 |
1.1154 |
1.1154 |
0.0029 |
0.26% |
| 2025-10-23 |
013518 |
易方达悦浦一年持有混合C |
1.1154 |
1.1154 |
1.1146 |
1.1146 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-10-22 |
013518 |
易方达悦浦一年持有混合C |
1.1146 |
1.1146 |
1.1155 |
1.1155 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-10-21 |
013518 |
易方达悦浦一年持有混合C |
1.1155 |
1.1155 |
1.1123 |
1.1123 |
0.0032 |
0.29% |
| 2025-10-20 |
013518 |
易方达悦浦一年持有混合C |
1.1123 |
1.1123 |
1.1115 |
1.1115 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-10-17 |
013518 |
易方达悦浦一年持有混合C |
1.1115 |
1.1115 |
1.1166 |
1.1166 |
-0.0051 |
-0.46% |
| 2025-10-16 |
013518 |
易方达悦浦一年持有混合C |
1.1166 |
1.1166 |
1.1175 |
1.1175 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-10-15 |
013518 |
易方达悦浦一年持有混合C |
1.1175 |
1.1175 |
1.1136 |
1.1136 |
0.0039 |
0.35% |
| 2025-10-14 |
013518 |
易方达悦浦一年持有混合C |
1.1136 |
1.1136 |
1.1199 |
1.1199 |
-0.0063 |
-0.56% |
| 2025-10-13 |
013518 |
易方达悦浦一年持有混合C |
1.1199 |
1.1199 |
1.1226 |
1.1226 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2025-10-10 |
013518 |
易方达悦浦一年持有混合C |
1.1226 |
1.1226 |
1.1301 |
1.1301 |
-0.0075 |
-0.66% |
| 2025-10-09 |
013518 |
易方达悦浦一年持有混合C |
1.1301 |
1.1301 |
1.1230 |
1.1230 |
0.0071 |
0.63% |
| 2025-09-30 |
013518 |
易方达悦浦一年持有混合C |
1.1230 |
1.1230 |
1.1196 |
1.1196 |
0.0034 |
0.30% |
| 2025-09-29 |
013518 |
易方达悦浦一年持有混合C |
1.1196 |
1.1196 |
1.1143 |
1.1143 |
0.0053 |
0.48% |
| 2025-09-26 |
013518 |
易方达悦浦一年持有混合C |
1.1143 |
1.1143 |
1.1163 |
1.1163 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-09-25 |
013518 |
易方达悦浦一年持有混合C |
1.1163 |
1.1163 |
1.1155 |
1.1155 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-09-24 |
013518 |
易方达悦浦一年持有混合C |
1.1155 |
1.1155 |
1.1128 |
1.1128 |
0.0027 |
0.24% |
| 2025-09-23 |
013518 |
易方达悦浦一年持有混合C |
1.1128 |
1.1128 |
1.1133 |
1.1133 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-09-22 |
013518 |
易方达悦浦一年持有混合C |
1.1133 |
1.1133 |
1.1110 |
1.1110 |
0.0023 |
0.21% |
