财通资管鸿享30天滚动中短债A(财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A)基金净值查询(013546)
今天最新净值
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2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1624
- 成立日期：2021-09-15
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：2.3091亿
- 最近资产：2.48亿
- 基金公司：财通资管
- 基金经理：陈希希 金御
近一月财通资管鸿享30天滚动中短债A|财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A基金净值查询
近一月,财通资管鸿享30天滚动中短债A(013546)基金累计收益率0.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-18 |
013546 |
财通资管鸿享30天滚动中短债A |
1.0976 |
1.1626 |
1.0974 |
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| 2026-09-17 |
013546 |
财通资管鸿享30天滚动中短债A |
1.0974 |
1.1624 |
1.0972 |
1.1622 |
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0.02% |
| 2026-09-16 |
013546 |
财通资管鸿享30天滚动中短债A |
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1.1622 |
1.0971 |
1.1621 |
0.0001 |
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| 2026-09-15 |
013546 |
财通资管鸿享30天滚动中短债A |
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1.1621 |
1.0970 |
1.1620 |
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| 2026-09-14 |
013546 |
财通资管鸿享30天滚动中短债A |
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1.1620 |
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1.1618 |
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0.02% |
| 2026-09-11 |
013546 |
财通资管鸿享30天滚动中短债A |
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1.1618 |
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| 2026-09-10 |
013546 |
财通资管鸿享30天滚动中短债A |
1.0969 |
1.1619 |
1.0968 |
1.1618 |
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| 2026-09-09 |
013546 |
财通资管鸿享30天滚动中短债A |
1.0968 |
1.1618 |
1.0968 |
1.1618 |
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| 2026-09-08 |
013546 |
财通资管鸿享30天滚动中短债A |
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1.1618 |
1.0967 |
1.1617 |
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| 2026-09-07 |
013546 |
财通资管鸿享30天滚动中短债A |
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1.1617 |
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|
|
| 2026-09-04 |
013546 |
财通资管鸿享30天滚动中短债A |
1.0965 |
1.1615 |
1.0965 |
1.1615 |
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| 2026-09-03 |
013546 |
财通资管鸿享30天滚动中短债A |
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1.1615 |
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1.1612 |
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0.03% |
| 2026-09-02 |
013546 |
财通资管鸿享30天滚动中短债A |
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1.1612 |
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1.1611 |
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| 2026-09-01 |
013546 |
财通资管鸿享30天滚动中短债A |
1.0961 |
1.1611 |
1.0958 |
1.1608 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
013546 |
财通资管鸿享30天滚动中短债A |
1.0958 |
1.1608 |
1.0955 |
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0.03% |
| 2026-08-28 |
013546 |
财通资管鸿享30天滚动中短债A |
1.0955 |
1.1605 |
1.0956 |
1.1606 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
013546 |
财通资管鸿享30天滚动中短债A |
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1.1606 |
1.0958 |
1.1608 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
013546 |
财通资管鸿享30天滚动中短债A |
1.0958 |
1.1608 |
1.0959 |
1.1609 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
013546 |
财通资管鸿享30天滚动中短债A |
1.0959 |
1.1609 |
1.0958 |
1.1608 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
013546 |
财通资管鸿享30天滚动中短债A |
1.0958 |
1.1608 |
1.0955 |
1.1605 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
013546 |
财通资管鸿享30天滚动中短债A |
1.0955 |
1.1605 |
1.0957 |
1.1607 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
013546 |
财通资管鸿享30天滚动中短债A |
1.0957 |
1.1607 |
1.0959 |
1.1609 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
013546 |
财通资管鸿享30天滚动中短债A |
1.0959 |
1.1609 |
1.0960 |
1.1610 |
-0.0001 |
-0.01% |
